资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10366.37 95.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 166.61 1.54%
其他资产 295.21 2.73%
资产总值:10828.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 12.63 1534.29 14.60%
贵州茅台 600519 1.06 1530.63 14.57%
伊利股份 600887 47.73 1302.07 12.39%
泸州老窖 000568 5.52 727.86 6.93%
山西汾酒 600809 3.71 720.73 6.86%
海天味业 603288 12.56 489.27 4.66%
东鹏饮料 605499 1.60 486.99 4.63%
洋河股份 002304 4.51 306.41 2.92%
今世缘 603369 5.68 223.22 2.12%
古井贡酒 000596 1.22 195.91 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 98.66%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.41 577.90 14.64%
五粮液 000858 4.83 574.29 14.55%
伊利股份 600887 18.21 507.69 12.86%
山西汾酒 600809 1.40 247.81 6.28%
泸州老窖 000568 2.12 240.50 6.09%
东鹏饮料 605499 0.60 189.37 4.80%
海天味业 603288 4.80 186.70 4.73%
洋河股份 002304 1.73 111.67 2.83%
今世缘 603369 2.15 83.70 2.12%
青岛啤酒 600600 1.02 70.85 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 97.67%