食品ETF(159862)_最新动态

食品ETF159862YINHUA CHINA SECURITIES SUBDIVISION FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：0.6036 -0.0118(-1.92%)

累计净值：0.6036

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

食品ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：2.11亿元

食品ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.75	-8.24	-7.76	-13.72	-5.72
股票型名次	1787	3361	3287	3307	3172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.65	-15.54	-36.77	-	-39.64
股票型名次	3419	3474	3544	3347	3477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
食品ETF一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	-3.74	-4.01	1.01	5.53	-0.35
1786	浙商中证500指数增强A	-3.74	1.73	16.61	22.32	12.85
1787	食品ETF	-3.75	-8.24	-7.76	-13.72	-5.72
1788	浙商中证500指数增强C	-3.75	1.70	16.51	22.10	12.78
1789	富国中证沪港深500ETF	-3.76	-4.17	-1.10	3.67	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
食品ETF一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	华安中证申万食品饮料ETF	-3.63	-8.24	-7.72	-12.66	-5.68
3360	汇丰晋信低碳先锋股票C	-4.36	-8.24	10.56	6.29	5.61
3361	食品ETF	-3.75	-8.24	-7.76	-13.72	-5.72
3362	圆信永丰弘阳股票C	-6.88	-8.24	-1.73	-0.89	-3.23
3363	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-3.89	-8.27	-4.03	-4.76	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
食品ETF一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	招商中证疫苗与生物技术ETF	-6.93	-6.35	-7.71	-15.04	-4.02
3286	华安中证申万食品饮料ETF	-3.63	-8.24	-7.72	-12.66	-5.68
3287	食品ETF	-3.75	-8.24	-7.76	-13.72	-5.72
3288	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	0.35	0.02	-7.77	-1.98	-5.68
3289	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-6.31	-7.50	-7.78	-15.74	-5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
食品ETF一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	东财医药A	-4.45	-5.15	-5.65	-13.67	-3.43
3306	鹏华医药指数(LOF)A	-4.44	-5.16	-5.58	-13.69	-3.41
3307	食品ETF	-3.75	-8.24	-7.76	-13.72	-5.72
3308	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-4.44	-5.17	-5.60	-13.74	-3.42
3309	泰康中证港股通大消费A	-6.77	-9.01	-11.55	-13.75	-6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
食品ETF一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	华宝消费龙头ETF	-3.35	-6.05	-5.95	-8.30	-5.72
3171	鹏华银行A	0.46	-0.45	-6.52	-7.19	-5.72
3172	食品ETF	-3.75	-8.24	-7.76	-13.72	-5.72
3173	鹏华银行C	0.46	-0.45	-6.55	-7.23	-5.73
3174	易方达中证港股通中国100ETF	-4.44	-6.78	-8.89	-6.94	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
食品ETF一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	华安中证申万食品饮料ETF	-9.47	-16.00	-37.51	-	-45.34
3418	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	-9.49	-15.78	-37.22	-	-37.22
3419	食品ETF	-9.65	-15.54	-36.77	-	-39.64
3420	兴银中证港股通科技ETF	-9.96	54.06	20.94	-	16.39
3421	创金合信软件产业股票发起A	-10.14	-1.28	-21.37	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
食品ETF一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	博时港股通消费ETF	-13.96	-15.51	0.00	-	-0.50
3473	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
3474	食品ETF	-9.65	-15.54	-36.77	-	-39.64
3475	国泰国证食品饮料行业指数C	-9.39	-15.55	-36.82	-	-38.35
3476	银华农业产业股票发起式A	4.34	-15.66	-32.26	-45.13	29.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
食品ETF一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
3543	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-30.14	1.52
3544	食品ETF	-9.65	-15.54	-36.77	-	-39.64
3545	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81
3546	国泰国证食品饮料行业指数C	-9.39	-15.55	-36.82	-	-38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
食品ETF一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	生物医药ETF	0.28	-14.38	-39.09	-	-63.62
3346	国泰中证环保产业50ETF	45.40	45.84	0.58	-	22.11
3347	食品ETF	-9.65	-15.54	-36.77	-	-39.64
3348	国泰中证光伏产业ETF	49.80	32.02	-16.82	-	-27.84
3349	日经ETF	32.97	27.19	71.09	-	38.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
食品ETF一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	生物疫苗ETF	-5.65	-22.56	-39.48	-	-39.55
3476	光大保德信消费主题股票C	-6.16	-10.37	-39.89	-	-39.58
3477	食品ETF	-9.65	-15.54	-36.77	-	-39.64
3478	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	12.59	-29.93	0.00	-	-39.71
3479	南方中证香港科技ETF(QDII)	-12.15	41.33	9.94	-	-39.71

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.68	2313.66	14.69%
五粮液	000858	20.99	2223.68	14.12%
伊利股份	600887	76.12	2177.03	13.82%
泸州老窖	000568	8.86	1029.41	6.54%
山西汾酒	600809	5.87	1008.72	6.41%
海天味业	603288	20.07	742.93	4.72%
东鹏饮料	605499	2.50	669.28	4.25%
洋河股份	002304	7.25	440.37	2.80%
安琪酵母	600298	7.32	320.18	2.03%
今世缘	603369	9.01	313.37	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	98.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.6154	0.6188	0.6271	0.6280	0.6348
累计净值(元)	0.6154	0.6188	0.6271	0.6280	0.6348

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