食品ETF(159862)_最新动态

食品ETF159862YINHUA CHINA SECURITIES SUBDIVISION FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

天津市基金业协会举办“私募基金走进天开华苑科创园”对接活动[2025-12-21]

最新动态

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更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

食品ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：1.66亿元

食品ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.95	-3.56	-5.03	0.94	-6.18
股票型名次	212	3174	2840	3379	3529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.91	-5.88	-26.53	-	-34.24
股票型名次	3482	3342	3455	3302	3395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
食品ETF一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	天弘越南市场A	1.96	-1.55	-5.20	17.66	10.58
211	万家消费成长	1.96	5.57	-1.22	11.65	4.36
212	食品ETF	1.95	-3.56	-5.03	0.94	-6.18
213	天弘越南市场C	1.95	-1.58	-5.25	17.52	10.28
214	招商产业精选股票A	1.95	0.63	-4.61	9.77	14.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
食品ETF一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	民生加银中证港股通指数C	-0.89	-3.54	-0.47	11.19	17.54
3173	银华农业产业股票发起式A	1.50	-3.54	-8.62	-1.17	-0.31
3174	食品ETF	1.95	-3.56	-5.03	0.94	-6.18
3175	银华农业产业股票发起式C	1.50	-3.56	-8.66	-1.26	-0.50
3176	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-2.01	-3.57	-10.60	18.72	46.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
食品ETF一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	博时丝路主题股票C	-0.84	-4.23	-4.99	27.42	23.52
2839	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-1.92	-1.47	-5.02	16.82	17.26
2840	食品ETF	1.95	-3.56	-5.03	0.94	-6.18
2841	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	-1.48	-0.41	-5.04	35.32	30.40
2842	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-1.92	-1.48	-5.07	16.68	16.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
食品ETF一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
3378	长城新能源股票发起式C	1.67	-0.85	-4.02	0.94	1.02
3379	食品ETF	1.95	-3.56	-5.03	0.94	-6.18
3380	永赢卓越臻选股票发起A	0.57	2.19	0.10	0.85	6.58
3381	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
食品ETF一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
3528	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-0.34	-2.73	-4.37	1.26	-6.17
3529	食品ETF	1.95	-3.56	-5.03	0.94	-6.18
3530	建信食品饮料行业股票C	0.71	-4.27	-8.97	-1.29	-6.19
3531	华安中证申万食品饮料ETF	2.02	-3.30	-3.84	2.39	-6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	12.65	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
食品ETF一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	房地产ETF	-6.85	-6.12	-39.84	-	-44.92
3481	南方中证高铁产业指数(LOF)	-6.87	14.79	12.58	11.78	-51.03
3482	食品ETF	-6.91	-5.88	-26.53	-	-34.24
3483	国泰国证食品饮料行业指数C	-6.97	-6.51	-27.61	-	-33.02
3484	华安中证申万食品饮料ETF	-7.04	-6.41	-27.76	-	-40.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
食品ETF一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	银华医疗健康量化股票发起式A	8.73	-5.83	-13.23	-35.15	21.73
3341	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	1.89	-5.84	0.00	-	-10.56
3342	食品ETF	-6.91	-5.88	-26.53	-	-34.24
3343	安信量化优选股票C	4.40	-5.93	-3.74	-8.35	80.50
3344	国泰国证食品饮料行业指数A	-6.67	-5.94	-26.95	-38.71	234.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
食品ETF一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	中欧消费主题股票C	0.13	-8.26	-26.43	-49.73	42.91
3454	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-1.30	-12.31	-26.52	-	-41.68
3455	食品ETF	-6.91	-5.88	-26.53	-	-34.24
3456	银华食品饮料量化股票发起式A	-3.36	-3.02	-26.56	-28.15	73.88
3457	平安中证光伏产业指数A	19.57	18.89	-26.59	-	-34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	188.84	118.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	182.67	115.37
3	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
食品ETF一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	生物医药ETF	3.76	-15.09	-30.72	-	-60.79
3301	国泰中证环保产业50ETF	26.57	40.34	-10.09	-	10.46
3302	食品ETF	-6.91	-5.88	-26.53	-	-34.24
3303	光伏产业	19.81	16.63	-29.60	-	-7.00
3304	国泰中证光伏产业ETF	22.22	20.26	-26.91	-	-38.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.04	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	7.64	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.24	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.74	629.10
食品ETF一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	-8.99	-26.75	-34.21	-	-34.21
3394	申万菱信中证内地新能源主题ETF	33.96	46.36	-16.15	-	-34.24
3395	食品ETF	-6.91	-5.88	-26.53	-	-34.24
3396	香港医药	63.06	40.45	11.75	-	-34.27
3397	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	1.08	-19.00	-31.50	-	-34.32

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	12.63	1534.29	14.60%
贵州茅台	600519	1.06	1530.63	14.57%
伊利股份	600887	47.73	1302.07	12.39%
泸州老窖	000568	5.52	727.86	6.93%
山西汾酒	600809	3.71	720.73	6.86%
海天味业	603288	12.56	489.27	4.66%
东鹏饮料	605499	1.60	486.99	4.63%
洋河股份	002304	4.51	306.41	2.92%
今世缘	603369	5.68	223.22	2.12%
古井贡酒	000596	1.22	195.91	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	98.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

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标题：银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明...

目录重要提示 ..................................................................

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05-16银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款并修订招...
05-10银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明...
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04-19银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第...

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	0.6512	0.6516	0.6483	0.6488	0.6450
累计净值(元)	0.6512	0.6516	0.6483	0.6488	0.6450

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