财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.47 |
-20.85 |
-32.18 |
-1170.93 |
-543.97 |
| 本期利润(万元) |
75.31 |
-233.37 |
-49.17 |
-345.90 |
538.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.18 |
0.00 |
-8.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2052.46 |
0.00 |
-2108.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10507.37 |
3947.61 |
4557.62 |
4941.29 |
3872.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.66 |
0.69 |
0.70 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
-3.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.21 |
0.00 |
-29.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.62 |
73.14 |
148.26 |
159.64 |
152.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
3855.46 |
4863.53 |
3406.59 |
4911.52 |
4544.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
3855.46 |
4863.53 |
3406.59 |
4911.52 |
4544.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.62 |
2.11 |
1.54 |
1.94 |
1.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.42 |
0.31 |
0.39 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
3952.52 |
4949.78 |
3557.97 |
5221.22 |
4697.67 |
| 负债合计(万元) |
4.92 |
8.49 |
65.35 |
188.66 |
13.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
3947.61 |
4941.29 |
3492.61 |
5032.56 |
4684.27 |
| 未分配利润(万元) |
-2052.46 |
-2108.77 |
-1907.45 |
-1867.50 |
-1165.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.59 |
0.30 |
0.52 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
-8.86 |
-1132.87 |
-603.52 |
-221.13 |
51.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-212.52 |
825.03 |
188.16 |
-499.60 |
-423.63 |
| 其它收入(万元) |
4.08 |
-7.48 |
3.83 |
3.38 |
2.57 |
| 收入合计(万元) |
-217.10 |
-314.73 |
-411.23 |
-716.83 |
-369.12 |
| 管理人报酬(万元) |
11.18 |
21.21 |
11.22 |
26.37 |
14.03 |
| 托管费(万元) |
2.24 |
4.24 |
2.24 |
5.27 |
2.81 |
| 其它费用(万元) |
2.86 |
5.72 |
4.78 |
9.63 |
6.28 |
| 费用合计(万元) |
16.27 |
31.17 |
18.25 |
41.27 |
23.12 |
| 利润总额(万元) |
-233.37 |
-345.90 |
-429.48 |
-758.10 |
-392.24 |
| 净利润(万元) |
-233.37 |
-345.90 |
-429.48 |
-758.10 |
-392.24 |
