资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39955.44 98.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 265.93 0.66%
其他资产 143.41 0.36%
资产总值:40364.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 87.56 4907.73 12.20%
同花顺 300033 8.18 3040.67 7.56%
金山办公 688111 8.72 2760.54 6.86%
指南针 300803 13.49 2255.34 5.61%
恒生电子 600570 57.43 1982.44 4.93%
润和软件 300339 30.08 1822.85 4.53%
三六零 601360 132.67 1500.50 3.73%
拓维信息 002261 38.02 1374.04 3.42%
用友网络 600588 77.81 1215.36 3.02%
深信服 300454 9.47 1188.48 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.40 84.49%
金融业 0.59 14.69%
制造业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 74.81 3581.90 12.07%
金山办公 688111 7.54 2112.17 7.11%
同花顺 300033 6.94 1894.69 6.38%
恒生电子 600570 48.87 1639.06 5.52%
润和软件 300339 25.89 1315.99 4.43%
三六零 601360 113.12 1153.82 3.89%
拓维信息 002261 32.58 1008.35 3.40%
指南针 300803 11.74 947.31 3.19%
中国软件 600536 19.05 890.93 3.00%
用友网络 600588 66.17 884.67 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.63 88.56%
金融业 0.32 10.69%
制造业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%