招商中证全指软件ETF(159899)_最新动态

招商中证全指软件ETF159899CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

首次！突破8000亿元[2025-04-06]

最新动态

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累计净值：0.824

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房俊一

基金规模：3.13亿元

招商中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.29	-7.12	17.49	19.60	6.93
股票型名次	1909	3418	258	179	615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.26	-26.62	7.55	-	-17.64
股票型名次	376	3324	707	2772	2705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 1909 位，低于同类基金平均水平
1907	民生加银沪深300ETF联接A	-1.29	-0.56	2.37	-2.82	-1.47
1908	天弘沪深300ETF联接A	-1.29	-0.66	2.32	-2.98	-1.62
1909	招商中证全指软件ETF	-1.29	-7.12	17.49	19.60	6.93
1910	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-1.29	-0.56	1.94	-5.22	-2.00
1911	中银战略新兴产业股票C	-1.29	-2.02	1.45	-0.28	-2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	景顺长城研究精选股票	-4.75	-7.11	7.79	12.46	3.41
3417	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	1.37	-7.12	-11.99	-4.21	-11.91
3418	招商中证全指软件ETF	-1.29	-7.12	17.49	19.60	6.93
3419	长信低碳环保行业量化C	-3.17	-7.13	4.79	-2.46	-0.29
3420	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	1.46	-7.13	-10.75	-7.45	-10.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	创金合信软件产业股票发起A	-0.22	-3.38	17.56	8.83	9.39
257	华宝中证沪港深新消费指数C	-3.17	-2.49	17.49	21.47	16.10
258	招商中证全指软件ETF	-1.29	-7.12	17.49	19.60	6.93
259	太平行业优选A	-3.29	-2.28	17.48	17.38	10.38
260	招商前沿医疗保健股票A	-1.10	5.40	17.48	3.40	14.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	-2.03	-6.02	17.21	19.76	10.20
178	招商科技动力3个月滚动持有股票C	-0.41	-1.72	12.14	19.62	8.27
179	招商中证全指软件ETF	-1.29	-7.12	17.49	19.60	6.93
180	东财沪港深互联网指数C	-2.63	-3.94	19.18	19.57	14.02
181	香港大盘LOF	-2.14	-0.56	18.08	19.44	16.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	西部利得中证1000指数增强C	-1.05	0.95	12.79	11.95	6.96
614	中银内核驱动股票A	-0.44	3.39	10.06	1.34	6.94
615	招商中证全指软件ETF	-1.29	-7.12	17.49	19.60	6.93
616	交银医药创新股票C	2.09	4.06	9.73	-2.40	6.92
617	华夏国证2000指数增强发起式C	-0.78	-0.58	12.07	10.45	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	国泰中证消费电子主题ETF	32.26	5.35	5.95	-	-21.66
375	招商港股通核心精选股票C	32.26	3.48	1.89	-	-21.44
376	招商中证全指软件ETF	32.26	-26.62	7.55	-	-17.64
377	华商计算机行业量化股票发起式C	32.18	-10.17	0.00	-	24.87
378	国联安上证科创50ETF联接C	32.17	-9.43	0.00	-	-9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	华宝中证绿色能源ETF	4.45	-26.53	0.00	-	-28.46
3323	招商景气优选股票A	-7.71	-26.56	-29.12	-	-51.26
3324	招商中证全指软件ETF	32.26	-26.62	7.55	-	-17.64
3325	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-8.81	-26.66	-32.80	-	-27.46
3326	同泰行业优选股票A	7.29	-26.67	-27.27	-	-48.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	嘉实中证信息安全主题ETF	25.87	-15.03	7.60	-	-11.20
706	汇丰晋信恒生龙头指数A	10.57	8.31	7.57	-	167.75
707	招商中证全指软件ETF	32.26	-26.62	7.55	-	-17.64
708	南方中证互联网指数(LOF)A	15.10	-17.58	7.52	-	4.64
709	上证券商	15.31	11.48	7.50	-	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	南方中证物联网主题ETF	20.99	-0.53	4.49	-	-19.98
2771	招商中证全指医疗器械ETF	-1.33	-20.44	-23.36	-	-47.27
2772	招商中证全指软件ETF	32.26	-26.62	7.55	-	-17.64
2773	易方达深证100ETF	8.41	-12.63	-15.69	-	428.83
2774	华夏中小企业100ETF	12.76	-14.83	-17.68	-	253.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2705 位，低于同类基金平均水平
2703	交银中证环境治理指数(LOF)C	14.67	-4.63	-15.10	-	-17.53
2704	天弘中证新能源车C	8.52	-22.03	-33.73	-	-17.55
2705	招商中证全指软件ETF	32.26	-26.62	7.55	-	-17.64
2706	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-	-17.71
2707	光大保德信智能汽车主题股票A	25.45	7.58	-1.27	-	-17.73

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	59.75	2887.36	10.96%
金山办公	688111	7.42	2126.07	8.07%
同花顺	300033	7.04	2024.00	7.68%
恒生电子	600570	49.26	1378.75	5.23%
润和软件	300339	26.32	1316.79	5.00%
三六零	601360	114.89	1189.11	4.51%
中国软件	600536	19.38	904.81	3.43%
宝信软件	600845	27.84	814.57	3.09%
指南针	300803	8.10	777.20	2.95%
四维图新	002405	77.96	751.53	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.30	87.32%
金融业	0.30	11.56%
制造业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.827	0.821	0.832	0.835	0.840
累计净值(元)	0.827	0.821	0.832	0.835	0.840

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