招商中证全指软件ETF(159899)_最新动态

招商中证全指软件ETF159899CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.8689 -0.0128(-1.45%)

累计净值：0.8689

更新时间：2025-12-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房俊一

基金规模：4.34亿元

招商中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	-4.22	-6.62	10.24	14.46
股票型名次	1978	3231	3178	2570	2583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	12.97	16.69	-	-11.84
股票型名次	3113	2924	1886	3329	2982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 1978 位，低于同类基金平均水平
1976	招商中证500指数A	0.63	-1.30	3.36	25.78	30.79
1977	招商中证500指数C	0.63	-1.34	3.26	25.52	30.31
1978	招商中证全指软件ETF	0.63	-4.22	-6.62	10.24	14.46
1979	华夏中证全指房地产ETF	0.62	-4.68	0.95	12.37	4.78
1980	汇安中证500增强A	0.62	-2.00	1.86	23.70	26.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	华夏上证科创板50成份ETF联接C	1.78	-4.22	6.23	33.99	34.16
3230	易方达中证软件服务ETF	0.56	-4.22	-5.73	9.79	12.64
3231	招商中证全指软件ETF	0.63	-4.22	-6.62	10.24	14.46
3232	国泰中证医疗ETF	0.00	-4.23	-14.02	4.86	5.92
3233	科创板ETF联接A	1.76	-4.23	6.28	33.65	33.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	华宝中证沪港深新消费指数C	-0.48	-2.77	-6.57	3.92	24.51
3177	国泰中证全指软件ETF联接C	0.60	-4.03	-6.59	8.76	10.99
3178	招商中证全指软件ETF	0.63	-4.22	-6.62	10.24	14.46
3179	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.58	-3.97	-6.63	8.94	11.79
3180	创金合信软件产业股票发起C	0.25	-4.17	-6.68	1.84	8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2570 位，低于同类基金平均水平
2568	线上消费ETF	1.00	-2.43	-5.87	10.25	17.43
2569	金信消费升级股票A	0.51	0.83	6.02	10.24	12.91
2570	招商中证全指软件ETF	0.63	-4.22	-6.62	10.24	14.46
2571	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	0.60	1.21	4.05	10.23	13.22
2572	太平MSCI香港价值增强C	-1.38	-2.89	2.54	10.22	25.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2583 位，低于同类基金平均水平
2581	华夏中证生物科技主题ETF	0.03	-3.31	-14.29	6.76	14.50
2582	嘉合同顺智选股票A	0.53	-2.22	1.10	14.14	14.49
2583	招商中证全指软件ETF	0.63	-4.22	-6.62	10.24	14.46
2584	华夏上证50ETF联接C	0.56	-0.59	2.89	13.75	14.45
2585	博时标普500ETF联接(QDII)A	-0.31	1.79	4.98	11.95	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	汇添富中证医药卫生ETF	2.72	-6.49	-17.06	-37.58	37.53
3112	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
3113	招商中证全指软件ETF	2.71	12.97	16.69	-	-11.84
3114	华夏中证金融科技主题ETF	2.70	45.92	61.45	-	35.52
3115	前海开源中航军工A	2.70	17.23	-8.59	1.93	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-5.25	13.15	15.27	-	12.30
2923	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	5.65	13.02	13.97	-	48.93
2924	招商中证全指软件ETF	2.71	12.97	16.69	-	-11.84
2925	招商中证消费龙头指数增强C	5.21	12.97	-1.62	-	-18.65
2926	鹏华空天军工指数(LOF)C	6.29	12.95	-15.48	-9.12	-2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1886 位，低于同类基金平均水平
1884	创金合信科技成长股票A	9.40	15.46	16.73	7.77	93.96
1885	平安股息精选沪港深C	12.18	23.70	16.72	-1.82	39.40
1886	招商中证全指软件ETF	2.71	12.97	16.69	-	-11.84
1887	华夏港股通精选股票(LOF)A	28.53	52.95	16.67	-18.05	25.36
1888	国泰沪深300指数增强A	14.32	34.70	16.64	-0.98	158.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	南方中证物联网主题ETF	41.49	64.20	64.20	-	12.95
3328	招商中证全指医疗器械ETF	-0.83	-7.99	-18.45	-	-45.05
3329	招商中证全指软件ETF	2.71	12.97	16.69	-	-11.84
3330	华安银行联接A	14.56	51.51	47.66	-	46.27
3331	华安中证证券联接A	-1.42	29.57	32.66	-	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	摩根安全战略股票C	49.50	41.05	5.87	-	-11.74
2981	招商中证畜牧养殖ETF联接A	8.03	-4.06	-17.23	-	-11.75
2982	招商中证全指软件ETF	2.71	12.97	16.69	-	-11.84
2983	国泰中证全指软件ETF	0.78	9.05	10.98	-	-11.88
2984	鹏华中证传媒指数(LOF)A	9.49	20.36	56.49	12.52	-11.88

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	87.56	4907.73	12.20%
同花顺	300033	8.18	3040.67	7.56%
金山办公	688111	8.72	2760.54	6.86%
指南针	300803	13.49	2255.34	5.61%
恒生电子	600570	57.43	1982.44	4.93%
润和软件	300339	30.08	1822.85	4.53%
三六零	601360	132.67	1500.50	3.73%
拓维信息	002261	38.02	1374.04	3.42%
用友网络	600588	77.81	1215.36	3.02%
深信服	300454	9.47	1188.48	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.40	84.49%
金融业	0.59	14.69%
制造业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

查看全文[12-09]
标题：嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”

　　今年以来，科技领域持续创新突破，政策环境不断优化。多重因素交织下，科技资产展现出前所未有的投资魅力与发展潜力。现阶段，“科技叙事”深化中国资产价格重估的“关键变量”有哪些？如何在科技板块波动中精准把握“高低切换”的投资机会？近日，《证券

查看全文[12-09]
标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

查看全文[12-09]
12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-21]
标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	0.8817	0.8762	0.8596	0.8604	0.8803
累计净值(元)	0.8817	0.8762	0.8596	0.8604	0.8803

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。