招商中证全指软件ETF(159899)_最新动态

招商中证全指软件ETF159899CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从ETF规模超6万亿元说起[2026-01-10]

最新动态

最新净值：0.9765 0.0340(3.61%)

累计净值：0.9765

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：4.46亿元

招商中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.77	12.38	-2.44	16.76	8.77
股票型名次	384	308	2745	2100	444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.71	48.83	24.20	-	-2.36
股票型名次	1594	1884	1796	3342	2881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	万家中证软件服务指数发起式C	8.80	10.95	-2.99	17.53	8.80
383	招商中证沪港深500医药卫生ETF	8.77	3.49	-8.41	12.85	8.77
384	招商中证全指软件ETF	8.77	12.38	-2.44	16.76	8.77
385	鹏华养老产业股票	8.76	6.11	-3.17	10.14	8.76
386	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	8.70	20.07	17.48	86.99	8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	长城中证500指数增强A	6.79	12.40	10.01	40.86	6.79
307	人保中证500	7.43	12.40	6.56	33.43	7.43
308	招商中证全指软件ETF	8.77	12.38	-2.44	16.76	8.77
309	长城中证500指数增强C	6.79	12.37	9.93	40.64	6.79
310	国泰大健康股票C	11.33	12.35	4.42	18.65	11.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2745 位，低于同类基金平均水平
2743	华宝券商ETF联接A	1.76	2.52	-2.44	7.90	1.76
2744	华夏创业板低波价值ETF	5.53	6.59	-2.44	29.15	5.53
2745	招商中证全指软件ETF	8.77	12.38	-2.44	16.76	8.77
2746	招商中证证券公司指数C	1.79	2.52	-2.44	7.80	1.79
2747	鹏华改革红利股票	7.59	10.08	-2.45	28.66	7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2100 位，低于同类基金平均水平
2098	博时上证50ETF	3.41	5.21	4.86	16.81	3.41
2099	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	4.39	0.48	4.10	16.76	4.39
2100	招商中证全指软件ETF	8.77	12.38	-2.44	16.76	8.77
2101	中信建投沪深300指数增强C	2.50	3.91	2.11	16.75	2.50
2102	长信沪深300指数增强C	2.96	5.25	1.46	16.72	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	万家中证软件服务指数发起式C	8.80	10.95	-2.99	17.53	8.80
443	招商中证沪港深500医药卫生ETF	8.77	3.49	-8.41	12.85	8.77
444	招商中证全指软件ETF	8.77	12.38	-2.44	16.76	8.77
445	鹏华养老产业股票	8.76	6.11	-3.17	10.14	8.76
446	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	8.70	20.07	17.48	86.99	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	188.77	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	184.47	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.47	184.12
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	南方北证50成份指数发起C	37.74	43.95	38.69	-	38.83
1593	前海开源公用事业股票	37.73	45.34	15.41	81.58	230.38
1594	招商中证全指软件ETF	37.71	48.83	24.20	-	-2.36
1595	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	37.68	30.07	0.00	-	22.33
1596	广发沪港深新机遇股票	37.64	57.33	11.30	-26.91	47.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	188.77	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	184.47	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.47	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.12	179.90
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1884 位，低于同类基金平均水平
1882	鹏华沪深300指数增强C	28.48	48.85	26.51	-	21.79
1883	泰康碳中和ETF	41.55	48.84	-2.81	-	-22.98
1884	招商中证全指软件ETF	37.71	48.83	24.20	-	-2.36
1885	广发沪深300指数增强C	27.36	48.80	18.54	-13.55	72.34
1886	易方达沪深300ETF联接A	27.67	48.80	26.32	-2.15	90.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	188.77	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	184.47	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.47	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.12	179.90
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	博时大中华亚太精选股票(QDII)	29.83	44.72	24.23	-29.98	20.39
1795	建信上证50ETF	24.33	47.44	24.23	-3.55	47.86
1796	招商中证全指软件ETF	37.71	48.83	24.20	-	-2.36
1797	工银上证50ETF联接C	23.79	45.12	24.19	-5.69	48.83
1798	上银内需增长股票A	39.91	53.69	24.19	-4.43	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	188.77	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	184.47	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	175.37	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.47	184.12
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	南方中证物联网主题ETF	55.84	89.29	78.15	-	20.84
3341	招商中证全指医疗器械ETF	18.56	3.35	-12.97	-	-41.62
3342	招商中证全指软件ETF	37.71	48.83	24.20	-	-2.36
3343	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	44.61	78.94	45.37	-	12.52
3344	富国创业板指数A	63.10	0.00	0.00	-	107.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	8.64	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	103.12	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	99.45	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	106.13	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-1.46	639.42
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	建信智能汽车股票	32.11	45.25	14.33	-	-2.20
2880	九泰盈泰量化A	31.55	47.65	20.80	-	-2.36
2881	招商中证全指软件ETF	37.71	48.83	24.20	-	-2.36
2882	南方H股联接C	26.94	70.21	32.14	1.45	-2.57
2883	南方上证科创板新材料ETF	79.84	60.97	1.67	-	-2.58

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	87.56	4907.73	12.20%
同花顺	300033	8.18	3040.67	7.56%
金山办公	688111	8.72	2760.54	6.86%
指南针	300803	13.49	2255.34	5.61%
恒生电子	600570	57.43	1982.44	4.93%
润和软件	300339	30.08	1822.85	4.53%
三六零	601360	132.67	1500.50	3.73%
拓维信息	002261	38.02	1374.04	3.42%
用友网络	600588	77.81	1215.36	3.02%
深信服	300454	9.47	1188.48	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.40	84.49%
金融业	0.59	14.69%
制造业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9425	0.9358	0.9508	0.9265	0.8978
累计净值(元)	0.9425	0.9358	0.9508	0.9265	0.8978

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