招商中证全指软件ETF(159899)_最新动态

招商中证全指软件ETF159899CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨[2026-03-04]

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累计净值：0.8722

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：6.73亿元

招商中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.44	-8.49	2.67	-6.75	-1.60
股票型名次	3381	3460	2253	2985	2654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.38	29.27	-1.65	-	-11.67
股票型名次	3211	2482	2993	3364	3012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	-6.43	-5.36	8.28	7.85	3.53
3380	鹏扬中证数字经济主题ETF	-6.44	-5.60	5.81	4.44	1.53
3381	招商中证全指软件ETF	-6.44	-8.49	2.67	-6.75	-1.60
3382	广发科创50ETF发起式联接A	-6.45	-5.33	5.88	6.33	2.96
3383	广发科创50ETF发起式联接C	-6.45	-5.35	5.81	6.18	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	摩根中证碳中和60ETF	-0.41	-8.41	-2.37	-4.80	-4.74
3459	华商计算机行业量化股票发起式C	-7.50	-8.42	4.27	-1.92	0.75
3460	招商中证全指软件ETF	-6.44	-8.49	2.67	-6.75	-1.60
3461	长城消费30股票A	-4.06	-8.52	-7.89	-15.53	-6.42
3462	鹏扬北证50成份指数A	-7.63	-8.54	1.37	-8.90	-2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平
2251	民生加银沪深300ETF联接A	-1.13	-0.10	2.67	4.24	0.51
2252	南方远见回报股票A	0.33	2.02	2.67	6.92	4.21
2253	招商中证全指软件ETF	-6.44	-8.49	2.67	-6.75	-1.60
2254	中泰沪深300量化优选增强A	-1.09	-0.11	2.67	5.44	0.47
2255	广发沪深300ETF联接C	-1.19	-0.18	2.64	4.22	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	创金合信文娱媒体股票发起C	-4.26	-5.82	-6.37	-6.73	-5.23
2984	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85
2985	招商中证全指软件ETF	-6.44	-8.49	2.67	-6.75	-1.60
2986	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-6.14	-8.11	2.60	-6.76	-1.28
2987	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-2.10	-1.10	-5.25	-6.78	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2654 位，低于同类基金平均水平
2652	宏利消费红利指数A	-2.02	-3.15	-3.68	-4.77	-1.60
2653	嘉实医药健康100ETF联接C	-3.23	-2.44	-3.33	-12.80	-1.60
2654	招商中证全指软件ETF	-6.44	-8.49	2.67	-6.75	-1.60
2655	天弘中证医药指数增强C	-3.82	-3.45	-4.15	-13.78	-1.61
2656	工银国家战略股票	-2.64	-1.64	-0.38	4.17	-1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	-0.35	-1.29	12.65	-2.93	98.60
3210	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	-0.35	-1.29	12.65	-2.93	98.60
3211	招商中证全指软件ETF	-0.38	29.27	-1.65	-	-11.67
3212	消费龙头LOF	-0.39	1.44	-13.14	-31.01	17.58
3213	银华中证基建ETF发起式联接C	-0.40	-5.21	0.00	-	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	-	83.30
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2482 位，低于同类基金平均水平
2480	浦银安盛中证光伏产业ETF	48.66	29.29	-20.80	-	-35.60
2481	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75
2482	招商中证全指软件ETF	-0.38	29.27	-1.65	-	-11.67
2483	大成恒生科技ETF发起式联接C	-17.19	29.25	8.66	-	-22.37
2484	富国中证国有企业改革指数C	20.68	29.25	15.36	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	19.38	37.57	-1.39	-19.48	-2.33
2992	天弘中证新能源指数增强A	50.25	56.27	-1.53	-	-22.68
2993	招商中证全指软件ETF	-0.38	29.27	-1.65	-	-11.67
2994	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	33.11	41.23	-1.67	-	0.98
2995	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	30.78	51.02	-1.71	-	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	南方中证物联网主题ETF	35.62	65.70	53.97	-	14.91
3363	招商中证全指医疗器械ETF	1.56	-2.28	-20.29	-	-45.93
3364	招商中证全指软件ETF	-0.38	29.27	-1.65	-	-11.67
3365	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	6.17	57.41	30.42	-	1.83
3366	富国创业板指数A	44.73	73.78	0.00	-	99.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	21.82	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	105.11	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	100.75	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	108.18	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.38	644.16
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	广发科创50ETF	30.51	69.79	38.51	-	-11.66
3011	博时国企改革股票A	36.14	44.09	19.20	-15.55	-11.67
3012	招商中证全指软件ETF	-0.38	29.27	-1.65	-	-11.67
3013	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	27.81	25.38	-1.92	-	-11.68
3014	工银新金融股票C	20.39	39.15	13.00	-	-11.75

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	100.65	5061.68	11.60%
金山办公	688111	10.09	3099.32	7.10%
同花顺	300033	9.36	3015.25	6.91%
指南针	300803	15.65	2048.70	4.70%
恒生电子	600570	65.96	1988.66	4.56%
拓维信息	002261	54.88	1816.53	4.16%
润和软件	300339	34.70	1717.65	3.94%
三六零	601360	152.37	1701.97	3.90%
深信服	300454	11.01	1267.91	2.91%
用友网络	600588	89.22	1183.03	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.76	86.17%
金融业	0.57	13.14%
制造业	0.01	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.8834	0.9161	0.9442	0.9291	0.9315
累计净值(元)	0.8834	0.9161	0.9442	0.9291	0.9315

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