招商中证全指软件ETF(159899)_最新动态

招商中证全指软件ETF159899CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

富国基金携手中国船舶集团，全市场首只船舶ETF正式启航[2025-12-19]

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累计净值：0.8614

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房俊一

基金规模：4.28亿元

招商中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.26	-6.63	-10.74	7.76	11.19
股票型名次	2072	3373	3230	2650	2705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	13.07	15.20	-	-14.36
股票型名次	3026	2938	1955	3333	3007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2072 位，低于同类基金平均水平
2070	汇添富中证1000ETF联接C	-1.26	-2.27	-2.71	17.06	20.69
2071	兴业数字经济优选股票C	-1.26	-9.28	-18.33	-21.54	-23.26
2072	招商中证全指软件ETF	-1.26	-6.63	-10.74	7.76	11.19
2073	东财医药A	-1.27	-3.78	-11.10	5.09	7.10
2074	东财医药C	-1.27	-3.80	-11.15	4.96	6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	永赢医药健康C	-5.00	-6.63	-14.76	16.75	5.91
3372	招商中证光伏产业指数C	-3.56	-6.63	4.54	42.73	23.46
3373	招商中证全指软件ETF	-1.26	-6.63	-10.74	7.76	11.19
3374	易方达中证内地低碳经济主题ETF	-3.52	-6.64	4.00	37.97	29.48
3375	华宝中证绿色能源ETF	-3.00	-6.68	3.52	35.10	31.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.61	-6.48	-10.71	7.59	6.57
3229	鹏华医药科技C	-2.25	-4.49	-10.71	8.44	68.49
3230	招商中证全指软件ETF	-1.26	-6.63	-10.74	7.76	11.19
3231	华夏优势精选股票	-2.42	-3.64	-10.76	22.10	3.99
3232	嘉实中证软件服务ETF联接C	-1.62	-6.51	-10.78	7.44	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	财通集成电路产业股票A	-3.31	7.53	7.81	112.91	94.35
3	财通集成电路产业股票C	-3.32	7.45	7.60	112.08	92.86
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2650 位，低于同类基金平均水平
2648	华安CES港股通精选100ETF联接A	-1.90	-1.13	-5.55	7.81	27.90
2649	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-2.16	-6.96	-9.73	7.77	8.36
2650	招商中证全指软件ETF	-1.26	-6.63	-10.74	7.76	11.19
2651	朱雀企业优选C	-2.79	-5.68	-10.58	7.74	12.47
2652	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.18	1.98	3.57	7.73	24.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	融通产业趋势股票	-2.23	10.99	9.27	80.69	106.80
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
5	红土创新新科技股票	-3.25	13.76	9.28	83.58	101.18
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2705 位，低于同类基金平均水平
2703	富国中证银行指数A	1.63	-0.82	4.69	-1.42	11.20
2704	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-0.48	-2.23	-3.21	6.18	11.20
2705	招商中证全指软件ETF	-1.26	-6.63	-10.74	7.76	11.19
2706	国泰中证生物医药ETF	-2.27	-4.35	-14.75	5.49	11.18
2707	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	-0.64	0.50	-3.63	13.45	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	融通产业趋势股票	108.03	108.00	47.84	14.75	35.78
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
5	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	东方红中证东方红红利低波动指数C	4.64	34.35	44.31	-	46.12
3025	华夏中证央企ETF	4.62	23.38	19.82	28.74	46.95
3026	招商中证全指软件ETF	4.62	13.07	15.20	-	-14.36
3027	广发央企创新驱动ETF联接A	4.61	24.17	25.77	45.38	69.16
3028	易方达核心优势股票C	4.60	13.36	-6.19	-	-28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	18.71	13.11	-28.85	-	-42.97
2937	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-1.37	13.10	-2.83	-	-3.76
2938	招商中证全指软件ETF	4.62	13.07	15.20	-	-14.36
2939	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-8.02	13.01	8.24	11.92	-60.08
2940	华宝国证治理指数发起C	21.20	12.92	0.00	-	-3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1955 位，低于同类基金平均水平
1953	华夏研究精选股票	18.09	35.01	15.23	-2.00	65.43
1954	平安MSCI中国A股低波动ETF	10.45	27.72	15.20	10.29	56.83
1955	招商中证全指软件ETF	4.62	13.07	15.20	-	-14.36
1956	国泰中证钢铁ETF	16.70	28.06	15.17	29.67	62.95
1957	财通沪深300指数增强	16.14	33.46	15.16	14.86	69.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.03	-0.84	5.73	191.75	123.80
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.30	-1.46	4.74	185.55	120.39
3	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.90	-0.31	4.55	170.10	126.02
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	南方中证物联网主题ETF	37.26	61.13	59.68	-	9.81
3332	招商中证全指医疗器械ETF	1.31	-6.22	-18.85	-	-45.70
3333	招商中证全指软件ETF	4.62	13.07	15.20	-	-14.36
3334	华安银行联接A	13.24	51.87	47.50	-	46.38
3335	华安中证证券联接A	1.05	28.95	33.70	-	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.65	44.55	117.06	99.78	1111.56
2	兴全全球视野股票	37.76	34.17	13.13	8.55	1045.17
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.13	42.32	111.06	96.45	772.78
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.44	45.89	117.65	103.06	769.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.56	39.52	106.69	91.74	618.24
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	建信中证农牧主题ETF	18.85	21.63	-6.79	-	-14.14
3006	富国中证港股通互联网ETF	22.72	51.69	21.13	-	-14.34
3007	招商中证全指软件ETF	4.62	13.07	15.20	-	-14.36
3008	南方匠心优选股票C	9.17	26.74	22.34	-	-14.39
3009	国泰中证环保产业50ETF联接A	22.48	37.24	-10.04	-	-14.42

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	87.56	4907.73	12.20%
同花顺	300033	8.18	3040.67	7.56%
金山办公	688111	8.72	2760.54	6.86%
指南针	300803	13.49	2255.34	5.61%
恒生电子	600570	57.43	1982.44	4.93%
润和软件	300339	30.08	1822.85	4.53%
三六零	601360	132.67	1500.50	3.73%
拓维信息	002261	38.02	1374.04	3.42%
用友网络	600588	77.81	1215.36	3.02%
深信服	300454	9.47	1188.48	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.40	84.49%
金融业	0.59	14.69%
制造业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	0.8565	0.8648	0.8516	0.8579	0.8674
累计净值(元)	0.8565	0.8648	0.8516	0.8579	0.8674

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