招商中证全指软件ETF(159899)_最新动态

招商中证全指软件ETF159899CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：0.8328 0.0109(1.33%)

累计净值：0.8328

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：6.91亿元

招商中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.33	-0.72	-10.60	-7.50	-7.24
股票型名次	1336	2248	3120	2912	3010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.09	34.85	-10.25	-	-17.82
股票型名次	2674	1982	3169	3395	3096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	西部利得沪深300指数增强型C	1.33	2.45	4.76	14.28	10.91
1335	易方达沪深300量化增强	1.33	2.77	4.33	12.68	8.65
1336	招商中证全指软件ETF	1.33	-0.72	-10.60	-7.50	-7.24
1337	富国中证1000优选股票A	1.32	5.16	2.09	19.49	12.61
1338	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.32	5.50	3.05	22.29	14.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2248 位，低于同类基金平均水平
2246	建信深证基本面60ETF	0.63	-0.70	-3.34	1.41	0.78
2247	嘉实深证基本面120ETF联接A	0.50	-0.71	-2.94	4.49	2.34
2248	招商中证全指软件ETF	1.33	-0.72	-10.60	-7.50	-7.24
2249	富国中证全指证券公司ETF	0.92	-0.73	-10.71	-10.53	-13.19
2250	建信深证基本面60ETF联接C	0.60	-0.73	-3.28	1.05	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.86	-0.99	-10.60	-10.59	-13.05
3119	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	0.88	-0.93	-10.60	-10.65	-13.12
3120	招商中证全指软件ETF	1.33	-0.72	-10.60	-7.50	-7.24
3121	嘉实物流产业股票C	1.67	-3.82	-10.61	-3.46	-8.96
3122	招商中证证券公司指数C	0.87	-0.92	-10.61	-10.76	-13.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	国联安中证医药100C	-0.08	-4.67	-6.95	-7.50	-4.50
2911	消费服务ETF	0.86	-2.01	-5.78	-7.50	-5.95
2912	招商中证全指软件ETF	1.33	-0.72	-10.60	-7.50	-7.24
2913	华宝深创100ETF发起式联接A	-1.89	-1.64	-9.01	-7.51	-7.26
2914	浙商智选食品饮料股票发起式A	1.22	6.97	4.34	-7.51	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	易方达中证港股通中国100ETF	-0.06	-3.55	-7.80	-10.70	-7.21
3009	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.82	-9.73	-13.85	-13.74	-7.22
3010	招商中证全指软件ETF	1.33	-0.72	-10.60	-7.50	-7.24
3011	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	-0.19	-8.85	-15.00	-3.26	-7.25
3012	华宝深创100ETF发起式联接A	-1.89	-1.64	-9.01	-7.51	-7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	234.21	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	221.18	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	201.25	855.07
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2674 位，低于同类基金平均水平
2672	易方达中证红利ETF联接发起式A	5.15	5.96	18.14	33.74	54.28
2673	华夏恒生ETF	5.09	33.80	35.41	0.69	59.87
2674	招商中证全指软件ETF	5.09	34.85	-10.25	-	-17.82
2675	交银上证180公司治理ETF	5.08	14.10	19.83	11.14	91.02
2676	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	5.06	-1.52	-25.55	-	-34.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	234.21	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	221.18	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	201.25	855.07
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1982 位，低于同类基金平均水平
1980	大成沪深300指数A/B	25.59	34.87	28.27	2.72	341.07
1981	合煦智远金融科技指数(LOF)A	4.00	34.87	4.96	1.09	8.07
1982	招商中证全指软件ETF	5.09	34.85	-10.25	-	-17.82
1983	景顺长城中证500行业中性低波动指数	31.05	34.82	30.70	44.58	84.02
1984	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	25.59	34.81	28.35	-0.11	143.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	380.04	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.75	318.97
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	博时中证光伏产业指数C	64.56	32.11	-10.23	-	-32.94
3168	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	6.29	8.50	-10.25	-41.20	38.31
3169	招商中证全指软件ETF	5.09	34.85	-10.25	-	-17.82
3170	九泰天利量化股票C	-9.59	-6.18	-10.26	-	-26.69
3171	长盛医疗量化股票A	-3.83	3.31	-10.30	-34.91	88.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	380.04	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.75	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	344.07	310.23
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	南方中证物联网主题ETF	85.46	113.16	97.96	-	44.31
3394	招商中证全指医疗器械ETF	1.05	-5.68	-20.03	-	-48.19
3395	招商中证全指软件ETF	5.09	34.85	-10.25	-	-17.82
3396	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	29.65	67.11	56.91	-	16.96
3397	富国创业板指数A	87.82	105.06	0.00	-	144.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	45.09	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	118.92	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.41	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.12	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	226.55	884.83
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	35.29	56.75	28.32	-	-17.77
3095	工银互联网加股票	79.87	77.16	47.31	15.61	-17.80
3096	招商中证全指软件ETF	5.09	34.85	-10.25	-	-17.82
3097	嘉实中证光伏产业指数发起式C	68.68	36.69	-6.68	-	-17.92
3098	国泰中证全指软件ETF联接A	2.98	24.84	-16.01	-	-17.98

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	144.64	6683.81	12.12%
同花顺	300033	13.46	4016.74	7.28%
金山办公	688111	14.49	3384.87	6.14%
拓维信息	002261	78.85	2695.09	4.89%
恒生电子	600570	94.81	2420.47	4.39%
三六零	601360	218.99	2343.19	4.25%
指南针	300803	22.47	2186.32	3.96%
润和软件	300339	49.84	1932.80	3.50%
深信服	300454	15.81	1608.19	2.92%
中科星图	688568	25.26	1540.63	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	4.78	86.65%
金融业	0.70	12.66%
制造业	0.01	0.14%
采矿业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

查看全文[05-25]
标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

查看全文[05-25]
标题：景顺长城全球芯片LOF将自5月26日开市起停牌至10:30

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

查看全文[05-25]
05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-21]
标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.8219	0.8224	0.8412	0.8589	0.8433
累计净值(元)	0.8219	0.8224	0.8412	0.8589	0.8433

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。