财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1911.89 |
1336.73 |
1463.11 |
-1286.76 |
-1487.42 |
| 本期利润(万元) |
5101.04 |
2306.80 |
1742.66 |
2812.70 |
5115.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.06 |
0.05 |
0.10 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
15.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5509.52 |
0.00 |
-7854.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40220.53 |
29688.25 |
31352.37 |
26343.52 |
20726.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.84 |
0.83 |
0.77 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.65 |
0.00 |
-22.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
341.90 |
163.18 |
166.70 |
140.64 |
401.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
29507.28 |
26092.18 |
15114.26 |
16814.03 |
17973.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
29507.28 |
26092.18 |
15114.26 |
16814.03 |
17973.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.91 |
11.39 |
6.37 |
7.26 |
6.41 |
| 应付托管费(万元) |
2.58 |
2.28 |
1.27 |
1.45 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
30102.71 |
26659.31 |
15386.70 |
17065.56 |
18915.52 |
| 负债合计(万元) |
414.46 |
315.80 |
110.93 |
103.04 |
675.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
29688.25 |
26343.52 |
15275.77 |
16962.52 |
18239.71 |
| 未分配利润(万元) |
-5509.52 |
-7854.26 |
-12922.00 |
-5835.25 |
-1058.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.53 |
5.11 |
2.14 |
4.24 |
2.20 |
| 投资收益(万元) |
1380.74 |
-1231.51 |
-1703.56 |
2381.14 |
3069.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
970.07 |
4099.46 |
-3217.88 |
-2942.88 |
1023.08 |
| 其它收入(万元) |
49.64 |
65.95 |
-3.24 |
16.84 |
12.41 |
| 收入合计(万元) |
2402.98 |
2939.01 |
-4922.54 |
-540.66 |
4107.65 |
| 管理人报酬(万元) |
73.75 |
91.92 |
37.84 |
85.75 |
37.79 |
| 托管费(万元) |
14.75 |
18.38 |
7.57 |
17.15 |
7.56 |
| 其它费用(万元) |
7.68 |
16.00 |
7.96 |
16.00 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
96.18 |
126.31 |
53.37 |
118.89 |
53.30 |
| 利润总额(万元) |
2306.80 |
2812.70 |
-4975.90 |
-659.56 |
4054.36 |
| 净利润(万元) |
2306.80 |
2812.70 |
-4975.90 |
-659.56 |
4054.36 |
