资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 774780.68 99.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 702.05 0.09%
其他资产 6.35 0.00%
资产总值:775489.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 236.24 94969.93 12.25%
美的集团 000333 451.09 32776.12 4.23%
中际旭创 300308 79.35 32033.62 4.13%
东方财富 300059 1156.54 31146.70 4.02%
新易盛 300502 80.78 29547.63 3.81%
立讯精密 002475 429.39 27777.41 3.58%
比亚迪 002594 234.06 25562.11 3.30%
阳光电源 300274 134.20 21737.62 2.80%
五粮液 000858 166.66 20246.44 2.61%
格力电器 000651 399.23 15857.28 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 61.57 79.42%
金融业 7.09 9.14%
农、林、牧、渔业 2.13 2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.03 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 1.02 1.32%
租赁和商务服务业 0.75 0.96%
房地产业 0.75 0.96%
科学研究和技术服务业 0.59 0.76%
采矿业 0.52 0.67%
卫生和社会工作 0.49 0.64%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 255.88 64536.97 10.06%
美的集团 000333 489.26 35324.37 5.51%
东方财富 300059 1245.24 28802.39 4.49%
比亚迪 002594 84.75 28130.60 4.38%
五粮液 000858 180.89 21507.35 3.35%
格力电器 000651 432.95 19447.96 3.03%
立讯精密 002475 465.23 16138.92 2.52%
京东方A 000725 3292.26 13136.12 2.05%
汇川技术 300124 197.37 12743.92 1.99%
中际旭创 300308 85.93 12534.33 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 48.65 75.83%
金融业 6.77 10.55%
农、林、牧、渔业 1.95 3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.80 2.81%
交通运输、仓储和邮政业 1.35 2.10%
租赁和商务服务业 0.73 1.14%
房地产业 0.73 1.14%
卫生和社会工作 0.54 0.84%
科学研究和技术服务业 0.51 0.80%
采矿业 0.48 0.75%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 3.09 308.80 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 308.80 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%