财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51992.90 |
-1350.09 |
821.31 |
-67204.03 |
-13383.82 |
| 本期利润(万元) |
194413.03 |
-7853.11 |
-4289.84 |
89475.36 |
135221.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.87 |
-0.03 |
-0.02 |
0.35 |
0.53 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
13.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
518029.74 |
0.00 |
559062.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
775175.59 |
641630.68 |
653223.57 |
690293.74 |
791761.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.61 |
2.73 |
2.75 |
2.77 |
2.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
13.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
434.93 |
0.00 |
442.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
736.79 |
739.71 |
1106.23 |
970.52 |
1631.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
641017.24 |
689617.83 |
597754.88 |
637419.18 |
668335.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
641017.24 |
689617.83 |
597754.88 |
637419.18 |
668335.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.88 |
92.42 |
254.09 |
260.40 |
272.82 |
| 应付托管费(万元) |
25.96 |
30.81 |
50.82 |
52.08 |
54.56 |
| 资产总计(万元) |
641843.72 |
690487.08 |
598907.11 |
638411.80 |
670047.17 |
| 负债合计(万元) |
213.04 |
193.34 |
467.92 |
383.63 |
677.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
641630.68 |
690293.74 |
598439.19 |
638028.17 |
669369.81 |
| 未分配利润(万元) |
518029.74 |
559062.31 |
465327.78 |
500530.14 |
546063.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.54 |
188.02 |
178.42 |
996.73 |
557.54 |
| 投资收益(万元) |
-658.23 |
-64198.66 |
-53253.29 |
-32853.16 |
-8252.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6503.02 |
156679.39 |
33450.94 |
-87069.67 |
-7662.91 |
| 其它收入(万元) |
-40.43 |
362.85 |
-0.08 |
-1.74 |
-1.77 |
| 收入合计(万元) |
-7200.14 |
93031.60 |
-19624.01 |
-118927.83 |
-15360.01 |
| 管理人报酬(万元) |
481.67 |
2930.97 |
1553.80 |
3365.66 |
1694.48 |
| 托管费(万元) |
160.56 |
602.82 |
310.76 |
673.13 |
338.90 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
21.79 |
9.75 |
19.49 |
10.02 |
| 费用合计(万元) |
652.97 |
3556.24 |
1874.94 |
4061.85 |
2045.40 |
| 利润总额(万元) |
-7853.11 |
89475.36 |
-21498.95 |
-122989.69 |
-17405.41 |
| 净利润(万元) |
-7853.11 |
89475.36 |
-21498.95 |
-122989.69 |
-17405.41 |
