- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -67204.03 | -13383.82 | -54949.89 | -32202.17 | -35920.02 |
| 本期利润(万元) | 89475.36 | 135221.15 | -21498.95 | -754.59 | -122989.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.35 | 0.53 | -0.08 | -0.00 | -0.51 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.91 | 0.00 | -3.44 | 0.00 | -18.28 |
| 期末可供分配利润(万元) | 559062.31 | 0.00 | 465327.78 | 0.00 | 500530.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 2.24 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 1.92 |
| 期末基金资产净值(万元) | 690293.74 | 791761.42 | 598439.19 | 642772.43 | 638028.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.77 | 2.87 | 2.37 | 2.45 | 2.44 |
| 本期净值增长率(%) | 13.36 | 0.00 | -3.11 | 0.00 | -16.30 |
| 累计净值增长率(%) | 442.03 | 0.00 | 363.27 | 0.00 | 378.16 |