易方达深证100ETF(159901)_最新动态

易方达深证100ETF159901E FUND SZSE 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：3.4832 0.0604(1.76%)

累计净值：6.8898

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

易方达深证100ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘树荣

2025-11-01 每10份派现金 0.8 元

基金规模：63.22亿元

2007-07-07 每10份派现金 1.2 元

易方达深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.46	-2.14	-1.57	-1.30	-0.83
股票型名次	2899	648	1701	1930	1503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.07	41.34	16.13	-2.83	586.42
股票型名次	1239	1390	1900	1329	7

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	华富中小企业100指数增强型	-2.46	-5.55	0.49	0.01	-0.57
2898	华夏中证科创创业50ETF	-2.46	-2.87	-2.34	0.19	-0.56
2899	易方达深证100ETF	-2.46	-2.14	-1.57	-1.30	-0.83
2900	招商中证1000指数A	-2.46	-7.92	1.74	1.68	1.00
2901	招商中证1000指数C	-2.46	-7.95	1.65	1.47	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
647	华富中证科创创业50指数增强A	-2.24	-2.14	-3.63	-0.91	-2.29
648	易方达深证100ETF	-2.46	-2.14	-1.57	-1.30	-0.83
649	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16
650	广发深证100指数(LOF)C	-2.33	-2.15	-1.97	-1.76	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	国泰上证综合ETF联接C	-1.83	-5.66	-1.57	1.24	-2.13
1700	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	-2.96	-5.83	-1.57	-6.10	-2.28
1701	易方达深证100ETF	-2.46	-2.14	-1.57	-1.30	-0.83
1702	易方达中证信息安全主题ETF	-3.65	-11.72	-1.57	-10.57	-4.05
1703	中证研发创新100ETF联接A	-2.14	-6.92	-1.57	-3.54	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1930 位，低于同类基金平均水平
1928	诺德研发创新100	-2.21	-6.62	-1.24	-1.30	-0.53
1929	鹏华沪深300ETF	-2.00	-4.89	-3.20	-1.30	-3.11
1930	易方达深证100ETF	-2.46	-2.14	-1.57	-1.30	-0.83
1931	易方达深证100ETF联接C	-2.33	-2.06	-1.55	-1.30	-0.84
1932	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	1.14	-1.97	-4.83	-1.31	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	国泰大农业股票C	-2.34	-4.44	0.17	3.80	-0.82
1502	南方中证科创创业50ETF联接C	-2.35	-2.92	-2.53	-0.68	-0.83
1503	易方达深证100ETF	-2.46	-2.14	-1.57	-1.30	-0.83
1504	易方达深证100ETF联接C	-2.33	-2.06	-1.55	-1.30	-0.84
1505	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	-2.59	-7.58	-0.95	0.21	-0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	大成科技消费股票C	26.08	33.39	4.40	2.40	-2.02
1238	华夏野村日经225ETF	26.08	19.25	63.32	39.41	76.66
1239	易方达深证100ETF	26.07	41.34	16.13	-2.83	586.42
1240	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	26.06	65.00	0.00	-	44.29
1241	深创龙头ETF	26.06	56.96	33.27	-	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	28.63	41.37	32.30	44.93	82.21
1389	国防ETF	21.67	41.36	3.48	7.97	74.86
1390	易方达深证100ETF	26.07	41.34	16.13	-2.83	586.42
1391	嘉实中证500指数增强C	29.00	41.30	18.70	23.86	57.04
1392	汇添富深证300ETF联接A	26.30	41.28	18.05	0.61	87.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1900 位，低于同类基金平均水平
1898	国寿安保创精选88ETF	18.80	42.28	16.15	42.50	46.19
1899	国泰中证钢铁ETF联接A	11.86	26.53	16.13	20.84	61.81
1900	易方达深证100ETF	26.07	41.34	16.13	-2.83	586.42
1901	富国中证细分化工产业主题ETF	44.66	51.09	16.12	4.56	-8.14
1902	招商港股通核心精选股票A	6.83	44.46	16.10	-	-10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	前海开源沪港深非周期股票A	16.34	59.89	34.13	-2.82	37.68
1328	南方高股息股票C	12.54	17.93	13.31	-2.83	0.17
1329	易方达深证100ETF	26.07	41.34	16.13	-2.83	586.42
1330	易方达上证50指数(LOF)A	8.57	25.01	16.27	-2.87	23.91
1331	摩根新兴服务股票A	37.92	34.37	15.04	-2.92	92.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.58	21.84	78.95	83.67	589.51
7	易方达深证100ETF	26.07	41.34	16.13	-2.83	586.42
8	银华-道琼斯88指数	13.96	18.89	5.20	-16.56	580.39
9	易方达上证50增强A	10.19	16.50	13.77	-13.26	566.22
10	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	210.45	77291.19	10.95%
中际旭创	300308	70.08	42747.89	6.05%
新易盛	300502	72.96	31437.87	4.45%
美的集团	000333	394.95	30865.26	4.37%
东方财富	300059	1068.70	24453.33	3.46%
立讯精密	002475	383.85	21767.98	3.08%
阳光电源	300274	121.41	20765.86	2.94%
比亚迪	002594	208.44	20369.13	2.88%
五粮液	000858	147.33	15608.65	2.21%
北方华创	002371	31.38	14407.17	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	57.72	81.75%
金融业	5.92	8.38%
农、林、牧、渔业	1.81	2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.68	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	1.38%
租赁和商务服务业	0.61	0.86%
房地产业	0.49	0.70%
卫生和社会工作	0.39	0.55%
采矿业	0.34	0.48%
批发和零售业	0.25	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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标题：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日送出日期：2024年5月10日本概要提供本基金的重要...

查看全文[05-10]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

查看全文[04-30]
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04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	3.4228	3.3926	3.5090	3.4829	3.5307
累计净值(元)	6.7751	6.7178	6.9388	6.8893	6.9800

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