易方达深证100ETF(159901)_最新动态

易方达深证100ETF159901E FUND SZSE 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

【对话基金经理系列】走进华夏基金〈完整版〉[2025-12-18]

最新动态

最新净值：3.3903 -0.0596(-1.73%)

累计净值：6.7134

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：股票型

易方达深证100ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘树荣

2025-11-01 每10份派现金 0.8 元

基金规模：68.06亿元

2007-07-07 每10份派现金 1.2 元

易方达深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	1.40	1.14	32.69	27.64
股票型名次	1086	718	1273	832	1269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.89	48.81	18.90	-4.12	591.85
股票型名次	1259	1008	1793	1270	8

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	易方达沪深300ETF发起式	0.03	-0.27	1.04	20.49	19.44
1085	易方达沪深300ETF联接A	0.03	-0.25	1.02	19.38	18.42
1086	易方达深证100ETF	0.03	1.40	1.14	32.69	27.64
1087	永赢沪深300C	0.03	-0.24	0.94	19.09	18.20
1088	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	0.03	-5.22	-11.45	2.98	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	诺安创业板指数增强(LOF)A	-0.58	1.40	0.26	51.47	45.40
717	融通深证100指数A/B	0.06	1.40	1.03	30.34	25.25
718	易方达深证100ETF	0.03	1.40	1.14	32.69	27.64
719	方正富邦沪港深人工智能50ETF	-1.42	1.39	-3.48	39.75	42.63
720	易方达研究精选股票	-0.42	1.39	-1.04	27.69	27.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	博时创业板指数A	-0.57	2.22	1.14	52.15	47.02
1272	工银创业板ETF联接A	-0.54	2.28	1.14	51.49	47.17
1273	易方达深证100ETF	0.03	1.40	1.14	32.69	27.64
1274	建信创业板ETF	-0.59	2.26	1.13	55.42	50.07
1275	平安300ETF联接C	-0.02	-0.07	1.13	19.34	18.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	0.90	12.08	14.55	130.84	102.81
2	财通集成电路产业股票C	0.89	12.01	14.32	129.93	101.26
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.08	16.07	14.16	121.74	118.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.12	15.26	13.82	110.13	108.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.12	15.23	13.74	109.81	108.00
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	长城中证500指数增强A	0.16	1.24	1.88	32.75	36.88
831	国泰智能汽车股票A	-1.61	2.05	-5.68	32.72	36.62
832	易方达深证100ETF	0.03	1.40	1.14	32.69	27.64
833	创金合信芯片产业股票发起C	-1.91	2.49	0.07	32.62	27.36
834	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	-1.79	1.78	9.97	32.59	36.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.08	16.07	14.16	121.74	118.38
2	融通产业趋势股票	1.25	14.16	13.31	87.59	114.16
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.12	15.26	13.82	110.13	108.61
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.12	15.23	13.74	109.81	108.00
5	红土创新新科技股票	-0.68	17.37	12.05	93.77	106.53
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	华富中小企业100指数增强型	-0.18	1.31	0.75	27.78	27.65
1268	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	-1.66	-2.88	-3.32	24.41	27.65
1269	易方达深证100ETF	0.03	1.40	1.14	32.69	27.64
1270	国寿安保中证500ETF联接	-0.21	-0.49	-0.47	24.90	27.63
1271	国泰中证环保产业50ETF联接A	-1.76	-8.24	3.35	38.77	27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	融通产业趋势股票	118.42	112.94	53.10	18.84	40.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
5	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	华宝化工ETF联接C	26.90	31.14	-2.60	-	-25.46
1258	平安深证300指数增强	26.90	39.57	13.91	3.93	187.84
1259	易方达深证100ETF	26.89	48.81	18.90	-4.12	591.85
1260	VRETF	26.87	47.72	63.17	-	8.59
1261	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	26.86	53.58	36.70	11.25	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
4	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
5	东财通信C	109.29	162.18	210.85	164.43	165.06
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	招商深证100指数C	25.29	48.83	21.02	1.31	71.20
1007	东财中证证券保险指数A	11.24	48.82	46.94	-	30.19
1008	易方达深证100ETF	26.89	48.81	18.90	-4.12	591.85
1009	博时上证科创板50成份指数发起式A	34.47	48.76	0.00	-	24.53
1010	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.16	48.74	121.90	107.03	786.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
4	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
5	东财通信C	109.29	162.18	210.85	164.43	165.06
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	大摩新兴产业股票	29.44	36.29	18.95	-	21.38
1792	海富通中证500增强C	25.42	28.17	18.90	14.65	38.29
1793	易方达深证100ETF	26.89	48.81	18.90	-4.12	591.85
1794	中银证券中证500ETF联接C	21.05	30.89	18.89	16.42	40.73
1795	景顺沪深300指数增强A	19.85	37.82	18.87	-2.82	208.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-3.00	-3.10	3.31	185.09	118.69
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-3.33	-3.71	2.35	179.04	115.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	9.10	-0.91	-8.18	-4.01	44.81
1269	海富通量化前锋股票C	19.18	9.20	0.50	-4.10	56.66
1270	易方达深证100ETF	26.89	48.81	18.90	-4.12	591.85
1271	国泰沪深300指数增强C	14.57	35.26	15.28	-4.20	52.36
1272	工银湾创100ETF联接C	23.39	48.39	27.59	-4.36	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	10.39	47.49	121.47	103.85	1136.19
2	兴全全球视野股票	39.20	33.86	14.13	9.51	1055.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	9.85	45.16	115.27	100.36	790.19
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.16	48.74	121.90	107.03	786.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.60	632.70
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信沪深300指数增强A	27.56	47.39	18.87	4.22	613.10
7	易方达上证50增强A	15.80	35.10	18.15	-9.66	592.49
8	易方达深证100ETF	26.89	48.81	18.90	-4.12	591.85
9	银华-道琼斯88指数	16.38	24.07	3.81	-14.33	579.92
10	融通巨潮100指数(LOF)A/B	18.91	46.45	23.66	1.61	554.67

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	236.24	94969.93	12.25%
美的集团	000333	451.09	32776.12	4.23%
中际旭创	300308	79.35	32033.62	4.13%
东方财富	300059	1156.54	31146.70	4.02%
新易盛	300502	80.78	29547.63	3.81%
立讯精密	002475	429.39	27777.41	3.58%
比亚迪	002594	234.06	25562.11	3.30%
阳光电源	300274	134.20	21737.62	2.80%
五粮液	000858	166.66	20246.44	2.61%
格力电器	000651	399.23	15857.28	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	61.57	79.42%
金融业	7.09	9.14%
农、林、牧、渔业	2.13	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.03	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	1.02	1.32%
租赁和商务服务业	0.75	0.96%
房地产业	0.75	0.96%
科学研究和技术服务业	0.59	0.76%
采矿业	0.52	0.67%
卫生和社会工作	0.49	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：易方达基金减持国联民生462.25万股每股作价约5.39港元

　　香港联交所最新数据显示，12月12日，易方达基金管理有限公司减持国联民生(01456)462.25万股，每股作价5.3859港元，总金额约为2489.63万港元。减持后最新持股数目为5325.7万股，持股比例为12.03%。

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　　12月18日，中基协公布数据显示，2025年11月，新备案私募基金数量1,689只，新备案规模713.42亿元。其中，私募证券投资基金31,285只，新备案规模477.26亿元；私募股权投资基金134只，新备案规模133.52亿元；创业

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　　国星光电(002449.SZ)发布公告，为进一步优化资本结构、提升资金运作效率及效益，公司拟通过非公开协议转让方式，以3.59万元的价格转让全资子公司高州市国星光电科技有限公司(简称“高州国星”)49%认缴股权(对应出资额为1470万元

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

查看全文[04-30]
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	3.4499	3.3644	3.4105	3.4489	3.4257
累计净值(元)	6.8266	6.6642	6.7518	6.8247	6.7806

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