易方达深证100ETF(159901)_最新动态

易方达深证100ETF159901E FUND SZSE 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

聚焦新兴战略项目常青股份拟2000万元投资私募基金[2026-01-07]

最新动态

最新净值：3.5392 -0.0140(-0.39%)

累计净值：6.9962

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：股票型

易方达深证100ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘树荣

2025-11-01 每10份派现金 0.8 元

基金规模：72.07亿元

2007-07-07 每10份派现金 1.2 元

易方达深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.95	3.51	0.89	31.71	2.95
股票型名次	2411	2296	2250	1039	2499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.53	56.50	20.76	-14.43	612.57
股票型名次	1548	1140	1986	1363	8

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2411 位，低于同类基金平均水平
2409	申万菱信中证500指数增强C	2.95	4.34	5.82	15.78	2.95
2410	天弘新华沪港深新兴消费C	2.95	-0.76	-10.84	-0.92	2.95
2411	易方达深证100ETF	2.95	3.51	0.89	31.71	2.95
2412	易方达中证内地低碳经济主题ETF	2.95	3.04	1.49	40.69	2.95
2413	财通智选消费股票C	2.94	5.93	-0.90	11.63	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.68	26.78	23.30	35.55	6.68
4	诺安研究精选股票	4.14	25.86	23.67	52.23	4.14
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.23	25.09	21.95	33.14	6.23
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2296 位，低于同类基金平均水平
2294	国寿安保沪港深300ETF联接A	3.36	3.51	2.21	17.85	3.36
2295	嘉实富时中国A50ETF联接A	2.44	3.51	4.61	15.84	2.44
2296	易方达深证100ETF	2.95	3.51	0.89	31.71	2.95
2297	保健ETF	6.52	3.50	-4.38	7.38	6.52
2298	富国中证沪港深500ETF联接A	3.68	3.50	1.57	18.78	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2250 位，低于同类基金平均水平
2248	华夏全球股票(QDII)	1.74	-0.10	0.90	10.01	1.74
2249	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.77	3.43	0.89	30.36	2.77
2250	易方达深证100ETF	2.95	3.51	0.89	31.71	2.95
2251	易方达深证100ETF联接A	2.79	3.32	0.89	29.89	2.79
2252	招商中证电池主题ETF联接A	3.40	5.90	0.89	67.12	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.47	12.18	16.93	118.01	1.47
2	财通集成电路产业股票A	1.87	11.51	16.97	117.66	1.87
3	财通集成电路产业股票C	1.85	11.43	16.72	116.79	1.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.40	11.39	16.35	106.75	1.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.40	11.36	16.26	106.43	1.40
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	深创龙头ETF	2.96	3.40	0.72	31.72	2.96
1038	易方达中证500量化增强A	3.99	8.27	6.19	31.72	3.99
1039	易方达深证100ETF	2.95	3.51	0.89	31.71	2.95
1040	兴业中证500ETF	4.49	9.82	4.91	31.70	4.49
1041	嘉实制造升级股票发起式A	1.43	9.62	-3.44	31.69	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2499 位，低于同类基金平均水平
2497	申万菱信中证500指数增强C	2.95	4.34	5.82	15.78	2.95
2498	天弘新华沪港深新兴消费C	2.95	-0.76	-10.84	-0.92	2.95
2499	易方达深证100ETF	2.95	3.51	0.89	31.71	2.95
2500	易方达中证内地低碳经济主题ETF	2.95	3.04	1.49	40.69	2.95
2501	财通智选消费股票C	2.94	5.93	-0.90	11.63	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	广发中证光伏产业指数A	37.55	20.74	-27.48	-	-24.68
1547	红土创新医疗保健股票	37.55	16.83	21.93	26.90	24.32
1548	易方达深证100ETF	37.53	56.50	20.76	-14.43	612.57
1549	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	37.52	25.86	22.86	-	-0.58
1550	富国中证1000ETF联接A	37.45	31.79	16.51	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	财通集成电路产业股票A	110.79	197.60	148.69	105.42	302.95
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	华夏智胜新锐股票A	55.52	56.53	0.00	-	51.74
1139	淳厚现代服务业A	29.30	56.50	41.80	-	31.90
1140	易方达深证100ETF	37.53	56.50	20.76	-14.43	612.57
1141	工银沪港深股票C	33.74	56.49	10.25	-24.14	7.23
1142	易方达中证500量化增强C	45.75	56.45	40.78	-	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1986 位，低于同类基金平均水平
1984	华夏新兴成长股票C	37.12	55.79	20.82	-	-6.29
1985	前海开源MSCI中国A股指数A	28.24	43.36	20.76	-5.62	76.49
1986	易方达深证100ETF	37.53	56.50	20.76	-14.43	612.57
1987	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	32.64	43.18	20.72	-33.99	-15.83
1988	富国医药成长30股票	53.96	38.31	20.69	-17.31	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	53.76	57.10	99.53	176.94	239.80
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	平安股息精选沪港深C	10.46	18.48	11.98	-14.32	36.69
1362	汇丰晋信沪港深股票C	43.91	73.78	27.35	-14.39	73.98
1363	易方达深证100ETF	37.53	56.50	20.76	-14.43	612.57
1364	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	37.74	45.64	13.51	-14.45	51.80
1365	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-14.49	-23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.96	52.93	24.20	8.46	1150.95
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.01	51.13	136.17	104.01	1144.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.47	48.77	128.64	100.43	795.29
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.82	52.35	134.85	107.12	791.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.31	52.03	22.82	-0.92	641.71
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.08	45.75	125.32	95.53	636.35
7	易方达上证50增强A	26.52	39.14	23.61	-14.92	632.98
8	易方达深证100ETF	37.53	56.50	20.76	-14.43	612.57
9	银华-道琼斯88指数	25.85	31.10	8.14	-23.88	610.64
10	融通巨潮100指数(LOF)A/B	27.11	50.87	26.58	-6.12	578.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	236.24	94969.93	12.25%
美的集团	000333	451.09	32776.12	4.23%
中际旭创	300308	79.35	32033.62	4.13%
东方财富	300059	1156.54	31146.70	4.02%
新易盛	300502	80.78	29547.63	3.81%
立讯精密	002475	429.39	27777.41	3.58%
比亚迪	002594	234.06	25562.11	3.30%
阳光电源	300274	134.20	21737.62	2.80%
五粮液	000858	166.66	20246.44	2.61%
格力电器	000651	399.23	15857.28	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	61.57	79.42%
金融业	7.09	9.14%
农、林、牧、渔业	2.13	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.03	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	1.02	1.32%
租赁和商务服务业	0.75	0.96%
房地产业	0.75	0.96%
科学研究和技术服务业	0.59	0.76%
采矿业	0.52	0.67%
卫生和社会工作	0.49	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	3.5532	3.5171	3.4513	3.4880	3.4708
累计净值(元)	7.0228	6.9542	6.8293	6.8989	6.8663

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