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最新净值:2.428 -0.047(-1.89%)

累计净值:4.725

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 易方达深证100ETF增长自成立以来,共分红 1
基金经理:刘树荣 2007-07-07 每10份派现金 1.2
基金规模:64.10亿元
    易方达深证100ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.16 0.83 3.30 -8.16 -0.63
股票型名次 1863 878 1141 1818 1220
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 283.61 46301.78 7.26%
美的集团 000333 552.95 30207.54 4.73%
五粮液 000858 204.99 28761.59 4.51%
东方财富 300059 1417.57 19902.64 3.12%
比亚迪 002594 96.14 19036.45 2.98%
立讯精密 002475 515.72 17766.53 2.78%
迈瑞医疗 300760 59.70 17349.52 2.72%
格力电器 000651 501.02 16117.76 2.53%
泸州老窖 000568 83.89 15052.30 2.36%
海康威视 002415 427.51 14843.02 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 48.74 76.38%
金融业 5.35 8.38%
农、林、牧、渔业 2.37 3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93 3.02%
交通运输、仓储和邮政业 1.14 1.78%
房地产业 1.03 1.61%
卫生和社会工作 0.77 1.20%
租赁和商务服务业 0.72 1.13%
科学研究和技术服务业 0.63 0.99%
批发和零售业 0.35 0.55%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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