易方达深证100ETF(159901)_最新动态

易方达深证100ETF159901E FUND SZSE 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金高管变动潮持续，转型压力加速行业重塑[2025-12-09]

最新动态

最新净值：3.4693 -0.0083(-0.24%)

累计净值：6.8634

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

易方达深证100ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘树荣

2025-11-01 每10份派现金 0.8 元

基金规模：70.76亿元

2007-07-07 每10份派现金 1.2 元

易方达深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.31	-0.18	5.97	33.40	28.66
股票型名次	941	986	1017	840	1297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.74	47.01	19.61	-1.55	597.41
股票型名次	1297	1177	1717	1259	7

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	万家国证2000ETF发起式联接A	1.31	0.03	1.98	23.94	30.80
940	万家国证2000ETF发起式联接C	1.31	0.00	1.90	23.75	30.44
941	易方达深证100ETF	1.31	-0.18	5.97	33.40	28.66
942	方正富邦深证100ETF	1.30	-0.13	5.94	32.99	28.22
943	嘉实中创400ETF联接A	1.30	-1.14	1.69	23.81	25.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	万家沪深300指数增强A	0.75	-0.18	3.39	19.09	18.83
985	万家中证500指数增强发起式C	0.98	-0.18	5.33	28.16	33.97
986	易方达深证100ETF	1.31	-0.18	5.97	33.40	28.66
987	中融央视50ETF	0.44	-0.18	0.01	8.77	11.25
988	民生加银核心资产股票A	-0.83	-0.19	4.39	16.96	20.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	2.20	-3.53	5.98	33.74	34.63
1016	平安中证光伏产业指数C	1.20	-9.92	5.97	45.78	26.04
1017	易方达深证100ETF	1.31	-0.18	5.97	33.40	28.66
1018	中融钢铁C	-0.30	-4.51	5.96	22.05	24.91
1019	光伏ETF	1.25	-10.70	5.95	49.61	27.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	国联安上证商品ETF联接A	-0.31	-2.15	8.97	33.48	34.11
839	万家元贞量化选股股票C	1.23	0.35	6.92	33.44	41.00
840	易方达深证100ETF	1.31	-0.18	5.97	33.40	28.66
841	南方ESG股票A	0.50	0.31	3.52	33.34	46.94
842	智能电动车ETF	1.44	-3.64	5.52	33.34	34.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	景顺量化港股通股票	-0.86	-1.62	0.98	12.36	28.68
1296	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.82	-0.98	3.23	23.75	28.66
1297	易方达深证100ETF	1.31	-0.18	5.97	33.40	28.66
1298	广发中证环保ETF联接A	1.07	-7.28	7.26	39.41	28.65
1299	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	-1.12	-1.81	1.76	8.01	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	中信建投中证1000指数增强A	25.75	41.94	37.05	-	35.01
1296	华夏中证装备产业ETF	25.74	47.22	3.50	-	-1.32
1297	易方达深证100ETF	25.74	47.01	19.61	-1.55	597.41
1298	国联安新材料ETF	25.73	-19.06	-40.46	-	-35.80
1299	华夏中证内地低碳经济主题ETF	25.73	46.36	-5.76	-	-22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	博道沪深300增强A	22.64	47.03	35.36	14.21	76.78
1176	工银新金融股票C	17.16	47.01	12.21	-	-10.51
1177	易方达深证100ETF	25.74	47.01	19.61	-1.55	597.41
1178	方正富邦深证100ETF	25.33	46.99	20.34	1.23	112.08
1179	华宝中证100ETF	23.52	46.99	27.17	-	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	景顺中证500指数增强A	25.18	37.64	19.61	32.89	72.77
1716	西部利得中证500指数增强(LOF)C	19.61	24.42	19.61	38.65	104.05
1717	易方达深证100ETF	25.74	47.01	19.61	-1.55	597.41
1718	电力ETF	3.35	18.92	19.58	-	24.59
1719	大成沪深300增强发起式C	15.35	34.45	19.55	-	-5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	汇添富深证300ETF	26.26	44.46	19.76	-1.49	84.08
1258	国泰沪深300指数增强C	14.20	34.42	16.28	-1.50	53.56
1259	易方达深证100ETF	25.74	47.01	19.61	-1.55	597.41
1260	汇丰晋信沪港深股票A	37.51	68.04	27.88	-1.56	77.16
1261	平安股息精选沪港深C	12.18	23.70	16.72	-1.82	39.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信沪深300指数增强A	26.05	43.98	17.82	4.72	609.83
7	易方达深证100ETF	25.74	47.01	19.61	-1.55	597.41
8	易方达上证50增强A	14.62	31.21	18.71	-7.50	588.25
9	银华-道琼斯88指数	16.30	22.79	3.71	-10.63	583.29
10	融通巨潮100指数(LOF)A/B	18.79	44.50	24.55	4.01	558.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	236.24	94969.93	12.25%
美的集团	000333	451.09	32776.12	4.23%
中际旭创	300308	79.35	32033.62	4.13%
东方财富	300059	1156.54	31146.70	4.02%
新易盛	300502	80.78	29547.63	3.81%
立讯精密	002475	429.39	27777.41	3.58%
比亚迪	002594	234.06	25562.11	3.30%
阳光电源	300274	134.20	21737.62	2.80%
五粮液	000858	166.66	20246.44	2.61%
格力电器	000651	399.23	15857.28	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	61.57	79.42%
金融业	7.09	9.14%
农、林、牧、渔业	2.13	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.03	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	1.02	1.32%
租赁和商务服务业	0.75	0.96%
房地产业	0.75	0.96%
科学研究和技术服务业	0.59	0.76%
采矿业	0.52	0.67%
卫生和社会工作	0.49	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	3.4776	3.4327	3.4003	3.3785	3.4036
累计净值(元)	6.8792	6.7939	6.7324	6.6910	6.7387

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