易方达深证100ETF(159901)_最新动态

易方达深证100ETF159901E FUND SZSE 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

券商原副总裁，创办私募[2025-04-05]

最新动态

最新净值：2.703 -0.041(-1.48%)

累计净值：5.246

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达深证100ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘树荣

2007-07-07 每10份派现金 1.2 元

基金规模：64.15亿元

易方达深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.55	-2.83	1.90	-5.76	-2.44
股票型名次	2915	2463	2736	2992	2878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.41	-12.63	-15.69	9.28	428.83
股票型名次	2193	2582	2818	1128	11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	-2.55	-2.11	3.10	-5.86	0.10
2914	前海开源再融资股票	-2.55	-1.80	0.09	-3.69	-3.29
2915	易方达深证100ETF	-2.55	-2.83	1.90	-5.76	-2.44
2916	中欧时代先锋股票A	-2.55	-2.36	4.38	-9.58	0.80
2917	鹏华信息A	-2.56	-6.05	7.26	12.89	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2463 位，低于同类基金平均水平
2461	景顺长城沪港深领先科技股票	-3.61	-2.81	5.54	1.40	2.21
2462	深100ETF工银	-2.52	-2.81	1.63	-5.71	-2.49
2463	易方达深证100ETF	-2.55	-2.83	1.90	-5.76	-2.44
2464	中银证券优势制造股票A	-2.90	-2.83	13.91	11.59	7.89
2465	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2736 位，低于同类基金平均水平
2734	摩根研究驱动C	-1.37	-2.09	1.90	-6.12	-1.76
2735	兴业沪深300ETF发起式联接C	-1.28	-0.81	1.90	-4.39	-1.97
2736	易方达深证100ETF	-2.55	-2.83	1.90	-5.76	-2.44
2737	长安沪深300非周期A	-1.65	-1.98	1.89	-5.11	-2.14
2738	长安沪深300非周期C	-1.66	-1.98	1.89	-5.20	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	融通深证100指数C	-2.48	-2.86	1.53	-5.76	-2.63
2991	山证红利ETF	-0.80	-4.32	-6.46	-5.76	-3.55
2992	易方达深证100ETF	-2.55	-2.83	1.90	-5.76	-2.44
2993	国泰中证生物医药ETF	-0.57	1.88	8.45	-5.77	4.40
2994	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	-1.71	-0.83	1.63	-5.77	-1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	添富中证国企一带一路ETF	-0.43	1.72	0.84	-5.59	-2.43
2877	基建ETF	-0.97	-1.36	2.06	-4.29	-2.44
2878	易方达深证100ETF	-2.55	-2.83	1.90	-5.76	-2.44
2879	长城创业板指数增强C	-2.82	-5.07	3.20	-4.02	-2.45
2880	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-1.30	-0.97	1.42	-4.45	-2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2193 位，低于同类基金平均水平
2191	汇添富中证500指数(LOF)C	8.41	-6.85	-4.63	31.14	8.57
2192	九泰天利量化股票C	8.41	-3.72	-6.41	-	-18.80
2193	易方达深证100ETF	8.41	-12.63	-15.69	9.28	428.83
2194	国泰中证新能源汽车ETF联接C	8.40	-20.89	-32.77	-	56.14
2195	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	8.40	-21.19	-33.66	74.10	70.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2582 位，低于同类基金平均水平
2580	南方碳中和股票发起A	9.61	-12.63	0.00	-	-15.70
2581	深100ETF工银	7.60	-12.63	-15.95	6.77	0.32
2582	易方达深证100ETF	8.41	-12.63	-15.69	9.28	428.83
2583	天弘国证建材指数C	-8.30	-12.64	0.00	-	-34.94
2584	港股通医药ETF	34.27	-12.65	-8.49	-	-3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	华夏消费ETF	-0.63	-19.84	-15.60	23.81	287.16
2817	华安创新医药锐选量化股票发起式A	17.98	-13.32	-15.63	-	-15.63
2818	易方达深证100ETF	8.41	-12.63	-15.69	9.28	428.83
2819	博时丝路主题股票A	-11.82	-10.01	-15.70	46.58	62.70
2820	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	13.28	-7.06	-15.70	-	-4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	前海开源沪港深非周期股票A	24.20	8.10	8.83	9.33	10.85
1127	易方达深证100ETF联接C	7.95	-12.01	-15.05	9.31	31.61
1128	易方达深证100ETF	8.41	-12.63	-15.69	9.28	428.83
1129	易方达创业板ETF联接A	12.77	-14.01	-20.93	9.22	112.29
1130	新华策略精选股票	6.38	-27.91	-17.88	9.18	45.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	融通巨潮100指数(LOF)A/B	13.09	4.23	-2.96	25.82	448.34
10	博时沪深300指数A	9.98	2.57	-1.29	17.68	440.77
11	易方达深证100ETF	8.41	-12.63	-15.69	9.28	428.83
12	富国中证红利指数增强A	1.47	11.62	11.25	60.35	416.24
13	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	5.61	43.22	24.63	144.31	413.84

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	269.25	71619.36	10.38%
美的集团	000333	513.47	38623.29	5.60%
东方财富	300059	1309.26	33805.00	4.90%
五粮液	000858	190.39	26661.66	3.86%
比亚迪	002594	89.22	25219.97	3.65%
格力电器	000651	456.93	20767.40	3.01%
立讯精密	002475	487.49	19870.20	2.88%
京东方A	000725	3489.93	15320.79	2.22%
迈瑞医疗	300760	56.09	14303.56	2.07%
中兴通讯	000063	333.75	13483.35	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	52.84	76.55%
金融业	7.37	10.68%
农、林、牧、渔业	1.95	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.68	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	1.26	1.82%
房地产业	0.88	1.27%
租赁和商务服务业	0.74	1.08%
卫生和社会工作	0.60	0.87%
科学研究和技术服务业	0.55	0.80%
采矿业	0.49	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	2.743	2.744	2.750	2.773	2.786
累计净值(元)	5.323	5.324	5.337	5.380	5.404

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