易方达深证100ETF(159901)_最新动态

易方达深证100ETF159901E FUND SZSE 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

最新动态

最新净值：3.3866 -0.0381(-1.11%)

累计净值：6.7064

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

易方达深证100ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘树荣

2025-11-01 每10份派现金 0.8 元

基金规模：62.04亿元

2007-07-07 每10份派现金 1.2 元

易方达深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.94	-2.58	-0.40	7.45	-1.87
股票型名次	1465	1981	2478	1977	2489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.02	41.67	11.96	-11.40	579.16
股票型名次	1647	1655	2165	1457	9

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	深创龙头ETF	-2.94	-2.63	-0.63	7.29	-1.99
1464	兴银国证新能源车电池ETF	-2.94	0.24	3.24	25.58	-0.23
1465	易方达深证100ETF	-2.94	-2.58	-0.40	7.45	-1.87
1466	宝盈创新驱动股票C	-2.95	1.68	13.55	18.05	4.77
1467	长江量化消费精选A	-2.95	-5.79	-7.13	-7.03	-8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1981 位，低于同类基金平均水平
1979	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	-4.19	-2.57	8.57	28.89	5.93
1980	兴全沪深300指数(LOF)C	-2.43	-2.58	1.67	3.72	-0.50
1981	易方达深证100ETF	-2.94	-2.58	-0.40	7.45	-1.87
1982	博时上证50ETF联接A	-2.04	-2.60	1.13	3.63	-1.25
1983	长江沪深300指数增强A	-2.62	-2.60	0.41	8.02	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2478 位，低于同类基金平均水平
2476	大成中证电池主题指数发起式A	-3.37	-2.17	-0.37	23.11	-3.56
2477	易方达深证100ETF联接A	-2.79	-2.46	-0.38	7.10	-1.77
2478	易方达深证100ETF	-2.94	-2.58	-0.40	7.45	-1.87
2479	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	-1.85	-0.75	-0.41	3.96	1.49
2480	深证100ETF华安	-2.87	-2.56	-0.41	7.07	-1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1977 位，低于同类基金平均水平
1975	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	-2.42	-1.28	3.65	7.49	1.03
1976	中银证券精选行业股票C	-4.37	-1.76	4.09	7.46	-3.06
1977	易方达深证100ETF	-2.94	-2.58	-0.40	7.45	-1.87
1978	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	-2.43	-1.26	3.63	7.45	0.90
1979	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2489 位，低于同类基金平均水平
2487	天弘中证科创创业50ETF联接A	-4.27	-3.43	1.38	15.41	-1.87
2488	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-1.00	-1.98	-2.52	2.69	-1.87
2489	易方达深证100ETF	-2.94	-2.58	-0.40	7.45	-1.87
2490	易纳斯达克100A美元汇	-0.88	-2.25	-3.17	4.64	-1.87
2491	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	-0.89	-2.21	-3.34	4.15	-1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	安信量化精选沪深300指数增强A	25.05	53.36	34.66	7.44	105.04
1646	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	25.04	33.65	0.89	-	9.31
1647	易方达深证100ETF	25.02	41.67	11.96	-11.40	579.16
1648	建信MSCI中国A股指数增强A	25.01	39.47	21.54	18.45	81.12
1649	南方沪深300增强C	25.01	38.52	25.06	-1.70	45.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	广发中证环保ETF	36.78	41.74	-3.26	11.08	32.90
1654	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	32.95	41.68	22.42	34.79	38.32
1655	易方达深证100ETF	25.02	41.67	11.96	-11.40	579.16
1656	中银中证100指数增强	23.68	41.67	23.47	-1.16	124.22
1657	国泰中证环保产业50ETF联接C	41.24	41.66	0.18	-	-6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2165 位，低于同类基金平均水平
2163	易方达深证100ETF联接A	23.72	39.62	12.00	-9.65	71.91
2164	方正富邦深证100ETF联接A	22.93	38.63	11.96	-8.27	69.92
2165	易方达深证100ETF	25.02	41.67	11.96	-11.40	579.16
2166	天弘恒生科技指数A	-16.70	32.94	11.93	-	-32.73
2167	万家沪深300成长ETF	33.22	49.20	11.91	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	安信量化优选股票C	4.40	-5.93	-3.74	-11.39	80.50
1456	银华沪港深增长股票A	36.63	46.46	12.63	-11.39	160.33
1457	易方达深证100ETF	25.02	41.67	11.96	-11.40	579.16
1458	南方产业活力	16.92	25.13	7.77	-11.68	61.54
1459	国投瑞银港股通6个月定开股票	2.64	34.06	10.82	-11.78	-7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
易方达深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.53	24.65	88.43	90.62	605.28
7	易方达上证50增强A	20.85	23.52	15.08	-14.58	601.12
8	银华-道琼斯88指数	18.43	22.40	2.19	-18.07	595.72
9	易方达深证100ETF	25.02	41.67	11.96	-11.40	579.16
10	广发全球精选股票人民币(QDII)	30.76	41.53	128.13	46.26	561.34

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	210.45	77291.19	10.95%
中际旭创	300308	70.08	42747.89	6.05%
新易盛	300502	72.96	31437.87	4.45%
美的集团	000333	394.95	30865.26	4.37%
东方财富	300059	1068.70	24453.33	3.46%
立讯精密	002475	383.85	21767.98	3.08%
阳光电源	300274	121.41	20765.86	2.94%
比亚迪	002594	208.44	20369.13	2.88%
五粮液	000858	147.33	15608.65	2.21%
北方华创	002371	31.38	14407.17	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	57.72	81.75%
金融业	5.92	8.38%
农、林、牧、渔业	1.81	2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.68	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	1.38%
租赁和商务服务业	0.61	0.86%
房地产业	0.49	0.70%
卫生和社会工作	0.39	0.55%
采矿业	0.34	0.48%
批发和零售业	0.25	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	3.4247	3.4928	3.4891	3.5270	3.5268
累计净值(元)	6.7787	6.9081	6.9010	6.9730	6.9726

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