资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 194492.79 99.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1888.29 0.96%
其他资产 51.63 0.03%
资产总值:196432.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 362.25 26321.43 13.43%
五粮液 000858 165.69 20127.41 10.27%
格力电器 000651 396.91 15765.20 8.04%
迈瑞医疗 300760 50.11 12311.70 6.28%
海康威视 002415 337.66 10643.09 5.43%
泸州老窖 000568 68.43 9027.67 4.60%
徐工机械 000425 755.73 8690.90 4.43%
分众传媒 002027 921.95 7430.92 3.79%
潍柴动力 000338 464.64 6514.27 3.32%
广发证券 000776 257.08 5727.74 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.61 84.74%
金融业 0.86 4.41%
租赁和商务服务业 0.74 3.79%
采矿业 0.56 2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 2.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 477.58 34481.62 14.51%
五粮液 000858 219.04 26043.46 10.96%
格力电器 000651 519.98 23357.43 9.83%
迈瑞医疗 300760 66.69 14988.73 6.31%
海康威视 002415 449.37 12461.07 5.24%
泸州老窖 000568 90.04 10210.86 4.30%
潍柴动力 000338 609.00 9366.44 3.94%
分众传媒 002027 1207.11 8811.90 3.71%
徐工机械 000425 995.97 7738.69 3.26%
广发证券 000776 332.25 5585.12 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.49 86.18%
金融业 0.97 4.08%
租赁和商务服务业 0.88 3.71%
采矿业 0.62 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.14%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%