我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4685.75 |
-14880.81 |
-789.38 |
-7379.90 |
-2674.18 |
| 本期利润(万元) |
18445.73 |
-26633.16 |
-2124.93 |
-1285.62 |
14792.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.21 |
-0.02 |
-0.01 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
124887.18 |
0.00 |
116466.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
301871.85 |
289231.58 |
255419.24 |
243810.99 |
220849.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.76 |
1.90 |
1.91 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.12 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.99 |
0.00 |
91.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1588.37 |
2333.14 |
1695.66 |
3780.19 |
2804.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
287806.59 |
241635.18 |
227244.82 |
310547.87 |
366061.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
287806.59 |
241635.18 |
227244.82 |
310547.87 |
366061.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.92 |
99.53 |
98.77 |
122.31 |
153.08 |
| 应付托管费(万元) |
24.58 |
19.91 |
19.75 |
24.46 |
30.62 |
| 资产总计(万元) |
289444.22 |
244003.51 |
228974.14 |
314375.74 |
368960.53 |
| 负债合计(万元) |
212.64 |
192.52 |
184.32 |
250.77 |
272.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
289231.58 |
243810.99 |
228789.83 |
314124.96 |
368687.89 |
| 未分配利润(万元) |
124887.18 |
116466.60 |
110645.43 |
167280.57 |
214943.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.48 |
6.33 |
20.22 |
10.90 |
26.10 |
| 投资收益(万元) |
-13322.92 |
-6666.37 |
-29664.36 |
-11245.19 |
36926.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11752.35 |
6094.28 |
-38997.03 |
-27403.37 |
-81295.87 |
| 其它收入(万元) |
1.38 |
1.23 |
-8.85 |
-8.25 |
5.39 |
| 收入合计(万元) |
-25059.41 |
-564.54 |
-68650.00 |
-38645.91 |
-44338.02 |
| 管理人报酬(万元) |
1232.67 |
564.20 |
1441.77 |
781.15 |
1793.76 |
| 托管费(万元) |
246.53 |
112.84 |
288.35 |
156.23 |
358.75 |
| 其它费用(万元) |
94.54 |
44.04 |
107.10 |
57.31 |
128.73 |
| 费用合计(万元) |
1573.74 |
721.08 |
1837.22 |
994.69 |
2438.17 |
| 利润总额(万元) |
-26633.16 |
-1285.62 |
-70487.22 |
-39640.60 |
-46776.19 |
| 净利润(万元) |
-26633.16 |
-1285.62 |
-70487.22 |
-39640.60 |
-46776.19 |
