- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -871.69 | -15330.77 | -4523.59 | -9525.24 | -4685.75 |
| 本期利润(万元) | 4211.34 | 29446.57 | 45502.56 | 4508.56 | 18445.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.19 | 0.34 | 0.03 | 0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.66 | 0.00 | 1.53 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 135122.64 | 0.00 | 113187.98 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 330171.73 | 342617.03 | 288918.42 | 258482.38 | 301871.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.68 | 1.65 | 2.01 | 1.78 | 1.87 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.44 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 96.12 | 0.00 | 77.90 | 0.00 |