财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3549.25 |
-2171.77 |
-871.69 |
-15330.77 |
-4523.59 |
| 本期利润(万元) |
21228.80 |
-6126.69 |
4211.34 |
29446.57 |
45502.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.03 |
0.02 |
0.19 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
91368.51 |
0.00 |
135122.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
196043.58 |
237712.90 |
330171.73 |
342617.03 |
288918.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.62 |
1.68 |
1.65 |
2.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
92.92 |
0.00 |
96.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2028.14 |
2530.60 |
2256.45 |
1588.37 |
2333.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
235720.82 |
340238.30 |
256357.39 |
287806.59 |
241635.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
235720.82 |
340238.30 |
256357.39 |
287806.59 |
241635.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.29 |
137.19 |
114.16 |
122.92 |
99.53 |
| 应付托管费(万元) |
22.46 |
27.44 |
22.83 |
24.58 |
19.91 |
| 资产总计(万元) |
237876.51 |
342859.12 |
258684.32 |
289444.22 |
244003.51 |
| 负债合计(万元) |
163.60 |
242.09 |
201.94 |
212.64 |
192.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
237712.90 |
342617.03 |
258482.38 |
289231.58 |
243810.99 |
| 未分配利润(万元) |
91368.51 |
135122.64 |
113187.98 |
124887.18 |
116466.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.33 |
15.79 |
6.64 |
14.48 |
6.33 |
| 投资收益(万元) |
-1209.46 |
-13601.31 |
-8598.01 |
-13322.92 |
-6666.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3954.92 |
44777.34 |
14033.80 |
-11752.35 |
6094.28 |
| 其它收入(万元) |
-0.26 |
16.07 |
0.04 |
1.38 |
1.23 |
| 收入合计(万元) |
-5159.30 |
31207.90 |
5442.46 |
-25059.41 |
-564.54 |
| 管理人报酬(万元) |
781.87 |
1385.27 |
733.07 |
1232.67 |
564.20 |
| 托管费(万元) |
156.37 |
277.05 |
146.61 |
246.53 |
112.84 |
| 其它费用(万元) |
29.14 |
99.01 |
54.21 |
94.54 |
44.04 |
| 费用合计(万元) |
967.39 |
1761.33 |
933.90 |
1573.74 |
721.08 |
| 利润总额(万元) |
-6126.69 |
29446.57 |
4508.56 |
-26633.16 |
-1285.62 |
| 净利润(万元) |
-6126.69 |
29446.57 |
4508.56 |
-26633.16 |
-1285.62 |
