深红利ETF(159905)_最新动态

深红利ETF159905SZSE DIVIDEND ETF SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：2.1525

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

深红利ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵栩

2024-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：16.61亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.8 元

深红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.87	-1.20	3.05	4.81	3.08
股票型名次	1351	1970	2173	2213	1580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.01	17.61	4.72	-21.53	120.85
股票型名次	2434	2905	2430	1572	460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	财通中证ESG100指数增强A	-1.86	0.10	2.23	4.74	1.22
1350	前海开源再融资股票	-1.86	0.14	5.56	2.35	2.28
1351	工银深红利ETF	-1.87	-1.20	3.05	4.81	3.08
1352	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.87	-4.64	-7.00	-11.92	-3.82
1353	食品ETF	-1.87	-4.65	-7.11	-12.21	-3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1970 位，低于同类基金平均水平
1968	招商沪深300指数A	-2.29	-1.19	3.21	4.78	-0.46
1969	招商研究优选股票C	-3.96	-1.19	1.35	6.91	2.43
1970	工银深红利ETF	-1.87	-1.20	3.05	4.81	3.08
1971	广发先进制造股票发起式A	-3.42	-1.20	31.47	36.16	14.28
1972	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	-3.85	-1.20	8.82	15.06	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2173 位，低于同类基金平均水平
2171	海富通中证100指数A	-1.24	-0.31	3.06	6.35	1.06
2172	天弘沪深300ETF联接A	-1.13	-0.11	3.06	4.93	0.70
2173	工银深红利ETF	-1.87	-1.20	3.05	4.81	3.08
2174	广发沪深300ETF	-1.18	-0.04	3.05	4.97	0.68
2175	华安沪深300ETF联接A	-1.18	-0.05	3.05	4.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2213 位，低于同类基金平均水平
2211	兴业沪深300ETF发起式联接C	-1.12	-0.19	3.24	4.83	0.42
2212	广发中证传媒ETF联接A	-8.47	-12.35	8.87	4.82	4.79
2213	工银深红利ETF	-1.87	-1.20	3.05	4.81	3.08
2214	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.00	-11.41	-13.79	4.81	-1.93
2215	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	-2.44	-1.77	2.99	4.81	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	富国新兴产业股票A	-2.66	-0.54	10.98	12.00	3.08
1579	工银科创ETF联接C	-6.35	-5.28	6.26	6.47	3.08
1580	工银深红利ETF	-1.87	-1.20	3.05	4.81	3.08
1581	红利ETF	-1.88	-1.21	3.13	5.18	3.08
1582	鹏华沪深300指数增强A	-0.96	1.33	5.49	8.54	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2434 位，低于同类基金平均水平
2432	农银中证新华社民族品牌指数	15.02	26.16	4.81	-	-13.25
2433	天弘中证沪港深科技龙头指数C	15.02	22.91	0.00	-	-21.74
2434	工银深红利ETF	15.01	17.61	4.72	-21.53	120.85
2435	嘉实富时中国A50ETF联接C	15.01	30.31	19.14	-4.97	40.95
2436	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	14.98	38.60	11.14	-17.13	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	南方医药创新股票A	16.04	17.66	-3.26	-40.89	-40.90
2904	招商中证红利ETF联接C	16.08	17.65	23.48	-	29.09
2905	工银深红利ETF	15.01	17.61	4.72	-21.53	120.85
2906	汇添富内需增长股票C	14.25	17.60	-9.11	-28.91	23.70
2907	电力	18.31	17.57	19.48	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2430 位，低于同类基金平均水平
2428	国泰中证港股通50ETF发起联接A	21.62	10.55	4.75	-	4.75
2429	国海量化优选一年持有股票A	20.63	-1.39	4.73	-	3.70
2430	工银深红利ETF	15.01	17.61	4.72	-21.53	120.85
2431	国海量化优选一年持有股票C	20.63	-1.40	4.69	-	3.57
2432	华宝中证港股通互联网ETF	-15.26	47.76	4.68	-	-10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	民生加银龙头优选股票	33.37	42.52	17.41	-21.22	30.06
1571	南方新兴消费增长股票(LOF)A	11.93	32.69	9.35	-21.30	-18.05
1572	工银深红利ETF	15.01	17.61	4.72	-21.53	120.85
1573	长盛竞争优势A	10.07	14.17	-10.60	-21.54	-21.99
1574	银华中国梦30股票	10.91	14.90	-13.67	-21.70	79.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	19.12	33.97	124.89	-	121.00
459	前海开源中证军工指数A	45.30	54.01	12.76	14.69	121.00
460	工银深红利ETF	15.01	17.61	4.72	-21.53	120.85
461	国富沪港深成长精选股票A	36.48	63.02	23.03	-19.81	120.83
462	广发多元新兴股票	49.40	65.01	12.49	-12.16	120.63

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	343.36	26833.55	14.10%
五粮液	000858	158.15	16754.42	8.81%
格力电器	000651	376.27	15133.51	7.95%
迈瑞医疗	300760	53.39	10168.26	5.34%
海康威视	002415	323.33	9648.21	5.07%
徐工机械	000425	767.26	8884.87	4.67%
潍柴动力	000338	445.15	7656.60	4.02%
泸州老窖	000568	65.28	7587.18	3.99%
分众传媒	002027	882.73	6505.72	3.42%
广发证券	000776	244.16	5376.40	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.19	85.09%
金融业	0.82	4.29%
租赁和商务服务业	0.65	3.42%
采矿业	0.61	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.87%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29深证红利交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.8600	1.8945	1.8954	1.8995	1.9109
累计净值(元)	2.1660	2.2005	2.2014	2.2055	2.2169

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