深红利ETF(159905)_最新动态

深红利ETF159905SZSE DIVIDEND ETF SECURITIES INVESTMENT FUND

富国基金携手中国船舶集团，全市场首只船舶ETF正式启航[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.7976 -0.0024(-0.13%)

累计净值：2.1036

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：股票型

深红利ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵栩

2024-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：19.17亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.8 元

深红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.21	2.01	11.38	8.87
股票型名次	757	1190	1065	2306	2873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.79	24.13	7.71	-19.43	113.44
股票型名次	2793	2550	2191	1445	411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
756	财通智选消费股票A	0.16	-0.60	-4.33	7.67	7.35
757	工银深红利ETF	0.16	0.21	2.01	11.38	8.87
758	宏利沪深300指数增强A	0.16	2.07	2.90	15.61	19.17
759	红利ETF	0.16	0.28	2.28	11.91	10.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	东财高端制造增强A	-2.78	0.21	0.69	41.95	34.77
1189	工银沪深300指数C	-0.34	0.21	2.03	18.93	17.98
1190	工银深红利ETF	0.16	0.21	2.01	11.38	8.87
1191	工银消费股票A	-0.14	0.21	-4.30	1.54	10.24
1192	嘉实富时中国A50ETF联接C	-0.43	0.21	2.01	14.93	15.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	南方全球精选配置(QDII-FOF)	-1.28	-0.11	2.02	6.21	11.83
1064	富国中证煤炭指数C	0.63	-7.94	2.01	10.07	-3.07
1065	工银深红利ETF	0.16	0.21	2.01	11.38	8.87
1066	嘉实富时中国A50ETF联接C	-0.43	0.21	2.01	14.93	15.19
1067	嘉实中证新能源汽车指数A	-2.32	-7.62	2.01	41.41	42.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	财通集成电路产业股票A	-3.31	7.53	7.81	112.91	94.35
3	财通集成电路产业股票C	-3.32	7.45	7.60	112.08	92.86
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2306 位，低于同类基金平均水平
2304	券商ETF	0.59	-1.24	-2.01	11.39	3.53
2305	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2306	工银深红利ETF	0.16	0.21	2.01	11.38	8.87
2307	国泰中证全指证券公司ETF	0.64	-1.24	-2.08	11.38	3.08
2308	华宝中证全指证券公司ETF	0.63	-1.23	-2.09	11.38	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	融通产业趋势股票	-2.23	10.99	9.27	80.69	106.80
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
5	红土创新新科技股票	-3.25	13.76	9.28	83.58	101.18
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	中信证券量化优选C	0.66	6.54	11.42	11.20	8.94
2872	富国城镇发展股票	-1.33	0.33	2.17	10.01	8.92
2873	工银深红利ETF	0.16	0.21	2.01	11.38	8.87
2874	华宝上证180价值ETF联接	1.94	1.20	6.20	4.99	8.87
2875	国泰国证航天军工指数(LOF)A	0.85	4.05	1.24	10.40	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	融通产业趋势股票	108.03	108.00	47.84	14.75	35.78
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
5	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	中泰研究精选6个月持有股票C	8.82	19.18	-1.83	-	1.77
2792	嘉实中证金融地产ETF联接C	8.81	43.93	33.51	11.37	46.08
2793	工银深红利ETF	8.79	24.13	7.71	-19.43	113.44
2794	广发医疗保健股票A	8.77	-1.30	-15.44	-44.88	79.29
2795	国泰国证航天军工指数(LOF)C	8.77	26.86	6.28	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2550 位，低于同类基金平均水平
2548	景顺长城中小创精选股票	20.21	24.25	36.67	44.30	225.41
2549	广发央企创新驱动ETF联接A	4.61	24.17	25.77	45.38	69.16
2550	工银深红利ETF	8.79	24.13	7.71	-19.43	113.44
2551	创金合信创新驱动股票A	27.25	24.12	22.64	-	-9.59
2552	建信中证红利潜力指数C	5.66	24.11	11.37	-1.12	44.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2191 位，低于同类基金平均水平
2189	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	23.56	37.89	7.79	-26.30	-19.93
2190	富国中证沪港深创新药产业ETF	39.40	22.56	7.71	-	-23.68
2191	工银深红利ETF	8.79	24.13	7.71	-19.43	113.44
2192	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	27.08	45.40	7.63	-	-26.66
2193	摩根民生需求股票A	36.63	29.83	7.50	-16.19	200.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.03	-0.84	5.73	191.75	123.80
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.30	-1.46	4.74	185.55	120.39
3	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.90	-0.31	4.55	170.10	126.02
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	摩根大盘蓝筹股票A	9.87	16.70	-0.05	-19.27	138.44
1444	嘉实事件驱动股票	36.81	19.54	6.26	-19.33	-1.50
1445	工银深红利ETF	8.79	24.13	7.71	-19.43	113.44
1446	嘉实医药健康股票A	26.32	12.60	2.01	-19.55	74.34
1447	广发科技动力股票	41.63	43.28	27.26	-19.56	64.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.65	44.55	117.06	99.78	1111.56
2	兴全全球视野股票	37.76	34.17	13.13	8.55	1045.17
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.13	42.32	111.06	96.45	772.78
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.44	45.89	117.65	103.06	769.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.56	39.52	106.69	91.74	618.24
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	长安沪深300非周期A	14.36	28.48	6.74	-14.27	114.03
410	嘉实国证通信ETF	76.47	128.02	0.00	-	113.47
411	工银深红利ETF	8.79	24.13	7.71	-19.43	113.44
412	广发中证全指可选消费ETF	7.70	37.83	24.06	10.69	113.29
413	国泰中证新能源汽车ETF联接C	39.35	53.68	1.04	16.61	113.18

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	362.25	26321.43	13.43%
五粮液	000858	165.69	20127.41	10.27%
格力电器	000651	396.91	15765.20	8.04%
迈瑞医疗	300760	50.11	12311.70	6.28%
海康威视	002415	337.66	10643.09	5.43%
泸州老窖	000568	68.43	9027.67	4.60%
徐工机械	000425	755.73	8690.90	4.43%
分众传媒	002027	921.95	7430.92	3.79%
潍柴动力	000338	464.64	6514.27	3.32%
广发证券	000776	257.08	5727.74	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.61	84.74%
金融业	0.86	4.41%
租赁和商务服务业	0.74	3.79%
采矿业	0.56	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29深证红利交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.8000	1.7785	1.7961	1.7947	1.7808
累计净值(元)	2.1060	2.0845	2.1021	2.1007	2.0868

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