深红利ETF(159905)_最新动态

深红利ETF159905SZSE DIVIDEND ETF SECURITIES INVESTMENT FUND

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

最新动态

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累计净值：2.1439

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

深红利ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵栩

2024-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：18.46亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.8 元

深红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.47	1.65	3.55	13.02	2.47
股票型名次	2670	2722	1524	2346	2755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.20	28.22	10.12	-25.84	119.54
股票型名次	2930	2706	2326	1512	462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2670 位，低于同类基金平均水平
2668	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
2669	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
2670	工银深红利ETF	2.47	1.65	3.55	13.02	2.47
2671	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	2.47	3.00	4.61	19.66	2.47
2672	农业50	2.47	4.44	5.20	17.62	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2722 位，低于同类基金平均水平
2720	南方中证全指房地产ETF	2.54	1.66	-6.75	11.69	2.54
2721	富国国证疫苗与生物科技ETF	5.14	1.65	-8.11	6.02	5.14
2722	工银深红利ETF	2.47	1.65	3.55	13.02	2.47
2723	国泰国证疫苗与生物科技ETF	5.15	1.65	-8.21	5.95	5.15
2724	长江量化消费精选C	0.70	1.64	-3.10	8.66	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	3.78	8.73	3.56	53.23	3.78
1523	质量ETF	3.59	5.02	3.56	36.50	3.59
1524	工银深红利ETF	2.47	1.65	3.55	13.02	2.47
1525	华宝双创龙头ETF	4.51	7.46	3.55	74.35	4.51
1526	融通巨潮100指数(LOF)C	2.24	3.04	3.55	17.69	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2346 位，低于同类基金平均水平
2344	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	3.97	8.05	-1.14	13.03	3.97
2345	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	3.58	13.51	5.53	13.03	3.58
2346	工银深红利ETF	2.47	1.65	3.55	13.02	2.47
2347	中庚价值先锋股票	4.46	5.85	-0.75	13.01	4.46
2348	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	1.58	2.10	10.94	12.99	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2755 位，低于同类基金平均水平
2753	建信中证红利潜力指数C	2.48	1.57	3.22	11.40	2.48
2754	深证100ETF华安	2.48	3.08	0.49	31.45	2.48
2755	工银深红利ETF	2.47	1.65	3.55	13.02	2.47
2756	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	2.47	3.00	4.61	19.66	2.47
2757	农业50	2.47	4.44	5.20	17.62	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	广发中证国新央企股东回报ETF	15.22	33.98	0.00	-	24.59
2929	富国中证央企创新驱动ETF联接A	15.21	31.22	36.66	50.69	79.52
2930	工银深红利ETF	15.20	28.22	10.12	-25.84	119.54
2931	中银中证800指数型发起式C	15.18	3.15	-9.25	-	-8.43
2932	大成纳斯达克100ETF(QDII)	15.16	51.11	0.00	-	50.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2706 位，低于同类基金平均水平
2704	汇添富纳斯达克生物科技ETF	28.52	28.35	35.84	-	47.03
2705	博时央调ETF联接A	14.06	28.27	25.67	21.13	54.22
2706	工银深红利ETF	15.20	28.22	10.12	-25.84	119.54
2707	圆信永丰优加生活	30.16	28.12	22.26	15.34	268.96
2708	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	23.98	28.00	0.00	-	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2326 位，低于同类基金平均水平
2324	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	34.21	45.31	10.19	-31.66	-18.13
2325	长安沪深300非周期C	24.23	34.48	10.17	-	15.34
2326	工银深红利ETF	15.20	28.22	10.12	-25.84	119.54
2327	广发中证基建工程ETF联接A	12.89	21.68	10.01	23.33	-11.66
2328	富国中证新能源汽车指数C	64.31	66.12	9.99	-	-14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	工银沪港深股票C	35.09	56.70	10.40	-25.53	7.38
1511	恒生前海沪深港通龙头指数C	9.52	-12.85	-17.07	-25.77	-6.74
1512	工银深红利ETF	15.20	28.22	10.12	-25.84	119.54
1513	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-25.91	-17.71
1514	中金中证沪港深优选消费50A	7.11	28.76	1.89	-25.91	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	建信创业板ETF联接A	61.06	83.18	39.93	14.37	119.60
461	招商中证商品指数基金	53.07	58.96	51.00	87.49	119.60
462	工银深红利ETF	15.20	28.22	10.12	-25.84	119.54
463	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.46	-2.57	1.47	139.61	119.29
464	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	15.40	64.33	0.00	-	119.26

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	362.25	26321.43	13.43%
五粮液	000858	165.69	20127.41	10.27%
格力电器	000651	396.91	15765.20	8.04%
迈瑞医疗	300760	50.11	12311.70	6.28%
海康威视	002415	337.66	10643.09	5.43%
泸州老窖	000568	68.43	9027.67	4.60%
徐工机械	000425	755.73	8690.90	4.43%
分众传媒	002027	921.95	7430.92	3.79%
潍柴动力	000338	464.64	6514.27	3.32%
广发证券	000776	257.08	5727.74	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.61	84.74%
金融业	0.86	4.41%
租赁和商务服务业	0.74	3.79%
采矿业	0.56	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29深证红利交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.8490	1.8571	1.8301	1.8045	1.8101
累计净值(元)	2.1550	2.1631	2.1361	2.1105	2.1161

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