深红利ETF(159905)_最新动态

深红利ETF159905SZSE DIVIDEND ETF SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.7693 0.0214(1.22%)

累计净值：2.0753

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

深红利ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵栩

2024-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：19.35亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.8 元

深红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.55	-8.29	-3.17	-1.00	-3.14
股票型名次	1417	2468	2137	1873	2157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	11.60	1.84	-21.77	107.54
股票型名次	2694	2935	2492	1566	474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	安信中证500指数增强A	-1.55	-7.17	0.62	2.27	0.31
1416	安信中证500指数增强C	-1.55	-7.20	0.52	2.07	0.22
1417	工银深红利ETF	-1.55	-8.29	-3.17	-1.00	-3.14
1418	广发创新药ETF联接C	-1.55	-5.98	-8.69	-18.47	-6.59
1419	广发央企创新驱动ETF联接C	-1.55	-4.33	4.40	8.00	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2468 位，低于同类基金平均水平
2466	南方中证1000联接C	-2.33	-8.27	0.95	1.01	-0.18
2467	南方上证380ETF联接C	-1.75	-8.28	3.10	2.71	1.77
2468	工银深红利ETF	-1.55	-8.29	-3.17	-1.00	-3.14
2469	南方中证1000联接E	-2.32	-8.29	0.91	0.92	-0.22
2470	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	-1.64	-8.29	-11.29	-17.81	-10.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2137 位，低于同类基金平均水平
2135	MSCI中国	-2.10	-5.57	-3.17	-1.66	-3.08
2136	富国中证100ETF	-2.05	-5.43	-3.17	-1.13	-2.92
2137	工银深红利ETF	-1.55	-8.29	-3.17	-1.00	-3.14
2138	国联安沪深300ETF联接A	-1.92	-4.72	-3.17	-1.37	-3.10
2139	国泰沪深300指数C	-1.91	-4.70	-3.17	-1.12	-3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1873 位，低于同类基金平均水平
1871	易方达中证100ETF	-2.05	-5.41	-3.11	-0.99	-2.86
1872	中金MSCI质量A	-2.08	-3.88	-3.05	-0.99	-1.77
1873	工银深红利ETF	-1.55	-8.29	-3.17	-1.00	-3.14
1874	汇添富中证800ETF联接A	-2.53	-6.74	-3.01	-1.02	-2.88
1875	华夏国证2000指数增强发起式C	-2.13	-7.91	0.95	-1.03	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2157 位，低于同类基金平均水平
2155	东财沪深300指数发起式A	-1.97	-4.80	-3.16	-1.32	-3.14
2156	富国中证新能源汽车指数A	-0.87	-4.36	-1.38	1.51	-3.14
2157	工银深红利ETF	-1.55	-8.29	-3.17	-1.00	-3.14
2158	华宝香港中小C	-0.44	-9.71	-4.58	-10.63	-3.14
2159	汇添富沪深300指数(LOF)A	-1.95	-4.77	-3.22	-1.51	-3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2694 位，低于同类基金平均水平
2692	农银品质农业股票A	4.06	-8.86	-20.83	-	-23.28
2693	工银深证红利ETF联接A	3.94	10.31	0.82	-21.17	97.32
2694	工银深红利ETF	3.93	11.60	1.84	-21.77	107.54
2695	安信数字经济股票发起C	3.88	31.48	0.00	-	1.90
2696	长盛竞争优势C	3.86	7.98	-11.07	-25.45	-27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	国泰中证全指建筑材料ETF	8.69	11.68	-19.81	-	-35.36
2934	民生加银优选股票	0.98	11.64	-16.37	-31.40	79.94
2935	工银深红利ETF	3.93	11.60	1.84	-21.77	107.54
2936	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	48.29	11.60	13.06	-	13.06
2937	中金中证沪港深优选消费50A	-17.47	11.52	-4.57	-23.35	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2492 位，低于同类基金平均水平
2490	光大保德信国企改革股票	19.68	20.74	1.90	-17.20	50.20
2491	富国城镇发展股票	6.27	14.60	1.84	-0.15	200.53
2492	工银深红利ETF	3.93	11.60	1.84	-21.77	107.54
2493	申万菱信中证内地新能源主题ETF	56.46	54.40	1.77	-	-25.98
2494	朱雀企业优胜C	5.17	26.40	1.68	-4.81	38.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-21.62	3.45
1565	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-21.76	-5.51
1566	工银深红利ETF	3.93	11.60	1.84	-21.77	107.54
1567	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-21.91	-17.71
1568	摩根核心精选股票A	61.44	49.85	6.44	-21.94	72.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	16.29	25.19	90.39	96.48	108.27
473	华夏战略新兴成指ETF联接A	47.58	70.57	29.75	7.20	107.60
474	工银深红利ETF	3.93	11.60	1.84	-21.77	107.54
475	汇添富环保行业股票	30.91	38.43	1.53	8.83	107.54
476	中金MSCI质量A	26.21	21.72	-2.04	-15.13	107.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	343.36	26833.55	14.10%
五粮液	000858	158.15	16754.42	8.81%
格力电器	000651	376.27	15133.51	7.95%
迈瑞医疗	300760	53.39	10168.26	5.34%
海康威视	002415	323.33	9648.21	5.07%
徐工机械	000425	767.26	8884.87	4.67%
潍柴动力	000338	445.15	7656.60	4.02%
泸州老窖	000568	65.28	7587.18	3.99%
分众传媒	002027	882.73	6505.72	3.42%
广发证券	000776	244.16	5376.40	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.19	85.09%
金融业	0.82	4.29%
租赁和商务服务业	0.65	3.42%
采矿业	0.61	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.87%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
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03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.7479	1.7194	1.7755	1.7890	1.8356
累计净值(元)	2.0539	2.0254	2.0815	2.0950	2.1416

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