深红利ETF(159905)_最新动态

深红利ETF159905SZSE DIVIDEND ETF SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.7785 -0.0310(-1.71%)

累计净值：2.0845

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

深红利ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵栩

2024-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：19.06亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.8 元

深红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	0.77	0.47	10.94	9.59
股票型名次	3143	540	2437	2529	2886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.97	21.89	10.76	-17.81	114.85
股票型名次	2777	2630	2089	1440	422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	大成中证红利指数C	-0.52	-3.61	0.03	4.71	3.01
3142	电力	-0.52	-5.40	-0.41	5.79	3.52
3143	工银深红利ETF	-0.52	0.77	0.47	10.94	9.59
3144	广发中证全指电力ETF	-0.52	-5.44	-0.25	6.15	3.77
3145	国联安消费50ETF	-0.52	0.19	-3.26	1.96	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	建信富时100指数(QDII)A人民币	0.06	0.79	3.40	6.67	23.02
539	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	3.24	0.78	19.84	38.95	38.14
540	工银深红利ETF	-0.52	0.77	0.47	10.94	9.59
541	汇丰晋信中小盘股票	0.66	0.77	6.42	25.76	47.78
542	东财中证证券保险指数C	1.99	0.76	1.66	15.45	9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2437 位，低于同类基金平均水平
2435	广发金融地产联接C	0.84	-0.59	0.49	7.24	9.01
2436	南方中证国新央企科技引领ETF	1.96	-3.14	0.48	16.60	12.20
2437	工银深红利ETF	-0.52	0.77	0.47	10.94	9.59
2438	华夏港股通精选股票(LOF)C	-0.74	-2.14	0.47	11.27	24.85
2439	建信深证基本面60ETF	-0.23	-1.50	0.47	13.25	8.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2529 位，低于同类基金平均水平
2527	中欧高端装备股票发起C	0.37	-3.32	-4.22	10.97	17.27
2528	南方医药创新股票C	-1.10	4.00	-13.31	10.96	41.42
2529	工银深红利ETF	-0.52	0.77	0.47	10.94	9.59
2530	易方达医药生物股票A	-0.69	4.63	-12.75	10.92	49.83
2531	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-0.91	-2.66	2.74	10.88	20.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	富国中证医药50ETF联接C	0.15	-1.72	-12.71	4.83	9.63
2885	安信新能源主题股票型发起A	3.80	11.69	14.57	7.52	9.62
2886	工银深红利ETF	-0.52	0.77	0.47	10.94	9.59
2887	广发医药卫生联接A	0.07	-2.30	-12.10	4.21	9.58
2888	华夏优势精选股票	2.32	-1.82	8.73	28.37	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	易方达标普消费品指数A	9.00	15.65	22.76	29.90	225.80
2776	华宝富时100A	8.99	5.40	0.00	-	14.19
2777	工银深红利ETF	8.97	21.89	10.76	-17.81	114.85
2778	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	8.97	24.78	3.01	-2.16	-44.26
2779	摩根大盘蓝筹股票C	8.95	14.91	-3.70	-	-18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2630 位，低于同类基金平均水平
2628	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
2629	圆信永丰优加生活	19.62	21.97	17.47	24.80	256.92
2630	工银深红利ETF	8.97	21.89	10.76	-17.81	114.85
2631	建信深证基本面60ETF联接C	5.55	21.85	9.00	-8.24	60.40
2632	南方医药创新股票C	31.56	21.78	15.69	-	-33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2089 位，低于同类基金平均水平
2087	华安中证1000指数增强C	18.22	20.64	10.78	-	6.37
2088	嘉实全球房地产(QDII)	-4.95	12.28	10.78	20.01	66.43
2089	工银深红利ETF	8.97	21.89	10.76	-17.81	114.85
2090	景顺长城新能源产业股票A	23.29	33.09	10.76	-	37.51
2091	华安中证500指数增强A	21.66	30.54	10.75	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	工银深证红利ETF联接A	8.49	19.45	8.99	-17.67	103.52
1439	华夏医药ETF	11.75	1.97	-7.14	-17.78	145.80
1440	工银深红利ETF	8.97	21.89	10.76	-17.81	114.85
1441	摩根大盘蓝筹股票A	9.60	16.29	-1.26	-17.92	139.44
1442	建信现代服务业股票	-0.69	1.61	-9.94	-17.97	51.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	大成中证100ETF	22.72	45.69	24.75	-2.41	115.19
421	海富通中证500指数增强A	25.17	29.21	18.87	18.37	114.98
422	工银深红利ETF	8.97	21.89	10.76	-17.81	114.85
423	南方沪深300ETF	19.31	43.21	26.10	5.97	114.85
424	创金合信中证红利低波动指数C	6.29	28.06	33.95	76.14	114.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	362.25	26321.43	13.43%
五粮液	000858	165.69	20127.41	10.27%
格力电器	000651	396.91	15765.20	8.04%
迈瑞医疗	300760	50.11	12311.70	6.28%
海康威视	002415	337.66	10643.09	5.43%
泸州老窖	000568	68.43	9027.67	4.60%
徐工机械	000425	755.73	8690.90	4.43%
分众传媒	002027	921.95	7430.92	3.79%
潍柴动力	000338	464.64	6514.27	3.32%
广发证券	000776	257.08	5727.74	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.61	84.74%
金融业	0.86	4.41%
租赁和商务服务业	0.74	3.79%
采矿业	0.56	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29深证红利交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.8095	1.8189	1.8015	1.8049	1.8012
累计净值(元)	2.1155	2.1249	2.1075	2.1109	2.1072

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