深红利ETF(159905)_最新动态

深红利ETF159905SZSE DIVIDEND ETF SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.658 -0.012(-0.72%)

累计净值：1.964

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

深红利ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵栩

2024-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：32.85亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.8 元

深红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.29	2.52	3.06	-6.02	0.41
股票型名次	1900	626	2300	3043	1977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	-5.04	-3.87	-	96.85
股票型名次	2763	1973	2194	2776	292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1900 位，低于同类基金平均水平
1898	大成沪深300指数A/B	-1.29	-0.65	2.38	-3.60	-1.55
1899	富安达中证500指数增强	-1.29	-0.18	6.18	-1.23	1.06
1900	工银深红利ETF	-1.29	2.52	3.06	-6.02	0.41
1901	华宝中证医疗ETF	-1.29	-2.61	6.93	-7.74	2.94
1902	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-1.29	-0.64	2.37	-3.23	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-2.98	2.53	7.00	-3.51	6.98
625	方正富邦中证保险C	0.00	2.52	2.09	-7.74	-3.46
626	工银深红利ETF	-1.29	2.52	3.06	-6.02	0.41
627	华宝中证有色金属ETF	-3.05	2.52	8.00	-4.32	7.58
628	华宝高端装备股票发起式A	-2.10	2.51	6.54	1.00	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2300 位，低于同类基金平均水平
2298	天弘中证细分化工指数发起C	-1.61	-2.95	3.07	-7.79	0.06
2299	工银上证50ETF联接C	-0.63	1.26	3.06	-2.08	-0.46
2300	工银深红利ETF	-1.29	2.52	3.06	-6.02	0.41
2301	华夏MSCI中国A股国际通ETF	-1.28	-0.74	3.06	-2.33	-1.17
2302	前海开源中证大农业指数增强C	1.37	3.55	3.06	-7.35	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	中银证券创业板发起式联接A	0.96	5.08	8.33	-5.98	-0.52
3042	摩根民生需求股票A	-1.53	-1.14	1.62	-6.01	-1.33
3043	工银深红利ETF	-1.29	2.52	3.06	-6.02	0.41
3044	工银深红利ETF联接C	-1.22	2.34	2.79	-6.02	0.28
3045	招商景气优选股票A	0.89	7.88	9.58	-6.02	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1977 位，低于同类基金平均水平
1975	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	-1.60	-2.72	3.39	-7.11	0.42
1976	大成中证电池主题指数发起式A	-3.58	-8.60	6.13	-5.48	0.41
1977	工银深红利ETF	-1.29	2.52	3.06	-6.02	0.41
1978	易方达中证上海环交所碳中和ETF	-2.65	-2.12	3.59	-5.66	0.41
1979	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-0.16	-1.36	3.57	-9.78	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2763 位，低于同类基金平均水平
2761	招商中证消费龙头指数增强C	2.58	-7.73	-4.54	-	-22.37
2762	中欧品质消费股票C	2.58	-16.69	-27.51	-	19.07
2763	工银深红利ETF	2.57	-5.04	-3.87	-	96.85
2764	国泰中证基建ETF发起联接A	2.57	-3.65	0.00	-	12.43
2765	招商上证消费80ETF	2.57	-14.72	-16.59	-	109.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平
1971	华安中证基建指数发起式C	2.79	-5.03	0.00	-	8.60
1972	前海开源MSCI中国A股指数C	8.31	-5.03	-8.95	-	39.65
1973	工银深红利ETF	2.57	-5.04	-3.87	-	96.85
1974	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	7.22	-5.04	-7.67	-	45.38
1975	平安人工智能ETF	27.99	-5.05	13.22	-	54.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2194 位，低于同类基金平均水平
2192	华夏港股通精选股票(LOF)A	27.04	8.65	-3.85	-	9.91
2193	广发科技动力股票	28.18	-5.97	-3.86	-	29.40
2194	工银深红利ETF	2.57	-5.04	-3.87	-	96.85
2195	广发国证2000ETF联接A	19.10	-2.79	-3.89	-	30.60
2196	国联安沪深300ETF联接A	10.89	-1.34	-3.92	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	华夏中小企业100ETF	12.76	-14.83	-17.68	-	253.38
2775	南方深证成份ETF	10.34	-10.77	-12.57	-	-8.38
2776	工银深红利ETF	2.57	-5.04	-3.87	-	96.85
2777	大成深证成长40ETF	15.93	-19.99	-25.32	-	-10.39
2778	广发国证2000ETF	20.28	-2.64	-3.76	-	47.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	诺安中证100指数A	13.83	3.45	0.66	-	97.48
291	长盛沪深300指数(LOF)	12.43	2.05	1.78	-	96.92
292	工银深红利ETF	2.57	-5.04	-3.87	-	96.85
293	南方300联接A	10.75	-0.54	-2.48	-	96.84
294	海富通电子信息传媒产业股票A	2.34	-31.68	-23.49	-	96.70

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	702.19	52819.09	15.42%
五粮液	000858	292.72	40992.05	11.96%
格力电器	000651	702.91	31947.18	9.32%
海康威视	002415	608.15	18670.36	5.45%
平安银行	000001	1365.20	15972.84	4.66%
牧原股份	002714	403.91	15526.27	4.53%
泸州老窖	000568	120.49	15085.71	4.40%
分众传媒	002027	1628.21	11446.32	3.34%
潍柴动力	000338	816.05	11179.90	3.26%
徐工机械	000425	1344.35	10660.70	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.38	74.09%
金融业	3.27	9.54%
农、林、牧、渔业	1.55	4.53%
租赁和商务服务业	1.14	3.34%
采矿业	1.07	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	1.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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§2 基金产品概况基金简称深红利ETF 场内简称深红利ETF 基金主代码 159905 基金运作方式交易型开放式...

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关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29深证红利交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.670	1.669	1.676	1.679	1.679
累计净值(元)	1.976	1.975	1.982	1.986	1.985

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