深红利ETF(159905)_最新动态

深红利ETF159905SZSE DIVIDEND ETF SECURITIES INVESTMENT FUND

港媒：重启亚洲货币基金组织计划时机已到[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.8587 0.0208(1.13%)

累计净值：2.1647

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

深红利ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵栩

2024-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：18.58亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.8 元

深红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.00	4.51	2.71	13.40	3.00
股票型名次	2131	1826	1477	2343	2219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.94	30.13	9.46	-23.99	120.69
股票型名次	2974	2708	2330	1483	460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2131 位，低于同类基金平均水平
2129	新华沪深300指数增强C	3.01	4.55	3.04	16.68	3.01
2130	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	3.01	4.51	2.29	20.60	3.01
2131	工银深红利ETF	3.00	4.51	2.71	13.40	3.00
2132	广发品牌消费股票A	3.00	3.86	-4.24	10.83	3.00
2133	红利ETF	3.00	4.57	2.88	13.87	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1826 位，低于同类基金平均水平
1824	天弘中证医药指数增强A	7.28	4.52	-3.64	8.92	7.28
1825	大成沪深300增强发起式C	2.73	4.51	4.99	14.73	2.73
1826	工银深红利ETF	3.00	4.51	2.71	13.40	3.00
1827	华泰柏瑞光伏ETF联接A	5.41	4.51	3.88	40.02	5.41
1828	华泰柏瑞光伏ETF联接C	5.40	4.51	3.86	39.95	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	建信MSCI中国A股指数增强A	2.45	3.58	2.72	22.29	2.45
1476	180ESGETF	3.24	4.71	2.71	14.81	3.24
1477	工银深红利ETF	3.00	4.51	2.71	13.40	3.00
1478	南方富时中国国企开放共赢ETF	-0.13	0.63	2.71	3.78	-0.13
1479	上银内需增长股票C	4.52	8.44	2.71	31.19	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2343 位，低于同类基金平均水平
2341	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	11.84	3.94	-9.26	13.44	11.84
2342	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	3.46	4.24	3.21	13.42	3.46
2343	工银深红利ETF	3.00	4.51	2.71	13.40	3.00
2344	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	1.68	4.99	2.97	13.38	1.68
2345	南方中证全指房地产ETF	5.05	5.69	-3.21	13.36	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2219 位，低于同类基金平均水平
2217	新华沪深300指数增强C	3.01	4.55	3.04	16.68	3.01
2218	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	3.01	4.51	2.29	20.60	3.01
2219	工银深红利ETF	3.00	4.51	2.71	13.40	3.00
2220	广发品牌消费股票A	3.00	3.86	-4.24	10.83	3.00
2221	红利ETF	3.00	4.57	2.88	13.87	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	建信上证社会责任ETF	14.96	39.23	20.16	13.03	230.53
2973	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	14.96	42.29	36.21	6.01	-2.81
2974	工银深红利ETF	14.94	30.13	9.46	-23.99	120.69
2975	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	14.93	59.22	0.00	-	117.87
2976	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	14.91	-6.30	0.00	-	-32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2708 位，低于同类基金平均水平
2706	景顺长城成长趋势股票C类	23.71	30.19	0.00	-	21.55
2707	中金中证沪港深优选消费50A	6.29	30.18	-0.24	-25.31	18.52
2708	工银深红利ETF	14.94	30.13	9.46	-23.99	120.69
2709	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	14.22	30.13	23.69	-	31.12
2710	国泰富时中国国企开放共赢ETF	6.96	30.12	46.89	-	57.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2330 位，低于同类基金平均水平
2328	国泰国证绿色电力ETF	9.11	15.37	9.66	-	9.64
2329	中融煤炭C	7.33	-5.24	9.56	-	-4.45
2330	工银深红利ETF	14.94	30.13	9.46	-23.99	120.69
2331	创新药50	61.26	42.26	9.45	-	-26.08
2332	嘉实金融精选股票A	18.12	50.46	9.42	-7.49	33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	186.84	247.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	南方消费C	27.31	47.68	13.38	-23.79	-12.71
1482	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-23.89	-19.18
1483	工银深红利ETF	14.94	30.13	9.46	-23.99	120.69
1484	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	27.71	15.49	-1.34	-24.21	97.39
1485	前海开源中证健康指数	20.07	10.87	-9.83	-24.27	47.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.55	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.42	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	招商中证商品指数基金	56.25	61.63	50.03	95.02	120.95
459	华夏中证5G通信主题ETF联接C	101.71	165.51	169.76	77.58	120.93
460	工银深红利ETF	14.94	30.13	9.46	-23.99	120.69
461	国寿安保成长优选股票A	51.81	56.50	19.07	22.88	120.54
462	招商中证1000指数A	49.13	60.29	46.95	75.06	120.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	362.25	26321.43	13.43%
五粮液	000858	165.69	20127.41	10.27%
格力电器	000651	396.91	15765.20	8.04%
迈瑞医疗	300760	50.11	12311.70	6.28%
海康威视	002415	337.66	10643.09	5.43%
泸州老窖	000568	68.43	9027.67	4.60%
徐工机械	000425	755.73	8690.90	4.43%
分众传媒	002027	921.95	7430.92	3.79%
潍柴动力	000338	464.64	6514.27	3.32%
广发证券	000776	257.08	5727.74	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.61	84.74%
金融业	0.86	4.41%
租赁和商务服务业	0.74	3.79%
采矿业	0.56	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

查看全文[05-07]
标题：深证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

§2 基金产品概况基金简称深红利ETF 场内简称深红利ETF 基金主代码 159905 基金运作方式交易型开放式...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29深证红利交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.8379	1.8490	1.8571	1.8301	1.8045
累计净值(元)	2.1439	2.1550	2.1631	2.1361	2.1105

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。