嘉实深证基本面120ETF(159910)_资产配置

嘉实深证基本面120ETF159910SHENZHEN FUNDAMENTALS 120 TRANSACTIONAL OPEN INDX OF SECURTIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29980.84	99.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	86.52	0.29%
其他资产	17.41	0.06%

资产总值：30084.76万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.80	1930.32	6.42%
美的集团	000333	20.57	1494.43	4.97%
格力电器	000651	30.27	1202.30	4.00%
京东方A	000725	277.70	1155.23	3.84%
万科A	000002	164.07	1130.46	3.76%
平安银行	000001	90.23	1023.25	3.40%
立讯精密	002475	14.05	909.13	3.02%
五粮液	000858	6.40	777.68	2.59%
TCL科技	000100	158.37	682.59	2.27%
中兴通讯	000063	10.86	495.83	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	72.24%
金融业	0.30	10.14%
房地产业	0.18	6.07%
农、林、牧、渔业	0.08	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.79%
采矿业	0.05	1.55%
批发和零售业	0.04	1.39%
租赁和商务服务业	0.04	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.58%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	22.70	1638.75	5.76%
格力电器	000651	33.41	1500.75	5.28%
宁德时代	300750	5.31	1339.74	4.71%
京东方A	000725	306.59	1223.29	4.30%
平安银行	000001	99.60	1202.21	4.23%
万科A	000002	181.15	1163.00	4.09%
五粮液	000858	7.07	840.83	2.96%
TCL科技	000100	157.84	683.46	2.40%
潍柴动力	000338	38.41	590.82	2.08%
立讯精密	002475	15.50	537.82	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	69.39%
金融业	0.32	11.42%
房地产业	0.18	6.37%
农、林、牧、渔业	0.07	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.41%
采矿业	0.05	1.66%
批发和零售业	0.04	1.50%
租赁和商务服务业	0.04	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.42%
建筑业	0.02	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	24.32	1908.92	6.48%
格力电器	000651	38.09	1731.54	5.88%
万科A	000002	204.62	1442.59	4.90%
宁德时代	300750	4.96	1255.04	4.26%
京东方A	000725	291.30	1208.89	4.10%
平安银行	000001	101.60	1144.06	3.88%
五粮液	000858	5.54	727.90	2.47%
TCL科技	000100	148.57	661.15	2.24%
比亚迪	002594	1.65	617.39	2.10%
潍柴动力	000338	36.59	600.52	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.99	67.40%
金融业	0.37	12.40%
房地产业	0.25	8.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.20%
批发和零售业	0.06	2.02%
农、林、牧、渔业	0.06	1.95%
租赁和商务服务业	0.05	1.67%
采矿业	0.03	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.03%
建筑业	0.02	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	25.34	1905.88	6.16%
格力电器	000651	39.67	1802.97	5.83%
万科A	000002	213.04	1546.69	5.00%
宁德时代	300750	5.15	1370.38	4.43%
京东方A	000725	303.27	1331.36	4.30%
平安银行	000001	105.81	1238.02	4.00%
五粮液	000858	5.77	808.27	2.61%
TCL科技	000100	154.68	778.06	2.52%
立讯精密	002475	13.36	544.70	1.76%
中兴通讯	000063	13.44	543.14	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	66.25%
金融业	0.39	12.65%
房地产业	0.28	8.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.13%
批发和零售业	0.06	2.03%
农、林、牧、渔业	0.06	1.92%
租赁和商务服务业	0.05	1.75%
采矿业	0.04	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.09%
建筑业	0.02	0.66%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.06	5.86	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.86	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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