资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29400.67 99.70%
债券 5.86 0.02%
银行存款和结算备付金 82.38 0.28%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:29488.96万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 24.32 1908.92 6.48%
格力电器 000651 38.09 1731.54 5.88%
万科A 000002 204.62 1442.59 4.90%
宁德时代 300750 4.96 1255.04 4.26%
京东方A 000725 291.30 1208.89 4.10%
平安银行 000001 101.60 1144.06 3.88%
五粮液 000858 5.54 727.90 2.47%
TCL科技 000100 148.57 661.15 2.24%
比亚迪 002594 1.65 617.39 2.10%
潍柴动力 000338 36.59 600.52 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 67.40%
金融业 0.37 12.40%
房地产业 0.25 8.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.20%
批发和零售业 0.06 2.02%
农、林、牧、渔业 0.06 1.95%
租赁和商务服务业 0.05 1.67%
采矿业 0.03 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.03%
建筑业 0.02 0.64%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 25.34 1905.88 6.16%
格力电器 000651 39.67 1802.97 5.83%
万科A 000002 213.04 1546.69 5.00%
宁德时代 300750 5.15 1370.38 4.43%
京东方A 000725 303.27 1331.36 4.30%
平安银行 000001 105.81 1238.02 4.00%
五粮液 000858 5.77 808.27 2.61%
TCL科技 000100 154.68 778.06 2.52%
中兴通讯 000063 13.44 543.14 1.76%
立讯精密 002475 13.36 544.70 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 66.25%
金融业 0.39 12.65%
房地产业 0.28 8.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.13%
批发和零售业 0.06 2.03%
农、林、牧、渔业 0.06 1.92%
租赁和商务服务业 0.05 1.75%
采矿业 0.04 1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.09%
建筑业 0.02 0.66%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.06 5.86 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.86 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%