嘉实深证基本面120ETF(159910)_资产配置

嘉实深证基本面120ETF159910SHENZHEN FUNDAMENTALS 120 TRANSACTIONAL OPEN INDX OF SECURTIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27824.51	99.62%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	96.85	0.35%
其他资产	10.51	0.04%

资产总值：27931.87万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.52	1660.68	5.95%
美的集团	000333	19.33	1510.44	5.41%
格力电器	000651	28.40	1142.22	4.09%
京东方A	000725	260.65	1097.34	3.93%
平安银行	000001	84.69	966.35	3.46%
立讯精密	002475	13.23	750.48	2.69%
万科A	000002	154.01	716.16	2.57%
TCL科技	000100	148.64	674.84	2.42%
五粮液	000858	6.00	635.82	2.28%
潍柴动力	000338	32.64	561.49	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	73.87%
金融业	0.28	10.20%
房地产业	0.13	4.58%
农、林、牧、渔业	0.07	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.72%
采矿业	0.04	1.61%
批发和零售业	0.04	1.33%
租赁和商务服务业	0.04	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.80	1930.32	6.42%
美的集团	000333	20.57	1494.43	4.97%
格力电器	000651	30.27	1202.30	4.00%
京东方A	000725	277.70	1155.23	3.84%
万科A	000002	164.07	1130.46	3.76%
平安银行	000001	90.23	1023.25	3.40%
立讯精密	002475	14.05	909.13	3.02%
五粮液	000858	6.40	777.68	2.59%
TCL科技	000100	158.37	682.59	2.27%
中兴通讯	000063	10.86	495.83	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	72.24%
金融业	0.30	10.14%
房地产业	0.18	6.07%
农、林、牧、渔业	0.08	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.79%
采矿业	0.05	1.55%
批发和零售业	0.04	1.39%
租赁和商务服务业	0.04	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	22.70	1638.75	5.76%
格力电器	000651	33.41	1500.75	5.28%
宁德时代	300750	5.31	1339.74	4.71%
京东方A	000725	306.59	1223.29	4.30%
平安银行	000001	99.60	1202.21	4.23%
万科A	000002	181.15	1163.00	4.09%
五粮液	000858	7.07	840.83	2.96%
TCL科技	000100	157.84	683.46	2.40%
潍柴动力	000338	38.41	590.82	2.08%
立讯精密	002475	15.50	537.82	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	69.39%
金融业	0.32	11.42%
房地产业	0.18	6.37%
农、林、牧、渔业	0.07	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.41%
采矿业	0.05	1.66%
批发和零售业	0.04	1.50%
租赁和商务服务业	0.04	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.42%
建筑业	0.02	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	24.32	1908.92	6.48%
格力电器	000651	38.09	1731.54	5.88%
万科A	000002	204.62	1442.59	4.90%
宁德时代	300750	4.96	1255.04	4.26%
京东方A	000725	291.30	1208.89	4.10%
平安银行	000001	101.60	1144.06	3.88%
五粮液	000858	5.54	727.90	2.47%
TCL科技	000100	148.57	661.15	2.24%
比亚迪	002594	1.65	617.39	2.10%
潍柴动力	000338	36.59	600.52	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.99	67.40%
金融业	0.37	12.40%
房地产业	0.25	8.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.20%
批发和零售业	0.06	2.02%
农、林、牧、渔业	0.06	1.95%
租赁和商务服务业	0.05	1.67%
采矿业	0.03	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.03%
建筑业	0.02	0.64%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.06	5.86	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.86	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。