嘉实深证基本面120ETF(159910)_最新动态

嘉实深证基本面120ETF159910SHENZHEN FUNDAMENTALS 120 TRANSACTIONAL OPEN INDX OF SECURTIES INVESTMENT FUND

农业相关ETF领涨，机构建议关注种植板块及种业创新[2025-04-08]

最新动态

最新净值：1.898 -0.172(-8.30%)

累计净值：1.898

更新时间：2025-04-07 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：2.67亿元

嘉实深证基本面120ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.30	-10.89	-7.32	-14.46	-9.83
股票型名次	1695	1900	2890	3151	2810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.37	-12.86	-14.10	4.38	89.83
股票型名次	2706	1873	2495	973	254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	广发中证军工ETF联接A	-8.30	-12.65	-4.10	-6.07	-10.16
1694	华安中证电子50ETF发起式联接C	-8.30	-16.99	-9.39	-0.90	-11.20
1695	嘉实深证基本面120ETF	-8.30	-10.89	-7.32	-14.46	-9.83
1696	交银深证300价值ETF	-8.30	-9.30	-5.57	-11.23	-7.45
1697	招商中证生物科技主题ETF	-8.30	-6.77	1.31	-12.98	-2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1900 位，低于同类基金平均水平
1898	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.45	-10.88	-5.37	-11.24	-3.02
1899	华泰柏瑞中证500指数增强C	-9.49	-10.89	-3.77	-8.79	-6.69
1900	嘉实深证基本面120ETF	-8.30	-10.89	-7.32	-14.46	-9.83
1901	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	-8.34	-10.89	-5.97	-14.86	-7.96
1902	招商中证全指医疗器械ETF	-9.22	-10.89	-4.37	-15.80	-7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	九泰盈泰量化C	-9.17	-11.98	-7.31	-16.51	-9.70
2889	房地产ETF	-8.10	-11.55	-7.32	-22.11	-11.07
2890	嘉实深证基本面120ETF	-8.30	-10.89	-7.32	-14.46	-9.83
2891	华宝中证800地产ETF	-8.11	-11.56	-7.33	-21.97	-11.08
2892	南方碳中和股票发起A	-10.55	-18.12	-7.34	-6.39	-10.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-12.15	-20.07	-2.46	39.84	-6.37
2	银华数字经济股票发起式C	-12.15	-20.08	-2.56	39.60	-6.48
3	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
4	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	国泰创业板指数(LOF)A	-11.63	-16.74	-9.67	-14.45	-14.16
3150	同泰金融精选股票C	-12.69	-19.22	-12.46	-14.45	-17.00
3151	嘉实深证基本面120ETF	-8.30	-10.89	-7.32	-14.46	-9.83
3152	天弘创业板指数增强C	-11.79	-16.69	-8.11	-14.47	-12.17
3153	中药	-6.46	-2.67	-6.72	-14.47	-8.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
4	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-1.38	8.41	23.12	26.64	22.65
5	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.17	7.46	21.99	9.46	21.99
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	易方达信息行业精选股票	-10.36	-19.74	-8.62	-7.16	-9.81
2809	汇添富深证300ETF联接C	-8.69	-12.25	-6.45	-11.43	-9.82
2810	嘉实深证基本面120ETF	-8.30	-10.89	-7.32	-14.46	-9.83
2811	科技龙头ETF	-8.99	-16.00	-6.41	-3.58	-9.84
2812	中银战略新兴产业股票A	-7.96	-12.88	-7.88	-8.03	-9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方香港优选股票(QDII-LOF)	60.14	29.28	35.81	35.94	54.25
2	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	53.45	31.83	40.25	2.22	41.08
3	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	51.48	22.02	0.00	-	-0.69
4	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	51.21	30.53	37.34	0.96	9.72
5	银华数字经济股票发起式A	51.11	20.24	0.00	-	22.19
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2706 位，低于同类基金平均水平
2704	南方高股息股票C	-4.36	-8.75	-12.83	-	-17.65
2705	诺安研究精选股票	-4.36	-25.94	-22.76	8.35	62.20
2706	嘉实深证基本面120ETF	-4.37	-12.86	-14.10	4.38	89.83
2707	前海开源公共卫生股票A	-4.37	-36.89	-48.75	-	-68.49
2708	富国中证500指数增强A	-4.38	-13.07	-10.46	17.61	155.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	29.57	64.63	67.02	-	42.47
2	天弘中证中美互联网C	29.26	63.81	65.80	-	40.73
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.06	58.05	46.37	113.57	367.83
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.87	51.84	0.00	-	63.11
5	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.35	51.30	29.32	109.44	159.18
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 1873 位，低于同类基金平均水平
1871	广发先进制造股票发起式A	10.95	-12.84	-19.21	-	-22.09
1872	恒生前海沪深港通龙头指数C	9.52	-12.85	-17.07	-	-6.74
1873	嘉实深证基本面120ETF	-4.37	-12.86	-14.10	4.38	89.83
1874	九泰天兴量化智选C	-7.26	-12.86	-13.80	-	-24.72
1875	物联网ETF工银	5.68	-12.89	1.92	-	-20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	29.57	64.63	67.02	-	42.47
2	天弘中证中美互联网C	29.26	63.81	65.80	-	40.73
3	华安德国(DAX)ETF	17.41	38.75	54.69	87.66	60.26
4	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-7.27	-7.00	50.18	-	-46.82
5	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	16.27	35.74	47.27	73.78	76.73
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2495 位，低于同类基金平均水平
2493	招商国证食品饮料ETF	-8.21	-24.00	-14.05	-	-35.15
2494	中航量化阿尔法六个月持有A	-5.53	-14.76	-14.09	-	-24.26
2495	嘉实深证基本面120ETF	-4.37	-12.86	-14.10	4.38	89.83
2496	浦银安盛沪深300指数增强	-0.30	-7.98	-14.10	7.10	73.35
2497	诺安高端制造股票A	1.02	-17.43	-14.11	19.66	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-19.14	3.28	23.18	248.27	116.31
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-20.19	-1.15	8.82	241.54	114.47
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-19.37	2.66	21.98	240.21	113.55
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-20.41	-1.72	7.76	233.45	109.96
5	华宝油气	-22.30	-4.53	3.26	211.24	-32.15
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	易方达沪深300非银ETF	20.37	8.21	10.65	4.41	108.45
972	广发品牌消费股票A	-14.43	-28.54	-26.80	4.39	14.64
973	嘉实深证基本面120ETF	-4.37	-12.86	-14.10	4.38	89.83
974	易方达沪深300非银ETF联接A	20.29	8.50	10.66	4.27	-5.45
975	富国沪深300指数增强A	-1.23	-7.75	-10.66	4.23	104.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.28	45.59	36.80	121.39	836.16
2	兴全全球视野股票	-3.94	-25.74	-23.04	-3.19	664.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.61	42.49	32.50	117.29	577.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.69	45.06	38.30	123.26	568.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.01	41.96	33.45	116.23	465.43
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	中信保诚中证500指数(LOF)A	-0.08	-12.34	-7.45	30.98	90.11
253	鹏华信息A	19.19	-13.30	4.38	-1.89	89.93
254	嘉实深证基本面120ETF	-4.37	-12.86	-14.10	4.38	89.83
255	博道中证500增强C	4.60	-6.85	-6.43	46.35	89.79
256	嘉实环保低碳股票	-3.86	-34.66	-40.80	11.93	89.50

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	25.34	1905.88	6.16%
格力电器	000651	39.67	1802.97	5.83%
万科A	000002	213.04	1546.69	5.00%
宁德时代	300750	5.15	1370.38	4.43%
京东方A	000725	303.27	1331.36	4.30%
平安银行	000001	105.81	1238.02	4.00%
五粮液	000858	5.77	808.27	2.61%
TCL科技	000100	154.68	778.06	2.52%
立讯精密	002475	13.36	544.70	1.76%
中兴通讯	000063	13.44	543.14	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	66.25%
金融业	0.39	12.65%
房地产业	0.28	8.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.13%
批发和零售业	0.06	2.03%
农、林、牧、渔业	0.06	1.92%
租赁和商务服务业	0.05	1.75%
采矿业	0.04	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.09%
建筑业	0.02	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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交易日	2025-04-03	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28
单位净值(元)	2.070	2.089	2.090	2.091	2.110
累计净值(元)	2.070	2.089	2.090	2.091	2.110

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