嘉实深证基本面120ETF(159910)_最新动态

嘉实深证基本面120ETF159910SHENZHEN FUNDAMENTALS 120 TRANSACTIONAL OPEN INDX OF SECURTIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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累计净值：2.4702

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：2.74亿元

嘉实深证基本面120ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.49	5.10	0.75	17.69	3.49
股票型名次	1833	1622	2177	2027	1918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.01	34.41	19.08	-6.76	147.02
股票型名次	2648	2617	2040	1262	329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1833 位，低于同类基金平均水平
1831	海富通中证港股通科技ETF	3.49	0.16	-15.79	5.76	3.49
1832	华安中证沪港深科技100ETF	3.49	2.07	-11.29	5.26	3.49
1833	嘉实深证基本面120ETF	3.49	5.10	0.75	17.69	3.49
1834	天弘中证细分化工指数发起A	3.49	13.97	14.11	46.51	3.49
1835	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	3.48	0.34	2.76	70.50	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	大摩深证300指数增强	3.69	5.10	3.01	30.46	3.69
1621	互联网50	6.45	5.10	-9.29	12.35	6.45
1622	嘉实深证基本面120ETF	3.49	5.10	0.75	17.69	3.49
1623	嘉实中证光伏产业指数发起式C	5.37	5.10	3.77	40.00	5.37
1624	浦银安盛沪深300指数增强	2.29	5.10	2.73	21.88	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2177 位，低于同类基金平均水平
2175	大成中证电池主题指数发起式C	3.01	4.30	0.76	65.70	3.01
2176	华商计算机行业量化股票发起式A	10.18	11.53	0.76	24.85	10.18
2177	嘉实深证基本面120ETF	3.49	5.10	0.75	17.69	3.49
2178	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
2179	嘉实沪深300红利低波动ETF	-0.22	-0.41	0.74	-4.81	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2027 位，低于同类基金平均水平
2025	安信量化精选沪深300指数增强A	2.36	4.01	3.71	17.76	2.36
2026	中证上海国企ETF	5.56	7.57	2.38	17.72	5.56
2027	嘉实深证基本面120ETF	3.49	5.10	0.75	17.69	3.49
2028	富国中证国有企业改革指数A	4.60	6.92	2.21	17.68	4.60
2029	万家中证软件服务指数发起式A	8.81	10.98	-2.94	17.65	8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平
1916	海富通中证港股通科技ETF	3.49	0.16	-15.79	5.76	3.49
1917	华安中证沪港深科技100ETF	3.49	2.07	-11.29	5.26	3.49
1918	嘉实深证基本面120ETF	3.49	5.10	0.75	17.69	3.49
1919	天弘中证细分化工指数发起A	3.49	13.97	14.11	46.51	3.49
1920	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	3.48	0.34	2.76	70.50	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2648 位，低于同类基金平均水平
2646	招商央视财经50指数A	21.06	42.97	29.67	8.25	250.70
2647	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	21.01	52.37	0.00	-	20.42
2648	嘉实深证基本面120ETF	21.01	34.41	19.08	-6.76	147.02
2649	安信新能源主题股票型发起A	21.00	-10.78	0.00	-	-22.62
2650	国泰中证医疗ETF联接C	21.00	1.23	-27.18	-	-53.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2617 位，低于同类基金平均水平
2615	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	13.72	34.55	64.53	-	58.39
2616	嘉实中证软件服务ETF联接A	29.81	34.49	5.83	-	-15.27
2617	嘉实深证基本面120ETF	21.01	34.41	19.08	-6.76	147.02
2618	广发央企创新驱动ETF联接A	18.34	34.32	36.27	44.30	81.49
2619	基建ETF	20.12	34.22	25.22	-	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2040 位，低于同类基金平均水平
2038	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	41.73	55.68	19.26	-4.89	57.97
2039	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	20.85	41.78	19.22	-	19.22
2040	嘉实深证基本面120ETF	21.01	34.41	19.08	-6.76	147.02
2041	国寿安保成长优选股票A	51.81	56.50	19.07	21.58	120.54
2042	华夏科技成长股票	43.43	59.00	19.04	-3.69	97.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	华宝沪深300增强A	27.95	48.38	26.79	-6.59	109.68
1261	华夏研究精选股票	26.75	44.98	20.79	-6.70	74.33
1262	嘉实深证基本面120ETF	21.01	34.41	19.08	-6.76	147.02
1263	嘉实深证基本面120ETF联接A	19.63	32.09	17.71	-6.76	141.22
1264	广发资源优选股票A	46.84	46.51	27.18	-6.80	106.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	银华沪港深增长股票A	40.82	43.34	9.10	-20.21	147.75
328	万家中证500指数增强发起式C	54.05	60.27	37.82	51.26	147.07
329	嘉实深证基本面120ETF	21.01	34.41	19.08	-6.76	147.02
330	中金中证优选300指数(LOF)A	24.92	50.79	44.77	44.98	146.59
331	嘉实中证500ETF联接A	47.12	56.07	37.18	32.00	146.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.80	1930.32	6.42%
美的集团	000333	20.57	1494.43	4.97%
格力电器	000651	30.27	1202.30	4.00%
京东方A	000725	277.70	1155.23	3.84%
万科A	000002	164.07	1130.46	3.76%
平安银行	000001	90.23	1023.25	3.40%
立讯精密	002475	14.05	909.13	3.02%
五粮液	000858	6.40	777.68	2.59%
TCL科技	000100	158.37	682.59	2.27%
中兴通讯	000063	10.86	495.83	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	72.24%
金融业	0.30	10.14%
房地产业	0.18	6.07%
农、林、牧、渔业	0.08	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.79%
采矿业	0.05	1.55%
批发和零售业	0.04	1.39%
租赁和商务服务业	0.04	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.4450	2.4543	2.4695	2.4190	2.3868
累计净值(元)	2.4450	2.4543	2.4695	2.4190	2.3868

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