嘉实深证基本面120ETF(159910)_最新动态

嘉实深证基本面120ETF159910SHENZHEN FUNDAMENTALS 120 TRANSACTIONAL OPEN INDX OF SECURTIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：2.3503 -0.0347(-1.45%)

累计净值：2.3503

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：2.70亿元

嘉实深证基本面120ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-1.50	2.31	17.69	13.29
股票型名次	2624	1980	2037	1901	2653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.29	26.16	14.90	-2.86	138.50
股票型名次	2707	2476	1957	1276	311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2624 位，低于同类基金平均水平
2622	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	0.02	-3.20	-13.80	6.52	13.42
2623	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	0.02	-3.23	-13.88	6.30	13.00
2624	嘉实深证基本面120ETF	0.02	-1.50	2.31	17.69	13.29
2625	嘉实深证基本面120ETF联接A	0.02	-1.44	2.11	16.55	12.43
2626	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	0.02	0.37	14.93	44.53	45.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1980 位，低于同类基金平均水平
1978	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.78	-1.50	3.03	20.01	18.75
1979	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-0.30	-1.50	-3.85	0.73	-1.27
1980	嘉实深证基本面120ETF	0.02	-1.50	2.31	17.69	13.29
1981	嘉实消费精选股票C	-0.40	-1.50	-12.32	-11.40	4.56
1982	建信深证基本面60ETF	-0.23	-1.50	0.47	13.25	8.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2037 位，低于同类基金平均水平
2035	广发中证全指建筑材料指数A	-0.25	-0.24	2.31	10.20	8.72
2036	华安中证1000指数增强C	0.90	-0.96	2.31	17.08	25.13
2037	嘉实深证基本面120ETF	0.02	-1.50	2.31	17.69	13.29
2038	景顺长城中证500ETF联接	0.94	-2.02	2.30	23.16	24.01
2039	万家中证1000指数增强C	0.78	-0.23	2.30	23.63	32.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1901 位，低于同类基金平均水平
1899	前海开源港股通股息率50强股票	-0.65	0.10	2.54	17.71	26.95
1900	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.59	-2.07	8.92	17.70	20.44
1901	嘉实深证基本面120ETF	0.02	-1.50	2.31	17.69	13.29
1902	油气ETF	-0.58	1.00	9.58	17.67	9.58
1903	创金合信沪深300增强C	0.50	-0.51	4.11	17.66	18.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2653 位，低于同类基金平均水平
2651	招商中证畜牧养殖ETF	0.30	-2.29	-3.68	6.60	13.31
2652	华安中证细分医药ETF联接C	0.39	-2.02	-11.68	6.71	13.30
2653	嘉实深证基本面120ETF	0.02	-1.50	2.31	17.69	13.29
2654	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.30	1.13	3.62	9.58	13.26
2655	中金消费	0.05	-3.56	-6.09	7.74	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2707 位，低于同类基金平均水平
2705	嘉实医药健康100ETF联接C	10.31	-1.00	-12.17	-	-40.38
2706	建信中小盘先锋股票C	10.30	11.37	-10.13	-	-9.63
2707	嘉实深证基本面120ETF	10.29	26.16	14.90	-2.86	138.50
2708	工银传媒指数C	10.24	22.38	62.04	17.84	13.67
2709	工银养老产业股票C	10.22	-1.06	-11.62	-	-32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2476 位，低于同类基金平均水平
2474	汇丰晋信价值先锋股票A	22.99	26.21	24.10	49.82	174.14
2475	添富中证国企一带一路ETF联接C	9.27	26.21	16.98	21.02	49.61
2476	嘉实深证基本面120ETF	10.29	26.16	14.90	-2.86	138.50
2477	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	24.77	26.10	-8.57	-	-8.84
2478	鹏华券商C	-2.23	26.08	27.47	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 1957 位，低于同类基金平均水平
1955	南方高股息股票C	12.26	23.34	14.99	-4.90	-0.34
1956	中银成长优选股票A	37.88	40.86	14.95	-	10.29
1957	嘉实深证基本面120ETF	10.29	26.16	14.90	-2.86	138.50
1958	南方内需增长两年股票C	27.22	46.31	14.88	-15.99	12.16
1959	九泰盈泰量化C	19.17	39.11	14.83	-	-7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	30.02	34.89	8.44	-2.79	15.21
1275	华夏上证50ETF	16.52	39.59	22.70	-2.80	428.51
1276	嘉实深证基本面120ETF	10.29	26.16	14.90	-2.86	138.50
1277	银华中证等权重90指数	20.40	43.77	18.53	-2.87	-2.21
1278	嘉实深证基本面120ETF联接A	9.61	24.43	13.82	-3.06	133.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	建信精工制造指数增强	31.17	52.62	28.32	43.70	138.75
310	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	26.30	76.48	0.00	-	138.62
311	嘉实深证基本面120ETF	10.29	26.16	14.90	-2.86	138.50
312	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	39.25	51.50	-0.13	31.24	138.18
313	红利LV	6.62	30.66	38.15	73.56	137.72

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.80	1930.32	6.42%
美的集团	000333	20.57	1494.43	4.97%
格力电器	000651	30.27	1202.30	4.00%
京东方A	000725	277.70	1155.23	3.84%
万科A	000002	164.07	1130.46	3.76%
平安银行	000001	90.23	1023.25	3.40%
立讯精密	002475	14.05	909.13	3.02%
五粮液	000858	6.40	777.68	2.59%
TCL科技	000100	158.37	682.59	2.27%
中兴通讯	000063	10.86	495.83	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	72.24%
金融业	0.30	10.14%
房地产业	0.18	6.07%
农、林、牧、渔业	0.08	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.79%
采矿业	0.05	1.55%
批发和零售业	0.04	1.39%
租赁和商务服务业	0.04	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	2.3850	2.3846	2.3575	2.3563	2.3612
累计净值(元)	2.3850	2.3846	2.3575	2.3563	2.3612

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