嘉实深证基本面120ETF(159910)_最新动态

嘉实深证基本面120ETF159910SHENZHEN FUNDAMENTALS 120 TRANSACTIONAL OPEN INDX OF SECURTIES INVESTMENT FUND

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

最新动态

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累计净值：2.4543

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：2.72亿元

嘉实深证基本面120ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.83	2.92	1.99	18.03	2.83
股票型名次	2434	2457	2052	2024	2522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.82	32.27	18.78	-7.36	145.43
股票型名次	2656	2594	2056	1281	336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2434 位，低于同类基金平均水平
2432	光大保德信量化股票A	2.83	5.04	8.39	23.62	2.83
2433	汇添富沪深300指数增强C	2.83	3.71	4.84	15.87	2.83
2434	嘉实深证基本面120ETF	2.83	2.92	1.99	18.03	2.83
2435	建信MSCI中国A股指数增强C	2.83	4.68	4.16	23.27	2.83
2436	景顺量化港股通股票	2.83	-0.15	-2.32	11.38	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2457 位，低于同类基金平均水平
2455	易方达深证100ETF联接A	2.41	2.93	0.51	30.62	2.41
2456	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	2.79	2.92	-7.37	9.92	2.79
2457	嘉实深证基本面120ETF	2.83	2.92	1.99	18.03	2.83
2458	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	6.16	2.92	-5.05	6.76	6.16
2459	深100ETF工银	2.45	2.92	0.22	31.47	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2052 位，低于同类基金平均水平
2050	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.90	-0.08	2.00	8.26	0.90
2051	汇添富中证新能源汽车产业ETF	3.94	9.12	1.99	56.54	3.94
2052	嘉实深证基本面120ETF	2.83	2.92	1.99	18.03	2.83
2053	摩根沪深300指数增强发起式C	1.27	2.84	1.99	20.20	21.88
2054	宝盈龙头优选股票A	3.50	1.92	1.98	4.70	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2024 位，低于同类基金平均水平
2022	东财中证证券保险指数A	6.41	10.63	10.49	18.04	6.41
2023	国泰中证计算机主题ETF联接A	4.49	5.12	-5.73	18.04	4.49
2024	嘉实深证基本面120ETF	2.83	2.92	1.99	18.03	2.83
2025	天弘中证计算机主题ETF联接C	4.55	5.03	-6.05	18.03	4.55
2026	融通巨潮100指数(LOF)A/B	2.36	3.15	3.68	18.01	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2522 位，低于同类基金平均水平
2520	光大保德信量化股票A	2.83	5.04	8.39	23.62	2.83
2521	汇添富沪深300指数增强C	2.83	3.71	4.84	15.87	2.83
2522	嘉实深证基本面120ETF	2.83	2.92	1.99	18.03	2.83
2523	建信MSCI中国A股指数增强C	2.83	4.68	4.16	23.27	2.83
2524	景顺量化港股通股票	2.83	-0.15	-2.32	11.38	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2656 位，低于同类基金平均水平
2654	广发全球精选股票人民币(QDII)	19.87	60.10	158.62	36.91	539.57
2655	广发高端制造股票A	19.83	5.10	-45.69	-45.79	50.77
2656	嘉实深证基本面120ETF	19.82	32.27	18.78	-7.36	145.43
2657	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	19.82	33.95	17.46	-	2.43
2658	嘉实中证国新央企现代能源ETF	19.81	35.36	0.00	-	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2594 位，低于同类基金平均水平
2592	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	25.08	32.29	24.68	-6.77	-42.90
2593	中金MSCI质量A	35.75	32.28	1.42	-25.49	118.56
2594	嘉实深证基本面120ETF	19.82	32.27	18.78	-7.36	145.43
2595	广发金融地产精选股票C	22.98	32.15	3.55	-	-12.57
2596	上证券商	16.99	32.14	38.22	6.38	35.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2056 位，低于同类基金平均水平
2054	嘉实沪深300指数研究增强A	27.47	40.58	18.84	-11.88	81.71
2055	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	15.30	15.23	18.81	33.94	148.02
2056	嘉实深证基本面120ETF	19.82	32.27	18.78	-7.36	145.43
2057	创金合信ESG责任投资股票A	37.81	20.05	18.77	23.43	27.43
2058	国富中证100指数增强(LOF)	30.26	41.52	18.74	-15.05	54.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	安信量化优选股票A	4.81	-5.18	-2.57	-7.31	85.03
1280	嘉实深证基本面120ETF联接A	18.53	30.11	17.44	-7.32	139.76
1281	嘉实深证基本面120ETF	19.82	32.27	18.78	-7.36	145.43
1282	广发资源优选股票A	44.52	44.61	28.36	-7.41	104.66
1283	大成深证成长40ETF联接	70.63	84.97	37.58	-7.46	49.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	南方300联接A	26.92	47.47	27.39	-1.41	145.62
335	银华沪港深增长股票A	39.36	38.36	9.19	-20.90	145.62
336	嘉实深证基本面120ETF	19.82	32.27	18.78	-7.36	145.43
337	长盛沪深300指数(LOF)	27.18	48.80	31.25	9.22	145.19
338	申万菱信沪深300价值指数A	14.55	42.16	37.53	26.04	144.06

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.80	1930.32	6.42%
美的集团	000333	20.57	1494.43	4.97%
格力电器	000651	30.27	1202.30	4.00%
京东方A	000725	277.70	1155.23	3.84%
万科A	000002	164.07	1130.46	3.76%
平安银行	000001	90.23	1023.25	3.40%
立讯精密	002475	14.05	909.13	3.02%
五粮液	000858	6.40	777.68	2.59%
TCL科技	000100	158.37	682.59	2.27%
中兴通讯	000063	10.86	495.83	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	72.24%
金融业	0.30	10.14%
房地产业	0.18	6.07%
农、林、牧、渔业	0.08	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.79%
采矿业	0.05	1.55%
批发和零售业	0.04	1.39%
租赁和商务服务业	0.04	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

任职日期离任日期李直本基金、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实基本面50ETF、嘉实中证大农业...

查看全文[04-19]
标题：深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
03-27深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年03...
01-19深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	2.4695	2.4190	2.3868	2.3933	2.3820
累计净值(元)	2.4695	2.4190	2.3868	2.3933	2.3820

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