财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
567.04 |
316.15 |
48.93 |
-49.39 |
-9.30 |
| 本期利润(万元) |
4779.23 |
-824.95 |
-193.28 |
3625.52 |
5926.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.06 |
-0.01 |
0.22 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
11.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14540.62 |
0.00 |
16236.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30059.06 |
28431.23 |
29463.24 |
30926.75 |
36594.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.41 |
2.05 |
2.09 |
2.11 |
2.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
104.68 |
0.00 |
110.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125.36 |
201.10 |
230.72 |
297.58 |
228.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
28328.21 |
30765.69 |
32133.67 |
31886.18 |
34717.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
28328.21 |
30765.69 |
32133.67 |
31880.26 |
34717.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.60 |
13.85 |
13.17 |
13.54 |
14.39 |
| 应付托管费(万元) |
2.32 |
2.77 |
2.63 |
2.71 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
28453.61 |
30967.00 |
32371.39 |
32186.24 |
34962.50 |
| 负债合计(万元) |
22.37 |
40.25 |
40.75 |
92.82 |
42.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
28431.23 |
30926.75 |
32330.64 |
32093.42 |
34920.00 |
| 未分配利润(万元) |
14540.62 |
16236.14 |
14940.03 |
15102.80 |
17729.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
0.92 |
0.56 |
0.87 |
0.35 |
| 投资收益(万元) |
417.02 |
189.25 |
-182.78 |
-2980.59 |
-1216.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1141.10 |
3674.90 |
-180.08 |
1409.66 |
1904.33 |
| 其它收入(万元) |
-0.01 |
-0.69 |
-0.69 |
6.83 |
5.75 |
| 收入合计(万元) |
-723.86 |
3864.38 |
-362.98 |
-1563.23 |
694.32 |
| 管理人报酬(万元) |
72.61 |
159.96 |
79.95 |
177.28 |
90.82 |
| 托管费(万元) |
14.52 |
31.99 |
15.99 |
35.46 |
18.17 |
| 其它费用(万元) |
13.96 |
46.91 |
24.72 |
53.11 |
26.97 |
| 费用合计(万元) |
101.09 |
238.86 |
120.65 |
265.85 |
135.96 |
| 利润总额(万元) |
-824.95 |
3625.52 |
-483.63 |
-1829.09 |
558.36 |
| 净利润(万元) |
-824.95 |
3625.52 |
-483.63 |
-1829.09 |
558.36 |
