我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-333.38 |
-3238.75 |
-29.08 |
-1345.97 |
-606.31 |
| 本期利润(万元) |
841.47 |
-1829.09 |
73.79 |
558.36 |
2349.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.11 |
0.00 |
0.03 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.17 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15102.80 |
0.00 |
17729.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32545.64 |
32093.42 |
34964.29 |
34920.00 |
37979.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.89 |
2.03 |
2.03 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.89 |
0.00 |
103.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
297.58 |
228.05 |
156.94 |
177.17 |
281.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
31886.18 |
34717.12 |
34683.63 |
40380.89 |
46476.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
31880.26 |
34717.12 |
34683.63 |
40380.89 |
46476.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
5.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.54 |
14.39 |
15.08 |
16.08 |
19.61 |
| 应付托管费(万元) |
2.71 |
2.88 |
3.02 |
3.22 |
3.92 |
| 资产总计(万元) |
32186.24 |
34962.50 |
34843.23 |
40562.53 |
46761.81 |
| 负债合计(万元) |
92.82 |
42.50 |
45.37 |
63.03 |
55.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
32093.42 |
34920.00 |
34797.86 |
40499.50 |
46706.64 |
| 未分配利润(万元) |
15102.80 |
17729.39 |
17407.24 |
22308.89 |
27616.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
0.35 |
0.75 |
0.41 |
1.10 |
| 投资收益(万元) |
-2980.59 |
-1216.11 |
359.82 |
101.80 |
18274.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1409.66 |
1904.33 |
-8224.31 |
-4051.64 |
-17580.85 |
| 其它收入(万元) |
6.83 |
5.75 |
-0.38 |
0.09 |
1.71 |
| 收入合计(万元) |
-1563.23 |
694.32 |
-7864.12 |
-3949.34 |
696.58 |
| 管理人报酬(万元) |
177.28 |
90.82 |
192.87 |
102.57 |
290.47 |
| 托管费(万元) |
35.46 |
18.17 |
38.57 |
20.51 |
58.09 |
| 其它费用(万元) |
53.11 |
26.97 |
56.36 |
29.37 |
75.95 |
| 费用合计(万元) |
265.85 |
135.96 |
287.81 |
152.45 |
463.06 |
| 利润总额(万元) |
-1829.09 |
558.36 |
-8151.93 |
-4101.79 |
233.52 |
| 净利润(万元) |
-1829.09 |
558.36 |
-8151.93 |
-4101.79 |
233.52 |
