资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15093.23 99.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 79.43 0.52%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:15172.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.02 1215.17 8.02%
美的集团 000333 5.77 419.13 2.77%
中际旭创 300308 1.02 409.82 2.70%
东方财富 300059 14.69 398.35 2.63%
新易盛 300502 1.03 378.21 2.50%
立讯精密 002475 5.50 355.72 2.35%
比亚迪 002594 3.00 327.40 2.16%
阳光电源 300274 1.72 277.96 1.83%
五粮液 000858 2.14 259.58 1.71%
胜宏科技 300476 0.72 205.56 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 77.48%
金融业 0.13 8.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.00%
农、林、牧、渔业 0.03 1.96%
采矿业 0.02 1.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.85%
房地产业 0.01 0.81%
科学研究和技术服务业 0.01 0.77%
租赁和商务服务业 0.01 0.68%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.10 782.59 6.59%
美的集团 000333 5.93 428.03 3.60%
东方财富 300059 15.10 349.23 2.94%
比亚迪 002594 1.03 341.63 2.88%
五粮液 000858 2.20 261.20 2.20%
格力电器 000651 5.24 235.60 1.98%
立讯精密 002475 5.64 195.61 1.65%
京东方A 000725 39.99 159.56 1.34%
汇川技术 300124 2.40 154.66 1.30%
中际旭创 300308 1.05 152.45 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 74.32%
金融业 0.11 9.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.28%
农、林、牧、渔业 0.03 2.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.46%
采矿业 0.01 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.09%
房地产业 0.01 0.94%
科学研究和技术服务业 0.01 0.86%
租赁和商务服务业 0.01 0.81%