汇添富深证300ETF(159912)_最新动态

汇添富深证300ETF159912SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

关久旸：银河产品将布局到各个细分市场[2024-04-25]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.245 0.001(0.09%)

累计净值：1.245

更新时间：2024-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

汇添富深证300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：0.95亿元

汇添富深证300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-3.06	6.62	-2.39	-2.28
股票型名次	2241	2111	1659	1978	1668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.55	-16.91	-36.85	-4.11	24.44
股票型名次	2349	2779	3247	883	818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 2241 位，低于同类基金平均水平
2239	宝盈品牌消费股票C	-0.46	0.25	7.88	12.13	7.01
2240	汇添富高端制造股票C	-0.46	3.09	9.50	5.30	2.03
2241	汇添富深证300ETF	-0.46	-3.06	6.62	-2.39	-2.28
2242	前海开源公用事业股票	-0.46	-1.58	4.43	3.29	-1.21
2243	深100ETF工银	-0.46	-2.61	6.33	-2.45	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 2111 位，低于同类基金平均水平
2109	广发科技动力股票	6.05	-3.06	5.12	-6.69	-10.52
2110	华夏医药ETF	1.03	-3.06	-5.20	-11.15	-13.50
2111	汇添富深证300ETF	-0.46	-3.06	6.62	-2.39	-2.28
2112	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	3.01	-3.07	7.36	-9.70	-10.07
2113	景顺中证1000指数增强A类	0.69	-3.07	6.87	-2.07	-6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	长盛同庆中证800指数(LOF)	-0.57	-1.13	6.62	0.36	0.94
1658	华安上证50ETF联接A	-0.21	0.79	6.62	2.06	3.77
1659	汇添富深证300ETF	-0.46	-3.06	6.62	-2.39	-2.28
1660	中银内核驱动股票C	-0.51	2.74	6.62	-1.69	-0.44
1661	方正富邦深证100ETF	-0.47	-2.62	6.61	-2.20	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 1978 位，低于同类基金平均水平
1976	嘉实中证稀土产业ETF联接A	-1.09	-3.46	7.97	-2.38	-3.99
1977	博时卓远成长一年持有期股票C	0.42	-2.66	1.05	-2.39	-5.16
1978	汇添富深证300ETF	-0.46	-3.06	6.62	-2.39	-2.28
1979	易方达深证100ETF	-0.47	-2.71	6.59	-2.40	-1.19
1980	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	-2.59	-2.02	5.23	-2.42	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	工银聚焦30股票	-2.25	2.26	7.00	-4.88	-2.25
1667	华商消费行业股票	2.24	-2.22	7.24	-1.50	-2.27
1668	汇添富深证300ETF	-0.46	-3.06	6.62	-2.39	-2.28
1669	汇添富深证300ETF联接C	-0.43	-2.94	6.14	-2.48	-2.28
1670	云计算AH	4.97	-8.20	11.47	3.01	-2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.27	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 2349 位，低于同类基金平均水平
2347	泓德战略转型股票	-17.53	-18.52	-35.91	54.79	83.39
2348	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	-17.54	0.00	0.00	-	-27.08
2349	汇添富深证300ETF	-17.55	-16.91	-36.85	-4.11	24.44
2350	天弘国证2000指数增强C	-17.55	0.00	0.00	-	-21.00
2351	浙商智选食品饮料股票发起式C	-17.55	-12.11	-28.31	-	-28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.00	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	东财食品饮料指数增强C	-16.00	-16.90	0.00	-	-30.92
2778	银华医疗健康量化股票发起式A	-24.83	-16.90	-45.13	11.65	11.00
2779	汇添富深证300ETF	-17.55	-16.91	-36.85	-4.11	24.44
2780	招商中证全指医疗器械ETF	-19.87	-16.92	0.00	-	-47.65
2781	兴银中证科创创业50指数C	-21.33	-16.93	0.00	-	-47.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	146.33	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	141.92	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	60.88	-14.25
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	广发品牌消费股票A	-13.04	-14.64	-36.80	30.49	31.60
3246	华夏医药ETF	-22.35	-18.03	-36.85	15.55	106.02
3247	汇添富深证300ETF	-17.55	-16.91	-36.85	-4.11	24.44
3248	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-4.57	0.15	-36.85	-38.41	-21.05
3249	华宝科技ETF联接A	-18.68	-10.72	-36.86	-	-4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	171.08	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	166.60	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	160.55	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	工银沪深300指数C	-9.33	-8.62	-26.50	-3.90	18.04
882	南方大数据100A	-17.26	-20.48	-32.21	-3.99	-32.47
883	汇添富深证300ETF	-17.55	-16.91	-36.85	-4.11	24.44
884	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-10.27	-10.03	-25.93	-4.21	-51.92
885	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.43	-2.94	-12.63	-4.30	82.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.97	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	27.86	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	121.33	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	128.23	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	16.69	488.85
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	5.76	14.17	-30.76	-1.51	24.47
817	华夏科技成长股票	-18.03	-14.65	-32.40	26.74	24.46
818	汇添富深证300ETF	-17.55	-16.91	-36.85	-4.11	24.44
819	博时中证500ETF	-12.89	-3.11	-9.70	-	24.17
820	融通巨潮100指数(LOF)C	-6.65	-9.44	-28.77	7.86	24.15

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.84	539.67	5.62%
美的集团	000333	5.47	351.18	3.66%
五粮液	000858	2.06	315.74	3.29%
格力电器	000651	5.03	197.92	2.06%
比亚迪	002594	0.96	194.80	2.03%
东方财富	300059	14.22	183.28	1.91%
迈瑞医疗	300760	0.60	168.88	1.76%
泸州老窖	000568	0.84	155.46	1.62%
立讯精密	002475	5.19	152.60	1.59%
京东方A	000725	35.81	145.39	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	75.85%
金融业	0.07	7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.00%
农、林、牧、渔业	0.03	2.75%
采矿业	0.01	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.26%
房地产业	0.01	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.15%
科学研究和技术服务业	0.01	0.93%
卫生和社会工作	0.01	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：泰康基金马敦超：未来三年看多金价走势

　　中证网讯(记者刘伟杰)4月25日晚，泰康基金股票基金经理马敦超在做客中国证券报“中证点金汇”直播间时表示，二季度黄金价格走势很难判断，因为已经脱离了传统的分析框架，和美元指数以及美债走势脱离了以往的关系，今年上涨背后的原因包括地缘政治冲

查看全文[04-25]
标题：中基协：2024年3月末私募基金规模达20.29万亿元

　　中证网讯(记者王宇露)4月25日，中国证券投资基金业协会(以下简称协会)发布的数据显示，截至2024年3月末，存续私募基金管理人21098家，管理基金数量152659只，管理基金规模20.29万亿元。　　其中，存续私募证券投资基金965

查看全文[04-25]
标题：万亿券商资管一季度成绩单：近7成基金获得正收益中银证券旗下12只基金收益集体告负

　　随着基金一季报披露完毕，券商资管一季度的成绩单也浮出水面。　　数据显示，截至2024年一季度末，53家券商资管公募业务的资产管理规模已超1万亿元，其中，4家券商资管的公募管理规模超1000亿元，头部效应和先发优势明显。　　一季度市场波动

查看全文[04-25]
04-25 涨上热门榜！钛白粉、磷化工强势领涨，化工ETF日线两连阳！资金大举抢筹
04-25 4月25日博时优质鑫选一年持有期混合A净值0.8320元，增长0.41%
04-25 持续高研发投入扭亏为盈中科飞测摘“U”
04-25 汇添富基金过蓓蓓：黄金投资关注四大指标白银弹性更大

更多>> 基金公告

标题：深证300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

场内简称深300ETF 基金主代码 159912 ...富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至今任深证300交易型开放式指数证券...

查看全文[04-22]
标题：汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公...

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公告 2024-04-16 00:00:00 字号：大中小根据《公开募集证券投...

查看全文[04-16]
标题：汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...

汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗...

查看全文[04-03]
03-29深证300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29深证300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年3月29日...
03-29汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-28汇添富基金管理股份有限公司关于提高旗下部分深市ETF现金替代退补款...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.244	1.238	1.246	1.250	1.264
累计净值(元)	1.244	1.238	1.246	1.250	1.264

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。