汇添富深证300ETF(159912)_最新动态

汇添富深证300ETF159912SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.9188 0.0245(1.29%)

累计净值：1.9188

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：股票型

汇添富深证300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何丽竹

基金规模：1.36亿元

汇添富深证300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.61	-1.76	5.44	13.38	2.07
股票型名次	1728	1582	1426	1422	1610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.63	49.27	19.13	-4.28	89.47
股票型名次	1311	1326	1761	1312	727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	兴银研究精选股票C	-3.60	-1.78	14.59	27.31	6.57
1727	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	-3.61	-1.05	7.85	13.40	6.55
1728	汇添富深证300ETF	-3.61	-1.76	5.44	13.38	2.07
1729	汇添富中证长三角ETF联接A	-3.61	-1.65	6.53	10.73	2.97
1730	汇添富中证长三角ETF联接C	-3.61	-1.66	6.48	10.62	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	博时沪深300ETF	-2.32	-1.76	2.05	6.68	-0.22
1581	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44
1582	汇添富深证300ETF	-3.61	-1.76	5.44	13.38	2.07
1583	中银证券精选行业股票C	-4.37	-1.76	4.09	7.46	-3.06
1584	创金合信专精特新股票发起A	-7.82	-1.77	26.51	40.36	15.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	创金合信新能源汽车股票C	-5.52	-3.62	5.44	16.08	0.13
1425	富国中证工业4.0指数C	-6.76	-4.29	5.44	15.25	1.52
1426	汇添富深证300ETF	-3.61	-1.76	5.44	13.38	2.07
1427	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-3.35	-1.03	5.44	7.70	4.09
1428	广发中证环保ETF联接C	-1.65	-2.22	5.42	18.77	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	-3.61	-1.05	7.85	13.40	6.55
1421	平安创业板ETF联接A	-4.17	-4.25	2.97	13.39	-1.28
1422	汇添富深证300ETF	-3.61	-1.76	5.44	13.38	2.07
1423	博时创业板指数C	-4.18	-4.25	2.96	13.36	-1.20
1424	摩根大盘蓝筹股票C	-0.76	-2.54	5.42	13.36	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	景顺长城中证红利低波动100ETF	-0.44	0.12	-0.79	1.93	2.08
1609	万家沪深300指数增强A	-2.14	-0.40	5.35	9.41	2.08
1610	汇添富深证300ETF	-3.61	-1.76	5.44	13.38	2.07
1611	平安MSCI中国A股低波动ETF	-1.59	-0.48	3.62	6.34	2.07
1612	鹏华先进制造股票	-3.80	-4.07	-0.29	3.08	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	天弘中证农业主题A	31.64	29.42	0.88	-11.83	-11.92
1310	中融煤炭C	31.64	-1.96	15.57	-	8.80
1311	汇添富深证300ETF	31.63	49.27	19.13	-4.28	89.47
1312	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	31.62	43.87	28.72	-	29.51
1313	湘财长源股票型C	31.59	57.04	11.57	6.50	62.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	明亚中证1000指数增强A	25.65	49.34	0.00	-	28.39
1325	申万菱信中证500指数优选增强A	37.13	49.32	28.09	35.33	156.36
1326	汇添富深证300ETF	31.63	49.27	19.13	-4.28	89.47
1327	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	40.59	49.23	116.21	73.55	169.92
1328	南方中证1000联接A	27.82	49.21	17.52	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	工银沪深300指数C	20.63	35.35	19.13	-2.10	60.65
1760	广发中证全指电力ETF发起式联接A	18.21	14.46	19.13	-	15.44
1761	汇添富深证300ETF	31.63	49.27	19.13	-4.28	89.47
1762	国寿安保沪深300ETF联接	20.48	35.35	19.12	-1.35	137.79
1763	MSCIETF	22.73	36.26	19.11	9.01	84.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	建信中证红利潜力指数A	8.13	6.97	2.58	-4.23	41.70
1311	前海开源MSCI中国A股指数C	21.20	32.90	14.07	-4.24	70.11
1312	汇添富深证300ETF	31.63	49.27	19.13	-4.28	89.47
1313	嘉实富时中国A50ETF	15.92	31.74	20.31	-4.28	72.23
1314	华夏创成长ETF	33.02	42.71	5.56	-4.31	113.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	东财创业板A	43.43	72.24	35.65	22.26	89.70
726	博时中证500ETF联接A	40.93	58.51	38.52	49.70	89.67
727	汇添富深证300ETF	31.63	49.27	19.13	-4.28	89.47
728	汇添富中证金融地产ETF	5.08	30.56	23.98	0.12	89.44
729	鹏华中证500ETF联接C	39.23	56.40	36.32	48.01	89.43

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.77	1018.34	7.22%
中际旭创	300308	0.93	564.37	4.00%
新易盛	300502	0.96	415.37	2.95%
美的集团	000333	5.23	408.60	2.90%
东方财富	300059	13.91	322.40	2.29%
立讯精密	002475	5.06	286.88	2.04%
阳光电源	300274	1.61	274.69	1.95%
比亚迪	002594	2.75	268.52	1.91%
五粮液	000858	1.95	206.24	1.46%
北方华创	002371	0.41	189.83	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	77.96%
金融业	0.11	7.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.19%
农、林、牧、渔业	0.03	1.87%
采矿业	0.02	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
租赁和商务服务业	0.01	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.71%
科学研究和技术服务业	0.01	0.67%
房地产业	0.01	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-03汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...
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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.8943	1.9101	1.9650	1.9653	1.9689
累计净值(元)	1.8943	1.9101	1.9650	1.9653	1.9689

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