| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 17.47 | -36.18 | 5.85 | -58.04 | -25.36 |
| 本期利润(万元) | 34.99 | 1146.79 | 1958.49 | -447.41 | -21.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.14 | 0.26 | -0.06 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.76 | 0.00 | -4.75 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 4084.47 | 0.00 | 1637.69 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12185.07 | 13929.36 | 12452.05 | 9482.59 | 9602.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.42 | 1.41 | 1.45 | 1.21 | 1.26 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.13 | 0.00 | -5.06 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 41.49 | 0.00 | 20.88 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 47.89 | 37.29 | 31.44 | 45.92 | 92.76 |
| 交易性金融资产(万元) | 13898.03 | 9459.40 | 9025.32 | 8650.13 | 8631.58 |
| 其中：股票投资(万元) | 13896.40 | 9459.40 | 9025.32 | 8650.13 | 8631.58 |
| 其中：债券投资(万元) | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.32 | 3.92 | 3.77 | 3.54 | 3.62 |
| 应付托管费(万元) | 1.26 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.72 |
| 资产总计(万元) | 13955.88 | 9497.26 | 9056.78 | 8696.20 | 8724.37 |
| 负债合计(万元) | 26.52 | 14.66 | 23.57 | 18.18 | 19.90 |
| 所有者权益合计(万元) | 13929.36 | 9482.59 | 9033.21 | 8678.02 | 8704.47 |
| 未分配利润(万元) | 4084.47 | 1637.69 | 1938.31 | 2833.12 | 2859.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.18 | 0.06 | 0.20 | 0.13 | 0.29 |
| 投资收益(万元) | 63.54 | -17.14 | -66.11 | 16.00 | -1.51 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1182.97 | -389.36 | -1217.28 | -2.79 | -2440.82 |
| 其它收入(万元) | -7.02 | 0.10 | -0.07 | 0.00 | -0.18 |
| 收入合计(万元) | 1239.67 | -406.34 | -1283.25 | 13.34 | -2442.22 |
| 管理人报酬(万元) | 53.10 | 23.39 | 44.59 | 22.32 | 42.29 |
| 托管费(万元) | 10.62 | 4.68 | 8.92 | 4.46 | 8.46 |
| 其它费用(万元) | 29.17 | 13.00 | 26.08 | 13.00 | 26.06 |
| 费用合计(万元) | 92.88 | 41.07 | 79.59 | 39.79 | 76.81 |
| 利润总额(万元) | 1146.79 | -447.41 | -1362.84 | -26.45 | -2519.03 |
| 净利润(万元) | 1146.79 | -447.41 | -1362.84 | -26.45 | -2519.03 |