财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
446.20 |
14.32 |
17.47 |
-36.18 |
5.85 |
| 本期利润(万元) |
3795.50 |
84.85 |
34.99 |
1146.79 |
1958.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.01 |
0.00 |
0.14 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
10.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3530.18 |
0.00 |
4084.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15152.57 |
11875.08 |
12185.07 |
13929.36 |
12452.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.42 |
1.42 |
1.41 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
11.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.30 |
0.00 |
41.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.08 |
47.89 |
37.29 |
31.44 |
45.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
11822.05 |
13898.03 |
9459.40 |
9025.32 |
8650.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
11821.48 |
13896.40 |
9459.40 |
9025.32 |
8650.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.57 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.97 |
6.32 |
3.92 |
3.77 |
3.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.26 |
0.78 |
0.75 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
11888.71 |
13955.88 |
9497.26 |
9056.78 |
8696.20 |
| 负债合计(万元) |
13.63 |
26.52 |
14.66 |
23.57 |
18.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
11875.08 |
13929.36 |
9482.59 |
9033.21 |
8678.02 |
| 未分配利润(万元) |
3530.18 |
4084.47 |
1637.69 |
1938.31 |
2833.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.18 |
0.06 |
0.20 |
0.13 |
| 投资收益(万元) |
64.01 |
63.54 |
-17.14 |
-66.11 |
16.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
70.53 |
1182.97 |
-389.36 |
-1217.28 |
-2.79 |
| 其它收入(万元) |
-4.04 |
-7.02 |
0.10 |
-0.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
130.59 |
1239.67 |
-406.34 |
-1283.25 |
13.34 |
| 管理人报酬(万元) |
31.13 |
53.10 |
23.39 |
44.59 |
22.32 |
| 托管费(万元) |
6.23 |
10.62 |
4.68 |
8.92 |
4.46 |
| 其它费用(万元) |
8.38 |
29.17 |
13.00 |
26.08 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
45.73 |
92.88 |
41.07 |
79.59 |
39.79 |
| 利润总额(万元) |
84.85 |
1146.79 |
-447.41 |
-1362.84 |
-26.45 |
| 净利润(万元) |
84.85 |
1146.79 |
-447.41 |
-1362.84 |
-26.45 |
