资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19536913.92 97.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 402600.98 2.01%
其他资产 59830.21 0.30%
资产总值:19999345.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2092.07 841010.73 4.21%
贵州茅台 600519 497.31 718114.13 3.60%
中国平安 601318 8523.01 469703.19 2.35%
招商银行 600036 9801.83 396091.91 1.98%
紫金矿业 601899 13029.48 383587.98 1.92%
新易盛 300502 785.71 287388.12 1.44%
美的集团 000333 3894.15 282949.10 1.42%
中际旭创 300308 704.05 284211.63 1.42%
东方财富 300059 10010.72 271490.74 1.36%
长江电力 600900 9688.59 264014.02 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1098.55 55.01%
金融业 432.81 21.67%
采矿业 102.35 5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 93.44 4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 55.86 2.80%
交通运输、仓储和邮政业 55.65 2.79%
建筑业 31.01 1.55%
科学研究和技术服务业 27.07 1.36%
农、林、牧、渔业 19.31 0.97%
租赁和商务服务业 16.01 0.80%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 504.28 710796.97 4.19%
宁德时代 300750 2119.90 534680.30 3.15%
中国平安 601318 8635.87 479118.18 2.83%
招商银行 600036 9933.67 456452.09 2.69%
兴业银行 601166 13338.00 311308.89 1.84%
长江电力 600900 9818.31 295923.80 1.75%
美的集团 000333 3946.92 284967.41 1.68%
紫金矿业 601899 13220.07 257791.42 1.52%
比亚迪 002594 726.21 241035.53 1.42%
东方财富 300059 10147.54 234712.61 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 838.00 49.42%
金融业 450.41 26.56%
采矿业 83.70 4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 79.20 4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 60.46 3.57%
交通运输、仓储和邮政业 58.92 3.47%
建筑业 31.42 1.85%
科学研究和技术服务业 17.92 1.06%
农、林、牧、渔业 16.51 0.97%
租赁和商务服务业 15.25 0.90%