嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：4.8082 -0.0556(-1.14%)

累计净值：2.2136

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘珈吟

2025-11-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：957.53亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.17	-0.03	3.11	5.12	0.72
股票型名次	974	1293	2159	2163	2073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.83	38.55	21.09	-1.70	126.19
股票型名次	1920	1921	1708	1269	432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	汇添富ESG可持续成长股票A	-1.17	2.16	15.84	23.29	10.76
973	汇添富ESG可持续成长股票C	-1.17	2.10	15.61	22.78	10.61
974	嘉实沪深300ETF	-1.17	-0.03	3.11	5.12	0.72
975	南方沪深300ETF	-1.17	0.00	3.25	5.30	0.78
976	泰康沪深300ETF	-1.17	0.00	3.11	5.13	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	汇添富中证800ETF联接A	-1.95	-0.03	5.89	8.35	3.01
1292	汇添富中证800ETF联接C	-1.95	-0.03	5.85	8.28	3.00
1293	嘉实沪深300ETF	-1.17	-0.03	3.11	5.12	0.72
1294	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-1.11	-0.03	2.88	4.78	0.62
1295	前海开源沪深300指数C	-1.19	-0.03	3.61	5.16	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2159 位，低于同类基金平均水平
2157	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.17	-0.03	3.11	5.12	0.70
2158	汇添富沪深300指数增强A	-1.38	-0.23	3.11	5.66	1.04
2159	嘉实沪深300ETF	-1.17	-0.03	3.11	5.12	0.72
2160	平安300ETF联接C	-1.15	0.01	3.11	5.02	0.65
2161	泰康沪深300ETF	-1.17	0.00	3.11	5.13	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2163 位，低于同类基金平均水平
2161	方正富邦中证保险C	-0.26	-5.49	5.69	5.12	-4.41
2162	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.17	-0.03	3.11	5.12	0.70
2163	嘉实沪深300ETF	-1.17	-0.03	3.11	5.12	0.72
2164	国寿安保沪深300ETF联接	-1.12	0.06	3.25	5.11	0.69
2165	华安上证180ETF联接A	-1.15	0.83	4.63	5.10	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2073 位，低于同类基金平均水平
2071	华安沪深300ETF联接A	-1.18	-0.05	3.05	4.88	0.72
2072	华夏沪深300ETF	-1.16	-0.02	3.12	5.13	0.72
2073	嘉实沪深300ETF	-1.17	-0.03	3.11	5.12	0.72
2074	农银汇理信息传媒C	-4.56	-6.03	3.87	-2.11	0.72
2075	平安300ETF联接A	-1.15	0.03	3.21	5.22	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1920 位，低于同类基金平均水平
1918	华宝中证100ETF联接A	22.85	37.63	19.11	-7.21	102.03
1919	国泰中证沪港深创新药产业ETF	22.83	31.81	-5.00	-	-31.83
1920	嘉实沪深300ETF	22.83	38.55	21.09	-1.70	126.19
1921	泰康沪深300ETF	22.83	39.24	22.34	0.13	30.97
1922	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	22.81	37.05	19.40	7.70	63.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1921 位，低于同类基金平均水平
1919	汇添富中证国新央企股东回报ETF	30.55	38.58	0.00	-	37.70
1920	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	30.41	38.56	36.20	-	47.90
1921	嘉实沪深300ETF	22.83	38.55	21.09	-1.70	126.19
1922	汇添富沪深300基本面增强指数A	25.54	38.54	16.65	-15.47	-22.53
1923	方正富邦深证100ETF联接C	23.51	38.53	11.78	-9.14	64.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	华安沪深300ETF	22.60	38.49	21.10	2.90	35.25
1707	景顺沪深300指数增强A	24.43	36.71	21.10	-5.93	219.27
1708	嘉实沪深300ETF	22.83	38.55	21.09	-1.70	126.19
1709	嘉实价值精选股票	26.22	32.81	21.08	12.13	151.59
1710	汇添富中证100ETF	23.58	41.09	21.07	-	37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	华夏沪深300ETF	22.88	38.70	21.30	-1.67	149.58
1268	易方达中小企业100指数(LOF)A	30.31	50.09	17.32	-1.67	53.00
1269	嘉实沪深300ETF	22.83	38.55	21.09	-1.70	126.19
1270	华夏恒生ETF联接C	8.13	53.69	29.68	-1.73	1.55
1271	交银深证300价值ETF	17.24	30.43	22.89	-1.81	155.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	中银中证100指数增强	24.62	43.26	24.69	-0.18	126.45
431	国泰中证新能源汽车ETF联接A	32.21	62.02	9.98	22.56	126.26
432	嘉实沪深300ETF	22.83	38.55	21.09	-1.70	126.19
433	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	40.90	55.34	37.97	46.52	126.03
434	诺安高端制造股票A	62.47	81.53	37.22	39.08	126.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2050.34	753006.58	3.82%
贵州茅台	600519	485.39	668472.71	3.39%
中国平安	601318	8263.61	565231.22	2.87%
中际旭创	300308	861.64	525598.57	2.67%
紫金矿业	601899	12768.17	440118.75	2.23%
招商银行	600036	9594.85	403943.14	2.05%
新易盛	300502	770.63	332048.71	1.68%
美的集团	000333	3817.01	298299.33	1.51%
兴业银行	601166	13124.19	276395.49	1.40%
长江电力	600900	9483.76	257863.37	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1086.82	55.13%
金融业	448.30	22.74%
采矿业	115.52	5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	88.77	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	57.71	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	56.00	2.84%
建筑业	29.15	1.48%
科学研究和技术服务业	21.93	1.11%
农、林、牧、渔业	17.68	0.90%
租赁和商务服务业	16.33	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

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目录一、绪言................................................................

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03-28嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	4.8638	4.9398	4.9212	4.9380	4.9476
累计净值(元)	2.2372	2.2695	2.2616	2.2687	2.2728

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