嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

【中金·REITs】公募REITs周报：市场交易一季度业绩情况，FOF基金25Q1边际减仓[2025-04-28]

最新动态

最新净值：3.919 0.003(0.08%)

累计净值：1.805

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘珈吟

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1669.01亿元

2024-08-31 每10份派现金 0.5 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	-3.59	-1.10	-3.89	-3.47
股票型名次	2613	1440	2230	2307	2525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.26	0.20	5.82	8.36	79.50
股票型名次	1730	1356	1412	997	349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	11.72	-3.85	-10.13	4.16	-6.92
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2613 位，低于同类基金平均水平
2611	华夏沪深300ETF	0.45	-3.60	-1.09	-3.87	-3.46
2612	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	0.45	-2.13	-1.36	-1.75	-2.26
2613	嘉实沪深300ETF	0.45	-3.59	-1.10	-3.89	-3.47
2614	鹏华沪深300ETF	0.45	-3.56	-1.14	-3.78	-3.47
2615	平安沪深300ETF	0.45	-3.46	-0.97	-3.74	-3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	华泰柏瑞沪深300ETF	0.46	-3.59	-1.10	-3.89	-3.48
1439	华夏中证100ETF发起式联接C	0.51	-3.59	-0.14	-3.86	-2.67
1440	嘉实沪深300ETF	0.45	-3.59	-1.10	-3.89	-3.47
1441	嘉实沪深300指数研究增强C	0.96	-3.59	-0.56	-3.51	-2.20
1442	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	0.55	-3.59	-1.06	-3.89	-3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
4	中银大健康股票C	4.93	19.47	38.04	27.50	37.82
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2230 位，低于同类基金平均水平
2228	国联安沪深300ETF	0.45	-3.58	-1.10	-3.82	-3.45
2229	华泰柏瑞沪深300ETF	0.46	-3.59	-1.10	-3.89	-3.48
2230	嘉实沪深300ETF	0.45	-3.59	-1.10	-3.89	-3.47
2231	九泰久睿量化C	0.28	-3.57	-1.10	-10.58	-5.00
2232	南方沪深300ETF	0.46	-3.59	-1.10	-3.85	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
2	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2307 位，低于同类基金平均水平
2305	广发沪深300ETF联接A	0.43	-3.46	-1.15	-3.89	-3.42
2306	华泰柏瑞沪深300ETF	0.46	-3.59	-1.10	-3.89	-3.48
2307	嘉实沪深300ETF	0.45	-3.59	-1.10	-3.89	-3.47
2308	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	0.55	-3.59	-1.06	-3.89	-3.45
2309	易米低碳经济股票发起C	1.01	-10.29	-3.22	-3.89	-5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
2	中银大健康股票C	4.93	19.47	38.04	27.50	37.82
3	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
4	嘉实互融精选股票	7.12	17.24	36.77	21.90	36.25
5	鹏华医药科技A	5.62	16.69	33.03	23.39	33.93
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2525 位，低于同类基金平均水平
2523	华宝化工ETF	2.46	-7.32	-1.92	-6.36	-3.47
2524	汇添富上证50基本面增强指数A	-0.36	-2.31	0.15	-3.61	-3.47
2525	嘉实沪深300ETF	0.45	-3.59	-1.10	-3.89	-3.47
2526	鹏华沪深300ETF	0.45	-3.56	-1.14	-3.78	-3.47
2527	鹏扬元合量化大盘优选股票A	0.92	-4.31	-2.88	-5.17	-3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	76.61	60.43	0.00	-	53.37
2	博时北证50成份指数发起式A	76.20	0.00	0.00	-	51.16
3	广发北证50成份指数C	76.08	59.47	0.00	-	52.33
4	博时北证50成份指数发起式C	75.50	0.00	0.00	-	49.81
5	嘉实上证科创板芯片ETF	74.15	9.93	0.00	-	54.30
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	招商前沿医疗保健股票A	10.28	-22.49	-22.60	-	-49.69
1729	汇添富沪深300指数(LOF)A	10.26	0.36	5.70	19.42	27.92
1730	嘉实沪深300ETF	10.26	0.20	5.82	8.36	79.50
1731	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	10.26	-12.64	0.00	-	-18.22
1732	南方中证100C	10.26	1.71	3.93	18.56	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	31.32	77.28	94.34	-	43.58
2	天弘中证中美互联网C	30.98	76.37	92.86	-	41.77
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	5.59	70.52	68.14	103.07	378.51
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	7.64	64.92	0.00	-	73.18
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	7.21	63.62	0.00	-	71.38
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	招商蓝筹精选股票C	20.84	0.24	-5.61	-	-33.49
1355	华泰柏瑞沪深300ETF	10.29	0.20	5.63	8.00	72.73
1356	嘉实沪深300ETF	10.26	0.20	5.82	8.36	79.50
1357	汇添富中证100ETF	10.48	0.18	0.00	-	7.91
1358	易方达沪深300ETF联接C	9.46	0.16	5.68	10.36	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	31.32	77.28	94.34	-	43.58
2	天弘中证中美互联网C	30.98	76.37	92.86	-	41.77
3	金鹰科技创新股票	34.58	16.74	92.00	157.24	87.01
4	嘉实互融精选股票	37.87	27.58	78.85	47.12	57.35
5	大成中证360互联网+大数据100指数A	39.23	24.77	77.53	122.03	142.68
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	东吴新产业精选股票A	14.57	-7.29	5.83	27.57	174.64
1411	嘉实研究阿尔法股票	5.02	-4.62	5.83	31.95	222.05
1412	嘉实沪深300ETF	10.26	0.20	5.82	8.36	79.50
1413	嘉实量化精选股票	4.65	-5.43	5.81	37.04	64.99
1414	同泰金融精选股票C	17.28	11.29	5.77	-	-8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-20.55	2.17	20.03	205.52	108.61
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-21.73	-2.46	7.51	199.48	106.20
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-20.80	1.53	18.85	198.42	105.85
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-21.95	-3.06	6.49	192.52	101.77
5	金鹰科技创新股票	34.58	16.74	92.00	157.24	87.01
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	中欧时代先锋股票C	-3.88	-10.05	-2.24	8.39	105.78
996	广发中证100ETF联接C	11.20	1.18	1.91	8.37	8.44
997	嘉实沪深300ETF	10.26	0.20	5.82	8.36	79.50
998	广发中证基建工程ETF联接A	0.21	-19.38	-2.72	8.33	-22.61
999	湘财长源股票型C	12.31	-22.30	-23.87	8.32	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	9.81	53.16	55.28	117.32	871.00
2	兴全全球视野股票	3.56	-16.72	-8.96	1.67	713.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	9.08	49.97	51.16	113.28	602.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	10.42	52.70	57.37	119.48	594.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.83	51.81	48.46	111.99	485.09
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	华夏中证500指数增强C	7.57	5.02	36.95	76.21	79.86
348	汇添富中证金融地产ETF	25.58	21.69	21.00	14.51	79.81
349	嘉实沪深300ETF	10.26	0.20	5.82	8.36	79.50
350	创金合信量化多因子股票A	15.62	-3.04	20.26	48.82	79.34
351	南方大盘红利50A	11.68	24.70	47.96	90.98	79.18

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	453.18	707420.07	4.77%
宁德时代	300750	1906.35	482192.30	3.25%
中国平安	601318	7765.96	400956.62	2.71%
招商银行	600036	8931.14	386629.00	2.61%
美的集团	000333	3528.00	276948.38	1.87%
长江电力	600900	8827.86	245502.73	1.66%
比亚迪	002594	653.56	245019.98	1.65%
兴业银行	601166	10493.13	226651.58	1.53%
紫金矿业	601899	11885.05	215357.16	1.45%
东方财富	300059	9111.26	205732.26	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	778.73	52.55%
金融业	360.73	24.34%
采矿业	71.62	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	69.86	4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	52.01	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	49.81	3.36%
建筑业	27.03	1.82%
科学研究和技术服务业	16.07	1.08%
农、林、牧、渔业	14.04	0.95%
租赁和商务服务业	12.37	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	3.916	3.918	3.915	3.914	3.901
累计净值(元)	1.804	1.805	1.804	1.803	1.798

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