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最新净值:4.019 0.001(0.02%)

累计净值:1.848

更新时间:2025-04-01 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 嘉实沪深300ETF增长自成立以来,共分红 4
基金经理: 2025-03-15 每10份派现金 0.7
基金规模:1482.44亿元 2024-08-31 每10份派现金 0.5
    嘉实沪深300ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.69 -0.04 -1.00 -2.89 -1.00
股票型名次 2317 1962 2671 2450 2674
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 470.94 717718.50 4.59%
宁德时代 300750 1981.55 527092.43 3.37%
中国平安 601318 8072.21 425001.70 2.72%
招商银行 600036 9283.27 364832.47 2.33%
美的集团 000333 3667.34 275857.68 1.76%
长江电力 600900 9175.81 271145.12 1.73%
东方财富 300059 9471.47 244553.37 1.56%
中信证券 600030 7317.75 213458.68 1.36%
兴业银行 601166 10906.79 208974.07 1.34%
五粮液 000858 1456.41 203955.21 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 809.87 51.79%
金融业 380.08 24.30%
采矿业 74.17 4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 73.20 4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 59.28 3.79%
交通运输、仓储和邮政业 54.27 3.47%
建筑业 31.47 2.01%
农、林、牧、渔业 14.45 0.92%
科学研究和技术服务业 14.46 0.92%
房地产业 13.21 0.84%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-12-31评级说明
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