嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

港媒：重启亚洲货币基金组织计划时机已到[2026-01-11]

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最新净值：4.9640 0.0225(0.46%)

累计净值：2.2798

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘珈吟

2025-11-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2029.33亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.79	3.69	1.48	20.78	2.79
股票型名次	2243	2179	1982	1751	2331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.17	51.77	27.14	-3.04	130.85
股票型名次	2091	1665	1612	1181	409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2243 位，低于同类基金平均水平
2241	华泰柏瑞沪深300ETF	2.79	3.69	1.51	20.85	2.79
2242	华夏沪深300ETF	2.79	3.69	1.49	20.81	2.79
2243	嘉实沪深300ETF	2.79	3.69	1.48	20.78	2.79
2244	泰康沪深300ETF	2.79	3.71	1.42	20.67	2.79
2245	天弘300	2.79	3.71	1.49	20.68	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2179 位，低于同类基金平均水平
2177	华夏创业板ETF	3.89	3.69	2.13	52.59	3.89
2178	华夏沪深300ETF	2.79	3.69	1.49	20.81	2.79
2179	嘉实沪深300ETF	2.79	3.69	1.48	20.78	2.79
2180	鹏华医药指数(LOF)A	6.28	3.69	-6.83	7.53	6.28
2181	易方达沪深300ETF发起式	2.80	3.69	1.52	20.86	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1982 位，低于同类基金平均水平
1980	大成沪深300指数A/B	2.61	3.63	1.48	19.37	2.61
1981	华安沪深300ETF	2.78	3.69	1.48	20.63	2.78
1982	嘉实沪深300ETF	2.79	3.69	1.48	20.78	2.79
1983	国泰中证基建ETF发起联接C	3.74	5.42	1.47	9.23	3.74
1984	华夏中证100ETF发起式联接C	3.37	3.77	1.47	22.45	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	工银国家战略股票	1.73	2.84	-2.03	20.80	1.73
1750	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	3.12	4.48	2.14	20.80	3.12
1751	嘉实沪深300ETF	2.79	3.69	1.48	20.78	2.79
1752	南方沪深300增强C	2.85	5.16	5.17	20.76	2.85
1753	添富中证国企一带一路ETF	5.28	9.96	8.74	20.75	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2331 位，低于同类基金平均水平
2329	华泰柏瑞沪深300ETF	2.79	3.69	1.51	20.85	2.79
2330	华夏沪深300ETF	2.79	3.69	1.49	20.81	2.79
2331	嘉实沪深300ETF	2.79	3.69	1.48	20.78	2.79
2332	泰康沪深300ETF	2.79	3.71	1.42	20.67	2.79
2333	天弘300	2.79	3.71	1.49	20.68	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2091 位，低于同类基金平均水平
2089	民生加银沪深300ETF	29.20	52.45	28.58	6.83	58.14
2090	海富通中证100指数(LOF)C	29.18	46.91	21.16	-6.60	3.64
2091	嘉实沪深300ETF	29.17	51.77	27.14	-3.04	130.85
2092	国泰沪深300增强策略ETF	29.16	54.56	33.36	-	2.41
2093	创金合信软件产业股票发起C	29.15	17.51	-4.55	-	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	华安沪深300ETF	28.93	51.78	27.17	2.13	38.04
1664	天弘中证机器人ETF发起联接A	36.21	51.78	0.00	-	25.57
1665	嘉实沪深300ETF	29.17	51.77	27.14	-3.04	130.85
1666	富国中证银行指数A	10.29	51.76	45.39	41.55	93.05
1667	博时中证机器人指数发起式A	38.38	51.74	0.00	-	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	33.66	60.06	27.15	-	7.80
1611	东吴新产业精选股票C	52.23	82.83	27.14	-	10.47
1612	嘉实沪深300ETF	29.17	51.77	27.14	-3.04	130.85
1613	天弘中证计算机主题ETF联接A	31.95	49.86	27.14	-4.65	-10.58
1614	汇丰晋信价值先锋股票C	40.00	38.30	27.13	-	28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	186.84	247.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	华夏沪深300ETF	29.23	51.96	27.35	-2.99	154.71
1180	易方达恒生国企(QDII-ETF)	28.22	70.98	35.49	-3.03	21.19
1181	嘉实沪深300ETF	29.17	51.77	27.14	-3.04	130.85
1182	华安沪深300增强C	31.13	52.80	20.40	-3.08	201.00
1183	工银文体产业股票A	20.62	41.55	13.78	-3.11	280.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.55	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.42	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	前海开源中证军工指数A	52.91	64.30	21.20	2.25	131.50
408	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.69	-0.72	-26.46	-40.99	130.90
409	嘉实沪深300ETF	29.17	51.77	27.14	-3.04	130.85
410	中银中证100指数增强	31.93	55.34	30.57	-0.52	130.79
411	招商深证100指数A	34.08	57.72	22.41	-6.37	129.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2092.07	841010.73	4.21%
贵州茅台	600519	497.31	718114.13	3.60%
中国平安	601318	8523.01	469703.19	2.35%
招商银行	600036	9801.83	396091.91	1.98%
紫金矿业	601899	13029.48	383587.98	1.92%
新易盛	300502	785.71	287388.12	1.44%
美的集团	000333	3894.15	282949.10	1.42%
中际旭创	300308	704.05	284211.63	1.42%
东方财富	300059	10010.72	271490.74	1.36%
长江电力	600900	9688.59	264014.02	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1098.55	55.01%
金融业	432.81	21.67%
采矿业	102.35	5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	93.44	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	55.86	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	55.65	2.79%
建筑业	31.01	1.55%
科学研究和技术服务业	27.07	1.36%
农、林、牧、渔业	19.31	0.97%
租赁和商务服务业	16.01	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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查看全文[05-23]
标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年05月...

目录一、绪言................................................................

查看全文[05-22]
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嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2...

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04-19嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-16关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公...
04-03嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	4.9415	4.9822	4.9968	4.9208	4.8292
累计净值(元)	2.2702	2.2875	2.2937	2.2614	2.2226

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