嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

复苏在途景气提升基金经理纵论新能源布局策略[2026-01-06]

最新动态

最新净值：4.9208 0.0916(1.90%)

累计净值：2.2614

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘珈吟

2025-11-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1971.22亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	2.48	0.19	19.24	20.77
股票型名次	2073	1859	1655	1645	1846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.27	48.79	27.44	-5.27	128.84
股票型名次	2000	1490	1547	1161	388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2073 位，低于同类基金平均水平
2071	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	-0.59	4.85	2.68	34.23	34.83
2072	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	-0.59	4.83	2.63	34.09	34.56
2073	嘉实沪深300ETF	-0.59	2.48	0.19	19.24	20.77
2074	嘉实沪深300指数研究增强C	-0.59	2.87	-0.55	16.31	19.42
2075	交运ETF	-0.59	2.81	3.57	3.86	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
4	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1859 位，低于同类基金平均水平
1857	华宝券商ETF联接C	-1.31	2.48	-4.04	6.33	3.28
1858	华富中证100指数	-0.76	2.48	0.85	21.08	22.34
1859	嘉实沪深300ETF	-0.59	2.48	0.19	19.24	20.77
1860	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.16	2.48	-8.15	35.37	39.24
1861	上证指数ETF	0.00	2.48	2.59	15.48	21.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	华安沪深300ETF	-0.59	2.48	0.19	19.09	20.55
1654	华夏中证央企ETF联接A	0.44	2.98	0.19	10.47	6.27
1655	嘉实沪深300ETF	-0.59	2.48	0.19	19.24	20.77
1656	工银产业升级股票C	-0.64	7.05	0.18	44.73	53.30
1657	华泰紫金中证1000指数增强发起C	-0.48	3.38	0.18	22.37	35.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	MSCI联接C	-0.46	2.86	0.61	19.24	20.61
1644	MSCI联接E	-0.46	2.86	0.61	19.24	20.60
1645	嘉实沪深300ETF	-0.59	2.48	0.19	19.24	20.77
1646	博时上证超大盘ETF联接	0.22	1.84	0.20	19.22	23.74
1647	民生加银沪深300ETF	-0.60	2.39	0.16	19.22	20.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1846 位，低于同类基金平均水平
1844	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	-0.48	2.79	0.46	18.95	20.78
1845	博时沪深300指数A	-0.75	2.92	0.39	16.90	20.77
1846	嘉实沪深300ETF	-0.59	2.48	0.19	19.24	20.77
1847	淳厚现代服务业C	-1.51	-3.34	-8.41	14.49	20.75
1848	嘉实H股指数(QDII)	-0.20	-2.72	-7.21	2.32	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	191.15	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	181.50	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	177.34	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	163.56	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	160.30	179.12
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2000 位，低于同类基金平均水平
1998	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	28.27	50.94	24.53	-	19.71
1999	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	28.27	42.61	0.00	-	13.97
2000	嘉实沪深300ETF	28.27	48.79	27.44	-5.27	128.84
2001	中金沪深300C	28.26	47.02	30.74	-0.33	95.13
2002	广发生物科技指数美元(QDII)A	28.24	26.22	30.48	9.66	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	191.15	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	181.50	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	177.34	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	103.16	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	163.56	183.33
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	南方中证100C	28.91	48.83	29.20	-1.11	57.28
1489	华安沪深300ETF	28.02	48.79	27.46	-0.15	36.84
1490	嘉实沪深300ETF	28.27	48.79	27.44	-5.27	128.84
1491	建信中证新材料主题ETF	48.72	48.79	-1.25	-	-31.93
1492	人保沪深300指数	27.69	48.79	29.44	-1.47	64.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	191.15	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	181.50	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	177.34	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	163.56	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	160.30	179.12
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	华安沪深300ETF	28.02	48.79	27.46	-0.15	36.84
1546	中银成长优选股票A	62.23	58.77	27.46	-	19.16
1547	嘉实沪深300ETF	28.27	48.79	27.44	-5.27	128.84
1548	万家中证1000指数增强A	48.01	45.74	27.44	52.41	179.61
1549	天弘中证800C	29.10	46.38	27.41	2.44	45.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	191.15	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	181.50	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	177.34	190.75
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	170.16	119.64
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-2.61	-3.81	0.22	164.44	116.27
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	易方达上证50ETF联接发起式C	21.83	39.07	21.66	-5.22	36.62
1160	易方达亚洲精选股票(QDII)	41.87	58.89	44.44	-5.24	43.00
1161	嘉实沪深300ETF	28.27	48.79	27.44	-5.27	128.84
1162	建信上证50ETF联接A	21.15	40.89	22.80	-5.29	57.73
1163	科创板ETF	48.80	72.99	42.09	-5.29	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	110.07	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	4.65	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	106.33	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	113.17	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	-1.46	634.91
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	博时丝路主题股票A	40.95	41.73	28.48	4.33	129.60
387	招商深证100指数A	34.31	55.63	23.37	-8.29	128.87
388	嘉实沪深300ETF	28.27	48.79	27.44	-5.27	128.84
389	博道伍佰智航A	50.19	62.19	59.74	62.73	128.82
390	东财有色增强A	97.02	106.88	83.31	-	128.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2092.07	841010.73	4.21%
贵州茅台	600519	497.31	718114.13	3.60%
中国平安	601318	8523.01	469703.19	2.35%
招商银行	600036	9801.83	396091.91	1.98%
紫金矿业	601899	13029.48	383587.98	1.92%
新易盛	300502	785.71	287388.12	1.44%
美的集团	000333	3894.15	282949.10	1.42%
中际旭创	300308	704.05	284211.63	1.42%
东方财富	300059	10010.72	271490.74	1.36%
长江电力	600900	9688.59	264014.02	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1098.55	55.01%
金融业	432.81	21.67%
采矿业	102.35	5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	93.44	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	55.86	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	55.65	2.79%
建筑业	31.01	1.55%
科学研究和技术服务业	27.07	1.36%
农、林、牧、渔业	19.31	0.97%
租赁和商务服务业	16.01	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金“持债跨年”意愿强烈卫星ETF持续领涨

　　尽管热门板块热度不减，但从资金动向看，股票型ETF整体净流出39亿元，而债券型ETF则大幅净流入250.99亿元，凸显年末资金“持债过节”的偏好。　　在2025年的岁末收官周(12月29日至12月31日)，上证指数以阳线报收，全周微涨0

查看全文[01-05]
标题：最强赛道“吊车尾”：前海开源人工智能基金为何逆市折戟？

　　2025年，人工智能（AI）类基金狂飙，成为最赚钱的风口之一。然而，在这一最优投资领域，前海开源人工智能基金却以全年亏损终局。　　数据显示，截至2025年年底，在全市场成立满一年的18只人工智能主题基金中，前海开源人工智能基金成为年内唯

查看全文[01-05]
标题：蓝石资管被出具警示函，涉从事与私募基金管理无关业务

　　蓝鲸新闻1月5日讯，近日，天津证监局发布行政监管措施决定书，剑指蓝石资产管理有限公司。　　决定书显示，蓝石资产管理有限公司在从事私募基金业务活动中，存在从事与私募基金管理无关业务的情形，违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定。　　

查看全文[01-05]
01-05 A股站上4000点！首周超40只基金抢跑，2025年亚军“舵手”也携新品登场
01-05 公募基金勾勒2026年A股投资路径：盈利接棒，科技主线依旧
01-05 信科移动：国开制造业基金和国开科创拟合计减持不超1%股份
01-05 资金“持债跨年”意愿强烈卫星ETF持续领涨

更多>> 基金公告

标题：嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告

嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2024年...

查看全文[05-23]
标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年05月...

目录一、绪言................................................................

查看全文[05-22]
标题：嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2...

查看全文[04-29]
04-19嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-16关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公...
04-03嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	4.8292	4.8516	4.8391	4.8579	4.8426
累计净值(元)	2.2226	2.2321	2.2268	2.2347	2.2282

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。