嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

耐心资本布局硬科技社保科创基金多地落子[2026-01-08]

最新动态

最新净值：4.9822 -0.0146(-0.29%)

累计净值：2.2875

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘珈吟

2025-11-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2039.64亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.47	4.69	3.67	21.93	3.47
股票型名次	1790	1933	1442	1685	1875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.47	51.09	29.01	-3.36	132.37
股票型名次	1988	1505	1546	1183	388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	华泰柏瑞沪深300ETF	3.47	4.71	3.69	22.00	3.47
1789	华夏沪深300ETF	3.47	4.69	3.67	21.97	3.47
1790	嘉实沪深300ETF	3.47	4.69	3.67	21.93	3.47
1791	景顺长城量化小盘股票	3.47	7.50	6.41	29.35	3.47
1792	深成联接C	3.47	6.26	3.48	31.85	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.68	26.78	23.30	35.55	6.68
4	诺安研究精选股票	4.14	25.86	23.67	52.23	4.14
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.23	25.09	21.95	33.14	6.23
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1933 位，低于同类基金平均水平
1931	大成沪深300增强发起式A	3.21	4.69	7.72	15.81	3.21
1932	华夏沪深300ETF	3.47	4.69	3.67	21.97	3.47
1933	嘉实沪深300ETF	3.47	4.69	3.67	21.93	3.47
1934	易方达沪深300ETF发起式	3.47	4.69	3.70	22.01	3.47
1935	富国中证央企创新驱动ETF联接C	2.82	4.68	5.92	12.59	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	平安300ETF联接A	3.22	4.42	3.69	21.02	3.22
1441	华夏沪深300ETF	3.47	4.69	3.67	21.97	3.47
1442	嘉实沪深300ETF	3.47	4.69	3.67	21.93	3.47
1443	鑫元中证1000指数增强发起式C	3.00	6.10	3.67	21.20	3.00
1444	国联安中证100指数(LOF)	3.83	4.26	3.66	23.30	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.47	12.18	16.93	118.01	1.47
2	财通集成电路产业股票A	1.87	11.51	16.97	117.66	1.87
3	财通集成电路产业股票C	1.85	11.43	16.72	116.79	1.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.40	11.39	16.35	106.75	1.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.40	11.36	16.26	106.43	1.40
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	华夏沪深300ETF	3.47	4.69	3.67	21.97	3.47
1684	景顺长城成长趋势股票A类	3.81	7.33	0.42	21.96	3.81
1685	嘉实沪深300ETF	3.47	4.69	3.67	21.93	3.47
1686	天弘中证沪港深科技龙头指数A	-0.09	19.54	26.72	21.93	17.32
1687	南方中证长江保护主题ETF联接C	3.11	3.48	0.36	21.91	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1875 位，低于同类基金平均水平
1873	华泰柏瑞沪深300ETF	3.47	4.71	3.69	22.00	3.47
1874	华夏沪深300ETF	3.47	4.69	3.67	21.97	3.47
1875	嘉实沪深300ETF	3.47	4.69	3.67	21.93	3.47
1876	景顺长城量化小盘股票	3.47	7.50	6.41	29.35	3.47
1877	深成联接C	3.47	6.26	3.48	31.85	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	167.84	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	164.53	176.06
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1988 位，低于同类基金平均水平
1986	民生加银沪深300ETF	30.50	51.75	30.46	6.51	59.18
1987	国联安沪深300ETF	30.48	51.38	31.04	2.19	53.18
1988	嘉实沪深300ETF	30.47	51.09	29.01	-3.36	132.37
1989	中金沪深300A	30.47	50.10	33.55	2.90	110.35
1990	国泰中证钢铁ETF联接A	30.45	29.36	21.28	37.19	67.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	财通集成电路产业股票A	110.79	197.60	148.69	107.57	302.95
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	167.84	180.21
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	光大保德信中证500指数增强A	38.94	51.11	44.06	-	26.28
1504	华安沪深300ETF	30.21	51.09	29.02	1.79	38.95
1505	嘉实沪深300ETF	30.47	51.09	29.01	-3.36	132.37
1506	中欧中证1000指数增强A	45.42	51.09	0.00	-	36.27
1507	创金合信中证1000增强A	46.05	51.08	40.17	53.45	115.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	167.84	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	164.53	176.06
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	永赢沪深300A	28.73	47.47	29.03	3.95	66.54
1545	华安沪深300ETF	30.21	51.09	29.02	1.79	38.95
1546	嘉实沪深300ETF	30.47	51.09	29.01	-3.36	132.37
1547	华泰柏瑞沪深300ETF	30.52	51.24	28.97	-3.62	123.71
1548	信诚量化阿尔法C	26.65	43.26	28.96	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	53.76	57.10	99.53	173.81	239.80
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.23	-1.50	7.91	170.05	124.90
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	华安CES港股通精选100ETF	36.37	56.21	25.28	-3.24	11.80
1182	华夏沪深300ETF	30.53	51.27	29.22	-3.31	156.40
1183	嘉实沪深300ETF	30.47	51.09	29.01	-3.36	132.37
1184	深成联接C	40.67	53.79	25.22	-3.37	47.34
1185	万家沪深300指数增强C	28.52	33.15	11.70	-3.43	72.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.96	52.93	24.20	7.98	1150.95
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.01	51.13	136.17	101.15	1144.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.47	48.77	128.64	97.62	795.29
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.82	52.35	134.85	104.23	791.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.31	52.03	22.82	-0.56	641.71
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	安信中证500指数增强C	39.39	41.49	34.52	29.67	132.49
387	大摩深证300指数增强	38.09	53.91	27.62	-6.70	132.40
388	嘉实沪深300ETF	30.47	51.09	29.01	-3.36	132.37
389	博道伍佰智航A	52.29	64.50	61.40	68.96	132.08
390	景顺长城量化小盘股票	53.42	62.16	47.82	66.81	131.72

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2092.07	841010.73	4.21%
贵州茅台	600519	497.31	718114.13	3.60%
中国平安	601318	8523.01	469703.19	2.35%
招商银行	600036	9801.83	396091.91	1.98%
紫金矿业	601899	13029.48	383587.98	1.92%
新易盛	300502	785.71	287388.12	1.44%
美的集团	000333	3894.15	282949.10	1.42%
中际旭创	300308	704.05	284211.63	1.42%
东方财富	300059	10010.72	271490.74	1.36%
长江电力	600900	9688.59	264014.02	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1098.55	55.01%
金融业	432.81	21.67%
采矿业	102.35	5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	93.44	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	55.86	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	55.65	2.79%
建筑业	31.01	1.55%
科学研究和技术服务业	27.07	1.36%
农、林、牧、渔业	19.31	0.97%
租赁和商务服务业	16.01	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦新兴战略项目常青股份拟2000万元投资私募基金

　　中证报中证网讯（王珞）常青股份2026年1月7日晚间公告称，公司作为有限合伙人，拟以自有资金2000万元参与嘉兴中平皖珑股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。该投资基金规模4001万元，公司出资额占基金认缴出资总额的49.9

查看全文[01-07]
标题：全国首单！外高桥工业厂房机构间REITs正式挂牌

　　抢抓存量资产活化风口，外高桥拿下全国首单工业厂房机构间REIT。　　2025年，中国资产证券化领域迎来以持有型不动产ABS为核心的机构间REITs的爆发式增长，与公募REITs协同构筑了多层次REITs市场新格局，为实体经济盘活存量资产

查看全文[01-07]
标题： 4000亿巨无霸，开年大动作

　　在规模突破6万亿元大关之际，ETF市场规范化建设迎来重要进展。　　规模破4000亿元的巨无霸ETF在开年主动“亮明身份”，让投资者快速识别、提高投资效率。　　1月7日晚，华泰柏瑞基金发布公告，旗下沪深300ETF（510300）的场内扩

查看全文[01-07]
01-07 闪电结募！2026，FOF火了
01-07 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接基金将于1月12日起发行
01-07 2024-2025年度政府投资基金竞争力评价研究报告发布
01-07 合百集团：公司实缴出资1.8亿元参投合肥市国联资本股权投资基金

更多>> 基金公告

标题：嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告

嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2024年...

查看全文[05-23]
标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年05月...

目录一、绪言................................................................

查看全文[05-22]
标题：嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2...

查看全文[04-29]
04-19嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-16关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公...
04-03嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	4.9968	4.9208	4.8292	4.8516	4.8391
累计净值(元)	2.2937	2.2614	2.2226	2.2321	2.2268

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。