嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

华商鑫安灵活配置混合基金经理陈恒瞄准有色、电力设备、化工板块[2026-02-13]

最新动态

最新净值：4.9309 0.0066(0.13%)

累计净值：2.2657

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘珈吟

2025-11-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1010.32亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.52	-0.80	1.72	15.26	1.97
股票型名次	2031	2230	2221	1858	2533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.55	47.41	23.31	-	129.00
股票型名次	2018	2021	1715	2787	432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	国泰中证影视主题ETF	11.67	14.04	18.95	25.86	25.17
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2031 位，低于同类基金平均水平
2029	华夏沪深300ETF	1.52	-0.81	1.71	15.27	1.96
2030	汇添富内需增长股票C	1.52	3.03	2.42	12.33	5.45
2031	嘉实沪深300ETF	1.52	-0.80	1.72	15.26	1.97
2032	嘉实沪深300指数研究增强C	1.52	0.14	3.50	14.38	3.08
2033	嘉实企业变革股票	1.52	4.87	17.47	34.68	14.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2230 位，低于同类基金平均水平
2228	华夏中证100ETF	1.58	-0.80	2.56	18.46	2.77
2229	华夏中证100ETF发起式联接C	1.49	-0.80	2.32	17.14	2.54
2230	嘉实沪深300ETF	1.52	-0.80	1.72	15.26	1.97
2231	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	-0.20	-0.80	16.30	11.49	9.24
2232	华泰柏瑞沪深300ETF	1.52	-0.81	1.73	15.30	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	-0.84	-1.67	42.27	57.00	15.19
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2221 位，低于同类基金平均水平
2219	华安沪深300ETF	1.52	-0.80	1.72	15.17	1.96
2220	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.37	-0.67	1.72	14.40	1.97
2221	嘉实沪深300ETF	1.52	-0.80	1.72	15.26	1.97
2222	泰康沪深300ETF	1.55	-0.71	1.72	15.26	2.06
2223	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	1.88	7.09	1.72	12.55	7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	5.48	8.51	35.59	82.16	20.25
2	中韩芯片ETF	2.09	9.30	24.19	82.00	21.16
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.80	9.00	33.22	81.07	18.76
4	红土创新新科技股票	5.86	13.01	34.05	79.02	18.74
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.82	8.76	32.67	78.74	18.41
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1858 位，低于同类基金平均水平
1856	华夏沪深300ETF	1.52	-0.81	1.71	15.27	1.96
1857	银华沪港深增长股票A	3.78	5.20	5.02	15.27	9.59
1858	嘉实沪深300ETF	1.52	-0.80	1.72	15.26	1.97
1859	泰康沪深300ETF	1.55	-0.71	1.72	15.26	2.06
1860	易方达中证全指建筑材料ETF	1.29	10.25	10.70	15.25	14.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2533 位，低于同类基金平均水平
2531	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.15	-0.37	-1.63	7.42	1.97
2532	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	1.16	-0.37	-1.63	7.42	1.97
2533	嘉实沪深300ETF	1.52	-0.80	1.72	15.26	1.97
2534	广发沪深300ETF	1.54	-0.79	1.68	15.08	1.96
2535	华安沪深300ETF	1.52	-0.80	1.72	15.17	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.67	228.81	239.85	-	215.00
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	124.70	175.27	104.96	-	127.98
3	红土创新新科技股票	124.22	230.43	66.55	-	521.24
4	万家中证工业有色金属主题ETF	123.13	160.85	0.00	-	90.89
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	120.50	171.37	0.00	-	131.99
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2018 位，低于同类基金平均水平
2016	景顺长城成长趋势股票A类	24.60	37.52	0.00	-	27.07
2017	华泰柏瑞沪深300ETF	24.59	47.50	23.30	-	120.44
2018	嘉实沪深300ETF	24.55	47.41	23.31	-	129.00
2019	新华沪深300指数增强C	24.55	44.50	24.43	-	51.52
2020	泰康沪深300ETF	24.54	48.19	24.60	-	32.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	124.22	230.43	66.55	-	521.24
2	国泰中证全指通信设备ETF	125.67	228.81	239.85	-	215.00
3	东财通信A	114.51	220.74	210.56	-	194.44
4	东财通信C	113.97	219.14	208.22	-	190.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.85	210.46	226.02	-	198.57
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	天弘中证中美互联网C	1.27	47.43	83.79	-	51.04
2020	上证指数ETF	29.29	47.42	35.72	-	119.46
2021	嘉实沪深300ETF	24.55	47.41	23.31	-	129.00
2022	宏利沪深300指数增强C	27.28	47.40	24.63	-	102.02
2023	华安沪深300ETF	24.33	47.40	23.33	-	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.67	228.81	239.85	-	215.00
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.85	210.46	226.02	-	198.57
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	115.21	208.56	223.11	-	192.58
4	东财通信A	114.51	220.74	210.56	-	194.44
5	东财通信C	113.97	219.14	208.22	-	190.00
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	粤港澳大湾区ETF	23.42	55.32	23.33	-	51.14
1714	天弘300	24.31	47.27	23.32	-	35.50
1715	嘉实沪深300ETF	24.55	47.41	23.31	-	129.00
1716	华泰柏瑞沪深300ETF	24.59	47.50	23.30	-	120.44
1717	华安大国新经济股票C	36.28	71.32	23.29	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	41.83	61.81	35.23	-	154.20
2	华夏全球股票(QDII)	11.79	41.73	56.51	-	37.42
3	财通中证ESG100指数增强A	17.24	33.42	20.27	-	207.65
4	嘉实美国成长股票(QDII)	10.67	40.33	99.58	-	465.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	14.29	43.63	95.13	-	396.80
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	建信深证基本面60ETF	12.87	26.64	11.87	-	190.64
2786	嘉实中创400ETF	39.75	78.81	35.64	-	164.61
2787	嘉实沪深300ETF	24.55	47.41	23.31	-	129.00
2788	华夏恒生ETF	25.84	75.80	40.98	-	72.50
2789	嘉实中证500ETF	44.69	66.86	37.98	-	179.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	51.23	67.17	27.75	-	1197.62
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	10.72	35.60	104.99	-	1117.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	10.53	33.74	98.76	-	775.41
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.42	36.65	104.66	-	771.85
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.71	51.11	20.62	-	645.43
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	国泰中证新能源汽车ETF联接C	46.34	75.16	5.32	-	129.34
431	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.88	-1.79	-27.64	-	129.03
432	嘉实沪深300ETF	24.55	47.41	23.31	-	129.00
433	交银创业板50指数C	56.31	102.82	34.89	-	129.00
434	博时5G50ETF	73.69	158.89	141.03	-	128.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2050.34	753006.58	3.82%
贵州茅台	600519	485.39	668472.71	3.39%
中国平安	601318	8263.61	565231.22	2.87%
中际旭创	300308	861.64	525598.57	2.67%
紫金矿业	601899	12768.17	440118.75	2.23%
招商银行	600036	9594.85	403943.14	2.05%
新易盛	300502	770.63	332048.71	1.68%
美的集团	000333	3817.01	298299.33	1.51%
兴业银行	601166	13124.19	276395.49	1.40%
长江电力	600900	9483.76	257863.37	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1086.82	55.13%
金融业	448.30	22.74%
采矿业	115.52	5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	88.77	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	57.71	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	56.00	2.84%
建筑业	29.15	1.48%
科学研究和技术服务业	21.93	1.11%
农、林、牧、渔业	17.68	0.90%
租赁和商务服务业	16.33	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：煌上煌：吉林省融悦股权投资基金管理有限公司持股比例拟升至5.88%

　　每经AI快讯，2月12日，煌上煌公告，吉林省融悦股权投资基金管理有限公司(代表“融悦淳和笃行私募证券投资基金”)拟通过协议转让方式，受让新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)持有的公司3292.8万股股份，占公司总股本的5.88%。本次权益

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	4.9243	4.9352	4.9297	4.8506	4.8765
累计净值(元)	2.2629	2.2676	2.2652	2.2316	2.2426

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