嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：4.7873 -0.0243(-0.51%)

累计净值：2.2048

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘珈吟

2025-11-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1946.84亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	-1.16	3.78	21.56	20.33
股票型名次	1626	1733	1530	1555	2081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.25	42.55	24.97	3.29	123.76
股票型名次	1936	1443	1372	1125	380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	汇安沪深300指数增强C	0.81	-0.75	4.55	22.61	22.31
1625	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76
1626	嘉实沪深300ETF	0.81	-1.16	3.78	21.56	20.33
1627	民生加银沪深300ETF	0.81	-1.17	3.80	21.67	20.57
1628	南方沪深300ETF	0.81	-1.11	3.86	21.62	20.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	华夏中证文娱传媒ETF	1.01	-1.16	-3.19	17.77	22.81
1732	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.76	-1.16	3.47	20.02	18.55
1733	嘉实沪深300ETF	0.81	-1.16	3.78	21.56	20.33
1734	建信高端医疗股票A	-0.04	-1.16	-10.06	4.95	5.43
1735	民生加银优选股票	-0.51	-1.16	7.61	8.08	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	华宝沪深300增强C	0.48	-0.94	3.78	19.57	18.95
1529	华润元大富时中国A50指数A	0.80	-0.25	3.78	14.95	14.99
1530	嘉实沪深300ETF	0.81	-1.16	3.78	21.56	20.33
1531	工银新金融股票C	1.00	-0.10	3.77	13.30	17.48
1532	华安新丝路主题股票A	1.15	-2.36	3.76	25.27	25.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-0.56	3.47	10.37	21.59	20.10
1554	南方中证1000ETF	1.10	-1.50	1.74	21.57	26.16
1555	嘉实沪深300ETF	0.81	-1.16	3.78	21.56	20.33
1556	银华专精特新量化优选股票发起式C	0.87	-1.51	2.16	21.56	45.82
1557	金鹰科技创新股票	0.75	-2.72	-5.01	21.54	31.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2081 位，低于同类基金平均水平
2079	天弘中证800A	0.83	-1.17	3.45	21.13	20.35
2080	汇丰晋信低碳先锋股票C	1.12	-15.63	-8.49	30.27	20.34
2081	嘉实沪深300ETF	0.81	-1.16	3.78	21.56	20.33
2082	招商体育文化休闲股票C	1.21	-0.11	-3.47	12.03	20.33
2083	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-1.62	-1.66	-3.30	-0.14	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1936 位，低于同类基金平均水平
1934	国联安ESG300ETF	19.27	39.61	0.00	-	19.21
1935	华宝沪深300增强C	19.25	39.34	22.02	-0.15	68.12
1936	嘉实沪深300ETF	19.25	42.55	24.97	3.29	123.76
1937	华夏MSCI中国A股国际通ETF	19.24	41.81	24.56	16.73	94.69
1938	嘉实中创400ETF	19.24	33.47	24.85	18.48	131.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	19.61	42.58	29.13	29.03	62.86
1442	金鹰信息产业股票C	44.21	42.57	35.07	64.22	382.24
1443	嘉实沪深300ETF	19.25	42.55	24.97	3.29	123.76
1444	国联安中证1000指数增强A	34.13	42.54	34.13	-	34.13
1445	央企红利	11.74	42.54	0.00	-	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	天弘300	18.99	42.42	25.01	3.87	32.39
1371	鹏扬中证500质量成长ETF	26.42	47.75	24.99	-	17.15
1372	嘉实沪深300ETF	19.25	42.55	24.97	3.29	123.76
1373	永赢沪深300C	18.14	39.50	24.97	10.82	59.75
1374	安信中证500指数增强A	22.15	32.17	24.96	32.21	126.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	工银沪深300指数C	18.28	40.54	23.87	3.35	60.52
1124	汇安趋势动力股票C	7.17	4.19	4.24	3.29	27.43
1125	嘉实沪深300ETF	19.25	42.55	24.97	3.29	123.76
1126	博时上证50ETF	16.92	41.18	25.48	3.20	32.28
1127	华商计算机行业量化股票发起式A	7.46	23.02	27.77	3.18	29.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	天弘中证食品饮料ETF联接C	-6.07	-8.88	-23.33	-33.53	124.54
379	浦银安盛沪深300指数增强	18.82	36.93	22.40	-0.05	123.78
380	嘉实沪深300ETF	19.25	42.55	24.97	3.29	123.76
381	华夏创成长ETF	34.55	49.38	9.20	10.72	123.02
382	中银中证100指数增强	23.08	46.61	28.30	6.10	123.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2092.07	841010.73	4.21%
贵州茅台	600519	497.31	718114.13	3.60%
中国平安	601318	8523.01	469703.19	2.35%
招商银行	600036	9801.83	396091.91	1.98%
紫金矿业	601899	13029.48	383587.98	1.92%
新易盛	300502	785.71	287388.12	1.44%
美的集团	000333	3894.15	282949.10	1.42%
中际旭创	300308	704.05	284211.63	1.42%
东方财富	300059	10010.72	271490.74	1.36%
长江电力	600900	9688.59	264014.02	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1098.55	55.01%
金融业	432.81	21.67%
采矿业	102.35	5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	93.44	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	55.86	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	55.65	2.79%
建筑业	31.01	1.55%
科学研究和技术服务业	27.07	1.36%
农、林、牧、渔业	19.31	0.97%
租赁和商务服务业	16.01	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言................................................................

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04-16关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公...
04-03嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	4.8116	4.8457	4.8053	4.7890	4.8134
累计净值(元)	2.2151	2.1987	2.1815	2.1746	2.1849

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