嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

银华基金基金经理刘辉因病逝世，享年54岁[2026-01-09]

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最新净值：4.9415 -0.0407(-0.82%)

累计净值：2.2702

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘珈吟

2025-11-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2020.13亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.33	2.70	2.52	20.04	2.33
股票型名次	2258	2228	1739	1736	2340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.27	51.38	27.58	-4.43	129.80
股票型名次	2084	1657	1583	1192	401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2258 位，低于同类基金平均水平
2256	合煦智远金融科技指数(LOF)C	2.33	4.62	-3.36	5.26	2.33
2257	华夏沪深300ETF	2.33	2.70	2.53	20.07	2.33
2258	嘉实沪深300ETF	2.33	2.70	2.52	20.04	2.33
2259	嘉实沪深300指数研究增强A	2.33	3.04	1.84	17.24	2.33
2260	嘉实沪深300指数研究增强C	2.33	3.02	1.77	17.09	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2228 位，低于同类基金平均水平
2226	汇添富中证电池主题ETF	2.25	2.70	-1.15	68.96	2.25
2227	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	6.34	2.70	-9.17	7.90	6.34
2228	嘉实沪深300ETF	2.33	2.70	2.52	20.04	2.33
2229	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	2.10	2.70	-0.38	59.33	2.10
2230	融通产业趋势股票	-0.54	2.70	10.21	74.42	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	易纳斯达克100A美元汇	0.96	-0.46	2.53	10.72	0.96
1738	国联安价值优选股票	2.95	4.44	2.52	15.85	2.95
1739	嘉实沪深300ETF	2.33	2.70	2.52	20.04	2.33
1740	鹏华沪深300ETF	2.31	2.60	2.52	19.77	2.31
1741	平安300ETF联接C	2.16	2.54	2.52	18.98	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	华安沪深300增强A	2.49	2.80	2.51	20.06	2.49
1735	MSCI中国	2.52	3.27	2.60	20.04	2.52
1736	嘉实沪深300ETF	2.33	2.70	2.52	20.04	2.33
1737	摩根MSCI中国A股ETF	2.56	3.33	2.55	20.01	2.56
1738	中金沪深300A	1.87	2.54	3.49	20.00	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2340 位，低于同类基金平均水平
2338	合煦智远金融科技指数(LOF)C	2.33	4.62	-3.36	5.26	2.33
2339	华夏沪深300ETF	2.33	2.70	2.53	20.07	2.33
2340	嘉实沪深300ETF	2.33	2.70	2.52	20.04	2.33
2341	嘉实沪深300指数研究增强A	2.33	3.04	1.84	17.24	2.33
2342	嘉实沪深300指数研究增强C	2.33	3.02	1.77	17.09	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2084 位，低于同类基金平均水平
2082	华夏中证100ETF发起式联接C	28.27	49.24	0.00	-	20.60
2083	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	28.27	27.77	0.00	-	41.53
2084	嘉实沪深300ETF	28.27	51.38	27.58	-4.43	129.80
2085	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	28.25	49.92	0.00	-	40.73
2086	银河沪深300指数增强A	28.25	53.34	31.67	12.77	79.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	汇添富中证500指数(LOF)C	43.80	51.40	33.47	31.52	46.60
1656	嘉实中证500指数增强C	47.43	51.40	28.81	24.50	63.51
1657	嘉实沪深300ETF	28.27	51.38	27.58	-4.43	129.80
1658	华安沪深300ETF	28.02	51.37	27.59	0.67	37.41
1659	化工ETF	53.19	51.36	9.08	-	-14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	华安沪深300ETF	28.02	51.37	27.59	0.67	37.41
1582	汇丰晋信沪港深股票C	44.20	76.76	27.58	-15.70	74.29
1583	嘉实沪深300ETF	28.27	51.38	27.58	-4.43	129.80
1584	MSCI联接A	28.63	50.48	27.57	5.75	97.23
1585	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	31.74	59.43	27.57	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	175.37	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	华夏沪深300ETF	28.32	51.56	27.79	-4.38	153.56
1191	汇添富中证长三角ETF联接C	36.92	50.20	26.44	-4.39	27.97
1192	嘉实沪深300ETF	28.27	51.38	27.58	-4.43	129.80
1193	上银内需增长股票A	36.94	52.03	23.80	-4.43	5.66
1194	华安CES港股通精选100ETF	36.95	56.28	22.78	-4.46	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	大摩深证300指数增强	36.77	55.03	26.85	-7.27	131.00
400	中银中证100指数增强	31.26	55.04	31.03	-1.77	129.88
401	嘉实沪深300ETF	28.27	51.38	27.58	-4.43	129.80
402	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.10	-1.24	-25.51	-42.74	129.73
403	嘉实量化精选股票	45.96	47.26	30.02	40.65	129.68

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2092.07	841010.73	4.21%
贵州茅台	600519	497.31	718114.13	3.60%
中国平安	601318	8523.01	469703.19	2.35%
招商银行	600036	9801.83	396091.91	1.98%
紫金矿业	601899	13029.48	383587.98	1.92%
新易盛	300502	785.71	287388.12	1.44%
美的集团	000333	3894.15	282949.10	1.42%
中际旭创	300308	704.05	284211.63	1.42%
东方财富	300059	10010.72	271490.74	1.36%
长江电力	600900	9688.59	264014.02	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1098.55	55.01%
金融业	432.81	21.67%
采矿业	102.35	5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	93.44	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	55.86	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	55.65	2.79%
建筑业	31.01	1.55%
科学研究和技术服务业	27.07	1.36%
农、林、牧、渔业	19.31	0.97%
租赁和商务服务业	16.01	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告

嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2024年...

查看全文[05-23]
标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年05月...

目录一、绪言................................................................

查看全文[05-22]
标题：嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2...

查看全文[04-29]
04-19嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-16关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公...
04-03嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	4.9822	4.9968	4.9208	4.8292	4.8516
累计净值(元)	2.2875	2.2937	2.2614	2.2226	2.2321

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