嘉实沪深300ETF(159919)_最新动态

嘉实沪深300ETF159919JIASHI CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：4.6740 0.0591(1.28%)

累计净值：2.1567

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘珈吟

2025-11-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：938.67亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

嘉实沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.03	-4.96	-3.29	-1.40	-3.21
股票型名次	2253	1361	2183	1960	2193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.67	32.92	19.38	0.93	117.36
股票型名次	1914	1887	1647	1220	422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平
2251	华安沪深300ETF	-2.03	-4.96	-3.30	-1.43	-3.23
2252	华夏沪深300ETF	-2.03	-4.95	-3.27	-1.39	-3.20
2253	嘉实沪深300ETF	-2.03	-4.96	-3.29	-1.40	-3.21
2254	建信中证500指数量化增强发起A	-2.03	-9.12	1.27	1.73	0.32
2255	建信中证500指数量化增强发起C	-2.03	-9.14	1.20	1.58	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	华安中证细分医药ETF联接C	-1.21	-4.96	-5.82	-14.90	-4.36
1360	华泰柏瑞沪深300ETF	-2.04	-4.96	-3.30	-1.41	-3.23
1361	嘉实沪深300ETF	-2.03	-4.96	-3.29	-1.40	-3.21
1362	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63
1363	南方沪深300ETF	-2.03	-4.96	-3.20	-1.21	-3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2183 位，低于同类基金平均水平
2181	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	-1.93	-4.74	-3.28	-1.58	-3.19
2182	易方达中证人工智能主题ETF	-2.90	-7.64	-3.28	-3.36	-3.70
2183	嘉实沪深300ETF	-2.03	-4.96	-3.29	-1.40	-3.21
2184	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	-2.34	-12.90	-3.29	4.95	-11.65
2185	建信中证红利潜力指数A	-2.12	-1.79	-3.29	-0.95	-2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1960 位，低于同类基金平均水平
1958	南方上证50增强C	-1.67	-6.35	-5.72	-1.39	-5.91
1959	华夏沪深300ETF联接C	-1.94	-4.75	-3.22	-1.40	-3.15
1960	嘉实沪深300ETF	-2.03	-4.96	-3.29	-1.40	-3.21
1961	兴业沪深300ETF发起式联接C	-1.90	-4.74	-2.83	-1.40	-3.31
1962	华泰柏瑞沪深300ETF	-2.04	-4.96	-3.30	-1.41	-3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2193 位，低于同类基金平均水平
2191	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-4.82	-9.22	-10.43	10.51	-3.21
2192	海富通沪深300指数增强C	-1.86	-5.76	-3.49	-1.66	-3.21
2193	嘉实沪深300ETF	-2.03	-4.96	-3.29	-1.40	-3.21
2194	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22
2195	汇添富中证新能源汽车产业ETF	-0.86	-4.63	-1.36	1.50	-3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1914 位，低于同类基金平均水平
1912	泰康沪深300ETF	16.70	33.60	20.66	2.83	25.89
1913	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	16.69	33.00	89.75	-	98.67
1914	嘉实沪深300ETF	16.67	32.92	19.38	0.93	117.36
1915	金鹰先进制造股票(LOF)A	16.67	27.17	-6.34	-17.50	10.25
1916	国泰大农业股票A	16.66	16.60	-9.88	-21.97	87.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1887 位，低于同类基金平均水平
1885	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	17.84	32.94	46.75	67.41	56.10
1886	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	18.82	32.93	-0.61	-	-27.09
1887	嘉实沪深300ETF	16.67	32.92	19.38	0.93	117.36
1888	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	8.56	32.92	41.10	69.05	70.74
1889	易方达沪深300非银ETF联接C	1.60	32.91	25.72	1.40	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	MSCI联接C	16.71	31.99	19.38	9.32	81.70
1646	MSCI联接E	16.70	31.98	19.38	-	2.31
1647	嘉实沪深300ETF	16.67	32.92	19.38	0.93	117.36
1648	宏利沪深300指数增强A	14.53	30.62	19.36	2.04	227.70
1649	华安沪深300ETF	16.49	32.84	19.36	5.31	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	华夏沪深300ETF	16.72	33.07	19.60	0.97	139.86
1219	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	23.74	27.06	13.81	0.95	-38.23
1220	嘉实沪深300ETF	16.67	32.92	19.38	0.93	117.36
1221	华安沪深300增强C	15.12	31.06	13.07	0.92	178.23
1222	汇添富深证300ETF	28.53	44.27	18.98	0.89	85.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
嘉实沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	中银中证100指数增强	18.40	37.06	22.85	1.70	117.76
421	西部利得中证500指数增强(LOF)C	26.30	42.43	25.61	42.38	117.51
422	嘉实沪深300ETF	16.67	32.92	19.38	0.93	117.36
423	建信龙头企业股票	13.55	54.71	27.13	4.82	117.27
424	永赢创业板A	50.23	74.33	41.44	32.58	117.27

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2050.34	753006.58	3.82%
贵州茅台	600519	485.39	668472.71	3.39%
中国平安	601318	8263.61	565231.22	2.87%
中际旭创	300308	861.64	525598.57	2.67%
紫金矿业	601899	12768.17	440118.75	2.23%
招商银行	600036	9594.85	403943.14	2.05%
新易盛	300502	770.63	332048.71	1.68%
美的集团	000333	3817.01	298299.33	1.51%
兴业银行	601166	13124.19	276395.49	1.40%
长江电力	600900	9483.76	257863.37	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1086.82	55.13%
金融业	448.30	22.74%
采矿业	115.52	5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	88.77	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	57.71	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	56.00	2.84%
建筑业	29.15	1.48%
科学研究和技术服务业	21.93	1.11%
农、林、牧、渔业	17.68	0.90%
租赁和商务服务业	16.33	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

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　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

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03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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目录一、绪言................................................................

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04-19嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-16关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公...
04-03嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	4.6149	4.7708	4.7875	4.8659	4.8443
累计净值(元)	2.1316	2.1978	2.2048	2.2381	2.2290

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