财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
348863.23 |
385387.49 |
156037.66 |
431561.07 |
129732.61 |
| 本期利润(万元) |
3194803.16 |
378053.87 |
-138369.64 |
2547556.57 |
2436448.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.78 |
0.10 |
-0.04 |
0.83 |
0.72 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
21.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7242476.11 |
0.00 |
6710369.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19969486.13 |
16957122.33 |
14818293.60 |
15638910.16 |
16372858.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.89 |
4.11 |
4.02 |
4.13 |
4.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
17.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.34 |
0.00 |
85.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
225185.97 |
153954.91 |
116522.76 |
6272.73 |
5074.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
16728544.57 |
15461065.75 |
10266489.15 |
4114655.39 |
2096317.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
16728544.57 |
15461065.75 |
10266489.15 |
4114655.39 |
2096317.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2077.22 |
1990.01 |
4150.99 |
1505.27 |
860.72 |
| 应付托管费(万元) |
692.41 |
663.34 |
830.20 |
301.05 |
172.14 |
| 资产总计(万元) |
17026171.79 |
15663047.90 |
10493648.64 |
4204959.26 |
2116148.90 |
| 负债合计(万元) |
69049.46 |
24137.75 |
106912.40 |
70838.58 |
4211.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
16957122.33 |
15638910.16 |
10386736.24 |
4134120.68 |
2111937.50 |
| 未分配利润(万元) |
7242476.11 |
6710369.58 |
3633978.36 |
1402840.13 |
852379.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
758.09 |
2049.17 |
916.46 |
3034.53 |
1421.47 |
| 投资收益(万元) |
410212.68 |
494729.36 |
78622.88 |
-75853.26 |
-18313.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7333.63 |
2115995.50 |
388379.01 |
-223070.44 |
35604.92 |
| 其它收入(万元) |
-8568.21 |
1584.44 |
-1882.54 |
1362.90 |
750.05 |
| 收入合计(万元) |
395068.93 |
2614358.48 |
466035.80 |
-294526.27 |
19463.02 |
| 管理人报酬(万元) |
11910.32 |
52419.61 |
23018.00 |
12936.63 |
5357.18 |
| 托管费(万元) |
3970.11 |
10816.32 |
4603.60 |
2587.33 |
1071.44 |
| 其它费用(万元) |
1131.09 |
3550.97 |
1398.10 |
809.04 |
337.76 |
| 费用合计(万元) |
17015.06 |
66801.91 |
29034.66 |
16345.57 |
6773.68 |
| 利润总额(万元) |
378053.87 |
2547556.57 |
437001.14 |
-310871.83 |
12689.34 |
| 净利润(万元) |
378053.87 |
2547556.57 |
437001.14 |
-310871.83 |
12689.34 |
