嘉实中证500ETF(159922)_资产配置

嘉实中证500ETF159922JIASHI CSI 500 EXCHANGE_TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1337375.43	97.45%
债券	177.10	0.01%
银行存款和结算备付金	29601.32	2.16%
其他资产	5222.79	0.38%

资产总值：1372376.64万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	87.48	24975.54	1.82%
华工科技	000988	145.69	13472.96	0.98%
先导智能	300450	158.79	9879.91	0.72%
芯原股份	688521	50.71	9279.07	0.68%
巨人网络	002558	196.24	8866.12	0.65%
指南针	300803	52.01	8692.43	0.63%
卧龙电驱	600580	158.54	7676.42	0.56%
欣旺达	300207	213.90	7227.68	0.53%
通富微电	002156	175.88	7065.06	0.52%
赤峰黄金	600988	241.29	7137.36	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	87.67	64.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.56	9.17%
金融业	11.93	8.72%
采矿业	4.76	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.88	2.83%
批发和零售业	2.46	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	1.90	1.39%
房地产业	1.89	1.38%
文化、体育和娱乐业	1.52	1.11%
建筑业	1.01	0.74%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	91.56	12303.83	1.08%
华工科技	000988	152.63	7174.91	0.63%
赤峰黄金	600988	252.54	6283.20	0.55%
润和软件	300339	120.57	6128.57	0.54%
苏州银行	002966	678.24	5954.98	0.52%
四川长虹	600839	560.04	5443.59	0.48%
天风证券	601162	1076.64	5307.84	0.47%
东吴证券	601555	602.76	5274.12	0.46%
芯原股份	688521	52.74	5089.22	0.45%
九号公司	689009	86.96	5145.17	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	70.67	62.08%
金融业	10.97	9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.36	9.10%
采矿业	3.99	3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.60	3.16%
批发和零售业	2.45	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	1.85	1.63%
文化、体育和娱乐业	1.57	1.38%
房地产业	1.39	1.22%
建筑业	0.98	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	252.85	9102.55	0.86%
光启技术	002625	218.27	8252.64	0.78%
胜宏科技	300476	87.39	7079.46	0.67%
东山精密	002384	197.51	6466.62	0.61%
润和软件	300339	115.24	5983.26	0.56%
华工科技	000988	145.53	5979.63	0.56%
赤峰黄金	600988	241.02	5519.36	0.52%
四川长虹	600839	534.45	5488.80	0.52%
芯原股份	688521	50.75	5379.62	0.51%
瑞芯微	603893	30.26	5243.92	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	64.68	60.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.21	9.61%
金融业	10.12	9.53%
采矿业	3.83	3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.55	3.34%
批发和零售业	2.30	2.17%
文化、体育和娱乐业	1.50	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	1.45	1.37%
房地产业	1.30	1.22%
建筑业	1.07	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	252.78	12082.69	1.01%
江淮汽车	600418	292.81	10980.32	0.92%
华工科技	000988	168.84	7310.56	0.61%
东山精密	002384	229.23	6693.64	0.56%
润和软件	300339	133.13	6660.49	0.56%
永泰能源	600157	3727.43	6373.91	0.53%
四川长虹	600839	619.53	5978.46	0.50%
第一创业	002797	704.26	5880.55	0.49%
亨通光电	600487	331.43	5707.29	0.48%
软通动力	301236	95.73	5620.11	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	73.12	61.25%
金融业	12.19	10.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.34	8.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.33	3.62%
采矿业	4.13	3.46%
批发和零售业	2.81	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	1.80	1.51%
文化、体育和娱乐业	1.54	1.29%
房地产业	1.52	1.27%
建筑业	1.28	1.07%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	1.77	177.10	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	177.10	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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