嘉实中证500ETF(159922)_最新动态

嘉实中证500ETF159922JIASHI CSI 500 EXCHANGE_TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

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最新净值：3.3077 -0.0133(-0.40%)

累计净值：2.7214

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证500ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李直

2025-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：137.29亿元

2024-11-16 每10份派现金 1.3 元

嘉实中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.36	-0.07	18.67	21.12	10.88
股票型名次	2671	1344	302	536	399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.25	58.97	36.02	41.31	178.13
股票型名次	724	1011	920	393	243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2671 位，低于同类基金平均水平
2669	富国中证科技50策略ETF联接C	-4.36	-3.73	3.20	3.43	0.03
2670	广发中证500ETF	-4.36	-0.06	18.70	21.12	10.89
2671	嘉实中证500ETF	-4.36	-0.07	18.67	21.12	10.88
2672	泰康中证500ETF	-4.36	-0.11	18.44	20.89	10.92
2673	新能源车龙头ETF	-4.36	-0.75	3.80	21.20	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	汇添富沪深300指数(LOF)A	-1.12	-0.07	2.89	4.70	0.65
1343	汇添富中证500指数(LOF)C	-4.10	-0.07	17.43	19.05	10.26
1344	嘉实中证500ETF	-4.36	-0.07	18.67	21.12	10.88
1345	嘉实中证500ETF联接A	-4.13	-0.07	17.54	19.73	10.24
1346	摩根慧选成长A	0.07	-0.07	6.93	13.45	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	嘉实新兴产业股票	-3.30	3.58	18.69	21.09	13.10
301	创金合信积极成长股票C	-5.69	-3.26	18.67	23.78	10.82
302	嘉实中证500ETF	-4.36	-0.07	18.67	21.12	10.88
303	光伏ETF	-2.31	-0.94	18.65	32.40	15.38
304	华安香港精选股票(QDII)	-0.92	7.88	18.65	21.99	17.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	天弘中证新能源车A	-4.20	-0.73	3.92	21.14	-2.51
535	广发中证500ETF	-4.36	-0.06	18.70	21.12	10.89
536	嘉实中证500ETF	-4.36	-0.07	18.67	21.12	10.88
537	宝盈人工智能股票C	-4.80	-0.09	12.11	21.10	5.90
538	国泰中证新能源汽车ETF	-4.37	-0.88	3.83	21.09	-2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	华安中证500指数增强C	-3.72	0.22	19.33	24.62	10.89
398	鹏扬中证500质量成长ETF	-2.21	1.84	16.71	19.44	10.89
399	嘉实中证500ETF	-4.36	-0.07	18.67	21.12	10.88
400	创金合信积极成长股票C	-5.69	-3.26	18.67	23.78	10.82
401	中金华证清洁能源指数发起A	-3.28	-3.94	15.38	24.90	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	华夏中证装备产业ETF	43.30	59.59	14.79	-	9.11
723	1000增强	43.25	70.43	43.20	-	49.42
724	嘉实中证500ETF	43.25	58.97	36.02	41.31	178.13
725	天弘中证1000指数增强C	43.25	80.15	51.81	-	55.54
726	广发中证500ETF	43.23	59.67	36.57	40.51	163.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	南方中证500ETF	43.10	59.03	35.61	40.29	179.10
1010	富国中证军工指数C	42.77	59.01	23.21	-	22.57
1011	嘉实中证500ETF	43.25	58.97	36.02	41.31	178.13
1012	湘财长源股票型A	32.16	58.97	13.58	9.51	68.60
1013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	31.20	58.93	5.57	-	-25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	招商移动互联网产业股票基金C	33.87	60.78	36.11	-	54.16
919	华宝中证500增强A	40.88	56.37	36.02	32.96	61.81
920	嘉实中证500ETF	43.25	58.97	36.02	41.31	178.13
921	融通创业板ETF	49.20	80.43	35.97	14.63	23.27
922	南方创业板ETF联接E	45.35	76.95	35.95	16.38	30.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	广发全球精选股票美元(QDII)	37.32	49.90	139.11	41.48	292.56
392	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	3.59	17.26	26.41	41.42	117.70
393	嘉实中证500ETF	43.25	58.97	36.02	41.31	178.13
394	景顺长城环保优势股票	31.62	70.33	44.80	41.24	348.30
395	中融500	41.81	57.57	35.23	41.23	83.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	南方中证500ETF	43.10	59.03	35.61	40.29	179.10
242	富国中证价值ETF联接A	32.89	41.07	49.37	69.93	178.73
243	嘉实中证500ETF	43.25	58.97	36.02	41.31	178.13
244	汇丰晋信智造先锋C	30.92	42.26	-9.18	-5.25	175.89
245	国泰大健康股票A	7.11	4.47	-23.53	-24.55	175.87

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	95.70	10229.79	0.66%
信维通信	300136	159.38	9881.33	0.63%
巨人网络	002558	223.11	9658.43	0.62%
中矿资源	002738	118.88	9337.86	0.60%
中国卫星	600118	97.28	9236.62	0.59%
航天电子	600879	434.79	9269.69	0.59%
先导智能	300450	180.46	9019.39	0.58%
卧龙电驱	600580	180.17	8846.26	0.57%
赤峰黄金	600988	274.10	8562.88	0.55%
兴业银锡	000426	233.91	8327.18	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	105.50	67.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.95	8.29%
金融业	11.41	7.31%
采矿业	6.46	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.47	2.86%
批发和零售业	2.33	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	2.30	1.47%
租赁和商务服务业	1.94	1.24%
建筑业	1.26	0.80%
房地产业	1.10	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

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查看全文[03-04]
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　　开年首发申报规模逼近去年全年基础设施公募REITs发行规模。　　2026年开春，商业不动产REITs申报热度远超预期。自1月29日首单申报启动，一个月内项目上报呈“井喷”态势。截至2月末，申报数量达14只，拟募资超417亿元，申报节奏与

查看全文[03-04]
03-04 芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨
03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
03-04 嘉泽新能：基础设施公募REITs项目申请获受理

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嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2...

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标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

何如本基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实沪深300ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实国证通信ETF发起联接基金经理 2016年1月5日 - 18年曾任职于IA克莱灵...

查看全文[04-19]
标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
02-28嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...
01-19嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	3.3210	3.4721	3.4723	3.4317	3.4199
累计净值(元)	2.7318	2.8502	2.8503	2.8185	2.8093

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