嘉实中证500ETF(159922)_最新动态

嘉实中证500ETF159922JIASHI CSI 500 EXCHANGE_TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：2.333 -0.021(-0.90%)

累计净值：1.928

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证500ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李直

2024-11-16 每10份派现金 1.3 元

基金规模：104.16亿元

嘉实中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.19	-0.69	7.67	1.59	2.07
股票型名次	1751	1777	1238	1482	1537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.33	-6.07	-3.33	-	92.83
股票型名次	1862	2071	2138	2789	311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	国联安消费50ETF	-1.19	3.30	1.78	-6.98	-0.54
1750	华夏中证文娱传媒ETF	-1.19	-1.68	11.31	8.26	4.28
1751	嘉实中证500ETF	-1.19	-0.69	7.67	1.59	2.07
1752	嘉实中证医疗指数发起式A	-1.19	-2.31	7.01	-7.40	3.19
1753	南方中证500ETF	-1.19	-0.67	7.71	1.68	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	汇添富沪深300指数(LOF)A	-1.30	-0.69	2.29	-2.99	-1.66
1776	汇添富中证800ETF联接C	-1.25	-0.69	3.31	-2.61	-0.35
1777	嘉实中证500ETF	-1.19	-0.69	7.67	1.59	2.07
1778	建信MSCI中国A股国际通ETF	-1.24	-0.69	2.52	-3.81	-1.59
1779	建信沪深300指数(LOF)	-1.30	-0.69	2.11	-3.65	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	-3.11	2.72	7.68	-4.26	7.62
1237	广发中证500ETF	-1.18	-0.65	7.67	1.88	2.07
1238	嘉实中证500ETF	-1.19	-0.69	7.67	1.59	2.07
1239	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-1.61	-2.34	7.67	-0.30	4.30
1240	鹏华中证500指数(LOF)C	-1.09	-0.49	7.67	2.90	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	华夏新兴成长股票A	-1.87	-3.51	4.17	1.59	1.09
1481	嘉实新兴科技100ETF联接C	-2.47	-2.71	5.63	1.59	-0.09
1482	嘉实中证500ETF	-1.19	-0.69	7.67	1.59	2.07
1483	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	-3.92	-7.65	9.75	1.58	4.37
1484	申万菱信中证500指数优选增强A	-1.11	1.22	7.26	1.58	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	长信中证500指数增强A	-1.10	1.05	6.84	3.58	2.07
1536	广发中证500ETF	-1.18	-0.65	7.67	1.88	2.07
1537	嘉实中证500ETF	-1.19	-0.69	7.67	1.59	2.07
1538	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.46	2.06	5.62	-7.18	2.07
1539	易方达中证500ETF联接发起式A	-1.12	-0.61	7.35	1.66	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1862 位，低于同类基金平均水平
1860	中融500	10.34	-5.80	-3.04	-	28.58
1861	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	10.33	0.08	-6.34	-	-17.09
1862	嘉实中证500ETF	10.33	-6.07	-3.33	-	92.83
1863	汇添富中证800指数增强A	10.31	0.00	0.00	-	8.42
1864	南方300联接C	10.31	-1.33	-3.63	-	37.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2071 位，低于同类基金平均水平
2069	南方500信息ETF发起式联接A	33.82	-6.04	10.69	-	15.97
2070	易方达中证军工ETF	16.19	-6.06	-6.65	-	24.24
2071	嘉实中证500ETF	10.33	-6.07	-3.33	-	92.83
2072	南方中证500ETF联接(LOF)A	9.58	-6.07	-3.29	-	78.23
2073	国泰价值先锋股票A	15.96	-6.08	-1.64	-	-14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2138 位，低于同类基金平均水平
2136	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-	49.41
2137	招商中证沪港深消费龙头ETF	7.86	-5.64	-3.32	-	-20.03
2138	嘉实中证500ETF	10.33	-6.07	-3.33	-	92.83
2139	人保中证500	9.04	-6.36	-3.33	-	47.94
2140	华夏中证500ETF联接A	10.02	-5.83	-3.37	-	-30.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	嘉实沪深300ETF	11.13	-1.11	-3.80	-	82.86
2788	华夏恒生ETF	42.93	23.51	24.44	-	47.70
2789	嘉实中证500ETF	10.33	-6.07	-3.33	-	92.83
2790	大成中证100ETF	10.63	-2.65	-6.94	-	73.38
2791	南方沪深300ETF	11.50	-0.41	-2.71	-	75.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	招商中证红利ETF	5.59	15.70	18.30	-	92.91
310	景顺长城研究精选股票	32.84	29.32	19.21	-	92.87
311	嘉实中证500ETF	10.33	-6.07	-3.33	-	92.83
312	景顺长城量化新动力股票	6.59	-3.79	-12.30	-	92.51
313	博时中证银行指数A	30.03	45.59	31.72	-	92.32

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	252.78	12082.69	1.01%
江淮汽车	600418	292.81	10980.32	0.92%
华工科技	000988	168.84	7310.56	0.61%
东山精密	002384	229.23	6693.64	0.56%
润和软件	300339	133.13	6660.49	0.56%
永泰能源	600157	3727.43	6373.91	0.53%
四川长虹	600839	619.53	5978.46	0.50%
第一创业	002797	704.26	5880.55	0.49%
亨通光电	600487	331.43	5707.29	0.48%
软通动力	301236	95.73	5620.11	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	73.12	61.25%
金融业	12.19	10.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.34	8.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.33	3.62%
采矿业	4.13	3.46%
批发和零售业	2.81	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	1.80	1.51%
文化、体育和娱乐业	1.54	1.29%
房地产业	1.52	1.27%
建筑业	1.28	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

查看全文[04-05]
标题：重磅榜单发布：权益类基金收益表现哪家强？“国家队”持ETF总市值破万亿元

　　4.5【★★★★★】重磅榜单海通证券最新业绩榜单发布！>>>　　2025年第二季度已然开启！又到了总结基金公司一季度主动权益投资业绩的时刻。市场永远都存在不确定性，涨涨跌跌本是常态，投资的目的是穿越牛熊获得稳健收益

查看全文[04-05]
标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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04-05 8家官宣增资
04-05 多只个股“披星戴帽”！公募基金如何“避雷”
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标题：嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2...

查看全文[04-29]
标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

何如本基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实沪深300ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实国证通信ETF发起联接基金经理 2016年1月5日 - 18年曾任职于IA克莱灵...

查看全文[04-19]
标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
02-28嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...
01-19嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	2.354	2.352	2.338	2.361	2.377
累计净值(元)	1.945	1.943	1.932	1.950	1.963

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