嘉实中证500ETF(159922)_最新动态

嘉实中证500ETF159922JIASHI CSI 500 EXCHANGE_TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

重要提醒！创投基金核算方式调整需在1月31日前完成税务备案[2026-01-16]

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最新净值：3.3021 0.0038(0.12%)

累计净值：2.7170

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证500ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李直

2025-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：174.80亿元

2024-11-16 每10份派现金 1.3 元

嘉实中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.06	15.58	13.19	37.50	10.12
股票型名次	686	342	455	852	520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	51.61	63.40	42.52	40.28	176.23
股票型名次	887	1098	847	366	253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	申万菱信数字产业股票型发起式A	12.78	42.17	32.55	51.83	31.77
5	申万菱信数字产业股票型发起式C	12.78	42.12	32.42	51.53	31.75
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	创金合信ESG责任投资股票A	2.06	8.85	13.25	32.04	6.71
685	方正富邦中证500ETF	2.06	15.49	13.20	36.75	10.07
686	嘉实中证500ETF	2.06	15.58	13.19	37.50	10.12
687	信澳新能源股票	2.06	13.53	8.45	43.64	9.29
688	易方达中证500ETF	2.06	15.81	13.91	38.64	10.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信数字产业股票型发起式A	12.78	42.17	32.55	51.83	31.77
2	申万菱信数字产业股票型发起式C	12.78	42.12	32.42	51.53	31.75
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	传媒ETF	11.04	34.54	29.63	47.19	28.36
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	广发中证500ETF	2.05	15.58	13.23	37.51	10.11
341	华宝化工ETF联接C	1.35	15.58	20.07	45.92	4.76
342	嘉实中证500ETF	2.06	15.58	13.19	37.50	10.12
343	半导体龙头ETF	1.04	15.57	8.74	60.64	11.25
344	国联安上证商品ETF	2.40	15.54	14.29	47.41	9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.45	31.58	40.50	69.50	17.68
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	兴业中证500指数增强A	1.75	12.39	13.20	33.56	7.66
454	博时中证500ETF联接A	1.97	15.22	13.19	36.18	9.67
455	嘉实中证500ETF	2.06	15.58	13.19	37.50	10.12
456	景顺中证500指数增强A	1.95	14.26	13.19	35.93	8.86
457	创金合信软件产业股票发起C	9.52	24.07	13.18	17.63	21.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.50	9.74	27.43	103.06	3.44
2	万家中证工业有色金属主题ETF	4.49	27.06	28.67	99.21	15.79
3	广发先进制造股票发起式A	3.89	14.64	39.12	98.03	9.48
4	广发先进制造股票发起式C	3.88	14.60	38.97	97.74	9.46
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	5.39	25.65	27.09	97.44	14.83
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	南方量化成长股票	1.66	11.15	9.31	37.52	7.47
851	广发中证500ETF	2.05	15.58	13.23	37.51	10.11
852	嘉实中证500ETF	2.06	15.58	13.19	37.50	10.12
853	天弘中证500指数增强A	1.89	14.20	12.63	37.45	9.61
854	华安大国新经济股票C	1.28	11.56	8.85	37.42	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	嘉实资源精选股票A	3.46	18.08	28.84	84.26	10.13
519	创金合信医疗保健股票C	-3.44	5.49	1.64	5.61	10.12
520	嘉实中证500ETF	2.06	15.58	13.19	37.50	10.12
521	天弘文化新兴产业股票C	3.38	11.78	7.41	23.16	10.12
522	广发中证500ETF	2.05	15.58	13.23	37.51	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
4	新华中证云计算50ETF	130.18	211.95	195.96	-	131.03
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	128.34	152.60	106.31	-	120.42
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	工银生态环境股票C	51.64	76.79	21.77	-	13.35
886	招商中证1000增强策略ETF	51.64	76.34	65.23	-	65.95
887	嘉实中证500ETF	51.61	63.40	42.52	40.28	176.23
888	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	51.59	51.35	8.09	-	4.61
889	兴业中证500指数增强A	51.57	70.33	49.37	-	45.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
4	财通集成电路产业股票A	112.48	213.23	150.05	110.51	311.71
5	新华中证云计算50ETF	130.18	211.95	195.96	-	131.03
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	前海开源中证军工指数C	49.67	63.45	20.47	2.62	12.25
1097	国泰中证1000增强策略ETF	49.15	63.42	0.00	-	38.19
1098	嘉实中证500ETF	51.61	63.40	42.52	40.28	176.23
1099	国泰中证500指数增强A	50.86	63.39	47.50	24.78	63.79
1100	前海开源优势蓝筹股票C	46.97	63.37	41.94	-1.55	103.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
4	东财通信A	124.43	210.47	227.05	169.54	186.66
5	东财通信C	123.87	208.93	224.59	166.18	182.39
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	兴银中证1000指数增强C	48.48	56.31	42.55	-	25.30
846	建信中证1000指数增强A	52.12	61.31	42.53	73.99	210.12
847	嘉实中证500ETF	51.61	63.40	42.52	40.28	176.23
848	同泰金融精选股票A	21.37	66.97	42.50	-	22.09
849	易方达中证军工指数(LOF)C	52.24	72.05	42.46	-	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	54.13	66.87	108.05	189.92	256.60
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
4	华商上游产业股票A	96.98	115.49	99.22	183.52	355.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	鹏华医药科技A	89.61	69.32	57.02	40.52	85.91
365	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	57.82	116.29	86.54	40.38	139.65
366	嘉实中证500ETF	51.61	63.40	42.52	40.28	176.23
367	诺安高端制造股票A	75.94	112.23	54.75	40.24	137.70
368	招商深证TMT50ETF联接A	71.50	116.33	94.57	40.24	212.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.21	58.67	26.33	9.78	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.45	46.54	125.29	106.37	1145.54
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.80	44.19	117.84	102.78	795.90
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.10	47.69	124.42	109.50	792.05
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.15	53.78	21.21	0.89	646.28
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	大摩进取优选股票	32.05	44.75	5.25	-16.70	176.90
252	金信消费升级股票C	24.88	29.08	3.31	17.52	176.52
253	嘉实中证500ETF	51.61	63.40	42.52	40.28	176.23
254	泓德战略转型股票	37.12	52.49	10.01	-7.50	175.62
255	中海医疗保健A	12.81	-7.77	-28.67	-45.55	175.41

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	87.48	24975.54	1.82%
华工科技	000988	145.69	13472.96	0.98%
先导智能	300450	158.79	9879.91	0.72%
芯原股份	688521	50.71	9279.07	0.68%
巨人网络	002558	196.24	8866.12	0.65%
指南针	300803	52.01	8692.43	0.63%
卧龙电驱	600580	158.54	7676.42	0.56%
欣旺达	300207	213.90	7227.68	0.53%
通富微电	002156	175.88	7065.06	0.52%
赤峰黄金	600988	241.29	7137.36	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	87.67	64.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.56	9.17%
金融业	11.93	8.72%
采矿业	4.76	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.88	2.83%
批发和零售业	2.46	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	1.90	1.39%
房地产业	1.89	1.38%
文化、体育和娱乐业	1.52	1.11%
建筑业	1.01	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：基金经理2026年愿景：纵处热浪清醒自持

　　●本报记者张韵　　一买就跌，一卖就涨，怎么办？上涨日拱一卒，下跌泻如瀑布，怎么办？持仓不温不火，外围一片高歌，怎么办？　　类似的问题时常冲击投资者的内心。尤其是在近期市场波动加大的环境下，大部分投资者的心态愈发浮躁起来。环顾市场，对于投

查看全文[01-16]
标题：金价攀升驱动资金涌入国内首只千亿级黄金ETF诞生

　　国内首只千亿级商品ETF诞生。随着金价的持续攀升和投资者的持续买入，华安黄金ETF规模突破千亿元，成为国内首只规模突破千亿元的商品ETF。在业内人士看来，2026年黄金新周期还将延续，在当前国内利率水平偏低的背景下，黄金和股票、债券之间

查看全文[01-16]
标题：金价站上4600美元国内首只千亿黄金ETF诞生

　　在国际金价站上4600美元/盎司之际，国内首只千亿黄金ETF（交易型开放式指数基金）诞生。　　数据显示，截至本周三，华安黄金ETF的最新流通规模达1007.62亿元，成为国内首只规模突破千亿的黄金ETF，同样也稳居亚洲最大规模黄金ETF

查看全文[01-16]
01-16 华商基金权益投资部总经理张明昕市场波动或加大可关注AI产业链
01-16 规模突破万亿元跨境ETF成“一键配置全球”核心工具
01-16 跨境ETF“全球购”拓宽中国资本投资半径
01-16 全市场首只千亿元级黄金ETF亮相

更多>> 基金公告

标题：嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2...

查看全文[04-29]
标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

何如本基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实沪深300ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实国证通信ETF发起联接基金经理 2016年1月5日 - 18年曾任职于IA克莱灵...

查看全文[04-19]
标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
02-28嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...
01-19嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

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交易日	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09
单位净值(元)	3.2983	3.2999	3.2663	3.3087	3.2316
累计净值(元)	2.7140	2.7153	2.6890	2.7222	2.6618

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