嘉实中证500ETF(159922)_最新动态

嘉实中证500ETF159922JIASHI CSI 500 EXCHANGE_TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：2.8494 -0.0204(-0.71%)

累计净值：2.3624

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证500ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李直

2025-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：130.61亿元

2024-11-16 每10份派现金 1.3 元

嘉实中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	-2.05	2.81	25.88	27.22
股票型名次	1222	2449	1876	1149	1420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.75	34.26	21.56	24.23	140.34
股票型名次	1683	2048	1610	588	301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	汇添富中证1000ETF联接C	1.05	-1.48	1.36	19.16	23.18
1221	机器人ETF	1.05	-1.56	-5.46	16.82	26.46
1222	嘉实中证500ETF	1.05	-2.05	2.81	25.88	27.22
1223	诺安低碳经济股票A	1.05	-0.08	10.01	32.54	35.16
1224	平安中证500ETF	1.05	-1.90	3.20	26.53	28.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2449 位，低于同类基金平均水平
2447	方正富邦中证500ETF联接C	0.95	-2.05	2.14	22.62	23.45
2448	汇添富中证500基本面增强指数A	0.67	-2.05	1.51	22.59	25.19
2449	嘉实中证500ETF	1.05	-2.05	2.81	25.88	27.22
2450	消费服务ETF	0.48	-2.05	-5.40	6.83	8.76
2451	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	0.36	-2.05	1.82	13.49	9.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1876 位，低于同类基金平均水平
1874	华夏中证1000指数增强A	0.84	-0.84	2.81	22.77	30.12
1875	汇添富华证专精特新100指数发起式A	3.20	2.83	2.81	28.95	31.72
1876	嘉实中证500ETF	1.05	-2.05	2.81	25.88	27.22
1877	建信中证农牧主题ETF	0.22	-0.05	2.81	16.66	23.15
1878	平安MSCI中国A股国际ETF	0.80	-1.74	2.81	19.81	18.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.36	-1.02	3.34	25.96	30.46
1148	广发多元新兴股票	1.25	-2.57	-3.86	25.92	29.88
1149	嘉实中证500ETF	1.05	-2.05	2.81	25.88	27.22
1150	嘉实中证500指数增强C	0.83	-1.66	4.07	25.87	29.71
1151	南方中证500ETF	1.04	-2.06	2.87	25.87	27.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	安信消费医药股票	0.39	1.09	-8.23	9.68	27.23
1419	国寿安保创精选88ETF	1.74	-0.56	2.91	23.80	27.23
1420	嘉实中证500ETF	1.05	-2.05	2.81	25.88	27.22
1421	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	1.06	0.14	7.39	28.01	27.22
1422	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	鹏华中证500ETF联接C	21.78	33.96	23.25	32.05	65.73
1682	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	21.76	46.63	27.13	-	-5.66
1683	嘉实中证500ETF	21.75	34.26	21.56	24.23	140.34
1684	泰康中证500ETF	21.75	34.12	20.39	22.68	21.79
1685	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	21.75	48.38	43.39	-	-5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2048 位，低于同类基金平均水平
2046	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	29.50	34.32	7.78	-3.70	0.23
2047	嘉实企业变革股票	22.82	34.27	4.61	10.34	81.40
2048	嘉实中证500ETF	21.75	34.26	21.56	24.23	140.34
2049	鹏华价值精选股票	30.26	34.26	21.80	42.04	267.60
2050	国泰央企改革股票	1.46	34.24	14.45	-19.42	75.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	天弘上证50C	15.46	36.94	21.58	-0.94	46.59
1609	鹏华中证500指数(LOF)C	21.33	34.32	21.57	29.61	117.61
1610	嘉实中证500ETF	21.75	34.26	21.56	24.23	140.34
1611	前海开源中证500等权ETF	19.93	31.30	21.56	31.10	77.96
1612	汇添富中证长三角ETF联接C	22.30	35.30	21.55	-0.85	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	南方上证380ETF联接C	15.24	24.51	13.40	24.26	63.58
587	华夏潜龙精选股票	40.25	80.34	37.27	24.24	134.89
588	嘉实中证500ETF	21.75	34.26	21.56	24.23	140.34
589	广发中证全指信息技术ETF	37.05	64.62	65.49	24.19	74.66
590	建信创业板ETF联接C	39.03	65.15	33.35	24.17	105.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	7.80	16.73	14.15	34.58	140.92
300	西部利得国企红利指数增强A	7.46	22.87	14.76	53.13	140.58
301	嘉实中证500ETF	21.75	34.26	21.56	24.23	140.34
302	国泰智能汽车股票A	32.38	24.86	1.74	19.56	139.60
303	银华沪港深增长股票A	30.62	32.47	9.55	-10.15	139.55

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	87.48	24975.54	1.82%
华工科技	000988	145.69	13472.96	0.98%
先导智能	300450	158.79	9879.91	0.72%
芯原股份	688521	50.71	9279.07	0.68%
巨人网络	002558	196.24	8866.12	0.65%
指南针	300803	52.01	8692.43	0.63%
卧龙电驱	600580	158.54	7676.42	0.56%
欣旺达	300207	213.90	7227.68	0.53%
通富微电	002156	175.88	7065.06	0.52%
赤峰黄金	600988	241.29	7137.36	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	87.67	64.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.56	9.17%
金融业	11.93	8.72%
采矿业	4.76	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.88	2.83%
批发和零售业	2.46	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	1.90	1.39%
房地产业	1.89	1.38%
文化、体育和娱乐业	1.52	1.11%
建筑业	1.01	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
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标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
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01-19嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	2.8698	2.8775	2.8424	2.8355	2.8531
累计净值(元)	2.3784	2.3550	2.3275	2.3221	2.3359

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