嘉实中证500ETF(159922)_最新动态

嘉实中证500ETF159922JIASHI CSI 500 EXCHANGE_TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：3.0463 0.0627(2.10%)

累计净值：2.5167

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证500ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李直

2025-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：129.64亿元

2024-11-16 每10份派现金 1.3 元

嘉实中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.10	-9.50	3.29	4.14	1.71
股票型名次	2414	2896	649	986	831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.60	45.69	26.34	34.62	155.13
股票型名次	990	1145	1180	452	267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2414 位，低于同类基金平均水平
2412	华夏中证红利质量ETF	-2.10	-5.41	2.13	-6.21	2.67
2413	嘉实量化精选股票	-2.10	-9.20	1.74	3.39	0.21
2414	嘉实中证500ETF	-2.10	-9.50	3.29	4.14	1.71
2415	景顺长城量化精选股票	-2.10	-9.07	2.63	5.53	1.54
2416	农银中证1000指数增强A	-2.10	-7.01	1.56	1.74	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.01	-9.49	-12.88	-25.60	-12.03
2895	华夏中证500ETF	-2.11	-9.50	3.36	4.21	1.79
2896	嘉实中证500ETF	-2.10	-9.50	3.29	4.14	1.71
2897	易方达中证500ETF	-2.12	-9.50	3.44	4.92	1.85
2898	广发品牌消费股票A	-2.36	-9.51	-7.59	-15.19	-7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	泰康中证500ETF	-2.15	-9.53	3.30	3.94	1.73
648	广发中证500ETF	-2.12	-9.53	3.29	4.21	1.70
649	嘉实中证500ETF	-2.10	-9.50	3.29	4.14	1.71
650	汇添富中证500基本面增强指数A	-1.77	-8.64	3.28	3.53	1.94
651	博时中证1000指数增强C	-2.30	-6.59	3.27	3.21	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	西部利得沪深300指数增强型A	-1.75	-3.44	1.74	4.15	1.66
985	东方红中证竞争力指数A	-1.83	-4.13	0.93	4.14	1.22
986	嘉实中证500ETF	-2.10	-9.50	3.29	4.14	1.71
987	建信互联网+产业升级股票	-2.11	-6.96	4.21	4.14	5.55
988	中银新能源产业股票A	-0.59	-10.97	2.78	4.14	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	工银中证500六个月持有指数增强C	-2.09	-9.58	2.18	7.02	1.72
830	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	-1.34	0.68	1.66	4.43	1.72
831	嘉实中证500ETF	-2.10	-9.50	3.29	4.14	1.71
832	人保中证500	-1.99	-8.91	3.20	3.82	1.71
833	工银瑞信中证500ETF联接A	-2.08	-9.22	3.25	4.94	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	博道伍佰智航A	29.60	58.97	47.05	64.10	120.41
989	东财中证芯片指数发起式C	29.60	80.47	44.86	-	15.86
990	嘉实中证500ETF	29.60	45.69	26.34	34.62	155.13
991	大成中证360互联网+大数据100指数A	29.56	68.35	66.59	161.17	235.34
992	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	29.55	43.40	0.00	-	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-7.92	45.73	27.47	-17.03	-9.66
1144	易方达中证军工ETF	23.60	45.71	19.26	36.40	59.59
1145	嘉实中证500ETF	29.60	45.69	26.34	34.62	155.13
1146	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	41.18	45.68	7.98	33.08	7.78
1147	南方中证500ETF	29.36	45.67	25.90	33.65	155.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	九泰天兴量化智选A	30.54	34.16	26.37	-	8.01
1179	中信保诚中证500指数(LOF)C	26.80	41.62	26.35	-	14.86
1180	嘉实中证500ETF	29.60	45.69	26.34	34.62	155.13
1181	博道叁佰智航C	17.80	35.09	26.32	10.47	80.92
1182	广发金融地产联接C	1.16	28.64	26.31	5.03	42.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	中融500	28.33	44.23	25.34	34.63	68.35
451	工银传媒指数A	16.43	22.43	24.01	34.62	21.95
452	嘉实中证500ETF	29.60	45.69	26.34	34.62	155.13
453	鹏华信息A	25.09	62.87	34.58	34.58	173.84
454	安信深圳科技指数(LOF)A	29.70	83.62	55.39	34.53	71.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	建信深证基本面60ETF联接A	3.15	13.65	5.04	-11.88	155.39
266	博时创业板ETF联接C	48.94	70.83	37.48	26.54	155.13
267	嘉实中证500ETF	29.60	45.69	26.34	34.62	155.13
268	国联安科技动力股票	91.00	79.55	65.83	46.74	153.92
269	宝盈中证100指数增强A	18.81	37.57	25.13	8.94	153.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	95.70	10229.79	0.66%
信维通信	300136	159.38	9881.33	0.63%
巨人网络	002558	223.11	9658.43	0.62%
中矿资源	002738	118.88	9337.86	0.60%
中国卫星	600118	97.28	9236.62	0.59%
航天电子	600879	434.79	9269.69	0.59%
先导智能	300450	180.46	9019.39	0.58%
卧龙电驱	600580	180.17	8846.26	0.57%
赤峰黄金	600988	274.10	8562.88	0.55%
兴业银锡	000426	233.91	8327.18	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	105.50	67.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.95	8.29%
金融业	11.41	7.31%
采矿业	6.46	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.47	2.86%
批发和零售业	2.33	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	2.30	1.47%
租赁和商务服务业	1.94	1.24%
建筑业	1.26	0.80%
房地产业	1.10	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2...

查看全文[04-29]
标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

何如本基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实沪深300ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实国证通信ETF发起联接基金经理 2016年1月5日 - 18年曾任职于IA克莱灵...

查看全文[04-19]
标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
02-28嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...
01-19嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.9836	3.1118	3.1585	3.2464	3.2143
累计净值(元)	2.4675	2.5680	2.6045	2.6734	2.6482

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