嘉实中证500ETF(159922)_最新动态

嘉实中证500ETF159922JIASHI CSI 500 EXCHANGE_TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

国家创业投资引导基金正式启动财政出资1000亿元，有望撬动万亿级社会资本[2025-12-27]

最新动态

最新净值：2.9923 0.0193(0.65%)

累计净值：2.4744

更新时间：2025-12-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实中证500ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李直

2025-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：155.35亿元

2024-11-16 每10份派现金 1.3 元

嘉实中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.37	6.87	1.38	27.55	31.80
股票型名次	813	741	1645	1066	1216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.22	43.88	35.02	29.32	148.99
股票型名次	1267	1616	1237	478	283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	东吴双三角A	11.80	11.69	-3.99	47.15	52.11
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	3.37	2.85	4.19	44.15	27.27
812	华夏中证500ETF	3.37	6.83	1.37	27.61	31.82
813	嘉实中证500ETF	3.37	6.87	1.38	27.55	31.80
814	嘉实中证光伏产业指数发起式C	3.37	2.65	3.75	44.90	28.30
815	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	3.36	2.84	4.11	43.92	26.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	9.36	29.99	23.90	81.75	89.79
4	宝盈国家安全沪港深股票C	9.35	29.92	23.84	81.31	88.78
5	广发先进制造股票发起式A	8.82	25.91	16.14	106.37	96.57
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	博道成长智航股票C	3.74	6.88	0.99	30.06	49.95
740	光大保德信中证500指数增强A	2.28	6.88	5.80	22.38	27.08
741	嘉实中证500ETF	3.37	6.87	1.38	27.55	31.80
742	金信消费升级股票C	-1.33	6.87	11.03	14.93	16.68
743	景顺专精特新量化股票C类	4.26	6.87	0.78	24.84	45.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	国联安沪深300ETF联接C	1.56	3.47	1.38	18.27	20.13
1644	海富通中证100指数(LOF)C	1.62	3.19	1.38	20.04	21.24
1645	嘉实中证500ETF	3.37	6.87	1.38	27.55	31.80
1646	建信沪深300指数(LOF)	1.57	3.52	1.38	18.34	19.73
1647	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	-1.31	3.17	1.38	12.53	20.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.26	18.50	14.50	136.97	108.48
2	财通集成电路产业股票C	9.25	18.43	14.28	136.04	106.85
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.72	25.03	12.87	127.82	130.19
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.30	23.60	12.49	115.54	119.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.29	23.57	12.40	115.22	118.57
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	广发中证500ETF	3.34	6.85	1.41	27.57	31.70
1065	华夏经济转型股票	3.08	5.91	-4.85	27.56	26.08
1066	嘉实中证500ETF	3.37	6.87	1.38	27.55	31.80
1067	景顺长城中证500增强策略ETF	3.04	5.96	0.67	27.55	31.13
1068	南方中证500ETF	3.39	6.74	1.28	27.54	31.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.72	25.03	12.87	127.82	130.19
2	融通产业趋势股票	7.94	24.23	14.82	95.97	122.82
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.30	23.60	12.49	115.54	119.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.29	23.57	12.40	115.22	118.57
5	红土创新新科技股票	6.69	23.92	12.63	89.40	112.40
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.56	6.19	2.40	23.82	31.80
1215	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	3.91	7.51	1.01	23.50	31.80
1216	嘉实中证500ETF	3.37	6.87	1.38	27.55	31.80
1217	红土创新医疗保健股票	0.36	-3.99	-14.28	1.35	31.79
1218	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	2.86	1.27	2.33	36.83	31.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.28	213.14	294.58	210.08	213.80
2	融通产业趋势股票	120.28	121.02	65.52	18.72	46.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	114.92	196.66	273.33	198.21	196.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.27	194.89	269.94	193.76	190.70
5	东财通信A	110.18	180.06	241.67	179.33	179.86
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	华夏中证500ETF	29.25	44.17	34.54	27.84	-9.46
1266	平安500ETF联接A	29.23	42.36	33.68	29.69	77.57
1267	嘉实中证500ETF	29.22	43.88	35.02	29.32	148.99
1268	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	29.21	42.62	0.00	-	20.51
1269	招商北证50成份指数发起式A	29.21	38.07	52.91	-	52.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.28	213.14	294.58	210.08	213.80
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	114.92	196.66	273.33	198.21	196.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.27	194.89	269.94	193.76	190.70
4	财通集成电路产业股票A	103.66	182.12	161.22	115.21	309.35
5	东财通信A	110.18	180.06	241.67	179.33	179.86
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	银华华证ESG领先指数	16.87	43.92	33.92	-	11.19
1615	长盛同庆中证800指数(LOF)	21.79	43.88	31.74	19.07	171.47
1616	嘉实中证500ETF	29.22	43.88	35.02	29.32	148.99
1617	南方中证500ETF	29.09	43.88	34.50	28.11	149.84
1618	易方达沪深300量化增强	21.34	43.88	21.93	-5.23	211.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.28	213.14	294.58	210.08	213.80
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	114.92	196.66	273.33	198.21	196.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.27	194.89	269.94	193.76	190.70
4	东财通信A	110.18	180.06	241.67	179.33	179.86
5	东财通信C	109.66	178.66	239.11	175.87	175.73
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	兴银研究精选股票A	31.90	48.30	35.05	5.85	16.52
1236	工银湾创100ETF联接A	23.63	54.40	35.02	-1.31	21.17
1237	嘉实中证500ETF	29.22	43.88	35.02	29.32	148.99
1238	摩根全景优势股票A	42.58	56.92	35.02	-	1.40
1239	鹏华券商A	1.34	31.99	34.97	4.76	-27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.28	213.14	294.58	210.08	213.80
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	114.92	196.66	273.33	198.21	196.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.27	194.89	269.94	193.76	190.70
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.47	-4.84	-0.03	187.42	119.16
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.81	-5.44	-0.97	181.28	115.80
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	天弘中证500ETF联接A	27.94	42.08	33.82	29.61	45.11
477	中融500	28.02	43.15	34.05	29.56	64.67
478	嘉实中证500ETF	29.22	43.88	35.02	29.32	148.99
479	融通产业趋势先锋股票	25.87	34.89	27.56	29.29	55.23
480	上证指数ETF	20.27	38.80	38.61	29.28	108.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.06	49.08	131.29	108.43	1161.75
2	兴全全球视野股票	45.50	43.82	22.54	14.55	1106.61
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.47	46.65	124.29	104.47	807.64
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.86	50.18	130.74	111.36	803.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.83	43.58	119.93	99.26	646.21
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	华泰柏瑞中证科技100ETF	48.83	81.11	76.78	54.47	149.79
282	中融竞争优势	45.80	57.35	46.43	54.00	149.66
283	嘉实中证500ETF	29.22	43.88	35.02	29.32	148.99
284	华夏沪深300ETF	19.63	45.77	30.30	2.12	148.47
285	工银美丽城镇股票A	26.50	35.00	4.70	2.51	147.87

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	87.48	24975.54	1.82%
华工科技	000988	145.69	13472.96	0.98%
先导智能	300450	158.79	9879.91	0.72%
芯原股份	688521	50.71	9279.07	0.68%
巨人网络	002558	196.24	8866.12	0.65%
指南针	300803	52.01	8692.43	0.63%
卧龙电驱	600580	158.54	7676.42	0.56%
欣旺达	300207	213.90	7227.68	0.53%
通富微电	002156	175.88	7065.06	0.52%
赤峰黄金	600988	241.29	7137.36	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	87.67	64.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.56	9.17%
金融业	11.93	8.72%
采矿业	4.76	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.88	2.83%
批发和零售业	2.46	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	1.90	1.39%
房地产业	1.89	1.38%
文化、体育和娱乐业	1.52	1.11%
建筑业	1.01	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：央行：创设证券、基金、保险互换便利和股票回购增持再贷款两项工具

　　北京商报讯(记者李海媛)12月26日，中国人民银行发布了《中国金融稳定报告(2025)》。其中提到，进一步拓展中央银行维护金融市场稳定职能。基于市场化原则，创设证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款两项工具，支持资本市场稳健发

查看全文[12-26]
标题：鲁信创投：公司参股基金合计仅持有蓝箭航天0.89%股权

　　人民财讯12月26日电，鲁信创投(600783)12月26日发布股票交易风险提示公告称，公司股票价格12月23日至26日期间累计上涨40.48%，存在股价短期涨幅较大后续下跌的风险。公司参股的三只股权投资基金合计仅持有蓝箭航天空间科技股

查看全文[12-26]
标题：刘翔出任诺德基金总经理

　　12月26日晚间，诺德基金发布高级管理人员变更公告，刘翔出任公司总经理，任职日期为12月26日，原公司总经理罗凯因个人原因离任。　　据悉，刘翔拥有近30年金融从业经验，曾任职于深圳发展银行股份有限公司境内外分支机构和招商银行股份有限公司

查看全文[12-26]
12-26 又一家公募官宣：总经理变更
12-26 矿业ETF领涨；年内基金发行数量创历史第二高
12-26 三个交易日大涨16.68% 恒生ETF港股通发生了什么
12-26 买私募产品9个月净值只剩0.1846 圣元环保亏到报警

更多>> 基金公告

标题：嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2...

查看全文[04-29]
标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

何如本基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实沪深300ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实国证通信ETF发起联接基金经理 2016年1月5日 - 18年曾任职于IA克莱灵...

查看全文[04-19]
标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
02-28嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...
01-19嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	2.9730	2.9494	2.9111	2.9106	2.8761
累计净值(元)	2.4592	2.4408	2.4108	2.4104	2.3833

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。