财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74344.06 |
42356.01 |
23229.38 |
86677.86 |
-23629.58 |
| 本期利润(万元) |
270860.47 |
56105.75 |
28647.98 |
147354.70 |
223260.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.12 |
0.06 |
0.61 |
0.97 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
12.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
528955.34 |
0.00 |
526866.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1369394.33 |
1138190.18 |
1061696.59 |
1193684.03 |
1704325.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.00 |
2.39 |
2.34 |
2.29 |
6.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
6.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.16 |
0.00 |
88.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14906.07 |
10159.33 |
12094.88 |
9042.61 |
7374.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
1115984.50 |
1177616.14 |
1211306.77 |
639800.53 |
633631.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
1115972.09 |
1177616.14 |
1211306.77 |
639761.82 |
633631.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
38.71 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.21 |
156.79 |
154.16 |
66.90 |
72.68 |
| 应付托管费(万元) |
44.74 |
52.26 |
51.39 |
22.30 |
24.23 |
| 资产总计(万元) |
1150495.98 |
1202949.39 |
1228746.60 |
651861.22 |
645156.66 |
| 负债合计(万元) |
12305.80 |
9265.36 |
2172.01 |
4749.80 |
3383.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
1138190.18 |
1193684.03 |
1226574.59 |
647111.42 |
641773.22 |
| 未分配利润(万元) |
528955.34 |
526866.72 |
471532.63 |
280974.48 |
312024.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.24 |
290.88 |
180.98 |
1397.02 |
807.88 |
| 投资收益(万元) |
42784.80 |
81891.61 |
-14506.75 |
-19210.77 |
20321.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13749.74 |
60676.84 |
-56337.96 |
10082.13 |
31352.42 |
| 其它收入(万元) |
716.19 |
7237.48 |
1646.43 |
1429.41 |
821.31 |
| 收入合计(万元) |
57301.96 |
150096.82 |
-69017.30 |
-6302.21 |
53303.52 |
| 管理人报酬(万元) |
831.00 |
1763.08 |
796.28 |
868.06 |
413.48 |
| 托管费(万元) |
277.00 |
587.69 |
265.43 |
289.35 |
137.83 |
| 其它费用(万元) |
87.16 |
373.60 |
171.42 |
197.61 |
93.71 |
| 费用合计(万元) |
1196.22 |
2742.12 |
1233.61 |
1360.89 |
648.90 |
| 利润总额(万元) |
56105.75 |
147354.70 |
-70250.92 |
-7663.10 |
52654.62 |
| 净利润(万元) |
56105.75 |
147354.70 |
-70250.92 |
-7663.10 |
52654.62 |
