资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2600.10 98.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 47.31 1.79%
其他资产 0.72 0.03%
资产总值:2648.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.46 186.53 7.07%
贵州茅台 600519 0.11 159.56 6.05%
中国平安 601318 1.86 102.44 3.88%
招商银行 600036 2.14 86.32 3.27%
紫金矿业 601899 2.84 83.64 3.17%
寒武纪 688256 0.05 66.25 2.51%
中际旭创 300308 0.16 65.40 2.48%
美的集团 000333 0.85 61.88 2.34%
长江电力 600900 2.11 57.54 2.18%
兴业银行 601166 2.87 56.97 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 60.31%
金融业 0.03 12.90%
采矿业 0.02 6.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.65%
科学研究和技术服务业 0.00 1.87%
建筑业 0.00 1.42%
租赁和商务服务业 0.00 0.99%
农、林、牧、渔业 0.00 0.95%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.14 198.04 7.32%
宁德时代 300750 0.57 144.77 5.35%
中国平安 601318 2.32 128.65 4.76%
招商银行 600036 2.68 122.97 4.55%
兴业银行 601166 3.59 83.79 3.10%
长江电力 600900 2.64 79.62 2.94%
美的集团 000333 1.07 77.38 2.86%
紫金矿业 601899 3.56 69.44 2.57%
比亚迪 002594 0.21 68.44 2.53%
中信证券 600030 2.11 58.28 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 55.00%
金融业 0.05 16.68%
采矿业 0.02 6.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.56%
建筑业 0.00 1.75%
科学研究和技术服务业 0.00 1.39%
租赁和商务服务业 0.00 1.09%
房地产业 0.00 1.07%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.01 0.81 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.81 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%