大成中证A100ETF(159923)_最新动态

大成中证A100ETF159923DACHENG CSI A100 TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

复苏在途景气提升基金经理纵论新能源布局策略[2026-01-06]

最新动态

最新净值：2.1972 0.0503(2.34%)

累计净值：2.1972

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

大成中证A100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑少芳

基金规模：0.18亿元

大成中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	2.00	-0.07	21.36	22.60
股票型名次	2447	2114	1787	1465	1702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.14	51.11	26.49	-11.21	119.72
股票型名次	1843	1307	1600	1289	437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2447 位，低于同类基金平均水平
2445	财通智选消费股票C	-0.88	2.62	-3.74	8.47	9.74
2446	创300ETF	-0.88	4.67	-0.65	39.29	46.03
2447	大成中证100ETF	-0.88	2.00	-0.07	21.36	22.60
2448	东财高端制造增强A	-0.88	4.12	-2.08	41.80	39.40
2449	东财高端制造增强C	-0.88	4.10	-2.16	41.59	38.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
4	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2114 位，低于同类基金平均水平
2112	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	0.75	2.01	2.29	11.61	24.66
2113	易方达上证中盘ETF联接C	-0.23	2.01	0.16	13.89	17.33
2114	大成中证100ETF	-0.88	2.00	-0.07	21.36	22.60
2115	工银农业产业股票	1.42	1.99	2.97	9.03	1.42
2116	华夏中证100ETF发起式联接A	-0.86	1.99	-0.02	19.99	20.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	银河沪深300指数增强A	-0.76	2.34	-0.06	17.49	21.34
1786	招商沪深300ESG基准ETF	-0.60	1.71	-0.06	15.78	16.26
1787	大成中证100ETF	-0.88	2.00	-0.07	21.36	22.60
1788	建信中证500指数量化增强发起A	-0.30	5.06	-0.07	22.15	30.94
1789	天弘中证新能源指数增强A	-2.82	1.23	-0.07	47.41	45.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	前海开源深圳特区股票C	1.46	1.70	-11.49	21.38	17.67
1464	博道伍佰智航C	-0.49	3.98	1.77	21.37	40.33
1465	大成中证100ETF	-0.88	2.00	-0.07	21.36	22.60
1466	中银中证100指数增强	-0.76	2.50	0.68	21.36	23.39
1467	华泰紫金沪深300指数增强发起C	-0.55	3.43	10.25	21.34	19.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	南方中证长江保护主题ETF联接C	-1.64	1.18	-2.66	19.30	22.64
1701	易方达中证100ETF	-0.92	2.08	-0.01	21.29	22.61
1702	大成中证100ETF	-0.88	2.00	-0.07	21.36	22.60
1703	博道沪深300增强C	-0.75	2.87	1.54	17.84	22.55
1704	华宝中证沪港深新消费指数C	-0.45	-2.07	-14.00	1.38	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	191.15	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	181.50	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	177.34	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	163.56	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	160.30	179.12
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1843 位，低于同类基金平均水平
1841	沪港深300ETF	30.19	55.70	32.90	-	-3.53
1842	广发中证100ETF联接C	30.15	50.87	28.73	-7.55	39.21
1843	大成中证100ETF	30.14	51.11	26.49	-11.21	119.72
1844	大成中华沪深港300指数(LOF)A	30.12	51.87	29.23	-0.23	38.66
1845	嘉实中证沪港深互联网ETF	30.12	66.80	32.95	-	-20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	191.15	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	181.50	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	177.34	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	103.16	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	163.56	183.33
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	广发中证军工ETF联接A	42.83	51.13	26.58	-1.49	35.87
1306	国投瑞银中证500指数量化增强C	41.53	51.13	35.48	35.86	131.68
1307	大成中证100ETF	30.14	51.11	26.49	-11.21	119.72
1308	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	39.08	51.11	2.71	-	0.47
1309	国泰沪深300增强策略ETF	27.76	51.10	33.47	-	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	191.15	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	181.50	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	177.34	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	163.56	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	160.30	179.12
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	嘉实核心优势股票	32.75	57.55	26.50	-7.57	87.39
1599	央企ETF	12.79	29.51	26.50	25.28	60.36
1600	大成中证100ETF	30.14	51.11	26.49	-11.21	119.72
1601	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	30.48	61.71	26.48	-	39.56
1602	天弘沪深300指数增强A	26.56	43.11	26.46	0.83	50.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	191.15	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	181.50	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	177.34	190.75
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	170.16	119.64
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-2.61	-3.81	0.22	164.44	116.27
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	汇添富深证300ETF联接A	37.65	52.24	22.90	-10.91	92.36
1288	易方达沪深300量化增强	29.84	46.72	18.75	-10.97	216.40
1289	大成中证100ETF	30.14	51.11	26.49	-11.21	119.72
1290	华宝中证100ETF联接C	28.22	47.19	25.09	-11.22	48.72
1291	计算机ETF	29.03	40.82	22.69	-11.25	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	110.07	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	4.65	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	106.33	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	113.17	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	-1.46	634.91
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	创金合信工业周期股票A	45.64	23.18	-9.11	-29.68	120.20
436	南方沪深300ETF	28.39	49.52	28.63	-2.93	119.82
437	大成中证100ETF	30.14	51.11	26.49	-11.21	119.72
438	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	170.16	119.64
439	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	49.36	63.44	14.67	-6.98	119.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.46	186.53	7.07%
贵州茅台	600519	0.11	159.56	6.05%
中国平安	601318	1.86	102.44	3.88%
招商银行	600036	2.14	86.32	3.27%
紫金矿业	601899	2.84	83.64	3.17%
寒武纪	688256	0.05	66.25	2.51%
中际旭创	300308	0.16	65.40	2.48%
美的集团	000333	0.85	61.88	2.34%
长江电力	600900	2.11	57.54	2.18%
兴业银行	601166	2.87	56.97	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	60.31%
金融业	0.03	12.90%
采矿业	0.02	6.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.65%
科学研究和技术服务业	0.00	1.87%
建筑业	0.00	1.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.99%
农、林、牧、渔业	0.00	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-19大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点保留...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	2.1469	2.1604	2.1525	2.1660	2.1551
累计净值(元)	2.1469	2.1604	2.1525	2.1660	2.1551

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