大成中证100ETF(159923)_最新动态

大成中证100ETF159923DA CHENG CARD IN 100 EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

美国大类资产ETF收盘多数下跌，道指ETF涨0.18%[2024-04-17]

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更新时间：2024-04-16 15:00

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投资类型：股票型

大成中证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘淼

基金规模：0.24亿元

大成中证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	-0.59	7.20	-2.96	2.99
股票型名次	394	805	618	1146	765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.55	-16.18	-30.41	-12.18	54.48
股票型名次	1430	2424	3062	908	412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	国泰富时中国国企开放共赢ETF	3.73	7.45	20.32	14.23	20.45
3	南方富时中国国企开放共赢ETF	3.69	7.44	20.39	14.20	20.44
4	平安富时中国国企开放共赢ETF	3.66	7.73	20.50	14.42	20.63
5	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
大成中证100ETF一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	180ESGETF	1.24	-0.21	7.43	-1.56	4.15
393	宝盈中证100指数增强C	1.24	-0.54	6.89	-2.25	2.79
394	大成中证100ETF	1.24	-0.59	7.20	-2.96	2.99
395	中欧沪深300指数增强C	1.24	0.16	6.33	-1.46	3.00
396	长信沪深300指数增强C	1.23	1.17	6.62	-2.75	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
3	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
4	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
5	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
大成中证100ETF一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-1.56	-0.58	4.81	15.97	5.20
804	博时沪深300指数增强A	0.78	-0.59	5.40	-3.14	1.59
805	大成中证100ETF	1.24	-0.59	7.20	-2.96	2.99
806	东财上证50C	1.52	-0.59	6.85	-1.74	3.46
807	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	-1.62	-0.59	4.83	16.98	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
2	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
3	宏利转型机遇股票A	-1.63	-6.33	24.40	11.84	13.95
4	宏利转型机遇股票C	-1.64	-6.38	24.29	11.66	13.77
5	嘉实资源精选股票A	-2.49	6.13	23.80	18.91	21.89
大成中证100ETF一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	申万菱信沪深300指数增强A	0.97	-0.09	7.21	-1.20	4.67
617	长城消费30股票A	1.52	-1.70	7.20	-3.99	0.24
618	大成中证100ETF	1.24	-0.59	7.20	-2.96	2.99
619	广发中证基建工程ETF	2.75	1.37	7.20	-3.25	5.55
620	华夏中证100ETF	1.23	-0.67	7.19	-2.84	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.01	-1.30	11.37	29.08	11.29
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.99	-1.29	11.20	27.67	11.52
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.83	0.48	12.78	26.88	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.71	0.66	10.02	25.08	11.31
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.71	0.66	9.88	23.69	11.53
大成中证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	平安300ETF联接C	0.94	-1.58	5.75	-2.95	1.93
1145	平安沪深300指数量化增强A	1.21	-0.67	5.63	-2.95	1.73
1146	大成中证100ETF	1.24	-0.59	7.20	-2.96	2.99
1147	建信MSCI联接A	0.42	-1.88	4.74	-2.96	1.12
1148	浦银安盛MSCI中国A股ETF	0.55	-1.88	5.35	-2.96	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
3	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
4	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
5	嘉实资源精选股票A	-2.49	6.13	23.80	18.91	21.89
大成中证100ETF一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	中欧沪深300指数增强C	1.24	0.16	6.33	-1.46	3.00
764	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	-1.58	-1.03	3.05	14.23	2.99
765	大成中证100ETF	1.24	-0.59	7.20	-2.96	2.99
766	富国消费精选30股票	0.70	1.66	9.21	-1.87	2.99
767	工银文体产业股票C	1.82	0.56	7.33	-1.64	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.75	54.56	3.47	134.94	358.52
2	广发全球精选股票美元(QDII)	53.45	39.15	-4.81	122.13	157.28
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.42	0.00	0.00	-	62.87
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	52.81	0.00	0.00	-	61.83
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.29	0.00	0.00	-	59.64
大成中证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	华夏沪港通恒生ETF联接A	-13.54	-9.79	-30.52	-30.48	-8.17
1429	兴业中证500指数增强A	-13.54	0.00	0.00	-	-13.09
1430	大成中证100ETF	-13.55	-16.18	-30.41	-12.18	54.48
1431	国泰中证港股通50ETF发起联接C	-13.55	-11.36	0.00	-	-18.03
1432	富国中证100ETF	-13.57	0.00	0.00	-	-6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.79	62.37	0.00	-	-45.41
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.27	54.75	54.13	165.67	299.20
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.75	54.56	3.47	134.94	358.52
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	43.75	53.60	0.00	-	44.94
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	160.43	161.81
大成中证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2424 位，低于同类基金平均水平
2422	东方红中证竞争力指数A	-12.03	-16.17	-26.15	-	4.91
2423	华富中证证券公司先锋策略ETF	-13.00	-16.17	0.00	-	-20.16
2424	大成中证100ETF	-13.55	-16.18	-30.41	-12.18	54.48
2425	华宝中证全指证券公司ETF	-13.85	-16.21	-20.79	-24.13	-22.44
2426	南方中证全指证券ETF	-13.86	-16.23	-20.77	-22.41	-19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	160.43	161.81
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.17	44.32	151.88	155.68	159.18
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.40	30.82	134.97	146.26	162.94
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.05	29.92	131.73	141.69	158.09
5	汇添富中证能源ETF	32.42	42.77	120.07	87.41	56.50
大成中证100ETF一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	前海开源中证大农业指数增强A	-19.38	-25.12	-30.33	0.65	-6.50
3061	华宝消费龙头C	-8.18	-9.02	-30.40	-	23.83
3062	大成中证100ETF	-13.55	-16.18	-30.41	-12.18	54.48
3063	广发沪港深新起点股票C	5.24	6.11	-30.41	-	-19.38
3064	华泰保兴多策略	-19.01	-23.74	-30.42	-	71.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.65	4.25	24.52	171.09	159.79
2	创金合信资源主题精选股票C	6.12	3.21	22.67	166.60	150.07
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.27	54.75	54.13	165.67	299.20
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	160.43	161.81
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.17	44.32	151.88	155.68	159.18
大成中证100ETF一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	南方大数据100C	-21.38	-26.15	-30.33	-12.08	-28.06
907	华宝医疗ETF联接A	-37.24	-41.37	-56.82	-12.15	-65.31
908	大成中证100ETF	-13.55	-16.18	-30.41	-12.18	54.48
909	南方中证高铁产业指数(LOF)	-6.02	7.17	7.91	-12.22	-52.20
910	华夏上证50ETF	-7.40	-13.47	-25.67	-12.31	300.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	39.98	38.65	33.97	135.64	792.55
2	兴全全球视野股票	-23.50	-19.84	-27.91	22.57	676.89
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.02	35.70	32.60	128.79	550.67
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	38.99	39.76	34.91	135.79	534.50
5	易方达上证50增强A	0.50	-5.59	-21.82	14.27	489.07
大成中证100ETF一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	广发央企创新驱动ETF联接A	-2.55	15.97	26.43	-	54.51
411	工银生态环境股票A	-20.24	-23.82	3.14	124.56	54.50
412	大成中证100ETF	-13.55	-16.18	-30.41	-12.18	54.48
413	嘉实量化精选股票	-15.67	-11.06	-7.18	37.65	54.45
414	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	-3.93	-7.72	-4.44	-	54.40

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	225.24	9.83%
中国平安	601318	2.45	98.69	4.31%
宁德时代	300750	0.59	96.98	4.23%
招商银行	600036	2.81	78.07	3.41%
美的集团	000333	1.12	61.28	2.67%
长江电力	600900	2.22	51.85	2.26%
牧原股份	002714	1.25	51.56	2.25%
紫金矿业	601899	3.74	46.61	2.03%
恒瑞医药	600276	1.01	45.79	2.00%
中信证券	600030	2.22	45.22	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	57.94%
金融业	0.03	11.34%
采矿业	0.01	6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.77%
农、林、牧、渔业	0.01	2.25%
房地产业	0.00	1.76%
科学研究和技术服务业	0.00	1.75%
建筑业	0.00	1.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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目录一、绪言................................................................

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交易日	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09
单位净值(元)	1.558	1.526	1.538	1.540	1.552
累计净值(元)	1.558	1.526	1.538	1.540	1.552

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