大成中证A100ETF(159923)_最新动态

大成中证A100ETF159923DACHENG CSI A100 TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：2.1512 -0.0228(-1.05%)

累计净值：2.1512

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

大成中证A100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑少芳

基金规模：0.22亿元

大成中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.33	-0.27	3.19	6.79	1.26
股票型名次	1087	1494	2139	1938	1932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.01	41.44	20.44	-7.96	117.40
股票型名次	1818	1750	1761	1422	485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-1.33	-2.31	-1.38	3.86	1.04
1086	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71
1087	大成中证100ETF	-1.33	-0.27	3.19	6.79	1.26
1088	广发中证100ETF	-1.33	-0.05	3.81	8.13	1.51
1089	华富中证100指数	-1.33	-0.19	3.28	7.24	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	摩根新兴服务股票A	-2.54	-0.26	10.36	8.21	2.98
1493	中庚小盘价值股票	-3.98	-0.26	13.02	13.91	9.60
1494	大成中证100ETF	-1.33	-0.27	3.19	6.79	1.26
1495	华宝中证军工ETF	-4.78	-0.27	26.77	22.80	7.63
1496	华夏中证100ETF	-1.36	-0.27	3.28	7.07	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2139 位，低于同类基金平均水平
2137	海富通沪深300指数增强A	-1.62	-0.33	3.20	4.12	1.15
2138	汇添富中证100ETF	-1.32	-0.25	3.20	6.82	1.24
2139	大成中证100ETF	-1.33	-0.27	3.19	6.79	1.26
2140	东吴双三角C	-3.51	-3.54	3.19	-12.99	-5.80
2141	华宝沪深300增强C	-0.70	0.30	3.19	5.95	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1938 位，低于同类基金平均水平
1936	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	0.39	5.80	5.50	6.80	8.15
1937	中信建投沪深300指数增强A	-0.58	1.43	5.18	6.80	2.54
1938	大成中证100ETF	-1.33	-0.27	3.19	6.79	1.26
1939	汇安沪深300指数增强C	-1.14	-0.27	4.33	6.79	1.09
1940	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	0.13	-2.95	-2.31	6.78	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1932 位，低于同类基金平均水平
1930	华夏中证100ETF	-1.36	-0.27	3.28	7.07	1.28
1931	华宝中证100ETF联接A	-1.35	-0.16	3.52	6.90	1.27
1932	大成中证100ETF	-1.33	-0.27	3.19	6.79	1.26
1933	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	-5.94	-5.20	4.94	3.17	1.26
1934	嘉实新兴科技100ETF	-4.88	-2.83	6.15	4.26	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1818 位，低于同类基金平均水平
1816	易方达中证100ETF	24.07	41.12	0.00	-	27.67
1817	华安上证180ETF	24.05	40.22	27.04	7.56	431.50
1818	大成中证100ETF	24.01	41.44	20.44	-7.96	117.40
1819	方正富邦深证100ETF联接A	24.01	39.65	13.13	-7.30	71.70
1820	工银医药健康股票A	24.01	19.24	-7.14	-21.06	144.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-12.11	41.50	12.82	-30.27	0.68
1749	天弘中证800A	25.76	41.50	24.19	9.11	50.16
1750	大成中证100ETF	24.01	41.44	20.44	-7.96	117.40
1751	国泰智能装备股票C	23.22	41.40	5.48	14.13	-1.28
1752	深证100ETF华安	25.17	41.35	12.69	-	-11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	华夏中证1000ETF	31.34	54.34	20.45	-	39.16
1760	博时中证全指电力公用事业ETF	18.28	17.82	20.44	-	14.90
1761	大成中证100ETF	24.01	41.44	20.44	-7.96	117.40
1762	国泰中证钢铁ETF联接C	30.55	43.51	20.44	28.63	79.66
1763	富国中证1000ETF	31.10	53.90	20.43	-	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	国泰中证全指软件ETF	-2.06	24.37	-7.37	-7.85	-12.21
1421	融通巨潮100指数(LOF)C	16.34	32.40	16.74	-7.87	63.30
1422	大成中证100ETF	24.01	41.44	20.44	-7.96	117.40
1423	海富通量化前锋股票C	20.56	14.97	-5.23	-7.97	58.98
1424	华夏上证50ETF	18.17	32.23	18.35	-8.02	429.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	汇添富民营新动力股票	41.14	69.13	37.66	37.31	117.50
484	南方沪深300ETF	23.03	39.26	22.18	0.62	117.41
485	大成中证100ETF	24.01	41.44	20.44	-7.96	117.40
486	南方中小盘成长股票	25.92	32.77	-6.20	14.86	117.26
487	浙商中证500指数增强A	38.87	54.70	33.79	43.25	117.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.30	111.65	6.28%
贵州茅台	600519	0.08	110.86	6.23%
中国平安	601318	1.21	82.68	4.65%
中际旭创	300308	0.13	80.52	4.53%
紫金矿业	601899	1.87	64.50	3.63%
招商银行	600036	1.41	59.20	3.33%
美的集团	000333	0.56	43.90	2.47%
寒武纪	688256	0.03	40.67	2.29%
长江电力	600900	1.39	37.84	2.13%
东方财富	300059	1.44	33.38	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	61.82%
金融业	0.02	11.49%
采矿业	0.01	7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.58%
科学研究和技术服务业	0.00	1.48%
建筑业	0.00	1.32%
租赁和商务服务业	0.00	1.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ ...

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03-21大成中证100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
03-19大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同
03-19大成中证100交易型开放式指数证券投资基金托管协议
03-19大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点保留...

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	2.1740	2.2156	2.2033	2.2122	2.2231
累计净值(元)	2.1740	2.2156	2.2033	2.2122	2.2231

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