大成中证A100ETF(159923)_最新动态

大成中证A100ETF159923DACHENG CSI A100 TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

超630只年内净值创新高[2025-04-27]

最新动态

最新净值：1.707 0.002(0.12%)

累计净值：1.707

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：股票型

大成中证A100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑少芳

基金规模：0.31亿元

大成中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	-3.69	-0.04	-4.00	-2.54
股票型名次	2484	1489	1738	2344	2194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.46	-0.60	0.75	2.81	70.67
股票型名次	1688	1632	1675	1128	403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2484 位，低于同类基金平均水平
2482	泰信中证200指数	0.55	-3.86	-1.62	-3.09	-2.58
2483	MSCIETF联接A	0.54	-3.35	-0.83	-3.21	-3.14
2484	大成中证100ETF	0.54	-3.69	-0.04	-4.00	-2.54
2485	富国中证100ETF	0.54	-3.73	0.18	-3.17	-2.14
2486	工银研究精选股票	0.54	-6.04	-4.55	-6.69	-5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	博时沪深300指数增强A	1.24	-3.69	-1.48	-2.73	-2.97
1488	博时可持续发展100ETF	0.57	-3.69	0.04	-4.05	-2.83
1489	大成中证100ETF	0.54	-3.69	-0.04	-4.00	-2.54
1490	工银北证50成份指数C	-2.06	-3.69	18.31	3.11	22.53
1491	沪港深	1.81	-3.69	5.07	3.67	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
4	中银大健康股票C	4.93	19.47	38.04	27.50	37.82
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
1737	国泰沪深300指数增强C	0.79	-3.53	-0.03	-1.65	-2.38
1738	大成中证100ETF	0.54	-3.69	-0.04	-4.00	-2.54
1739	华夏量化优选股票C	1.14	-4.82	-0.04	-1.01	0.60
1740	华夏中证机床ETF发起式联接A	3.73	-7.43	-0.04	10.12	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
2	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2344 位，低于同类基金平均水平
2342	博时纳斯达克100ETF	5.25	-4.50	-11.39	-4.00	-8.45
2343	创金合信消费主题股票C	0.21	-3.25	4.26	-4.00	1.82
2344	大成中证100ETF	0.54	-3.69	-0.04	-4.00	-2.54
2345	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.43	-3.69	-1.35	-4.00	-3.60
2346	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	4.80	-4.53	-11.70	-4.00	-9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
2	中银大健康股票C	4.93	19.47	38.04	27.50	37.82
3	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
4	嘉实互融精选股票	7.12	17.24	36.77	21.90	36.25
5	鹏华医药科技A	5.62	16.69	33.03	23.39	33.93
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2194 位，低于同类基金平均水平
2192	南方中证100C	0.51	-3.58	-0.06	-2.89	-2.53
2193	易方达沪深300医药ETF	1.39	-2.17	1.74	-7.89	-2.53
2194	大成中证100ETF	0.54	-3.69	-0.04	-4.00	-2.54
2195	汇添富中证800ETF联接A	0.63	-3.85	-0.96	-3.08	-2.54
2196	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.10	-2.04	-0.48	-1.55	-2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	76.61	60.43	0.00	-	53.37
2	博时北证50成份指数发起式A	76.20	0.00	0.00	-	51.16
3	广发北证50成份指数C	76.08	59.47	0.00	-	52.33
4	博时北证50成份指数发起式C	75.50	0.00	0.00	-	49.81
5	嘉实上证科创板芯片ETF	74.15	9.93	0.00	-	54.30
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	汇添富中证100ETF	10.48	0.18	0.00	-	7.91
1687	招商景气精选股票A	10.48	11.88	25.68	-	-1.23
1688	大成中证100ETF	10.46	-0.60	0.75	2.81	70.67
1689	红塔红土新能源主题精选股票A	10.46	-18.51	0.00	-	-33.56
1690	鹏华港美互联网美元现汇	10.46	30.02	18.74	19.60	31.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	27.56	71.06	93.74	-	42.17
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	5.59	70.52	68.14	103.19	378.51
3	天弘中证中美互联网C	27.25	70.21	92.29	-	40.39
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	7.64	64.92	0.00	-	73.18
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	7.21	63.62	0.00	-	71.38
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	0.54	-0.55	11.18	-	-23.50
1631	广发中证央企创新驱动ETF	0.83	-0.59	29.63	64.47	42.47
1632	大成中证100ETF	10.46	-0.60	0.75	2.81	70.67
1633	东方沪深300指数增强A	1.61	-0.63	0.00	-	-0.04
1634	建信大安全战略精选股票	5.69	-0.63	-2.24	52.08	177.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	27.56	71.06	93.74	-	42.17
2	天弘中证中美互联网C	27.25	70.21	92.29	-	40.39
3	金鹰科技创新股票	34.58	16.74	92.00	161.55	87.01
4	嘉实互融精选股票	37.87	27.58	78.85	49.27	57.35
5	大成中证360互联网+大数据100指数A	39.23	24.77	77.53	115.52	142.68
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	海富通中证500指数增强A	8.63	-5.78	0.86	20.52	68.11
1674	国泰核心价值两年持有期股票A	11.14	0.61	0.77	-	-24.06
1675	大成中证100ETF	10.46	-0.60	0.75	2.81	70.67
1676	工银新金融股票C	13.21	1.79	0.72	-	-25.95
1677	前海开源MSCI中国A股指数C	7.56	-3.14	0.71	8.48	37.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-20.55	2.17	20.03	213.37	108.61
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-21.73	-2.46	7.51	207.11	106.20
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-20.80	1.53	18.85	206.10	105.85
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-21.95	-3.06	6.49	200.21	101.77
5	金鹰科技创新股票	34.58	16.74	92.00	161.55	87.01
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	鹏华中证传媒指数(LOF)A	12.70	-15.35	42.33	2.85	-28.35
1127	博时创业板ETF联接C	10.64	-11.72	-7.90	2.83	56.64
1128	大成中证100ETF	10.46	-0.60	0.75	2.81	70.67
1129	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	0.72	-22.53	-18.53	2.80	37.40
1130	华夏上证50ETF联接C	11.00	5.83	5.07	2.68	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	9.81	53.16	55.28	113.35	871.00
2	兴全全球视野股票	3.56	-16.72	-8.96	2.32	713.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	9.08	49.97	51.16	109.55	602.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	10.42	52.70	57.37	115.53	594.00
5	易方达上证50增强A	-1.83	1.09	1.44	6.34	480.19
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	安信中证500指数增强C	1.84	-2.01	8.07	25.73	71.31
402	前海开源MSCI中国A股消费A	-3.37	-14.62	-9.17	19.51	70.84
403	大成中证100ETF	10.46	-0.60	0.75	2.81	70.67
404	广发中证全指汽车指数A	21.61	50.33	60.71	140.83	70.53
405	中融竞争优势	9.93	-11.51	15.48	63.48	70.30

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	266.15	7.88%
宁德时代	300750	0.72	183.13	5.42%
中国平安	601318	2.94	151.73	4.49%
招商银行	600036	3.39	146.58	4.34%
美的集团	000333	1.34	105.32	3.12%
比亚迪	002594	0.26	96.05	2.84%
长江电力	600900	3.34	92.93	2.75%
兴业银行	601166	3.99	86.18	2.55%
紫金矿业	601899	4.51	81.74	2.42%
中信证券	600030	2.68	71.07	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	57.47%
金融业	0.05	15.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.82%
采矿业	0.02	5.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.37%
建筑业	0.01	1.68%
科学研究和技术服务业	0.00	1.36%
房地产业	0.00	1.14%
租赁和商务服务业	0.00	1.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ ...

查看全文[03-29]
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03-19大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同
03-19大成中证100交易型开放式指数证券投资基金托管协议
03-19大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点保留...

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.705	1.706	1.704	1.704	1.698
累计净值(元)	1.705	1.706	1.704	1.704	1.698

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