大成中证A100ETF(159923)_最新动态

大成中证A100ETF159923DACHENG CSI A100 TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：2.1396 -0.0123(-0.57%)

累计净值：2.1396

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

大成中证A100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑少芳

基金规模：0.18亿元

大成中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	-0.67	5.22	23.64	22.88
股票型名次	1876	1348	1199	1361	1872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.72	45.69	24.75	-2.41	115.19
股票型名次	1586	1245	1392	1270	420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1876 位，低于同类基金平均水平
1874	长信沪深300指数增强C	0.68	-0.77	1.40	15.06	18.92
1875	创金合信量化多因子股票A	0.68	-0.80	3.90	24.15	35.79
1876	大成中证100ETF	0.68	-0.67	5.22	23.64	22.88
1877	富国中证100ETF	0.68	-0.72	5.27	24.07	23.87
1878	汇添富中证100ETF	0.68	-0.62	5.24	23.15	22.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	1000增强ETF	0.65	-0.67	3.01	22.94	33.30
1347	博时中证1000指数增强C	0.85	-0.67	0.59	22.21	34.12
1348	大成中证100ETF	0.68	-0.67	5.22	23.64	22.88
1349	华夏中证100ETF发起式联接A	0.66	-0.67	5.09	22.10	21.14
1350	万家上证50ETF	0.58	-0.67	2.97	14.58	15.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	鹏华国证粮食产业ETF	0.08	1.17	5.23	15.10	15.77
1198	中欧中证500指数增强A	0.64	-2.16	5.23	28.32	37.74
1199	大成中证100ETF	0.68	-0.67	5.22	23.64	22.88
1200	华宝深创100ETF	1.28	-0.23	5.22	35.76	36.02
1201	摩根民生需求股票C	3.10	-1.72	5.22	37.19	37.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	华夏智胜新锐股票C	0.85	-0.57	3.03	23.65	41.07
1360	易方达中证100ETF	0.70	-0.70	5.34	23.65	22.88
1361	大成中证100ETF	0.68	-0.67	5.22	23.64	22.88
1362	广发沪港深新起点股票A	-0.11	-1.04	5.84	23.64	38.39
1363	万家中证1000指数增强C	0.78	-0.23	2.30	23.63	32.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1872 位，低于同类基金平均水平
1870	明亚中证1000指数增强C	0.33	-2.42	0.67	17.22	22.89
1871	银华中证等权重90指数	1.33	-0.60	5.03	26.83	22.89
1872	大成中证100ETF	0.68	-0.67	5.22	23.64	22.88
1873	天弘恒生科技指数C	-0.01	-3.31	-2.08	5.56	22.88
1874	易方达中证100ETF	0.70	-0.70	5.34	23.65	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	交银国证新能源指数(LOF)C	22.74	44.44	-6.41	-	-20.57
1585	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	22.73	54.97	46.28	-	44.51
1586	大成中证100ETF	22.72	45.69	24.75	-2.41	115.19
1587	大成睿鑫股票A	22.71	48.59	37.05	41.91	47.52
1588	博道叁佰智航A	22.70	44.14	29.90	15.16	89.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	29.44	45.74	36.03	5.01	117.38
1244	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	22.84	45.71	29.07	-	23.58
1245	大成中证100ETF	22.72	45.69	24.75	-2.41	115.19
1246	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	24.84	45.68	24.24	38.00	104.35
1247	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	21.69	45.67	12.49	-	-17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	26.90	38.08	24.77	-	27.90
1391	南方沪深300增强A	20.94	42.35	24.77	1.63	43.15
1392	大成中证100ETF	22.72	45.69	24.75	-2.41	115.19
1393	国寿安保创精选88ETF联接A	13.37	23.89	24.75	22.17	31.04
1394	光大保德信量化股票A	30.15	27.77	24.73	4.35	497.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	前海开源中证军工指数A	10.99	21.70	-7.16	-2.30	82.80
1269	国金沪深300指数增强A	19.72	23.27	17.98	-2.35	15.38
1270	大成中证100ETF	22.72	45.69	24.75	-2.41	115.19
1271	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	9.10	-0.91	-8.18	-2.52	44.81
1272	海富通量化前锋股票C	16.96	9.19	-0.47	-2.62	57.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	海富通创业板增强A	36.38	47.80	30.12	27.87	115.26
419	博道伍佰智航C	35.75	52.77	49.15	57.00	115.22
420	大成中证100ETF	22.72	45.69	24.75	-2.41	115.19
421	海富通中证500指数增强A	25.17	29.21	18.87	18.37	114.98
422	工银深红利ETF	8.97	21.89	10.76	-17.81	114.85

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.46	186.53	7.07%
贵州茅台	600519	0.11	159.56	6.05%
中国平安	601318	1.86	102.44	3.88%
招商银行	600036	2.14	86.32	3.27%
紫金矿业	601899	2.84	83.64	3.17%
寒武纪	688256	0.05	66.25	2.51%
中际旭创	300308	0.16	65.40	2.48%
美的集团	000333	0.85	61.88	2.34%
长江电力	600900	2.11	57.54	2.18%
兴业银行	601166	2.87	56.97	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	60.31%
金融业	0.03	12.90%
采矿业	0.02	6.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.65%
科学研究和技术服务业	0.00	1.87%
建筑业	0.00	1.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.99%
农、林、牧、渔业	0.00	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ ...

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03-19大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同
03-19大成中证100交易型开放式指数证券投资基金托管协议
03-19大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点保留...

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	2.1519	2.1374	2.1195	2.1067	2.1178
累计净值(元)	2.1519	2.1374	2.1195	2.1067	2.1178

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