我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.22 |
-41.46 |
14.86 |
3.46 |
-3.23 |
| 本期利润(万元) |
73.59 |
-224.06 |
-75.84 |
-7.58 |
95.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.18 |
-0.06 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.72 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
763.79 |
0.00 |
837.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2365.96 |
2292.37 |
1990.54 |
2066.38 |
2169.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.50 |
1.62 |
1.68 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.14 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
68.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
47.20 |
40.94 |
52.28 |
77.81 |
55.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
2250.64 |
2028.69 |
2026.89 |
2142.74 |
2353.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
2250.64 |
2028.69 |
2026.89 |
2142.74 |
2352.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.91 |
0.85 |
0.89 |
0.86 |
1.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.17 |
0.18 |
0.17 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
2297.97 |
2069.65 |
2079.29 |
2220.68 |
2411.69 |
| 负债合计(万元) |
5.61 |
3.27 |
5.34 |
4.41 |
5.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
2292.37 |
2066.38 |
2073.96 |
2216.27 |
2405.87 |
| 未分配利润(万元) |
763.79 |
837.80 |
845.38 |
1087.69 |
1277.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.09 |
0.25 |
0.12 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
-25.18 |
12.09 |
-116.29 |
-128.51 |
519.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-182.59 |
-11.03 |
-334.98 |
-35.81 |
-643.50 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
7.03 |
| 收入合计(万元) |
-206.84 |
1.14 |
-450.97 |
-164.21 |
-116.70 |
| 管理人报酬(万元) |
10.46 |
5.33 |
10.26 |
5.16 |
12.42 |
| 托管费(万元) |
2.09 |
1.07 |
2.05 |
1.03 |
2.48 |
| 其它费用(万元) |
4.66 |
2.32 |
4.65 |
2.31 |
4.81 |
| 费用合计(万元) |
17.21 |
8.72 |
16.95 |
8.50 |
21.33 |
| 利润总额(万元) |
-224.06 |
-7.58 |
-467.92 |
-172.70 |
-138.03 |
| 净利润(万元) |
-224.06 |
-7.58 |
-467.92 |
-172.70 |
-138.03 |
