财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.50 |
-36.91 |
-36.84 |
-107.90 |
24.19 |
| 本期利润(万元) |
488.99 |
16.86 |
-4.31 |
409.59 |
361.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.01 |
-0.00 |
0.22 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1175.53 |
0.00 |
2049.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2639.39 |
2704.11 |
3377.46 |
4778.26 |
2399.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
1.77 |
1.75 |
1.75 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
16.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.90 |
0.00 |
75.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.38 |
65.53 |
35.03 |
47.20 |
40.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
2649.44 |
4701.16 |
2004.93 |
2250.64 |
2028.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
2649.44 |
4701.16 |
2004.93 |
2250.64 |
2028.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.22 |
2.17 |
0.85 |
0.91 |
0.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.43 |
0.17 |
0.18 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
2821.00 |
4782.39 |
2040.03 |
2297.97 |
2069.65 |
| 负债合计(万元) |
116.88 |
4.13 |
2.22 |
5.61 |
3.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
2704.11 |
4778.26 |
2037.81 |
2292.37 |
2066.38 |
| 未分配利润(万元) |
1175.53 |
2049.68 |
709.23 |
763.79 |
837.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.32 |
0.08 |
0.17 |
0.09 |
| 投资收益(万元) |
-28.57 |
-77.98 |
-86.45 |
-25.18 |
12.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53.77 |
517.48 |
155.45 |
-182.59 |
-11.03 |
| 其它收入(万元) |
2.18 |
-11.36 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27.49 |
428.46 |
69.08 |
-206.84 |
1.14 |
| 管理人报酬(万元) |
8.84 |
15.18 |
5.67 |
10.46 |
5.33 |
| 托管费(万元) |
1.77 |
3.04 |
1.13 |
2.09 |
1.07 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.66 |
1.34 |
4.66 |
2.32 |
| 费用合计(万元) |
10.64 |
18.88 |
8.14 |
17.21 |
8.72 |
| 利润总额(万元) |
16.86 |
409.59 |
60.94 |
-224.06 |
-7.58 |
| 净利润(万元) |
16.86 |
409.59 |
60.94 |
-224.06 |
-7.58 |
