资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43519.67 98.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 484.67 1.10%
其他资产 18.84 0.04%
资产总值:44023.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.25 5327.42 12.11%
美的集团 000333 25.34 1841.20 4.19%
中际旭创 300308 4.46 1799.61 4.09%
东方财富 300059 64.47 1748.54 3.98%
新易盛 300502 4.54 1659.86 3.77%
立讯精密 002475 24.10 1559.22 3.54%
比亚迪 002594 13.15 1436.11 3.26%
阳光电源 300274 7.53 1220.36 2.77%
五粮液 000858 9.35 1136.17 2.58%
格力电器 000651 22.41 890.13 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.46 78.63%
金融业 0.40 9.04%
农、林、牧、渔业 0.12 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.31%
房地产业 0.04 0.95%
租赁和商务服务业 0.04 0.95%
科学研究和技术服务业 0.03 0.76%
采矿业 0.03 0.66%
卫生和社会工作 0.03 0.63%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.45 4401.82 9.96%
美的集团 000333 33.37 2409.31 5.45%
东方财富 300059 84.94 1964.76 4.45%
比亚迪 002594 5.77 1915.12 4.34%
五粮液 000858 12.33 1466.36 3.32%
格力电器 000651 29.53 1326.49 3.00%
立讯精密 002475 31.73 1100.81 2.49%
京东方A 000725 224.96 897.59 2.03%
汇川技术 300124 13.46 869.27 1.97%
中际旭创 300308 5.87 855.91 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.32 75.13%
金融业 0.46 10.45%
农、林、牧、渔业 0.13 3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.08%
租赁和商务服务业 0.05 1.13%
房地产业 0.05 1.13%
卫生和社会工作 0.04 0.83%
科学研究和技术服务业 0.03 0.79%
采矿业 0.03 0.74%