方正富邦深证100ETF(159961)_最新动态

方正富邦深证100ETF159961FOUNDER FUBON SHENZHEN SECURITIES TRADING 100 OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.617 -0.024(-1.47%)

累计净值：1.617

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：4.52亿元

方正富邦深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.54	-2.79	1.84	-5.61	-2.46
股票型名次	2902	2455	2748	2957	2884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.61	-11.76	-14.50	13.43	61.33
股票型名次	2161	2512	2776	1042	516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	-2.53	-0.66	14.88	7.63	13.29
2901	鹏扬北证50成份指数A	-2.53	-4.12	23.76	34.07	21.53
2902	方正富邦深证100ETF	-2.54	-2.79	1.84	-5.61	-2.46
2903	工银智能制造股票	-2.54	-5.48	8.40	14.98	2.40
2904	广发中证全指汽车ETF	-2.54	-0.56	5.12	8.56	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2455 位，低于同类基金平均水平
2453	招商港股通核心精选股票A	-1.58	-2.77	15.45	10.42	11.77
2454	华宝化工ETF	-1.70	-2.78	3.96	-6.12	0.82
2455	方正富邦深证100ETF	-2.54	-2.79	1.84	-5.61	-2.46
2456	天弘中证中美互联网C	-0.87	-2.79	8.44	9.55	8.06
2457	摩根新兴服务股票A	-2.29	-2.80	4.05	-3.09	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2748 位，低于同类基金平均水平
2746	申万菱信沪深300指数增强A	-0.87	0.68	1.85	-5.38	-1.72
2747	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.95	-1.35	1.85	-4.14	-2.41
2748	方正富邦深证100ETF	-2.54	-2.79	1.84	-5.61	-2.46
2749	国泰国证航天军工指数(LOF)C	-1.81	0.64	1.84	-1.26	-5.44
2750	天弘中证新能源指数增强C	-3.08	-5.84	1.84	-8.17	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	添富中证国企一带一路ETF	-0.43	1.72	0.84	-5.59	-2.43
2956	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	-1.84	-1.61	1.27	-5.60	-5.87
2957	方正富邦深证100ETF	-2.54	-2.79	1.84	-5.61	-2.46
2958	国泰国证医药卫生行业指数A	0.70	2.56	6.29	-5.61	2.89
2959	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	-2.50	-2.05	3.18	-5.61	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	添富中证国企一带一路ETF联接C	-0.41	1.58	0.64	-5.45	-2.45
2883	中药	1.68	3.33	0.64	-8.57	-2.45
2884	方正富邦深证100ETF	-2.54	-2.79	1.84	-5.61	-2.46
2885	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.22	0.61	0.95	-3.01	-2.47
2886	摩根大盘蓝筹股票A	-1.30	0.97	-0.01	-8.16	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2161 位，低于同类基金平均水平
2159	平安中证新能源汽车产业ETF	8.62	-22.67	-34.83	77.25	65.66
2160	东财中证新能源车ETF发起式联接A	8.61	-21.27	-33.09	-	-13.59
2161	方正富邦深证100ETF	8.61	-11.76	-14.50	13.43	61.33
2162	汇添富深证300ETF联接A	8.61	-11.01	-13.76	4.38	44.56
2163	兴银中证500指数增强A	8.61	-4.22	-8.13	-	-7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2512 位，低于同类基金平均水平
2510	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	5.89	-11.73	0.00	-	-14.62
2511	易方达中证科创创业50联接A	15.87	-11.74	-17.03	-	-33.93
2512	方正富邦深证100ETF	8.61	-11.76	-14.50	13.43	61.33
2513	华安创业板50ETF联接A	14.83	-11.78	-20.60	24.06	78.49
2514	民生加银核心资产股票C	-0.30	-11.78	-23.77	-	-34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	前海开源中航军工A	12.18	-9.68	-14.49	35.74	-9.58
2775	银华食品饮料量化股票发起式A	-4.89	-24.28	-14.49	41.61	82.23
2776	方正富邦深证100ETF	8.61	-11.76	-14.50	13.43	61.33
2777	方正富邦深证100ETF联接C	7.72	-11.71	-14.51	11.56	29.58
2778	南方内需增长两年股票A	6.41	-4.73	-14.51	-5.12	-8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	13.60	16.53
1041	国泰中证500指数增强C	12.21	1.34	0.97	13.58	15.62
1042	方正富邦深证100ETF	8.61	-11.76	-14.50	13.43	61.33
1043	弘毅远方国证民企领先100ETF	16.24	-8.62	-13.82	13.42	30.79
1044	中证上海国企ETF	16.47	7.81	5.08	13.41	-11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	9.64	49.12	0.00	-	61.77
515	创金合信中证1000增强C	21.43	0.57	8.79	59.65	61.65
516	方正富邦深证100ETF	8.61	-11.76	-14.50	13.43	61.33
517	招商央视50C	14.29	6.95	7.98	36.76	61.11
518	华安上证180ETF联接A	11.68	4.40	1.07	18.37	61.06

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.32	5139.73	10.29%
美的集团	000333	36.71	2761.33	5.53%
东方财富	300059	93.82	2422.54	4.85%
五粮液	000858	13.62	1907.72	3.82%
比亚迪	002594	6.39	1806.20	3.62%
格力电器	000651	32.74	1488.03	2.98%
立讯精密	002475	34.92	1423.46	2.85%
京东方A	000725	249.92	1097.15	2.20%
迈瑞医疗	300760	4.04	1030.20	2.06%
中兴通讯	000063	23.91	965.96	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.79	75.81%
金融业	0.53	10.59%
农、林、牧、渔业	0.14	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.80%
房地产业	0.06	1.26%
租赁和商务服务业	0.05	1.07%
卫生和社会工作	0.04	0.86%
科学研究和技术服务业	0.04	0.80%
采矿业	0.04	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.642	1.642	1.646	1.660	1.667
累计净值(元)	1.642	1.642	1.646	1.660	1.667

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