方正富邦深证100ETF(159961)_最新动态

方正富邦深证100ETF159961FOUNDER FUBON SHENZHEN SECURITIES TRADING 100 OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

私募股权创投基金频频入股上市公司小市值公司仍有“壳”价值[2025-12-23]

最新动态

最新净值：2.1138 0.0307(1.47%)

累计净值：2.1138

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：3.67亿元

方正富邦深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.20	0.50	0.54	31.58	25.62
股票型名次	2457	1423	1871	878	1458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.90	48.15	19.45	-4.38	107.77
股票型名次	1461	1093	1868	1244	454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2457 位，低于同类基金平均水平
2455	申万菱信智能汽车股票C	-1.19	-2.02	-8.77	12.29	10.91
2456	深100ETF工银	-1.19	0.47	0.33	31.13	25.05
2457	方正富邦深证100ETF	-1.20	0.50	0.54	31.58	25.62
2458	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-1.20	-3.00	-11.50	8.21	12.00
2459	摩根核心成长股票C	-1.20	-2.92	3.29	44.76	54.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	易方达深证100ETF联接C	-1.12	0.51	0.51	30.02	24.44
1422	创金合信中证1000增强C	0.19	0.50	2.24	22.55	30.76
1423	方正富邦深证100ETF	-1.20	0.50	0.54	31.58	25.62
1424	海富通创业板增强A	-0.97	0.50	-0.05	34.24	41.27
1425	华泰柏瑞积极优选股票A	0.43	0.50	6.84	20.89	28.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1871 位，低于同类基金平均水平
1869	深成联接C	-0.83	0.41	0.55	29.52	25.90
1870	大成中证红利指数C	0.98	-3.12	0.54	4.08	2.14
1871	方正富邦深证100ETF	-1.20	0.50	0.54	31.58	25.62
1872	民生加银中证500指数增强发起式A	0.14	1.83	0.54	26.63	28.66
1873	鹏华中证500ETF联接A	0.03	0.87	0.54	26.06	26.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	华安大国新经济股票A	-1.00	-0.54	-1.30	31.64	28.72
877	建信精工制造指数增强	-0.35	1.56	3.68	31.62	33.35
878	方正富邦深证100ETF	-1.20	0.50	0.54	31.58	25.62
879	300成长	-1.13	1.31	1.46	31.57	29.91
880	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	-2.28	-3.69	-2.81	31.53	29.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	大摩深证300指数增强	-0.68	1.34	2.32	29.17	25.63
1457	易方达中证创新药产业ETF	-1.24	-2.24	-10.88	11.77	25.63
1458	方正富邦深证100ETF	-1.20	0.50	0.54	31.58	25.62
1459	广发中证500ETF联接(LOF)C	0.03	0.90	0.46	26.00	25.61
1460	景顺长城新能源产业股票A	-1.21	-3.32	-4.92	23.52	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	11.87	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	汇添富深证300ETF联接A	23.91	43.65	19.85	-5.23	84.45
1460	创金合信文娱媒体股票发起A	23.90	59.04	76.78	-	53.76
1461	方正富邦深证100ETF	23.90	48.15	19.45	-4.38	107.77
1462	大成睿裕六月持有股票A	23.89	44.76	39.12	40.95	70.77
1463	华安法国CAC40ETF	23.87	15.72	43.84	58.43	77.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	博道中证500增强C	29.85	48.21	36.97	47.78	164.97
1092	摩根全景优势股票C	37.96	48.16	25.45	-	-3.62
1093	方正富邦深证100ETF	23.90	48.15	19.45	-4.38	107.77
1094	浦银安盛中证ESG120策略ETF	23.62	48.13	32.25	-	8.95
1095	国联安上证科创50ETF联接C	28.69	48.10	31.68	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1868 位，低于同类基金平均水平
1866	天弘国证消费100指数增强C	24.75	37.30	19.47	-	-10.34
1867	天弘中证计算机主题ETF联接C	3.84	17.77	19.46	-10.68	-21.60
1868	方正富邦深证100ETF	23.90	48.15	19.45	-4.38	107.77
1869	红土创新医疗保健股票	27.54	11.20	19.43	21.89	20.07
1870	嘉实先进制造股票	36.06	45.11	19.41	15.63	104.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	182.90	118.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	176.86	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	国泰沪深300指数增强C	13.81	35.94	17.08	-4.28	52.45
1243	科创ETF	31.75	54.35	36.55	-4.36	-6.20
1244	方正富邦深证100ETF	23.90	48.15	19.45	-4.38	107.77
1245	大摩进取优选股票	24.12	30.92	3.55	-4.43	165.50
1246	华夏经济转型股票	21.57	30.71	7.34	-4.58	153.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.53	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.92	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.76	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.72	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.60	638.22
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	永赢创业板C	41.31	71.40	37.43	22.14	108.18
453	景顺长城中证红利低波动100ETF	4.41	21.25	35.25	74.18	108.12
454	方正富邦深证100ETF	23.90	48.15	19.45	-4.38	107.77
455	方正富邦中证保险A	23.02	78.67	68.94	26.79	107.76
456	富国创业板ETF	42.36	73.95	36.08	11.99	107.72

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.25	5327.42	12.11%
美的集团	000333	25.34	1841.20	4.19%
中际旭创	300308	4.46	1799.61	4.09%
东方财富	300059	64.47	1748.54	3.98%
新易盛	300502	4.54	1659.86	3.77%
立讯精密	002475	24.10	1559.22	3.54%
比亚迪	002594	13.15	1436.11	3.26%
阳光电源	300274	7.53	1220.36	2.77%
五粮液	000858	9.35	1136.17	2.58%
格力电器	000651	22.41	890.13	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.46	78.63%
金融业	0.40	9.04%
农、林、牧、渔业	0.12	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.31%
房地产业	0.04	0.95%
租赁和商务服务业	0.04	0.95%
科学研究和技术服务业	0.03	0.76%
采矿业	0.03	0.66%
卫生和社会工作	0.03	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	2.0831	2.0722	2.1083	2.0566	2.0847
累计净值(元)	2.0831	2.0722	2.1083	2.0566	2.0847

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