方正富邦深证100ETF(159961)_最新动态

方正富邦深证100ETF159961FOUNDER FUBON SHENZHEN SECURITIES TRADING 100 OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

成功上市！首单非定向扩募公募REITs[2026-01-12]

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累计净值：2.1539

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：3.58亿元

方正富邦深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.09	1.54	-1.28	29.63	2.09
股票型名次	2698	2936	2531	1238	2777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.14	56.80	19.59	-13.47	114.83
股票型名次	1719	1345	2022	1352	501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2698 位，低于同类基金平均水平
2696	合煦智远消费主题股票发起式A	2.10	3.26	0.22	9.19	2.10
2697	前海开源中证大农业指数增强A	2.10	5.11	1.57	10.97	2.10
2698	方正富邦深证100ETF	2.09	1.54	-1.28	29.63	2.09
2699	工银研究精选股票	2.09	3.85	4.22	44.87	2.09
2700	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	招商深证100ETF	2.09	1.56	-1.37	29.09	2.09
2935	富国中证消费50ETF联接C	1.15	1.55	-0.51	4.17	1.15
2936	方正富邦深证100ETF	2.09	1.54	-1.28	29.63	2.09
2937	华安创业板50指数A	2.74	1.54	1.41	55.40	2.74
2938	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2531 位，低于同类基金平均水平
2529	易方达深证100ETF	2.12	1.59	-1.25	29.97	2.12
2530	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	4.98	1.04	-1.26	15.79	4.98
2531	方正富邦深证100ETF	2.09	1.54	-1.28	29.63	2.09
2532	融通深证100指数A/B	1.98	1.43	-1.28	27.82	1.98
2533	大成消费精选股票A	4.70	5.24	-1.29	1.99	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	广发沪港深新起点股票A	6.04	6.34	1.51	29.65	6.04
1237	国富沪港深成长精选股票C	4.01	3.84	-0.95	29.64	4.01
1238	方正富邦深证100ETF	2.09	1.54	-1.28	29.63	2.09
1239	鹏华中证传媒指数(LOF)A	15.44	19.32	10.08	29.63	15.44
1240	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	6.07	8.22	4.37	29.63	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	合煦智远消费主题股票发起式A	2.10	3.26	0.22	9.19	2.10
2776	前海开源中证大农业指数增强A	2.10	5.11	1.57	10.97	2.10
2777	方正富邦深证100ETF	2.09	1.54	-1.28	29.63	2.09
2778	工银研究精选股票	2.09	3.85	4.22	44.87	2.09
2779	酒ETF	2.09	-0.42	-6.32	-2.56	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	国泰中证全指软件ETF	35.18	43.47	17.70	-	-2.71
1718	华夏创业板低波价值ETF	35.18	51.95	23.94	-8.86	84.27
1719	方正富邦深证100ETF	35.14	56.80	19.59	-13.47	114.83
1720	沪港深	35.14	62.51	36.49	-	5.06
1721	南方中证香港科技ETF(QDII)	35.14	67.82	21.38	-	-28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	建信中证新材料主题ETF	54.11	56.81	0.04	-	-29.31
1344	中信保诚中证500指数(LOF)A	45.31	56.81	40.54	44.96	185.58
1345	方正富邦深证100ETF	35.14	56.80	19.59	-13.47	114.83
1346	华安CES港股通精选100ETF	37.52	56.80	22.41	-5.03	9.84
1347	汇添富深证300ETF联接A	39.03	56.77	23.56	-9.55	95.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2022 位，低于同类基金平均水平
2020	平安MSCI中国A股国际ETF	27.62	44.38	19.77	2.14	84.25
2021	中泰沪深300量化优选增强A	24.06	42.26	19.72	-	0.59
2022	方正富邦深证100ETF	35.14	56.80	19.59	-13.47	114.83
2023	锂电池ETF	76.71	95.36	19.57	-	-11.54
2024	广发中证1000ETF联接C	41.34	39.47	19.54	19.35	66.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	185.42	247.36
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	177.20	194.01
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	汇丰晋信低碳先锋股票A	39.38	27.92	-18.33	-13.42	219.42
1351	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	28.40	68.41	27.76	-13.43	-0.69
1352	方正富邦深证100ETF	35.14	56.80	19.59	-13.47	114.83
1353	建信深证基本面60ETF联接A	12.32	27.52	12.30	-13.61	170.12
1354	易方达深证100ETF联接A	33.70	53.98	18.50	-13.82	78.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	7.32	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.41	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.07	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-2.09	639.42
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	44.43	61.81	10.22	-10.56	114.89
500	国富亚洲机会股票(QDII)	62.67	67.36	46.07	6.39	114.88
501	方正富邦深证100ETF	35.14	56.80	19.59	-13.47	114.83
502	广发电子信息传媒股票C	69.11	88.82	107.37	91.33	114.83
503	华夏战略新兴成指ETF联接C	67.30	88.59	31.45	-9.14	114.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.25	5327.42	12.11%
美的集团	000333	25.34	1841.20	4.19%
中际旭创	300308	4.46	1799.61	4.09%
东方财富	300059	64.47	1748.54	3.98%
新易盛	300502	4.54	1659.86	3.77%
立讯精密	002475	24.10	1559.22	3.54%
比亚迪	002594	13.15	1436.11	3.26%
阳光电源	300274	7.53	1220.36	2.77%
五粮液	000858	9.35	1136.17	2.58%
格力电器	000651	22.41	890.13	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.46	78.63%
金融业	0.40	9.04%
农、林、牧、渔业	0.12	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.31%
房地产业	0.04	0.95%
租赁和商务服务业	0.04	0.95%
科学研究和技术服务业	0.03	0.76%
采矿业	0.03	0.66%
卫生和社会工作	0.03	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：债市连续调整私募机构：类固收产品有望在投资组合中迎来增长机遇

　　人民财讯1月12日电，新年伊始，A股持续走强，债市则迎来连续调整，10年期国债收益率上行至1.90%附近。去年该收益率两次触及1.90%后，均开启了一轮下行行情，此次是否会复刻过往走势，引发市场关注。　　私募机构认为，当前债市对衰退叙事

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　　01　　开年首周（1月5日至9日），卫星、半导体设备板块相关ETF涨幅一骑绝尘。中证卫星产业指数一周涨幅近23%，跟踪该指数的卫星ETF易方达（563530）表现突出。同期，还有其他多只卫星产业类ETF涨幅均超20%。　　02　　数据显

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　　“巨无霸”ETF分红了！　　1月11日晚间，华泰柏瑞基金公告称，沪深300ETF华泰柏瑞将实施现金分红，每10份基金份额派发现金红利1.23元。这是该ETF每10份基金份额分红首次突破1元。权益登记日为1月16日。按最新基金份额测算，本

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标题：方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

年3月31日。（本报告中财务数据未经审计）目录第一部分绪言 .................................................. 1 第二部分释义 ............................

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标题：方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要...

23、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF) 24、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF) 25、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金...

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05-23方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
05-16方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦深证100交易型开放式指数证券...
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04-16方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.1400	2.1629	2.1714	2.1495	2.1098
累计净值(元)	2.1400	2.1629	2.1714	2.1495	2.1098

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