方正富邦深证100ETF(159961)_最新动态

方正富邦深证100ETF159961FOUNDER FUBON SHENZHEN SECURITIES TRADING 100 OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：2.0682 -0.0228(-1.09%)

累计净值：2.0682

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：3.05亿元

方正富邦深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.84	-1.15	1.20	5.30	-0.89
股票型名次	1335	1949	2451	2132	2519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.67	42.46	13.82	-8.25	108.56
股票型名次	1696	1708	2122	1427	551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	银华食品饮料量化股票发起式A	-1.83	-4.26	-6.45	-9.95	-3.19
1334	银华食品饮料量化股票发起式C	-1.83	-4.30	-6.54	-10.13	-3.26
1335	方正富邦深证100ETF	-1.84	-1.15	1.20	5.30	-0.89
1336	富国中证消费50ETF	-1.84	-2.90	-5.49	-5.82	-3.88
1337	广发高端制造股票A	-1.84	7.91	9.66	18.53	6.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1949 位，低于同类基金平均水平
1947	中医药	-2.19	-1.14	-5.43	-6.98	-1.34
1948	博时丝路主题股票A	-3.17	-1.15	16.02	16.69	8.89
1949	方正富邦深证100ETF	-1.84	-1.15	1.20	5.30	-0.89
1950	华宝深创100ETF	-1.84	-1.15	1.19	5.08	-0.97
1951	招商深证100ETF	-1.85	-1.15	1.17	5.06	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2451 位，低于同类基金平均水平
2449	万家消费成长	-3.52	-4.46	1.22	-4.30	-3.17
2450	银华农业产业股票发起式A	-0.41	2.70	1.22	-3.78	0.15
2451	方正富邦深证100ETF	-1.84	-1.15	1.20	5.30	-0.89
2452	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.41	3.72	1.20	5.35	6.50
2453	上证180价值ETF	2.43	3.29	1.20	1.39	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2132 位，低于同类基金平均水平
2130	德邦量化优选股票(LOF)A	-0.95	-0.09	3.04	5.31	0.52
2131	中庚港股通价值18个月封闭股票	-3.63	-4.71	1.87	5.31	2.84
2132	方正富邦深证100ETF	-1.84	-1.15	1.20	5.30	-0.89
2133	南方沪深300ETF	-1.17	0.00	3.25	5.30	0.78
2134	国泰沪深300指数A	-1.12	-0.06	3.10	5.29	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2519 位，低于同类基金平均水平
2517	华安创业板50ETF联接A	-2.38	-3.43	4.25	10.63	-0.88
2518	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	0.39	-2.17	-1.66	2.99	-0.88
2519	方正富邦深证100ETF	-1.84	-1.15	1.20	5.30	-0.89
2520	方正富邦深证100ETF联接A	-1.74	-1.10	1.08	4.94	-0.89
2521	富达传承6个月股票A	-8.33	-9.77	14.96	6.64	-0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	25.69	45.78	23.20	-	15.17
1695	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	25.69	45.80	24.27	-	20.74
1696	方正富邦深证100ETF	25.67	42.46	13.82	-8.25	108.56
1697	汇丰晋信价值先锋股票C	25.67	46.41	20.04	-	31.78
1698	鹏华中证传媒指数(LOF)C	25.67	38.26	46.16	-	76.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	创金合信科技成长股票C	17.82	42.49	10.47	9.71	107.19
1707	国泰智能装备股票A	23.72	42.49	6.72	16.44	170.84
1708	方正富邦深证100ETF	25.67	42.46	13.82	-8.25	108.56
1709	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	23.03	42.46	24.88	-	24.88
1710	广发中证100ETF联接A	24.52	42.45	23.23	-3.79	39.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2122 位，低于同类基金平均水平
2120	汇添富沪深300基本面增强指数C	24.54	36.34	13.87	-18.79	-25.64
2121	东财沪深300指数发起式C	19.42	29.89	13.84	-	18.46
2122	方正富邦深证100ETF	25.67	42.46	13.82	-8.25	108.56
2123	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	15.50	16.52	13.82	-	15.72
2124	南方全球精选配置(QDII-FOF)	14.34	16.93	13.78	-10.77	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	华夏上证50ETF联接A	16.97	30.06	16.89	-8.20	16.34
1426	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	5.24	36.41	24.11	-8.24	104.19
1427	方正富邦深证100ETF	25.67	42.46	13.82	-8.25	108.56
1428	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	14.03	37.07	11.61	-8.25	57.55
1429	天弘国证消费100指数增强C	24.80	38.94	13.22	-8.30	-9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	汇添富中证主要消费ETF联接A	-3.35	-8.79	-28.05	-36.40	108.80
550	平安创业板ETF	48.18	80.99	37.86	20.08	108.79
551	方正富邦深证100ETF	25.67	42.46	13.82	-8.25	108.56
552	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	53.19	130.90	108.93	-	108.55
553	人保中证500	40.06	53.38	32.73	37.25	108.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.78	3959.91	10.83%
中际旭创	300308	3.60	2194.78	6.00%
新易盛	300502	3.74	1610.63	4.41%
美的集团	000333	20.31	1587.23	4.34%
东方财富	300059	54.07	1253.44	3.43%
立讯精密	002475	19.68	1116.22	3.05%
阳光电源	300274	6.21	1062.84	2.91%
比亚迪	002594	10.68	1043.65	2.86%
五粮液	000858	7.58	803.31	2.20%
胜宏科技	300476	2.57	739.08	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.96	81.10%
金融业	0.30	8.32%
农、林、牧、渔业	0.09	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.37%
租赁和商务服务业	0.03	0.85%
房地产业	0.03	0.69%
卫生和社会工作	0.02	0.55%
采矿业	0.02	0.49%
批发和零售业	0.01	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

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03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
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标题：方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

年3月31日。（本报告中财务数据未经审计）目录第一部分绪言 .................................................. 1 第二部分释义 ............................

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	2.0910	2.1324	2.1302	2.1532	2.1534
累计净值(元)	2.0910	2.1324	2.1302	2.1532	2.1534

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