方正富邦深证100ETF(159961)_财务情况

方正富邦深证100ETF159961FOUNDER FUBON SHENZHEN SECURITIES TRADING 100 OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1426.75	-691.48	-163.24	-4214.81	-896.02
本期利润(万元)	12352.13	-681.56	-301.51	6230.90	9452.40
加权平均份额本期利润(元)	0.51	-0.02	-0.01	0.19	0.29
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.49	0.00	12.97	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	15753.67	0.00	18317.34	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.58	0.00	0.61	0.00
期末基金资产净值(万元)	43986.39	44177.43	45963.63	49956.96	55048.63
期末基金份额净值(元)	2.15	1.63	1.65	1.66	1.71
本期净值增长率(%)	0.00	-1.42	0.00	13.64	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	63.47	0.00	65.83	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	514.71	587.77	563.86	499.59	1364.69
交易性金融资产(万元)	43729.91	49436.58	48506.91	48463.43	53073.54
其中：股票投资(万元)	43729.91	49436.58	48506.91	48463.43	53073.54
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	17.80	21.65	20.38	20.56	22.15
应付托管费(万元)	3.56	4.33	4.08	4.11	4.43
资产总计(万元)	44245.55	50024.86	49076.36	48978.79	54471.39
负债合计(万元)	68.12	67.90	49.08	55.51	99.43
所有者权益合计(万元)	44177.43	49956.96	49027.29	48923.28	54371.96
未分配利润(万元)	17152.91	19832.44	14402.77	15398.76	22347.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.94	1.96	0.92	4.08	2.68
投资收益(万元)	-543.31	-3892.91	-1872.92	-232.63	181.93
公允价值变动收益(万元)	9.92	10445.71	490.16	-8274.39	-1065.83
其它收入(万元)	0.05	-0.70	0.56	0.43	-0.01
收入合计(万元)	-532.40	6554.06	-1381.27	-8502.51	-881.23
管理人报酬(万元)	113.41	240.52	119.04	270.55	140.30
托管费(万元)	22.68	48.10	23.81	54.11	28.06
其它费用(万元)	13.07	34.54	17.10	36.24	17.84
费用合计(万元)	149.16	323.16	159.95	360.90	186.20
利润总额(万元)	-681.56	6230.90	-1541.22	-8863.41	-1067.43
净利润(万元)	-681.56	6230.90	-1541.22	-8863.41	-1067.43

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