资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 221766.05 98.41%
银行存款和结算备付金 3588.91 1.59%
其他资产 1.39 0.00%
资产总值:225356.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙江59 60.00 6039.75 4.63%
24厦门国际银行01 60.00 6023.79 4.61%
24长产01 40.00 4158.09 3.18%
25五矿集MTN005 40.00 3983.60 3.05%
25建银01 35.00 3554.73 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 57790.24 44.26%
金融债券 23321.12 17.86%
国家债券 7036.21 5.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%