南方金利定开债券A(160128)_最新动态

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

广东首只永续经营千亿战新基金，来了！[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0280 0.0000(0.00%)

累计净值：1.8100

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

南方金利定开债券A增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：李璇

2026-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.47亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

南方金利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.29	1.33	1.83	2.03
债券型名次	575	763	449	1079	797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	6.53	9.68	23.53	118.32
债券型名次	1354	1480	2090	292	161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	南方初元中短债C	0.19	0.32	0.73	0.92	0.98
574	南方初元中短债E	0.19	0.31	0.67	0.82	0.90
575	南方金利定开债券A	0.19	0.29	1.33	1.83	2.03
576	南方宣利定期开放债券A	0.19	0.40	1.81	2.35	2.78
577	农银金鑫定开债券	0.19	0.12	1.05	1.68	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	南方多利增强债券C	0.27	0.29	1.09	5.58	4.61
762	南方金利C	0.20	0.29	1.20	1.69	1.89
763	南方金利定开债券A	0.19	0.29	1.33	1.83	2.03
764	南方耀元债券	0.02	0.29	0.96	1.15	1.20
765	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.08	0.29	0.90	1.12	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	达诚腾益债券A	0.19	0.84	1.33	2.52	1.84
448	华富恒欣纯债债券A	0.15	0.29	1.33	2.00	2.17
449	南方金利定开债券A	0.19	0.29	1.33	1.83	2.03
450	兴全恒裕债券A	0.13	0.28	1.33	2.30	2.63
451	中信保诚景华A	0.18	0.13	1.33	1.48	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	格林泓鑫纯债A	0.09	0.20	1.24	1.83	1.96
1078	景顺长城稳健增益债券A	-0.32	-0.62	-1.02	1.83	1.50
1079	南方金利定开债券A	0.19	0.29	1.33	1.83	2.03
1080	平安添利债券A	0.10	0.09	0.69	1.83	1.68
1081	德邦新添利债券A	0.14	0.51	1.55	1.82	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.35	1.33	1.99	2.04
796	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.13	0.25	1.19	2.01	2.03
797	南方金利定开债券A	0.19	0.29	1.33	1.83	2.03
798	添富AAA级信用纯债A	0.14	0.18	1.17	1.88	2.03
799	万家集利债券发起式C	-0.01	0.12	1.01	2.70	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	55.81	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	51.96	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	27.69	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	55.43	134.67
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	汇安嘉汇纯债债券A	2.83	6.03	14.21	24.32	50.28
1353	摩根丰瑞债券C	2.83	6.49	10.00	15.99	32.25
1354	南方金利定开债券A	2.83	6.53	9.68	23.53	118.32
1355	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
1356	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.83	5.28	9.19	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	27.69	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	55.81	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	51.96	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.63	6.53	9.37	18.75	69.10
1479	南方华元C	2.21	6.53	9.74	16.40	24.78
1480	南方金利定开债券A	2.83	6.53	9.68	23.53	118.32
1481	天弘信益A	1.93	6.53	10.62	17.38	22.27
1482	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	15.73	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	55.81	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	51.96	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	55.43	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.83	164.98
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	华富恒盛纯债债券C	2.57	5.62	9.68	16.59	20.09
2089	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.08	3.74	9.68	-	18.73
2090	南方金利定开债券A	2.83	6.53	9.68	23.53	118.32
2091	平安合盛定开债	1.10	4.34	9.68	16.91	24.41
2092	英大纯债债券C	1.83	5.27	9.68	15.42	67.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.37	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	72.88	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.83	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	64.92	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	63.28	71.23
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	西部利得汇享债券A	4.69	10.15	14.48	23.63	61.40
291	华泰柏瑞稳本增利债券A	5.28	4.32	6.22	23.60	107.96
292	南方金利定开债券A	2.83	6.53	9.68	23.53	118.32
293	兴全磐稳增利债券A	6.27	10.11	12.92	23.49	146.36
294	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.55	7.20	13.32	23.46	28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.42	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.68	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.35	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.06	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	64.92	119.91
160	泰信双息双利债券	6.71	12.48	11.43	28.04	119.36
161	南方金利定开债券A	2.83	6.53	9.68	23.53	118.32
162	中银信用增利债券A	4.68	9.54	14.82	20.94	117.89
163	信诚三得益债券B	8.86	10.25	12.70	8.18	117.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	50.00	5081.22	3.80%
25农业银行CD392	50.00	4972.33	3.72%
24长产01	40.00	4141.72	3.10%
25五矿集MTN005	40.00	4075.27	3.05%
25建银01	35.00	3536.79	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	49131.76	36.76%
金融债券	23666.51	17.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

查看全文[05-25]
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　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

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05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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标题：南方金利定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录 §1 绪言.................................................................

查看全文[05-23]
标题：南方金利定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新...

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标题：南方金利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

南方金利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告公告送出日期：2024年5月8日 1 公告基本信息基金名称南方金利定期开放债券型证券...

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04-22南方金利定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-30南方金利定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22南方金利定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0280	1.0270	1.0270	1.0270	1.0260
累计净值(元)	1.8100	1.8090	1.8090	1.8090	1.8080

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