南方金利定开债券A(160128)_最新动态

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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最新净值：1.0270 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7970

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方金利定开债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：李璇

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.35亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

南方金利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.88	1.28	0.79
债券型名次	4821	1831	1430	1590	1493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	6.06	11.31	24.57	115.67
债券型名次	1436	2007	1397	288	169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07
4820	南方恒新39个月A	0.00	0.11	0.47	1.31	0.30
4821	南方金利定开债券A	0.00	0.29	0.88	1.28	0.79
4822	农银双利回报债券A	0.00	0.90	2.04	2.78	1.61
4823	鹏华丰收债券	0.00	0.52	1.41	2.12	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.08	0.29	0.88	1.26	0.64
1830	南方华元C	0.08	0.29	0.81	1.23	0.74
1831	南方金利定开债券A	0.00	0.29	0.88	1.28	0.79
1832	南方昭元债券C	0.07	0.29	0.74	1.20	0.68
1833	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.73	1.27	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.08	0.29	0.88	1.25	0.63
1429	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.08	0.29	0.88	1.26	0.64
1430	南方金利定开债券A	0.00	0.29	0.88	1.28	0.79
1431	鹏华丰禄债券	0.06	0.22	0.88	0.97	0.74
1432	泰康信用精选债券A	0.04	0.32	0.88	1.15	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	汇安中债-广西信用债C	0.02	0.23	0.65	1.28	0.56
1589	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.29	0.80	1.28	0.71
1590	南方金利定开债券A	0.00	0.29	0.88	1.28	0.79
1591	鹏华丰尚定期开放债券A	0.05	0.13	0.28	1.28	0.25
1592	泰康年年红纯债一年债券	0.02	0.34	1.28	1.28	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	嘉实致华纯债债券	0.08	0.34	0.83	1.19	0.79
1492	南方金利C	0.10	0.39	0.79	1.18	0.79
1493	南方金利定开债券A	0.00	0.29	0.88	1.28	0.79
1494	南方泰元A	0.06	0.31	0.76	0.83	0.79
1495	鹏扬淳盈6个月定开C	0.08	0.34	0.87	1.46	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	华富恒稳纯债债券A	2.98	6.32	12.10	18.07	49.83
1435	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.98	5.85	8.53	15.01	18.32
1436	南方金利定开债券A	2.98	6.06	11.31	24.57	115.67
1437	南方稳鑫6个月持有债券C	2.98	7.66	11.73	-	13.44
1438	平安乐顺39个月定开债A	2.98	5.89	8.58	15.32	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.01	6.07	11.16	20.12	26.86
2006	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	13.83	12.87
2007	南方金利定开债券A	2.98	6.06	11.31	24.57	115.67
2008	南方兴利半年定开债券发起	1.83	6.06	11.47	19.19	38.45
2009	鹏华丰尚定期开放债券B	2.34	6.06	9.76	11.35	32.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.69	5.91	11.32	19.60	22.07
1396	嘉实纯债债券A	2.07	5.63	11.31	19.00	63.32
1397	南方金利定开债券A	2.98	6.06	11.31	24.57	115.67
1398	农银金祺定开债券	1.44	6.04	11.31	-	22.47
1399	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.78	5.82	11.31	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	南方宣利定期开放债券A	3.32	6.43	12.76	24.62	44.95
287	华夏鼎清债券A	16.77	24.32	23.06	24.58	24.73
288	南方金利定开债券A	2.98	6.06	11.31	24.57	115.67
289	天弘永利债券B	5.47	10.93	11.48	24.57	171.98
290	天弘永利债券E	5.46	10.92	11.47	24.56	56.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	华安可转债债券B	15.48	32.05	23.74	44.01	116.30
168	鹏华丰融定期开放债券	1.72	5.68	11.13	-	115.71
169	南方金利定开债券A	2.98	6.06	11.31	24.57	115.67
170	泰信双息双利债券	5.50	16.06	7.59	28.47	115.64
171	汇添富增强收益债券A	3.95	9.15	15.09	18.98	115.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	60.00	6056.38	4.59%
25农业银行CD392	50.00	4949.79	3.75%
24长产01	40.00	4202.61	3.18%
25五矿集MTN005	40.00	4004.63	3.03%
25建银01	35.00	3580.41	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55319.77	41.91%
金融债券	21471.95	16.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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目录 §1 绪言.................................................................

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标题：南方金利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

南方金利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告公告送出日期：2024年5月8日 1 公告基本信息基金名称南方金利定期开放债券型证券...

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04-22南方金利定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-30南方金利定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22南方金利定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270	1.0260
累计净值(元)	1.7970	1.7970	1.7970	1.7970	1.7960

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