南方金利定开债券A(160128)_最新动态

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

从ETF规模超6万亿元说起[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0190 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7890

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方金利定开债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：李璇

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.25亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

南方金利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.30	1.09	-0.20	0.00
债券型名次	3563	1493	792	4523	3723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	6.58	11.85	23.96	113.99
债券型名次	2373	1932	1054	288	159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	南方光元债券	0.00	0.26	0.74	0.11	0.00
3562	南方金利C	0.00	0.30	1.09	-0.39	0.00
3563	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.20	0.00
3564	南方稳利1年持有债券C	0.00	0.12	0.48	-0.23	0.00
3565	农银金鑫定开债券	0.00	0.34	0.76	0.09	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	南方华元A	0.05	0.30	1.10	0.35	0.05
1492	南方金利C	0.00	0.30	1.09	-0.39	0.00
1493	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.20	0.00
1494	南方津享稳健添利债券A	0.33	0.30	-0.35	1.67	0.33
1495	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.30	0.91	-0.27	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	金元顺安丰利债券	0.42	0.55	1.09	2.77	0.42
791	南方金利C	0.00	0.30	1.09	-0.39	0.00
792	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.20	0.00
793	诺安优化收益债券	0.23	0.45	1.09	0.25	0.23
794	新华双利债券C	1.03	1.55	1.09	3.34	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.20	0.50	-0.20	0.00
4522	景顺景瑞收益债券A	-0.02	0.21	0.62	-0.20	-0.02
4523	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.20	0.00
4524	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.08	0.17	0.32	-0.20	-0.08
4525	万家鑫怡债券A	-0.12	0.03	0.37	-0.20	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	南方光元债券	0.00	0.26	0.74	0.11	0.00
3722	南方金利C	0.00	0.30	1.09	-0.39	0.00
3723	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.20	0.00
3724	南方稳利1年持有债券C	0.00	0.12	0.48	-0.23	0.00
3725	农银金鑫定开债券	0.00	0.34	0.76	0.09	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.48	4.41	8.62	-	12.33
2372	嘉实30天持有期中短债债券A	1.48	4.25	7.86	-	8.01
2373	南方金利定开债券A	1.48	6.58	11.85	23.96	113.99
2374	融通通裕定开债券发起式	1.48	6.41	10.18	18.87	48.11
2375	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.48	3.55	8.34	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
1931	南方华元C	1.74	6.58	9.49	16.32	22.88
1932	南方金利定开债券A	1.48	6.58	11.85	23.96	113.99
1933	南方兴利半年定开债券发起	0.57	6.58	11.07	18.29	37.65
1934	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.43	6.58	8.72	21.77	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	广发集裕债券A	14.59	19.35	11.85	18.80	56.22
1053	民生加银中债3-5年政金债指数	0.33	7.96	11.85	-	14.78
1054	南方金利定开债券A	1.48	6.58	11.85	23.96	113.99
1055	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.61	6.95	11.85	-	13.51
1056	国金惠诚A	6.79	11.01	11.84	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	华泰保兴尊合债券C	2.76	11.20	14.63	23.97	50.06
287	西部利得汇享债券C	4.16	10.92	14.24	23.97	56.46
288	南方金利定开债券A	1.48	6.58	11.85	23.96	113.99
289	长江乐越定开债	1.81	7.41	14.61	23.95	39.60
290	鹏华产业债债券	5.75	12.46	15.35	23.93	105.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	鹏华丰融定期开放债券	0.95	6.85	11.69	19.98	114.70
158	景顺长城景颐双利债券C类	9.52	17.91	18.54	24.80	113.99
159	南方金利定开债券A	1.48	6.58	11.85	23.96	113.99
160	汇添富增强收益债券A	3.45	10.36	14.36	17.04	113.92
161	大摩多元收益债券A	4.94	8.68	7.39	2.52	113.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙江59	60.00	6039.75	4.63%
24厦门国际银行01	60.00	6023.79	4.61%
24长产01	40.00	4158.09	3.18%
25五矿集MTN005	40.00	3983.60	3.05%
25建银01	35.00	3554.73	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57790.24	44.26%
金融债券	23321.12	17.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：华大九天：大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%公司股份

　　人民财讯1月9日电，华大九天(301269)1月9日公告，持股8.34%大股东“国家集成电路产业投资基金股份有限公司”(简称“大基金”)拟减持公司股份不超过1090.88万股(占公司总股本的2%)；持股6.55%大股东“上海建元股权投资

查看全文[01-09]
标题：首批公募基金2025年四季报出炉

　　1月9日，公募基金行业首批2025年四季度报告披露，为同泰基金旗下两只主动权益基金——同泰数字经济主题股票型基金、同泰新能源优选一年持有期股票型基金。数据显示，两只基金均在2025年第四季度获净申购，截至2025年年末，基金总规模分别为

查看全文[01-09]
标题：金力永磁拟参与设立嘉兴金磁基金

　　金力永磁(06680)发布公告，为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源，落实公司发展战略，增强公司综合竞争力。公司及全资子公司金力永磁(宁波)投资有限公司(简称“金力宁波投资”)拟以自有资金合计不

查看全文[01-09]
01-09 和辉光电：上海集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份
01-09 第二十届私募基金发展论坛举办洞见2026投资机遇
01-09 华大九天：国家大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%股份
01-09 东方明珠：公司通过相关基金间接持有超聚变1.3182%股份超聚变上市进程具有不确定性

更多>> 基金公告

标题：南方金利定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录 §1 绪言.................................................................

查看全文[05-23]
标题：南方金利定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新...

南方金利定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年5月13日送出日期：2024年5月23日本概要提供本基...

查看全文[05-23]
标题：南方金利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

南方金利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告公告送出日期：2024年5月8日 1 公告基本信息基金名称南方金利定期开放债券型证券...

查看全文[05-08]
04-22南方金利定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-30南方金利定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22南方金利定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190
累计净值(元)	1.7890	1.7890	1.7890	1.7890	1.7890

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。