南方金利定开债券A(160128)_最新动态

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

耐心资本布局硬科技社保科创基金多地落子[2026-01-08]

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最新净值：1.0190 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7890

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

南方金利定开债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：李璇

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.25亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

南方金利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.30	1.09	-0.10	0.00
债券型名次	3442	1446	770	4307	3599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	6.58	11.85	23.96	113.99
债券型名次	2322	1923	1046	281	156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	南方亨元C	0.00	0.34	0.63	0.70	0.00
3441	南方金利C	0.00	0.20	1.09	-0.29	0.00
3442	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.10	0.00
3443	南方梦元短债C	0.00	0.08	0.34	0.59	0.00
3444	南方稳利1年持有债券A	0.00	0.13	0.58	-0.03	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.30	0.94	1.83	0.06
1445	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.04	0.30	0.71	0.09	0.04
1446	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.10	0.00
1447	农银金益债券	0.02	0.30	0.73	0.25	0.02
1448	平安合进1年定开债	-0.02	0.30	0.47	-1.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	南方华元A	0.04	0.26	1.09	0.31	0.04
769	南方金利C	0.00	0.20	1.09	-0.29	0.00
770	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.10	0.00
771	农银恒久增利债券C	0.78	1.06	1.09	1.43	0.78
772	鹏扬丰利一年定开债券A	0.20	0.56	1.09	1.89	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.11	0.12	0.42	-0.10	-0.11
4306	摩根纯债债券A	-0.10	0.07	0.36	-0.10	-0.10
4307	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.10	0.00
4308	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	-0.03	0.68	-0.10	0.96
4309	鹏华丰禄债券	0.04	0.29	0.52	-0.10	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	南方亨元C	0.00	0.34	0.63	0.70	0.00
3598	南方金利C	0.00	0.20	1.09	-0.29	0.00
3599	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.10	0.00
3600	南方梦元短债C	0.00	0.08	0.34	0.59	0.00
3601	南方稳利1年持有债券A	0.00	0.13	0.58	-0.03	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.95	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	33.24	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	广发景宁纯债C	1.48	6.32	11.89	-	16.26
2321	嘉实短债债券A	1.48	4.11	7.29	-	9.91
2322	南方金利定开债券A	1.48	6.58	11.85	23.96	113.99
2323	鹏扬淳盈6个月定开A	1.48	8.16	13.92	20.44	27.75
2324	鹏扬稳利债券C	1.48	7.08	9.88	17.06	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	33.24	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.54	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.95	86.62
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	国投瑞银顺泓债券	-0.04	6.58	9.72	16.89	30.42
1922	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
1923	南方金利定开债券A	1.48	6.58	11.85	23.96	113.99
1924	南华瑞富一年定开债券发起式	0.46	6.58	0.00	-	8.11
1925	上银慧嘉利债券	0.45	6.58	10.45	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.78	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.69	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.70	9.94
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1045	德邦锐裕利率债债券A	-4.29	8.17	11.85	18.73	18.92
1046	南方金利定开债券A	1.48	6.58	11.85	23.96	113.99
1047	西部利得祥逸债券C	1.55	6.43	11.85	21.47	30.82
1048	兴证全球兴益债券A	6.72	12.35	11.85	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	73.24	89.70
4	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	69.93	82.00
5	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.46	51.01
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	南方宣利定期开放债券A	1.70	6.60	12.71	23.99	43.50
280	富国汇利回报定期开放债券	6.21	10.93	14.40	23.97	137.39
281	南方金利定开债券A	1.48	6.58	11.85	23.96	113.99
282	长江乐越定开债	1.81	7.41	14.61	23.95	39.60
283	金鹰元丰债券A	43.12	41.33	14.99	23.93	87.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.79	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.70	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.95	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	14.08	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.92	296.68
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	中银信用增利债券A	5.45	11.83	15.62	21.92	114.76
155	鹏华丰融定期开放债券	0.95	6.85	11.69	19.98	114.70
156	南方金利定开债券A	1.48	6.58	11.85	23.96	113.99
157	汇添富增强收益债券A	3.39	10.25	14.26	16.94	113.73
158	景顺长城景颐双利债券C类	9.47	17.40	18.34	24.59	113.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙江59	60.00	6039.75	4.63%
24厦门国际银行01	60.00	6023.79	4.61%
24长产01	40.00	4158.09	3.18%
25五矿集MTN005	40.00	3983.60	3.05%
25建银01	35.00	3554.73	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57790.24	44.26%
金融债券	23321.12	17.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录 §1 绪言.................................................................

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标题：南方金利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

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04-22南方金利定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-30南方金利定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22南方金利定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190
累计净值(元)	1.7890	1.7890	1.7890	1.7890	1.7890

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