南方金利定开债券A(160128)_最新动态

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0190 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7890

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南方金利定开债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：李璇

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.25亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

南方金利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.30	1.09	-0.10	0.00
债券型名次	4150	1457	597	4378	4351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	6.58	11.85	24.20	113.99
债券型名次	2163	1943	1036	218	156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	南方和元C	0.00	0.07	0.34	0.34	0.00
4149	南方金利C	0.00	0.20	1.09	-0.29	0.00
4150	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.10	0.00
4151	南方景元中高等级信用债债券	0.00	0.09	0.49	-0.51	0.00
4152	南方乐元中短利率债A	0.00	0.22	0.49	0.19	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.30	0.93	-1.17	0.03
1456	南方宏元定期开放债券发起	-0.02	0.30	1.56	-0.04	-0.02
1457	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.10	0.00
1458	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.30	0.74	-0.33	0.04
1459	农银金盈债券	0.06	0.30	0.76	0.17	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	华富安华债券A	0.64	1.88	1.09	5.67	0.64
596	南方金利C	0.00	0.20	1.09	-0.29	0.00
597	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.10	0.00
598	平安双债添益债券A	0.30	0.76	1.09	2.27	0.30
599	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.35	1.09	2.09	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.01	0.40	-0.10	0.05
4377	宏利纯利债券A	0.00	0.20	0.72	-0.10	0.00
4378	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.10	0.00
4379	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	-0.03	0.68	-0.10	0.96
4380	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.02	0.17	0.39	-0.10	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	南方和元C	0.00	0.07	0.34	0.34	0.00
4350	南方金利C	0.00	0.20	1.09	-0.29	0.00
4351	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.10	0.00
4352	南方景元中高等级信用债债券	0.00	0.09	0.49	-0.51	0.00
4353	南方乐元中短利率债A	0.00	0.22	0.49	0.19	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	建信鑫享短债债券D	1.58	4.76	8.54	-	9.14
2162	交银稳利中短债债券A	1.58	5.25	10.45	18.01	21.94
2163	南方金利定开债券A	1.58	6.58	11.85	24.20	113.99
2164	南方梦元短债A	1.58	4.18	7.08	13.46	17.32
2165	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.58	4.42	7.91	14.02	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
1942	嘉实致远3个月定期纯债债券	-1.17	6.58	9.70	-	12.07
1943	南方金利定开债券A	1.58	6.58	11.85	24.20	113.99
1944	平安惠聚债券	1.25	6.58	11.08	18.66	26.72
1945	融通增辉定开债券发起式	0.71	6.58	8.88	20.87	36.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1035	嘉合磐益纯债A	1.62	6.11	11.85	-	11.85
1036	南方金利定开债券A	1.58	6.58	11.85	24.20	113.99
1037	农银金盈债券	0.92	7.35	11.85	21.07	28.85
1038	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.27	6.67	11.85	-	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	英大智享债券C	7.04	13.83	20.93	24.24	24.55
217	天弘永利债券C	3.91	9.86	10.36	24.21	34.42
218	南方金利定开债券A	1.58	6.58	11.85	24.20	113.99
219	大成景荣债券A	1.51	6.52	11.41	24.18	32.01
220	南方多利增强债券A	8.14	12.54	15.39	24.18	138.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	长盛积极配置债券	12.04	17.59	12.49	5.94	114.28
155	中银双利债券B	16.08	28.49	26.31	16.94	114.10
156	南方金利定开债券A	1.58	6.58	11.85	24.20	113.99
157	汇添富增强收益债券A	3.17	10.06	14.06	16.93	113.37
158	景顺长城景颐双利债券C类	8.97	16.94	17.95	24.34	112.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙江59	60.00	6039.75	4.63%
24厦门国际银行01	60.00	6023.79	4.61%
24长产01	40.00	4158.09	3.18%
25五矿集MTN005	40.00	3983.60	3.05%
25建银01	35.00	3554.73	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57790.24	44.26%
金融债券	23321.12	17.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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目录 §1 绪言.................................................................

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标题：南方金利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

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04-22南方金利定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-30南方金利定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190
累计净值(元)	1.7890	1.7890	1.7890	1.7890	1.7890

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