南方金利定开债券A(160128)_最新动态

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

西陇科学：股东靖戈私募拟减持不超1%股份[2025-12-12]

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最新净值：1.0170 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7870

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方金利定开债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：李璇

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.25亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

南方金利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77
债券型名次	1619	4323	1922	4097	1684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	7.00	12.95	25.31	113.57
债券型名次	1862	1978	685	233	147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	南方惠利6个月定开债券A	0.10	-0.14	0.38	0.00	0.80
1618	南方惠利6个月定开债券C	0.10	-0.18	0.28	-0.20	0.42
1619	南方金利定开债券A	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77
1620	南方耀元债券	0.10	-0.02	0.50	0.00	0.32
1621	南方昭元债券A	0.10	-0.02	0.80	0.37	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	南方多利增强债券A	0.37	-0.29	0.52	3.02	6.44
4322	南方金利C	0.00	-0.29	0.40	0.09	1.48
4323	南方金利定开债券A	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77
4324	鹏扬淳兴三个月债券C	0.25	-0.29	0.92	-0.99	-1.55
4325	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.14	-0.29	-0.17	0.44	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	民生加银中债1-3年农发债指数	0.11	0.07	0.49	0.21	0.54
1921	南方聪元A	0.05	-0.14	0.49	0.23	0.78
1922	南方金利定开债券A	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77
1923	南方升元中短期利率债A	0.26	-0.15	0.49	-0.11	0.06
1924	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.09	0.09	0.49	0.81	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	华夏中债1-3年政金债指数C	0.09	0.04	0.38	0.19	0.32
4096	交银纯债债券C	0.07	-0.09	0.38	0.19	0.77
4097	南方金利定开债券A	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77
4098	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.16	0.11	0.32	0.19	0.68
4099	诺德安盈	0.06	-0.03	0.28	0.19	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	0.15	0.21	1.23	1.77
1683	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.11	-0.05	0.79	0.52	1.77
1684	南方金利定开债券A	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77
1685	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.16	1.02	1.11	1.77
1686	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.01	0.53	0.82	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.07	6.41	9.66	17.96	18.84
1861	嘉实丰益纯债定期债券	2.07	9.20	16.84	19.29	73.21
1862	南方金利定开债券A	2.07	7.00	12.95	25.31	113.57
1863	诺安圆鼎定开发起式债券	2.07	6.13	12.22	25.70	45.24
1864	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.07	4.54	7.65	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	华夏鼎隆债券C	1.29	7.00	12.22	19.18	25.94
1977	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.19	7.00	10.27	-	11.19
1978	南方金利定开债券A	2.07	7.00	12.95	25.31	113.57
1979	永赢裕益债券A	2.05	7.00	10.11	19.27	29.89
1980	博时富悦纯债A	1.78	6.99	11.72	19.79	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	广发中债农发债总指数A	0.68	8.88	12.95	21.74	24.01
684	交银增利债券A/B	4.36	10.35	12.95	24.12	155.45
685	南方金利定开债券A	2.07	7.00	12.95	25.31	113.57
686	天弘增益回报债券发起式D	1.65	11.95	12.95	-	10.77
687	中信保诚安鑫回报债券A	3.85	14.59	12.95	12.48	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	5.59	14.68	14.33	25.35	29.45
232	国联安添利增长债A	7.50	14.89	14.56	25.31	62.19
233	南方金利定开债券A	2.07	7.00	12.95	25.31	113.57
234	南方宣利定期开放债券A	1.94	6.88	13.10	25.27	43.35
235	华泰保兴尊合债券A	3.61	11.96	15.24	25.24	51.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	泰信双息双利债券	7.65	10.29	8.71	23.54	114.04
146	华商稳健双利债券B	5.26	9.75	13.39	23.65	113.91
147	南方金利定开债券A	2.07	7.00	12.95	25.31	113.57
148	中银信用增利债券A	4.78	11.57	14.94	22.36	113.08
149	汇添富增强收益债券A	3.19	10.98	14.35	17.62	112.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙江59	60.00	6039.75	4.63%
24厦门国际银行01	60.00	6023.79	4.61%
24长产01	40.00	4158.09	3.18%
25五矿集MTN005	40.00	3983.60	3.05%
25建银01	35.00	3554.73	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57790.24	44.26%
金融债券	23321.12	17.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：南方金利定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录 §1 绪言.................................................................

查看全文[05-23]
标题：南方金利定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新...

南方金利定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年5月13日送出日期：2024年5月23日本概要提供本基...

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标题：南方金利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

南方金利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告公告送出日期：2024年5月8日 1 公告基本信息基金名称南方金利定期开放债券型证券...

查看全文[05-08]
04-22南方金利定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-30南方金利定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22南方金利定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0170	1.0160	1.0160	1.0160	1.0170
累计净值(元)	1.7870	1.7860	1.7860	1.7860	1.7870

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