南方金利定开债券A(160128)_最新动态

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0300 0.0000(0.00%)

累计净值：1.8000

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方金利定开债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：李璇

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.35亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

南方金利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	1.08	1.98	1.08
债券型名次	3799	286	547	651	589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	6.16	10.67	24.68	116.30
债券型名次	1202	1789	1492	256	148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07
3798	南方金利C	0.00	0.20	0.98	1.88	0.98
3799	南方金利定开债券A	0.00	0.29	1.08	1.98	1.08
3800	南方宁利一年债券	0.00	0.17	0.09	0.22	0.35
3801	南方升元中短期利率债C	0.00	0.19	0.35	0.84	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	惠升和赢纯债3个月定开C	0.03	0.29	0.73	1.57	0.84
285	南方崇元纯债债券A	0.04	0.29	1.39	1.90	1.33
286	南方金利定开债券A	0.00	0.29	1.08	1.98	1.08
287	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.12	0.29	0.74	1.28	0.76
288	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.29	0.62	1.72	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	国投瑞银中高等级债券A	0.08	-0.52	1.08	2.26	0.98
546	华夏债券A/B	0.00	-1.14	1.08	1.83	1.15
547	南方金利定开债券A	0.00	0.29	1.08	1.98	1.08
548	南方信元债券	0.03	0.05	1.08	1.59	1.16
549	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.14	0.40	0.67	1.98	0.73
650	金信民旺债券A	-0.12	-0.26	0.82	1.98	0.79
651	南方金利定开债券A	0.00	0.29	1.08	1.98	1.08
652	南方臻元	0.03	0.19	0.99	1.98	1.03
653	永赢聚益债券C	0.03	0.31	1.03	1.98	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方金利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	金鹰恒润债券发起式C	-0.34	-1.95	1.07	2.07	1.08
588	景顺长城景颐双利债券A类	-0.21	-1.27	1.30	2.46	1.08
589	南方金利定开债券A	0.00	0.29	1.08	1.98	1.08
590	申万菱信汇元宝债券C	0.56	-1.53	1.12	1.96	1.08
591	永赢邦利债券A	0.00	0.29	0.98	1.96	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	华安沣悦债券A	3.18	7.64	9.81	-	9.38
1201	汇添富长添利定期开放债券C	3.18	6.22	9.02	13.69	29.15
1202	南方金利定开债券A	3.18	6.16	10.67	24.68	116.30
1203	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.18	10.20	9.13	11.90	20.95
1204	博道和祥多元稳健债券A	3.17	9.98	0.00	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	国联安聚利39个月封闭式债券	2.77	6.16	9.43	-	9.58
1788	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	18.95	11.08
1789	南方金利定开债券A	3.18	6.16	10.67	24.68	116.30
1790	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.74	6.16	10.53	-	10.96
1791	山西证券裕辰债券发起式	2.26	6.16	12.07	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	建信睿信三个月定期开放债券	2.32	5.57	10.67	20.58	23.92
1491	建信鑫和30天持有期债券C	2.22	5.85	10.67	-	12.49
1492	南方金利定开债券A	3.18	6.16	10.67	24.68	116.30
1493	浦银安盛双债增强债券C	6.30	11.03	10.67	18.49	28.90
1494	银河景行3个月定开债券	2.53	6.11	10.67	-	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	金信民达纯债C	1.95	8.82	10.90	24.72	28.00
255	兴全恒祥88个月定开债券	4.73	9.41	14.24	24.72	27.78
256	南方金利定开债券A	3.18	6.16	10.67	24.68	116.30
257	宝盈盈润纯债债券	3.09	5.81	11.17	24.67	32.61
258	景顺长城稳定收益债券C	10.35	26.86	18.31	24.65	65.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方金利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	海富通稳固收益债券C	5.65	12.86	11.87	19.46	119.44
147	华商稳健双利债券B	6.63	9.93	14.45	22.20	117.70
148	南方金利定开债券A	3.18	6.16	10.67	24.68	116.30
149	中银信用增利债券A	4.83	10.56	15.04	22.39	115.99
150	长盛积极配置债券	11.33	16.28	13.24	10.43	115.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	60.00	6056.38	4.59%
25农业银行CD392	50.00	4949.79	3.75%
24长产01	40.00	4202.61	3.18%
25五矿集MTN005	40.00	4004.63	3.03%
25建银01	35.00	3580.41	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55319.77	41.91%
金融债券	21471.95	16.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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01-22南方金利定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0300	1.0300	1.0300	1.0290	1.0290
累计净值(元)	1.8000	1.8000	1.8000	1.7990	1.7990

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