南方金利定开债券A(160128)_规模评级

南方金利定开债券A160128SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	9.14	2.71	2.70	2.69	2.67	2.66	2.65
季度净申购	63501.44	81.83	129.22	116.43	122.46	77.87	91.21
总份额	90221.96	26720.52	26638.69	26509.47	26393.04	26270.58	26192.71
季度总申购份额	75088.77	81.83	129.22	116.43	122.46	77.87	91.21
季度总赎回份额	11587.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.59	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平

2340	中信建投景和中短债A	9.22	83181.87	35072.16	66927.17	31855.01
2341	长信可转债债券C	9.20	66962.54	19011.43	56713.27	37701.84
2342	招商享诚增强债券A	9.19	84218.05	16302.66	68892.31	52589.65
2343	嘉合磐昇纯债A	9.18	82243.53	36235.42	54227.84	17992.42
2344	金鹰添盈纯债债券A	9.18	78969.76	-208249.97	8097.18	216347.15
2345	中加纯债一年A	9.16	79565.89	-	350.41	-
2346	嘉实中债1-3政金债指数A	9.14	89352.33	19294.78	29561.79	10267.01
2347	南方金利定开债券A	9.14	90221.96	63501.44	75088.77	11587.33
2348	东吴悦秀纯债A	9.13	83362.15	-17.16	23.29	40.45
2349	中邮纯债聚利债券A	9.13	77455.25	-9025.25	6931.70	15956.95
2350	易方达安瑞短债债券C	9.12	90220.40	39810.67	83889.83	44079.16
2351	中金安益30天滚动持有短债发起C	9.12	83853.23	2604.45	13009.63	10405.18
2352	中欧可转债债券A	9.12	83533.31	23545.90	41117.16	17571.26
2353	鹏华丰宁债券	9.10	87872.97	-28253.37	497.94	28751.31
2354	浙商聚盈纯债债券A	9.10	81908.90	2796.48	17788.26	14991.78

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.59	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平

2259	平安惠泰纯债	10.28	90784.86	48812.16	91102.02	42289.86
2260	海富通上证城投债ETF	93.71	90768.13	38890.00	38900.00	10.00
2261	中信建投稳祥C	9.60	90675.04	-65696.91	50442.91	116139.82
2262	红土创新增强收益债券A	12.81	90514.07	3679.21	19084.33	15405.11
2263	国泰农惠定期开放债券	10.24	90377.39	-	-	-
2264	华泰保兴尊享定开	10.13	90375.86	-	-	-
2265	易方达安心回报债券B	16.67	90242.90	4128.18	11596.49	7468.31
2266	南方金利定开债券A	9.14	90221.96	63501.44	75088.77	11587.33
2267	易方达安瑞短债债券C	9.12	90220.40	39810.67	83889.83	44079.16
2268	平安惠诚纯债	9.77	90142.50	2312.24	2312.24	0.00
2269	华泰柏瑞季季红债券C	9.82	90130.39	69205.27	74381.73	5176.46
2270	国泰聚享纯债债券	9.09	89962.08	-4.90	0.70	5.59
2271	国泰添瑞一年定期开放债券	9.22	89884.83	-	0.00	-
2272	安信华享纯债A	9.24	89777.37	-41755.67	4710.50	46466.18
2273	浦银安盛盛智一年定开债券	10.24	89775.02	-	79316.07	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	100.15	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.16	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.36	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平

458	国联安中短债债券A	24.43	234392.46	65140.54	133546.64	68406.10
459	景顺长城景颐尊利债券C	7.19	68852.91	65106.69	72367.26	7260.58
460	上银慧永利中短期债券C	7.44	70186.96	64954.17	68708.80	3754.63
461	景顺长城景泰纯利债券C	8.46	75435.10	64947.58	69819.61	4872.03
462	中欧双利债券A	33.09	295068.92	64278.36	79832.27	15553.91
463	易方达安裕60天持有债券C	21.68	207659.59	63965.28	150113.43	86148.15
464	国泰鑫裕纯债债券	64.26	623365.33	63623.48	96555.88	32932.41
465	南方金利定开债券A	9.14	90221.96	63501.44	75088.77	11587.33
466	嘉实新兴市场A1	22.30	181447.41	63490.51	65624.47	2133.96
467	长安泓润纯债债券A	11.00	89492.22	63406.01	70430.53	7024.53
468	交银信用添利债券(LOF)	32.57	268215.74	63348.49	79010.60	15662.11
469	鹏扬淳合债券	28.55	262532.38	62996.00	88765.57	25769.57
470	中信证券中短债E	17.50	166053.27	62845.60	234192.07	171346.46
471	易方达安源中短债债券A	70.51	685398.29	62802.64	511962.49	449159.86
472	融通中证中诚信央企信用债指数A	38.37	371428.49	62757.80	68416.90	5659.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.94	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平

798	蜂巢丰瑞债券C	8.90	82632.22	-23427.35	76701.69	100129.04
799	博时裕弘纯债债券	8.81	78000.42	51220.17	76660.06	25439.89
800	华夏鼎英债券A	7.04	66286.22	47267.82	76573.64	29305.82
801	国寿安保安和纯债	22.44	213599.45	18166.30	76515.28	58348.98
802	长安泓沣中短债债券E	18.64	158473.45	-6637.66	76189.45	82827.11
803	兴银稳安60天滚动持有债券C	8.71	77539.51	58550.24	76022.05	17471.81
804	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	46.68	437411.32	-113196.19	75669.75	188865.94
805	南方金利定开债券A	9.14	90221.96	63501.44	75088.77	11587.33
806	平安短债E	28.54	238575.47	34966.48	74990.72	40024.24
807	永赢邦利债券A	38.86	349425.69	-2454.70	74886.83	77341.53
808	长城证券中短债C	5.35	48823.83	-1499.81	74657.88	76157.68
809	招商安盈债券A	47.17	422806.83	-6189.91	74588.67	80778.58
810	长盛全债指数增强债券	30.13	187818.31	25051.92	74494.86	49442.94
811	中银中债3-5年期农发行债券指数	16.69	153368.10	46438.75	74407.74	27969.00
812	华泰柏瑞季季红债券C	9.82	90130.39	69205.27	74381.73	5176.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.22	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.33	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.98	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
南方金利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平

1583	招商定期宝六个月期理财债券	0.39	3918.74	-11762.94	7.32	11770.26
1584	摩根强化回报债券A	2.94	18866.12	-9797.12	1942.03	11739.15
1585	博时富乐纯债债券	17.32	162150.97	2056.31	13763.97	11707.66
1586	广发增强债券C	7.30	56731.59	5785.61	17462.26	11676.65
1587	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	2.50	22144.19	11082.91	22718.78	11635.86
1588	博时信用债券C	10.68	38365.52	13735.50	25343.28	11607.78
1589	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.98	28224.74	17077.29	28668.62	11591.33
1590	南方金利定开债券A	9.14	90221.96	63501.44	75088.77	11587.33
1591	交银丰享收益债券C	1.49	13224.99	7721.08	19308.12	11587.04
1592	兴银稳建90天持有期中短债C	6.04	57534.64	37968.19	49545.07	11576.88
1593	宏利中债1-5年国开债指数基金A	4.18	40079.74	-2.74	11533.62	11536.35
1594	鹏扬中债3-5年国开债指数A	6.29	60042.32	42085.36	53619.77	11534.41
1595	创金合信恒兴中短债债券C	3.45	29424.43	3975.05	15468.46	11493.41
1596	华夏彭博政金债1-5年C	0.12	1093.19	-9043.77	2404.55	11448.32
1597	西部利得祥逸债券C	9.89	95776.16	13025.12	24450.51	11425.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3008

88559.4600

37.97%

62.03%

2023-06-30

2864

92154.4700

41.66%

58.34%

2022-12-31

2741

95558.9400

46.56%

53.44%

2022-06-30

2730

95316.6100

46.82%

53.18%

2021-12-31

2721

95123.9600

46.92%

53.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3008	88559.4600	10114.83	37.97	16523.86	62.03
2023-06-30	2864	92154.4700	10996.25	41.66	15396.79	58.34
2022-12-31	2741	95558.9400	12195.69	46.56	13997.02	53.44
2022-06-30	2730	95316.6100	12182.41	46.82	13839.03	53.18
2021-12-31	2721	95123.9600	12143.20	46.92	13740.03	53.08

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