国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)_资产配置

国泰民益灵活配置混合(LOF)A160220GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3628.44	13.53%
债券	19776.85	73.75%
银行存款和结算备付金	2853.18	10.64%
其他资产	557.25	2.08%

资产总值：26815.73万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺瓦星云	301589	0.51	230.30	1.00%
立讯精密	002475	7.15	210.28	0.92%
润丰股份	301035	2.81	186.89	0.81%
赛轮轮胎	601058	12.42	182.33	0.79%
美的集团	000333	2.73	175.32	0.76%
华旺科技	605377	8.08	170.00	0.74%
紫金矿业	601899	7.38	124.13	0.54%
银泰黄金	000975	6.42	116.14	0.51%
金诚信	603979	2.02	107.08	0.47%
恺英网络	002517	9.24	101.82	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	10.78%
采矿业	0.06	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.62%
金融业	0.01	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	23.50	259.68	1.12%
美的集团	000333	4.53	247.47	1.07%
贵州茅台	600519	0.13	224.38	0.97%
润丰股份	301035	2.81	196.43	0.85%
赛轮轮胎	601058	15.60	183.30	0.79%
赤峰黄金	600988	12.80	179.33	0.77%
中公教育	002607	41.24	168.26	0.73%
日联科技	688531	1.52	154.08	0.67%
华旺科技	605377	8.08	154.25	0.67%
桐昆股份	601233	9.89	149.64	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	11.45%
采矿业	0.09	4.08%
教育	0.02	0.73%
金融业	0.01	0.64%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
建筑业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	23.50	338.63	1.34%
传音控股	688036	1.73	251.81	0.99%
美的集团	000333	4.53	251.32	0.99%
日联科技	688531	1.74	231.78	0.92%
贵州茅台	600519	0.13	233.81	0.92%
润丰股份	301035	2.81	200.64	0.79%
赛轮轮胎	601058	15.60	196.72	0.78%
赤峰黄金	600988	12.80	186.11	0.74%
华旺科技	605377	8.08	180.51	0.71%
桐昆股份	601233	9.89	145.88	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	10.85%
采矿业	0.10	4.04%
金融业	0.03	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.40%
房地产业	0.01	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	43.69	528.21	1.38%
日联科技	688531	2.31	343.55	0.90%
润丰股份	301035	4.29	336.77	0.88%
美的集团	000333	5.25	309.33	0.81%
传音控股	688036	1.86	273.73	0.71%
卓然股份	688121	6.89	257.68	0.67%
贵州茅台	600519	0.14	236.74	0.62%
聚和材料	688503	2.26	219.91	0.57%
赛轮轮胎	601058	18.07	205.82	0.54%
阳光电源	300274	1.61	187.77	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	16.24%
采矿业	0.11	2.91%
金融业	0.03	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.47%
建筑业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.31%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19陕煤化MTN002	20.00	2077.93	9.05%
22鲁黄金MTN003(科创票据)	20.00	2061.42	8.98%
22深业MTN002	20.00	2038.34	8.88%
22晋能装备MTN009	20.00	2037.13	8.87%
22先正达MTN001	20.00	2032.16	8.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1393.00	6.07%
企业债	1011.54	4.40%
可转债	530.47	2.31%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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