资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4223.64 78.46%
债券 366.06 6.80%
银行存款和结算备付金 596.16 11.07%
其他资产 197.53 3.67%
资产总值:5383.39万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 5.19 212.22 4.01%
传音控股 688036 2.29 207.92 3.93%
申能股份 600642 19.63 174.90 3.31%
深南电路 002916 1.38 173.96 3.29%
皖能电力 000543 21.40 159.64 3.02%
扬杰科技 300373 2.91 135.05 2.55%
美的集团 000333 1.71 134.24 2.54%
成都银行 601838 7.53 129.44 2.45%
峰岹科技 688279 0.55 128.92 2.44%
恒玄科技 688608 0.31 125.34 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 48.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 10.63%
金融业 0.04 7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.90%
采矿业 0.02 4.64%
科学研究和技术服务业 0.01 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.23%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.42 111.72 1.94%
福晶科技 002222 3.43 111.13 1.93%
立讯精密 002475 1.57 63.99 1.11%
皖能电力 000543 6.02 47.62 0.83%
儒竞科技 301525 0.73 43.51 0.76%
人福医药 600079 1.62 37.88 0.66%
恒玄科技 688608 0.10 31.11 0.54%
甘源食品 002991 0.31 28.99 0.50%
三花智控 002050 1.21 28.45 0.50%
恒瑞医药 600276 0.59 27.08 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 13.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.83%
采矿业 0.00 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.56%
建筑业 0.00 0.45%
金融业 0.00 0.31%
批发和零售业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 3.60 363.10 6.87%
科华转债 0.03 2.96 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 363.10 6.87%
可转债 2.96 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%