资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5848.00 90.63%
债券 251.93 3.90%
银行存款和结算备付金 341.76 5.30%
其他资产 10.75 0.17%
资产总值:6452.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 9.45 611.32 9.55%
新易盛 300502 1.34 490.86 7.67%
中际旭创 300308 1.21 488.45 7.63%
峰岹科技 688279 1.76 429.11 6.71%
天孚通信 300394 2.54 426.21 6.66%
生益科技 600183 7.28 393.27 6.15%
景旺电子 603228 4.34 273.29 4.27%
歌尔股份 002241 6.70 251.25 3.93%
工业富联 601138 3.65 240.94 3.77%
华虹公司 688347 1.55 177.74 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 79.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.95%
金融业 0.02 2.94%
采矿业 0.01 1.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.18%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 7.32 311.69 6.45%
立讯精密 002475 6.39 221.67 4.59%
中际旭创 300308 1.51 220.25 4.56%
中国太保 601601 4.72 177.05 3.67%
京能电力 600578 37.52 168.46 3.49%
新易盛 300502 1.20 152.68 3.16%
生益科技 600183 4.24 127.84 2.65%
ST华通 002602 10.98 121.66 2.52%
扬杰科技 300373 2.11 109.51 2.27%
太辰光 300570 1.10 106.02 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 54.64%
金融业 0.04 9.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 6.40%
采矿业 0.01 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.63%
批发和零售业 0.01 1.43%
房地产业 0.00 0.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.42%
租赁和商务服务业 0.00 0.32%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.50 251.93 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 251.93 3.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%