财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1230.42 |
-256.66 |
-50.67 |
147.46 |
47.91 |
| 本期利润(万元) |
2275.31 |
-40.49 |
-147.90 |
441.74 |
209.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.97 |
-0.02 |
-0.06 |
0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1907.85 |
0.00 |
2227.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6253.80 |
4478.77 |
4498.11 |
4704.59 |
5189.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.85 |
1.89 |
1.84 |
1.90 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.51 |
0.00 |
89.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
284.38 |
1069.81 |
6459.17 |
397.92 |
686.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
4521.80 |
4631.03 |
3279.22 |
17332.89 |
37045.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
4157.22 |
940.55 |
1367.01 |
4256.63 |
8282.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
364.57 |
3690.48 |
1912.21 |
13076.26 |
28763.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.70 |
3.41 |
6.37 |
13.82 |
22.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.97 |
1.82 |
3.95 |
8.17 |
| 资产总计(万元) |
4852.07 |
5769.51 |
9818.06 |
23194.14 |
38463.54 |
| 负债合计(万元) |
21.89 |
25.14 |
28.66 |
41.47 |
85.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
4830.18 |
5744.37 |
9789.40 |
23152.67 |
38378.02 |
| 未分配利润(万元) |
2269.62 |
2725.54 |
4359.98 |
10289.91 |
17533.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.34 |
33.67 |
23.46 |
36.98 |
21.45 |
| 投资收益(万元) |
-267.99 |
242.80 |
-123.80 |
272.48 |
964.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
220.69 |
380.90 |
379.32 |
519.97 |
308.92 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
46.26 |
45.92 |
3.49 |
1.48 |
| 收入合计(万元) |
-44.77 |
703.64 |
324.90 |
832.92 |
1296.38 |
| 管理人报酬(万元) |
17.97 |
94.26 |
70.91 |
297.85 |
199.98 |
| 托管费(万元) |
5.13 |
26.93 |
20.26 |
100.52 |
71.42 |
| 其它费用(万元) |
5.89 |
17.22 |
10.06 |
20.72 |
12.08 |
| 费用合计(万元) |
29.35 |
143.75 |
105.72 |
445.31 |
302.75 |
| 利润总额(万元) |
-74.12 |
559.88 |
219.19 |
387.61 |
993.63 |
| 净利润(万元) |
-74.12 |
559.88 |
219.19 |
387.61 |
993.63 |
