我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-353.67 |
-196.43 |
-436.84 |
377.02 |
108.02 |
| 本期利润(万元) |
22.29 |
24.54 |
-249.08 |
446.33 |
415.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7677.48 |
0.00 |
11143.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17110.98 |
17333.41 |
18229.03 |
24511.09 |
29349.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.80 |
1.81 |
1.83 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.51 |
0.00 |
83.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
397.92 |
686.61 |
388.20 |
484.52 |
955.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
17332.89 |
37045.94 |
73395.22 |
81904.03 |
105499.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
4256.63 |
8282.90 |
13343.36 |
12643.13 |
18447.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
13076.26 |
28763.05 |
60051.86 |
69260.90 |
87052.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.82 |
22.87 |
51.29 |
58.20 |
65.57 |
| 应付托管费(万元) |
3.95 |
8.17 |
18.32 |
20.79 |
23.42 |
| 资产总计(万元) |
23194.14 |
38463.54 |
80671.91 |
86349.58 |
112684.08 |
| 负债合计(万元) |
41.47 |
85.52 |
132.43 |
1888.89 |
153.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
23152.67 |
38378.02 |
80539.48 |
84460.69 |
112530.34 |
| 未分配利润(万元) |
10289.91 |
17533.35 |
36336.40 |
39071.22 |
52135.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.98 |
21.45 |
74.22 |
37.45 |
2484.44 |
| 投资收益(万元) |
272.48 |
964.52 |
1745.07 |
1493.98 |
9301.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
519.97 |
308.92 |
-3471.48 |
-1516.38 |
723.19 |
| 其它收入(万元) |
3.49 |
1.48 |
8.53 |
6.67 |
7.55 |
| 收入合计(万元) |
832.92 |
1296.38 |
-1643.67 |
21.72 |
12516.99 |
| 管理人报酬(万元) |
297.85 |
199.98 |
713.36 |
380.50 |
675.84 |
| 托管费(万元) |
100.52 |
71.42 |
254.77 |
135.89 |
241.37 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
12.08 |
25.72 |
12.77 |
30.52 |
| 费用合计(万元) |
445.31 |
302.75 |
1082.03 |
562.76 |
1215.30 |
| 利润总额(万元) |
387.61 |
993.63 |
-2725.69 |
-541.04 |
11301.69 |
| 净利润(万元) |
387.61 |
993.63 |
-2725.69 |
-541.04 |
11301.69 |
