国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)_最新动态

国泰民益灵活配置混合(LOF)A160220GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

美国大类资产ETF收盘多数下跌，道指ETF涨0.18%[2024-04-17]

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累计净值：1.803

更新时间：2024-04-16 15:00

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投资类型：混合型

国泰民益灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：樊利安

基金规模：1.73亿元

国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	0.43	1.16	-0.32	0.42
混合型名次	3064	1968	3967	2326	2781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.59	-0.08	8.03	43.12	80.27
混合型名次	1808	2638	413	694	887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3064 位，高于同类基金平均水平
3062	国泰宏益一年持有期混合C	-0.31	0.01	0.66	-1.12	-0.13
3063	国泰民益C	-0.31	0.42	1.13	-0.37	0.39
3064	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-0.31	0.43	1.16	-0.32	0.42
3065	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	-0.31	-0.05	0.55	-0.99	-0.24
3066	华夏红利混合	-0.31	-2.79	2.58	-8.21	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.12	16.58	35.17	20.60	25.65
2	惠升领先优选混合C	-0.13	16.04	34.45	19.85	24.94
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-2.41	11.72	21.74	22.31	19.88
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-2.42	11.66	21.56	21.94	19.66
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	东方核心动力混合C	1.31	0.43	10.91	2.51	8.65
1967	工银新得益混合	0.43	0.43	3.22	0.93	1.88
1968	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-0.31	0.43	1.16	-0.32	0.42
1969	汇安嘉利混合C	-0.16	0.43	1.09	-0.44	0.37
1970	集合-中金安心回报C	-0.20	0.43	2.51	1.23	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.12	16.58	35.17	20.60	25.65
2	惠升领先优选混合C	-0.13	16.04	34.45	19.85	24.94
3	西部利得策略优选混合A	-8.17	10.47	32.45	4.40	19.98
4	西部利得策略优选混合C	-8.15	10.44	32.39	4.16	19.72
5	西部利得新动力混合A	-7.89	10.57	28.65	3.23	16.74
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	创金合信景雯混合A	-0.24	-1.58	1.16	-0.66	-0.19
3966	广发安享混合A	0.02	0.36	1.16	1.29	1.09
3967	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-0.31	0.43	1.16	-0.32	0.42
3968	前海开源泽鑫混合C	0.48	-0.83	1.16	-0.39	0.32
3969	招商瑞信稳健配置混合C	0.03	0.35	1.16	0.83	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-0.89	1.47	20.81	26.94	-
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-0.89	1.44	20.66	26.69	-
4	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.75	1.38	17.28	26.25	14.61
5	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.76	1.39	16.85	25.66	14.18
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	中融景颐6个月持有混合C	-0.21	-0.12	0.69	-0.31	0.01
2325	财通资管新聚益6个月持有期混合C	-0.08	0.32	0.60	-0.32	0.35
2326	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-0.31	0.43	1.16	-0.32	0.42
2327	汇添富稳健增长混合A	0.04	0.21	4.29	-0.32	2.52
2328	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	-0.32	-0.08	1.02	-0.33	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	博时成长精选混合A	0.82	9.20	26.95	23.13	26.54
3	博时成长精选混合C	0.83	9.17	26.79	22.77	26.35
4	惠升领先优选混合A	-0.12	16.58	35.17	20.60	25.65
5	惠升领先优选混合C	-0.13	16.04	34.45	19.85	24.94
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2781 位，高于同类基金平均水平
2779	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.37	0.88	0.63	1.12	0.43
2780	东方红启阳三年持有混合A	-0.36	0.72	5.63	-4.41	0.42
2781	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-0.31	0.43	1.16	-0.32	0.42
2782	汇安远见成长混合A	-1.97	-2.95	2.87	-2.99	0.42
2783	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	-0.08	0.45	1.48	-0.01	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	38.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	50.06	31.79	11.33	39.25	51.43
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	44.62	49.85	8.88	105.18	223.37
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	宝盈祥颐定期开放混合C	-2.58	-6.15	-9.45	-	4.84
1807	工银聚安混合C	-2.59	8.55	0.00	-	-1.50
1808	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-2.59	-0.08	8.03	43.12	80.27
1809	海富通欣利混合A	-2.59	5.05	0.00	-	5.80
1810	交银鑫选回报混合A	-2.59	-0.42	0.00	-	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	39.10	50.42	90.58	107.82	173.07
2	汇添富全球互联混合(QDII)A	44.62	49.85	8.88	105.18	223.37
3	汇添富全球互联混合(QDII)D	44.04	48.65	0.00	-	50.53
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	43.74	48.01	0.00	-	49.81
5	万家新利	38.34	47.95	92.09	91.50	202.85
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	长城优选添利一年持有期混合A	-2.26	-0.08	0.00	-	-2.11
2637	国寿安保稳吉混合C	0.90	-0.08	3.22	30.18	38.55
2638	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-2.59	-0.08	8.03	43.12	80.27
2639	南方利鑫A	-1.68	-0.08	4.67	31.56	55.12
2640	中银珍利混合C	-0.08	-0.08	3.32	32.14	55.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.53	42.39	99.13	263.26	298.64
2	万家新利	38.34	47.95	92.09	91.50	202.85
3	万家宏观择时多策略A	39.10	50.42	90.58	107.82	173.07
4	中邮核心优势灵活配置混合	1.00	6.42	81.03	145.59	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	-2.85	22.37	74.39	112.95	108.67
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	大成景润灵活配置混合A	3.84	5.82	8.07	49.39	21.90
412	国寿安保稳荣混合C	0.89	4.02	8.03	35.54	49.72
413	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-2.59	-0.08	8.03	43.12	80.27
414	泰康金泰3月定开混合	1.90	6.10	8.01	-	35.75
415	国富新机遇混合C	3.26	4.03	7.96	47.76	68.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.53	42.39	99.13	263.26	298.64
2	大成国企改革灵活配置混合	-1.93	1.82	59.84	222.63	230.70
3	大成新锐产业混合A	-5.35	-7.30	27.84	218.23	653.45
4	交银趋势混合A	-4.65	6.32	58.54	207.80	556.31
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-11.94	11.96	42.04	206.15	815.70
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	大成灵活配置混合	-24.13	-25.75	-14.07	43.25	207.27
693	招商安裕灵活配置混合A	-3.28	3.31	7.78	43.20	65.28
694	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-2.59	-0.08	8.03	43.12	80.27
695	招商增荣灵活配置混合(LOF)	-7.06	0.14	-8.57	43.10	46.10
696	安信新回报混合A	-14.25	-15.85	-21.22	43.08	123.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-21.87	-18.51	-34.47	6.70	2588.51
2	嘉实增长混合	-25.07	-15.38	-33.89	36.11	1828.44
3	宏利周期混合	-7.98	3.51	39.60	140.70	1610.30
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-21.36	-21.56	-35.20	3.03	1534.55
5	景顺长城内需增长混合	-19.79	-20.91	-38.12	30.86	1450.46
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	宏利创益混合A	1.15	5.41	13.28	37.13	80.46
886	淳厚信睿A	-4.38	9.15	6.80	-	80.32
887	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-2.59	-0.08	8.03	43.12	80.27
888	华安智能生活混合A	-32.21	-16.79	-17.72	-	80.15
889	东方红优享红利混合A	-10.09	-1.28	-24.82	24.38	80.00

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	23.50	259.68	1.12%
美的集团	000333	4.53	247.47	1.07%
贵州茅台	600519	0.13	224.38	0.97%
润丰股份	301035	2.81	196.43	0.85%
赛轮轮胎	601058	15.60	183.30	0.79%
赤峰黄金	600988	12.80	179.33	0.77%
中公教育	002607	41.24	168.26	0.73%
华旺科技	605377	8.08	154.25	0.67%
日联科技	688531	1.52	154.08	0.67%
桐昆股份	601233	9.89	149.64	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	11.45%
采矿业	0.09	4.08%
教育	0.02	0.73%
金融业	0.01	0.64%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
建筑业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-12-22评级说明

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交易日	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09
单位净值(元)	1.811	1.808	1.805	1.802	1.803
累计净值(元)	1.811	1.808	1.805	1.802	1.803

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