国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)_最新动态

国泰民益灵活配置混合(LOF)A160220GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：2.9919 -0.0133(-0.44%)

累计净值：2.9919

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰民益灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈臻迪

基金规模：0.63亿元

国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.29	9.93	5.32	58.03	1.29
混合型名次	4645	599	1279	448	4977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	59.55	68.16	64.90	80.73	200.52
混合型名次	1062	1038	428	106	678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	财通资管宸瑞一年持有期混合A	1.29	4.04	2.81	25.43	1.29
4644	长城久惠灵活配置混合A	1.29	1.49	-0.08	20.59	1.29
4645	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.29	9.93	5.32	58.03	1.29
4646	诺德天富	1.29	0.98	-0.95	10.67	1.29
4647	平安价值领航混合A	1.29	-0.86	-2.92	10.39	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	信澳业绩驱动混合A	1.32	9.94	17.12	115.84	1.32
598	工银中小盘混合	2.73	9.93	6.75	42.27	2.73
599	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.29	9.93	5.32	58.03	1.29
600	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.00	9.93	4.87	30.33	1.00
601	平安科技创新混合A	2.67	9.93	4.73	78.64	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	兴银丰盈灵活配置C	1.20	3.75	5.34	29.62	1.20
1278	中融低碳经济3个月持有混合A	1.52	14.81	5.34	40.02	1.52
1279	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.29	9.93	5.32	58.03	1.29
1280	工银瑞信灵活配置混合A	2.14	4.77	5.31	15.60	2.14
1281	嘉实润泽量化定期混合	1.71	4.23	5.31	17.11	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	长城创新成长混合C	1.68	15.64	6.68	58.14	1.68
447	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	3.53	8.68	4.11	58.12	3.53
448	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.29	9.93	5.32	58.03	1.29
449	嘉实优质核心两年持有期混合A	3.47	8.79	0.45	57.98	3.47
450	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	3.33	8.02	1.60	57.95	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	长城久惠灵活配置混合A	1.29	1.49	-0.08	20.59	1.29
4976	长信合利混合A	1.07	1.04	0.92	1.02	1.29
4977	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.29	9.93	5.32	58.03	1.29
4978	诺德天富	1.29	0.98	-0.95	10.67	1.29
4979	平安价值领航混合A	1.29	-0.86	-2.92	10.39	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	中融策略优选混合C	59.58	65.05	37.14	36.59	236.67
1061	国寿安保高股息混合C	59.55	62.21	35.97	15.88	15.90
1062	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	59.55	68.16	64.90	80.73	200.52
1063	广发瑞泽精选混合C	59.52	79.77	44.51	-	17.50
1064	信澳周期动力混合C	59.44	59.27	29.18	-	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	嘉实核心蓝筹混合C	47.68	68.26	16.54	-	13.09
1037	华商新锐产业混合	61.47	68.17	38.78	32.67	139.34
1038	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	59.55	68.16	64.90	80.73	200.52
1039	财通碳中和一年持有期混合C	36.00	68.14	0.00	-	25.87
1040	农银景气优选混合C	55.61	68.09	0.00	-	54.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	国新国证新锐	50.09	48.38	64.98	36.77	69.60
427	汇添富品牌力一年持有混合A	43.69	72.31	64.94	-	58.13
428	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	59.55	68.16	64.90	80.73	200.52
429	广发瑞誉一年持有期混合A	67.03	83.50	64.83	-	65.79
430	鹏华新能源汽车混合C	99.01	101.75	64.80	-	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	财通智慧成长混合A	69.42	157.22	70.80	81.06	124.04
105	华安文体健康混合A	62.02	63.78	25.48	80.82	365.80
106	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	59.55	68.16	64.90	80.73	200.52
107	宝盈科技30混合	115.26	146.88	122.32	80.16	496.70
108	国泰民益C	59.38	67.78	64.38	79.80	137.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	大成科技创新混合C	134.42	179.05	146.91	92.92	201.65
677	泓德泓华混合	36.34	52.88	14.37	-1.08	201.42
678	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	59.55	68.16	64.90	80.73	200.52
679	万家新机遇龙头企业混合A	30.07	20.74	14.56	53.62	200.35
680	中欧养老混合A	11.60	18.04	-1.70	22.06	199.78

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	9.45	611.32	9.55%
新易盛	300502	1.34	490.86	7.67%
中际旭创	300308	1.21	488.45	7.63%
峰岹科技	688279	1.76	429.11	6.71%
天孚通信	300394	2.54	426.21	6.66%
生益科技	600183	7.28	393.27	6.15%
景旺电子	603228	4.34	273.29	4.27%
歌尔股份	002241	6.70	251.25	3.93%
工业富联	601138	3.65	240.94	3.77%
华虹公司	688347	1.55	177.74	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	79.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.95%
金融业	0.02	2.94%
采矿业	0.01	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-12-22评级说明

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
标题：国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份...

查看全文[04-20]
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	3.0052	2.9670	2.9993	3.0054	2.9979
累计净值(元)	3.0052	2.9670	2.9993	3.0054	2.9979

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