国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)_最新动态

国泰民益灵活配置混合(LOF)A160220GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

成功发行！全国首单火电机构间REITs[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：2.8633

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国泰民益灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈臻迪

基金规模：0.63亿元

国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.74	5.76	5.03	57.98	50.74
混合型名次	190	262	1061	362	775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.25	59.69	56.49	77.10	186.33
混合型名次	674	714	394	160	671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	交银优择回报灵活配置混合A	4.75	2.86	5.95	113.98	133.77
189	国泰民益C	4.74	5.75	5.00	57.89	50.58
190	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	4.74	5.76	5.03	57.98	50.74
191	交银优择回报灵活配置混合C	4.74	2.84	5.89	113.77	133.30
192	中加核心智造混合A	4.71	4.25	2.84	88.77	78.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	2.90	5.77	8.48	76.13	75.22
261	广发百发大数据价值混合A	3.29	5.76	3.36	24.14	34.03
262	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	4.74	5.76	5.03	57.98	50.74
263	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.90	5.76	8.47	76.13	75.22
264	国泰民益C	4.74	5.75	5.00	57.89	50.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	大成成长回报六个月持有混合C	-0.26	-2.54	5.03	24.65	24.51
1060	大成科技创新混合C	5.73	2.89	5.03	93.32	116.38
1061	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	4.74	5.76	5.03	57.98	50.74
1062	汇丰晋信港股通双核混合	-2.58	-5.18	5.03	17.47	49.18
1063	添富行业整合混合A	-1.43	-1.14	5.03	17.61	28.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	易方达科创板两年定开混合	2.42	0.69	7.67	58.06	61.00
361	银华卓信成长精选混合C	2.40	3.53	3.52	58.06	62.25
362	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	4.74	5.76	5.03	57.98	50.74
363	交银内核驱动混合	3.24	3.50	2.23	57.92	55.30
364	国泰民益C	4.74	5.75	5.00	57.89	50.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	鹏华弘和混合C	-0.77	-1.23	-1.34	22.02	50.79
774	长城久恒灵活配置混合A	2.36	-0.32	0.23	41.48	50.75
775	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	4.74	5.76	5.03	57.98	50.74
776	华夏创新医药龙头混合A	-2.32	1.83	-12.85	-0.25	50.70
777	前海联合泳隆混合C	-0.04	-0.89	8.98	44.70	50.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	海富通碳中和混合A	49.31	51.70	-7.54	-	-21.45
673	中欧明睿新起点混合	49.27	52.51	2.89	-3.23	76.12
674	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	49.25	59.69	56.49	77.10	186.33
675	中欧丰泰港股通混合C	49.25	64.28	37.39	-	60.70
676	南方香港成长	49.24	85.26	62.41	17.47	148.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	嘉实创业板两年定期混合	25.53	59.77	45.90	-	37.53
713	景顺长城景气优选一年持有混合C	36.75	59.73	0.00	-	46.46
714	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	49.25	59.69	56.49	77.10	186.33
715	博时汇荣回报混合A	54.58	59.68	49.63	-	18.18
716	大成景禄灵活配置混合A	28.40	59.68	40.01	46.53	103.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	信澳匠心严选一年持有期混合C	88.57	91.75	56.55	-	47.99
393	前海联合润丰混合C	15.99	35.42	56.50	14.88	54.97
394	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	49.25	59.69	56.49	77.10	186.33
395	博时荣丰回报灵活配置混合A	75.18	80.89	56.32	17.76	39.83
396	华商甄选回报混合A	35.02	63.57	56.32	-	104.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	财通智慧成长混合C	64.16	98.80	62.59	77.33	101.78
159	万家人工智能混合A	40.70	75.23	96.01	77.30	248.44
160	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	49.25	59.69	56.49	77.10	186.33
161	华夏盛世混合	44.44	53.07	29.26	77.04	82.00
162	大成竞争优势混合A	14.68	34.02	37.46	76.79	325.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	长安裕隆混合A	32.30	43.56	26.63	4.35	187.11
670	工银新焦点灵活配置混合C	46.46	71.24	39.98	38.67	186.49
671	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	49.25	59.69	56.49	77.10	186.33
672	万家新机遇龙头企业混合A	16.83	13.32	6.87	62.72	185.54
673	大成科技创新混合C	122.72	146.47	140.26	113.54	185.53

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	9.45	611.32	9.55%
新易盛	300502	1.34	490.86	7.67%
中际旭创	300308	1.21	488.45	7.63%
峰岹科技	688279	1.76	429.11	6.71%
天孚通信	300394	2.54	426.21	6.66%
生益科技	600183	7.28	393.27	6.15%
景旺电子	603228	4.34	273.29	4.27%
歌尔股份	002241	6.70	251.25	3.93%
工业富联	601138	3.65	240.94	3.77%
华虹公司	688347	1.55	177.74	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	79.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.95%
金融业	0.02	2.94%
采矿业	0.01	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-12-22评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
标题：国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份...

查看全文[04-20]
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.9355	2.9389	2.8705	2.7337	2.7142
累计净值(元)	2.9355	2.9389	2.8705	2.7337	2.7142

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