国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)_最新动态

国泰民益灵活配置混合(LOF)A160220GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

最新动态

最新净值：3.1564 -0.0405(-1.27%)

累计净值：3.1564

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

国泰民益灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈臻迪

基金规模：1.01亿元

国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.40	2.43	16.29	30.12	6.38
混合型名次	3412	797	988	691	2005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	68.70	76.60	72.20	89.12	215.64
混合型名次	456	990	366	150	649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，高于同类基金平均水平
3410	招商丰拓灵活混合C	-2.39	-2.44	4.78	6.67	2.04
3411	中银景元回报混合	-2.39	-2.28	1.06	5.12	0.35
3412	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-2.40	2.43	16.29	30.12	6.38
3413	华富价值增长混合	-2.40	-1.49	10.59	15.32	4.39
3414	嘉实策略机遇混合发起式C	-2.40	-4.57	-12.07	-12.00	-17.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	诺安景鑫	-1.37	2.44	22.41	34.02	12.46
796	万家瑞隆C	-5.55	2.44	19.35	18.23	14.31
797	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-2.40	2.43	16.29	30.12	6.38
798	富安达策略精选混合	-3.09	2.42	13.25	10.94	8.89
799	国泰民益C	-2.41	2.42	16.26	30.05	6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	博道盛兴一年持有期混合	-3.59	-0.83	16.30	26.18	13.78
987	财通智慧成长混合C	-4.72	0.09	16.29	24.14	6.80
988	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-2.40	2.43	16.29	30.12	6.38
989	新华行业轮换灵活配置混合C	0.65	3.09	16.29	15.28	13.73
990	招商匠心优选1年封闭运作混合C	-1.27	-2.02	16.29	21.54	14.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	中欧精选定期开放混合A	-1.64	0.87	13.67	30.14	6.16
690	中欧精选定期开放混合E	-1.64	0.87	13.67	30.14	6.16
691	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-2.40	2.43	16.29	30.12	6.38
692	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	-1.78	5.33	24.84	30.09	16.79
693	汇安价值蓝筹混合C	-5.43	-5.22	29.77	30.08	11.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	嘉实价值长青混合C	-2.71	-1.34	6.45	13.48	6.39
2004	银河医药混合A	-6.20	-2.73	5.75	-4.52	6.39
2005	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-2.40	2.43	16.29	30.12	6.38
2006	华夏磐锐一年定开混合A	-5.12	-0.65	11.16	18.19	6.38
2007	广发百发大数据成长混合A	-6.01	-2.82	9.60	19.83	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	平安兴奕成长1年持有混合A	68.84	100.62	56.96	-	41.34
455	博时特许价值混合A	68.82	113.62	69.18	73.81	669.34
456	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	68.70	76.60	72.20	89.12	215.64
457	东方红睿丰混合	68.69	88.08	30.85	-13.93	332.78
458	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	68.66	58.33	32.51	32.80	161.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	广发港股通优质增长混合C	45.50	76.61	11.15	-	-3.54
989	华安智联混合(LOF)A	53.87	76.61	78.73	57.94	80.57
990	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	68.70	76.60	72.20	89.12	215.64
991	信澳成长精选混合A	64.64	76.59	18.48	-	-19.74
992	前海开源沪港深新机遇混合A	48.22	76.56	55.77	32.75	52.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	易方达创新成长混合	96.87	105.99	72.37	44.74	50.39
365	招商优势企业混合C	5.71	57.86	72.35	-	85.01
366	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	68.70	76.60	72.20	89.12	215.64
367	广发量化多因子混合	47.26	108.81	72.16	27.68	146.40
368	华商鑫选回报一年持有混合A	64.09	102.21	72.12	-	109.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	国金量化多策略A	43.95	58.12	43.08	89.35	86.98
149	万家汽车新趋势混合C	39.00	54.61	30.10	89.32	254.08
150	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	68.70	76.60	72.20	89.12	215.64
151	华夏磐锐一年定开混合A	38.00	86.75	58.87	88.66	90.07
152	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	14.19	28.73	96.67	88.49	197.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	华商价值精选混合	34.86	48.66	7.76	0.05	216.40
648	博时外延增长混合	34.48	39.08	31.29	6.81	216.00
649	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	68.70	76.60	72.20	89.12	215.64
650	南方潜力新蓝筹混合A	56.28	70.16	37.67	43.93	215.62
651	英大策略优选C	48.81	49.71	25.34	30.89	215.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.04	634.40	6.14%
新易盛	300502	1.37	591.17	5.72%
立讯精密	002475	9.46	536.48	5.19%
生益科技	600183	7.28	519.86	5.03%
天孚通信	300394	1.55	314.70	3.05%
东山精密	002384	3.22	272.57	2.64%
沪电股份	002463	3.63	265.24	2.57%
峰岹科技	688279	1.26	257.17	2.49%
工业富联	601138	2.52	156.37	1.51%
深南电路	002916	0.63	147.04	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	52.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.92%
采矿业	0.01	0.62%
建筑业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-12-22评级说明

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03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
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查看全文[04-20]
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	3.1969	3.2927	3.2341	3.2989	3.2184
累计净值(元)	3.1969	3.2927	3.2341	3.2989	3.2184

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