国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)_最新动态

国泰民益灵活配置混合(LOF)A160220GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

强化监管严防医保基金跑冒滴漏[2025-04-19]

最新动态

最新净值：1.742 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.742

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

国泰民益灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈臻迪

基金规模：0.47亿元

国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-8.66	-8.44	-6.92	-8.22
混合型名次	6031	5453	7326	7145	7203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.73	-6.11	-3.37	21.88	74.33
混合型名次	6319	3408	4193	1324	1177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	9.58	0.40	29.48	62.17	35.25
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	9.57	0.36	29.32	61.76	35.05
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6031 位，低于同类基金平均水平
6029	广发睿选三年持有期混合	-0.51	-10.02	4.25	14.80	2.48
6030	国泰民益C	-0.51	-8.66	-8.46	-6.96	-8.25
6031	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-0.51	-8.66	-8.44	-6.92	-8.22
6032	华富天鑫灵活配置混合C	-0.51	-9.62	-1.91	7.55	-0.24
6033	汇添富添福吉祥混合	-0.51	-4.72	0.07	3.18	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	中欧量化先锋混合C	0.24	-8.65	-0.04	2.72	-1.36
5452	国泰民益C	-0.51	-8.66	-8.46	-6.96	-8.25
5453	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-0.51	-8.66	-8.44	-6.92	-8.22
5454	汇添富全球互联混合(QDII)A	-1.04	-8.66	-13.92	-7.81	-13.59
5455	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	-0.77	-8.66	-3.73	-5.23	-6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7326 位，低于同类基金平均水平
7324	长安宏观策略混合C	0.55	-15.62	-8.43	-13.96	-9.71
7325	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	1.46	-9.68	-8.43	-10.49	-9.02
7326	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-0.51	-8.66	-8.44	-6.92	-8.22
7327	中金成长精选A	-0.78	-19.72	-8.45	-2.11	-5.46
7328	国泰民益C	-0.51	-8.66	-8.46	-6.96	-8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	永赢先进制造智选混合发起A	0.12	-19.42	11.16	88.17	34.80
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
4	永赢先进制造智选混合发起C	0.12	-19.45	11.05	87.79	34.64
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7145 位，低于同类基金平均水平
7143	招商安德灵活配置混合A	-1.94	-7.18	-4.89	-6.90	-7.58
7144	英大睿鑫A	-1.57	-14.02	-7.23	-6.91	-7.37
7145	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-0.51	-8.66	-8.44	-6.92	-8.22
7146	信诚新选回报灵活配置混合B	0.86	-4.64	-3.14	-6.92	-1.43
7147	摩根内需动力混合C	1.05	-7.28	-3.48	-6.93	-5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7203 位，低于同类基金平均水平
7201	创金合信产业智选混合A	-0.37	-14.00	-8.69	-14.36	-8.20
7202	银华盛利混合发起式A	0.29	-18.08	-11.89	-6.90	-8.20
7203	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-0.51	-8.66	-8.44	-6.92	-8.22
7204	宏利效率优选混合(LOF)	-0.49	-6.76	-6.60	-0.15	-8.23
7205	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.25	-8.83	-4.74	0.55	-8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	110.30	97.76	0.00	-	98.59
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	109.43	96.18	0.00	-	96.47
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6319 位，低于同类基金平均水平
6317	兴全合兴混合A	-3.72	-15.49	-22.96	-	-40.93
6318	中金成长精选A	-3.72	-42.05	-28.34	-	-53.11
6319	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-3.73	-6.11	-3.37	21.88	74.33
6320	天弘医疗健康C	-3.73	-20.58	-18.11	-0.86	26.91
6321	银河价值成长混合C	-3.73	-24.17	0.00	-	-26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	63.52	111.11	0.00	-	113.18
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	62.70	109.01	0.00	-	111.04
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3408 位，高于同类基金平均水平
3406	交银趋势混合A	-3.02	-6.08	4.88	166.91	547.43
3407	浦银安盛安恒回报定开混合C	-1.06	-6.09	-7.86	4.55	16.09
3408	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-3.73	-6.11	-3.37	21.88	74.33
3409	华夏融盛可持续一年持有混合C	3.92	-6.11	0.00	-	-21.04
3410	银华稳利灵活配置混合A	-4.58	-6.11	-6.81	4.75	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	广发北交所精选两年定开混合A	77.37	90.43	80.51	-	54.86
5	广发北交所精选两年定开混合C	76.67	88.91	78.34	-	52.77
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	平安科技创新混合A	20.66	-14.24	-3.35	30.14	32.17
4192	中科沃土沃鑫成长混合发起A	-0.09	-8.36	-3.36	26.39	24.18
4193	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-3.73	-6.11	-3.37	21.88	74.33
4194	浦银安盛睿智精选混合A	5.74	-12.93	-3.38	11.63	40.10
4195	富国新回报灵活配置混合C	-0.54	-4.89	-3.39	33.32	73.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.77	31.88	73.68	275.29	386.26
2	广发多因子混合	26.65	4.12	18.03	167.69	310.02
3	交银趋势混合A	-3.02	-6.08	4.88	166.91	547.43
4	大成新锐产业混合A	-7.47	-11.67	-12.30	161.19	612.77
5	东吴新趋势价值线混合	10.39	20.30	58.92	160.38	63.00
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	工银成长收益混合B	0.71	-3.20	0.64	21.89	89.47
1323	金鹰元安混合C	4.86	-3.40	-3.06	21.89	47.56
1324	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-3.73	-6.11	-3.37	21.88	74.33
1325	汇安丰融混合C	1.54	-19.91	-12.91	21.87	31.12
1326	汇金转型升级混合	-1.23	8.38	2.02	21.86	33.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.99	-12.70	-8.27	22.46	2926.36
2	嘉实增长混合	7.04	-18.20	-8.17	8.42	1992.80
3	景顺长城优选混合	31.25	-0.64	9.40	42.96	1735.64
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.88	-22.61	-22.88	-13.82	1507.11
5	富国天瑞强势混合	8.64	-6.42	-9.43	37.11	1458.52
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	21.33	-17.34	-8.66	63.38	74.38
1176	华泰柏瑞享利混合C	4.65	8.29	16.39	40.15	74.35
1177	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-3.73	-6.11	-3.37	21.88	74.33
1178	广发聚泰混合A类	3.13	8.14	11.81	18.75	74.15
1179	英大睿鑫C	-4.94	-17.72	-13.87	28.52	74.14

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.42	111.72	1.94%
福晶科技	002222	3.43	111.13	1.93%
立讯精密	002475	1.57	63.99	1.11%
皖能电力	000543	6.02	47.62	0.83%
儒竞科技	301525	0.73	43.51	0.76%
人福医药	600079	1.62	37.88	0.66%
恒玄科技	688608	0.10	31.11	0.54%
三花智控	002050	1.21	28.45	0.50%
甘源食品	002991	0.31	28.99	0.50%
恒瑞医药	600276	0.59	27.08	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.83%
采矿业	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
建筑业	0.00	0.45%
金融业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-12-22评级说明

基金资讯

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标题：九州通医药仓储物流Pre-REITs基金落地股价微跌0.21%

　　截至4月18日收盘，九州通股价报4.77元，较前一交易日下跌0.21%。当日股价波动区间为4.74元至4.82元，成交金额为0.58亿元，换手率0.24%。公司总市值为240.53亿元，市盈率10.64倍。　　九州通与高和资本近日完成国

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国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

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标题：国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份...

查看全文[04-20]
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.743	1.743	1.751	1.766	1.752
累计净值(元)	1.743	1.743	1.751	1.766	1.752

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