国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)_最新动态

国泰民益灵活配置混合(LOF)A160220GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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最新净值：4.9205 -0.0724(-1.45%)

累计净值：4.9205

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰民益灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈臻迪

基金规模：1.13亿元

国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.26	8.81	55.08	70.16	65.84
混合型名次	5548	210	94	118	131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	169.91	172.89	168.92	189.54	392.05
混合型名次	157	327	145	40	380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5548 位，低于同类基金平均水平
5546	国融融泰混合C	-1.26	-8.03	3.16	-7.17	-7.66
5547	国泰民益C	-1.26	8.80	55.04	70.08	65.76
5548	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-1.26	8.81	55.08	70.16	65.84
5549	华商均衡成长混合A	-1.26	11.98	67.78	102.07	106.24
5550	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	-1.26	-7.43	-7.99	-3.47	-2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	民生加银科技创新混合(LOF)	5.30	8.86	47.16	46.63	43.81
209	信澳汇智优选一年持有期混合C	1.19	8.84	42.55	72.09	62.10
210	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-1.26	8.81	55.08	70.16	65.84
211	华夏高端制造混合C	-3.02	8.81	34.06	57.03	56.50
212	国泰民益C	-1.26	8.80	55.04	70.08	65.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	安信成长精选混合A	-0.03	3.35	55.24	53.99	55.37
93	财通内需增长12个月定开混合	1.22	5.48	55.14	66.77	63.48
94	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-1.26	8.81	55.08	70.16	65.84
95	安信成长精选混合C	-0.04	3.31	55.05	53.59	55.00
96	国泰民益C	-1.26	8.80	55.04	70.08	65.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	大成科创主题混合(LOF)A	2.53	18.42	66.82	70.38	72.55
117	银河智联混合C	-3.88	-3.30	44.11	70.29	64.06
118	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-1.26	8.81	55.08	70.16	65.84
119	国泰民益C	-1.26	8.80	55.04	70.08	65.76
120	长安宏观策略混合A	-2.34	0.72	60.08	69.97	68.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	华夏全球科技先锋混合(QDII)	2.61	3.92	47.54	59.77	65.88
130	信澳至诚精选混合A	6.31	9.91	42.18	67.40	65.87
131	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-1.26	8.81	55.08	70.16	65.84
132	信澳匠心臻选两年持有期混合	1.24	9.70	46.05	76.03	65.84
133	国泰民益C	-1.26	8.80	55.04	70.08	65.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	中信保诚成长动力A	170.60	182.63	117.94	162.18	205.55
156	国投瑞银锐意改革混合A	170.32	208.08	191.44	95.63	235.74
157	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	169.91	172.89	168.92	189.54	392.05
158	银华高端制造业混合C	169.89	172.63	125.02	-	73.75
159	国泰民益C	169.60	172.33	168.08	188.06	287.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	银华中小盘混合	153.00	173.64	126.91	77.95	1393.94
326	华商新动力混合A	118.73	173.62	128.14	86.60	59.08
327	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	169.91	172.89	168.92	189.54	392.05
328	银华高端制造业混合C	169.89	172.63	125.02	-	73.75
329	华宝万物互联混合C	106.63	172.54	58.98	-	72.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	永赢高端制造C	207.02	255.34	170.58	78.22	175.64
144	恒越优势精选混合	204.33	267.08	169.65	73.72	96.17
145	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	169.91	172.89	168.92	189.54	392.05
146	新华趋势领航混合	163.32	258.85	168.32	100.84	810.32
147	国泰民益C	169.60	172.33	168.08	188.06	287.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	宏利复兴混合A	292.90	408.60	276.79	190.14	414.70
39	易方达供给改革混合	149.90	165.09	136.14	189.55	519.86
40	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	169.91	172.89	168.92	189.54	392.05
41	平安鼎越混合	126.85	171.00	141.84	188.60	497.66
42	国泰民益C	169.60	172.33	168.08	188.06	287.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	大成优选混合(LOF)A	10.97	14.00	18.74	-	393.57
379	东方红睿丰混合	92.89	105.60	74.30	4.44	392.57
380	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	169.91	172.89	168.92	189.54	392.05
381	新华优选消费混合	-18.28	-2.28	-17.03	-35.65	391.85
382	大摩主题优选混合	42.26	59.13	25.11	-10.01	391.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.41	1068.13	9.50%
中际旭创	300308	1.81	1032.91	9.19%
天孚通信	300394	2.61	787.18	7.00%
南亚新材	688519	5.02	652.01	5.80%
沪电股份	002463	8.42	639.67	5.69%
源杰科技	688498	0.53	534.89	4.76%
立讯精密	002475	10.48	516.24	4.59%
东山精密	002384	3.38	349.15	3.11%
长飞光纤	601869	0.98	303.30	2.70%
江波龙	301308	1.00	297.08	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	81.28%
采矿业	0.04	3.99%
金融业	0.01	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-12-22评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	4.9929	5.0163	5.1623	4.8801	4.9831
累计净值(元)	4.9929	5.0163	5.1623	4.8801	4.9831

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