资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 369622.44 93.85%
债券 3586.78 0.91%
银行存款和结算备付金 20279.90 5.15%
其他资产 367.01 0.09%
资产总值:393856.13万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 36.76 56026.96 14.28%
五粮液 000858 381.20 53383.49 13.61%
伊利股份 600887 1584.74 47827.50 12.19%
泸州老窖 000568 196.93 24655.77 6.28%
山西汾酒 600809 105.62 19455.95 4.96%
海天味业 603288 407.40 18699.82 4.77%
洋河股份 002304 157.80 13181.44 3.36%
东鹏饮料 605499 46.07 11450.06 2.92%
今世缘 603369 189.62 8576.31 2.19%
双汇发展 000895 280.94 7293.10 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.73 93.61%
批发和零售业 0.24 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 405.73 65935.46 15.07%
贵州茅台 600519 35.69 62391.54 14.26%
伊利股份 600887 1647.41 47890.26 10.95%
泸州老窖 000568 205.77 30803.93 7.04%
山西汾酒 600809 110.10 24099.42 5.51%
海天味业 603288 415.09 19995.05 4.57%
洋河股份 002304 164.73 16340.05 3.73%
今世缘 603369 198.11 10210.36 2.33%
东鹏饮料 605499 31.11 8430.19 1.93%
古井贡酒 000596 39.49 8016.93 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.90 93.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 21.30 2170.71 0.55%
24国债09 5.00 506.32 0.13%
24国债21 4.00 401.75 0.10%
23国债05 3.00 306.45 0.08%
24国债15 2.00 201.55 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3586.78 0.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%