财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9208.63 |
1819.34 |
-2106.05 |
-9647.73 |
1768.63 |
| 本期利润(万元) |
12232.16 |
-24754.22 |
-6796.89 |
-19925.35 |
63556.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.04 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
-5.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
235505.01 |
0.00 |
271595.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
333127.29 |
337079.37 |
365882.19 |
386820.53 |
430719.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.79 |
0.83 |
0.84 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.80 |
0.00 |
-37.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21179.00 |
20264.98 |
22482.02 |
30622.26 |
32568.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
326615.24 |
373209.22 |
357976.39 |
419919.51 |
471786.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
326009.11 |
369622.44 |
355434.83 |
419919.51 |
465688.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
606.13 |
3586.78 |
2541.56 |
0.00 |
6097.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
291.62 |
339.13 |
330.29 |
378.66 |
423.22 |
| 应付托管费(万元) |
58.32 |
67.83 |
66.06 |
75.73 |
84.64 |
| 资产总计(万元) |
348251.45 |
393856.13 |
380929.35 |
451153.07 |
505114.88 |
| 负债合计(万元) |
1167.55 |
1517.99 |
1156.05 |
1732.62 |
1169.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
347083.90 |
392338.14 |
379773.30 |
449420.45 |
503945.33 |
| 未分配利润(万元) |
242464.61 |
281921.30 |
263713.92 |
328259.37 |
381180.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.63 |
418.39 |
312.21 |
1035.42 |
573.27 |
| 投资收益(万元) |
4024.80 |
-5436.87 |
-2114.71 |
17197.06 |
16331.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27250.42 |
-10342.85 |
-46656.25 |
-110097.88 |
-63996.50 |
| 其它收入(万元) |
51.83 |
154.98 |
49.23 |
247.12 |
193.59 |
| 收入合计(万元) |
-23125.16 |
-15206.35 |
-48409.52 |
-91618.28 |
-46897.85 |
| 管理人报酬(万元) |
1834.25 |
4033.60 |
2121.80 |
5337.62 |
2863.18 |
| 托管费(万元) |
366.85 |
806.72 |
424.36 |
1067.52 |
572.64 |
| 其它费用(万元) |
25.52 |
99.78 |
54.22 |
131.73 |
70.42 |
| 费用合计(万元) |
2238.11 |
4958.92 |
2611.39 |
6558.11 |
3519.70 |
| 利润总额(万元) |
-25363.27 |
-20165.27 |
-51020.90 |
-98176.38 |
-50417.54 |
| 净利润(万元) |
-25363.27 |
-20165.27 |
-51020.90 |
-98176.38 |
-50417.54 |
