国泰国证食品饮料行业指数A(160222)_最新动态

国泰国证食品饮料行业指数A160222NATIONAL THAILAND SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：2.5047

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证食品饮料行业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭悦

基金规模：30.55亿元

国泰国证食品饮料行业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.68	-4.38	-6.85	-11.31	-3.67
股票型名次	1241	2856	3291	3218	3023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.12	-14.24	-35.06	-40.32	214.19
股票型名次	3402	3466	3534	1770	159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	摩根核心成长股票A	-1.67	0.53	-1.76	8.54	-3.59
1240	富国中证细分化工产业主题ETF	-1.68	6.74	27.35	42.17	15.26
1241	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.68	-4.38	-6.85	-11.31	-3.67
1242	化工ETF	-1.68	6.73	26.74	41.09	15.21
1243	摩根核心成长股票C	-1.68	0.49	-1.88	8.27	-3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	-4.12	-4.37	3.22	4.62	-0.48
2855	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
2856	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.68	-4.38	-6.85	-11.31	-3.67
2857	国泰国证食品饮料行业指数C	-1.67	-4.39	-6.91	-11.44	-3.71
2858	南方500信息ETF发起式联接A	-7.45	-4.39	16.08	19.45	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	国泰中证生物医药ETF联接A	-4.54	-5.16	-6.83	-20.66	-5.15
3290	华宝食品ETF联接C	-1.77	-4.54	-6.83	-11.56	-3.80
3291	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.68	-4.38	-6.85	-11.31	-3.67
3292	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.56	-3.85	-6.85	3.00	-3.49
3293	易方达标普消费品指数A	-5.70	-3.62	-6.85	-4.82	-7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	-3.83	-3.21	-2.74	-11.13	-1.55
3217	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-3.78	-3.24	-2.77	-11.15	-1.57
3218	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.68	-4.38	-6.85	-11.31	-3.67
3219	招商中证沪港深消费龙头ETF	-4.32	-6.21	-8.82	-11.31	-5.59
3220	交银施罗德消费新驱动股票	-2.40	-3.76	-5.84	-11.36	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-4.98	-5.22	-6.44	-14.11	-3.65
3022	汇添富中证精准医指数(LOF)C	-6.40	-7.98	-4.05	-18.21	-3.65
3023	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.68	-4.38	-6.85	-11.31	-3.67
3024	长信中证科创创业50指数增强C	-2.03	-3.57	1.94	8.70	-3.68
3025	华夏创成长ETF	-0.67	-2.84	4.60	7.97	-3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	泰康中证港股通大消费C	-8.03	21.51	-8.76	-34.72	-0.69
3401	国泰中证有色金属ETF发起联接C	-8.08	-22.36	-24.79	-	-24.79
3402	国泰国证食品饮料行业指数A	-8.12	-14.24	-35.06	-40.32	214.19
3403	天弘国证建材指数A	-8.13	-12.29	0.00	-	-34.55
3404	华宝中证沪港深新消费指数C	-8.14	49.24	0.00	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	华安创新医药锐选量化股票发起式C	17.76	-13.83	-16.46	-	-16.46
3465	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-8.27	-13.93	-35.05	-38.39	-47.40
3466	国泰国证食品饮料行业指数A	-8.12	-14.24	-35.06	-40.32	214.19
3467	民生加银品质消费股票A	-8.69	-14.28	-30.37	-52.02	-28.87
3468	食品ETF	-8.59	-14.72	-35.53	-	-38.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-	-35.01
3533	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-8.27	-13.93	-35.05	-38.39	-47.40
3534	国泰国证食品饮料行业指数A	-8.12	-14.24	-35.06	-40.32	214.19
3535	华宝食品ETF联接C	-8.19	-16.25	-35.25	-	-41.71
3536	华宝品质生活股票	-9.77	-8.96	-35.26	-32.71	35.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	华夏中证生物科技主题ETF	1.68	-3.69	-25.02	-40.23	-40.18
1769	酒ETF	-14.03	-23.43	-44.84	-40.23	39.82
1770	国泰国证食品饮料行业指数A	-8.12	-14.24	-35.06	-40.32	214.19
1771	鹏华酒A	-13.76	-22.84	-44.02	-40.33	125.43
1772	创金合信港股通大消费精选股票A	-3.72	-33.32	0.00	-40.57	-41.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	博时丝路主题股票C	44.64	43.56	27.96	14.85	215.22
158	中欧电子信息产业沪港深股票C	30.01	71.42	27.35	49.42	214.79
159	国泰国证食品饮料行业指数A	-8.12	-14.24	-35.06	-40.32	214.19
160	建信中证1000指数增强A	42.75	68.20	36.30	71.79	213.71
161	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	34.52	47544.66	14.07%
五粮液	000858	432.18	45784.80	13.55%
伊利股份	600887	1481.38	42367.51	12.54%
泸州老窖	000568	185.29	21534.53	6.37%
山西汾酒	600809	102.60	17616.16	5.21%
海天味业	603288	374.18	13851.99	4.10%
东鹏饮料	605499	45.08	12054.74	3.57%
洋河股份	002304	149.51	9081.04	2.69%
双汇发展	000895	264.53	7002.01	2.07%
今世缘	603369	173.30	6027.22	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.72	93.84%
批发和零售业	0.14	0.41%
采矿业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.7453	0.7487	0.7580	0.7585	0.7662
累计净值(元)	2.5183	2.5217	2.5310	2.5315	2.5392

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