国泰国证食品饮料行业指数A(160222)_最新动态

国泰国证食品饮料行业指数A160222NATIONAL THAILAND SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股权创投基金频频入股上市公司小市值公司仍有“壳”价值[2025-12-23]

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累计净值：2.5665

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证食品饮料行业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭悦

基金规模：33.31亿元

国泰国证食品饮料行业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.89	-3.40	-4.31	1.83	-5.75
股票型名次	232	3158	2775	3341	3517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.67	-5.94	-26.95	-38.78	234.94
股票型名次	3475	3344	3467	1614	116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.90	2.75	22.76	68.57	89.81
231	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
232	国泰国证食品饮料行业指数A	1.89	-3.40	-4.31	1.83	-5.75
233	同泰金融精选股票A	1.89	-0.58	-1.41	19.99	12.85
234	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	1.88	-3.34	-4.66	1.13	-5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	-2.19	-3.39	-2.36	31.36	30.51
3157	广发中证主要消费ETF	1.46	-3.40	-5.80	2.65	-0.73
3158	国泰国证食品饮料行业指数A	1.89	-3.40	-4.31	1.83	-5.75
3159	长信低碳环保行业量化C	-0.43	-3.41	4.67	49.23	45.85
3160	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	-2.20	-3.41	-2.43	31.17	30.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	创金合信工业周期股票C	-2.52	0.07	-4.31	32.53	23.40
2774	工银文体产业股票C	0.63	-1.30	-4.31	7.38	12.40
2775	国泰国证食品饮料行业指数A	1.89	-3.40	-4.31	1.83	-5.75
2776	宏利印度股票(QDII)	-0.81	-3.09	-4.31	-4.91	-6.05
2777	广发中证全指信息技术ETF	-2.91	-0.63	-4.33	37.60	34.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	南方大盘红利50A	0.82	-2.23	3.22	1.85	2.66
3340	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	-3.16	-4.18	-17.23	1.84	21.26
3341	国泰国证食品饮料行业指数A	1.89	-3.40	-4.31	1.83	-5.75
3342	大成医药健康股票C	-0.72	-4.54	-12.54	1.80	17.29
3343	天弘国证建材指数A	1.77	-0.62	13.41	1.73	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	华宝食品ETF联接C	1.85	-3.34	-4.62	1.07	-5.69
3516	南方中证高铁产业指数(LOF)	-0.33	-2.78	-4.17	1.60	-5.74
3517	国泰国证食品饮料行业指数A	1.89	-3.40	-4.31	1.83	-5.75
3518	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	1.98	-3.53	-4.86	1.33	-5.80
3519	建信食品饮料行业股票A	0.71	-4.23	-8.88	-1.09	-5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	11.87	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	4.11	16.50
3474	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-	-20.69
3475	国泰国证食品饮料行业指数A	-6.67	-5.94	-26.95	-38.78	234.94
3476	华宝中证800地产ETF	-6.68	-4.33	-37.24	-	-38.52
3477	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-6.69	-7.00	-26.73	-	-33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	食品ETF	-6.91	-5.88	-26.53	-	-34.24
3343	安信量化优选股票C	4.40	-5.93	-3.74	-7.08	80.50
3344	国泰国证食品饮料行业指数A	-6.67	-5.94	-26.95	-38.78	234.94
3345	嘉实长青竞争优势股票C	12.17	-6.08	-18.10	-32.52	-4.86
3346	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	15.04	-6.10	0.00	-	-32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	国泰中证光伏产业ETF	22.22	20.26	-26.91	-	-38.99
3466	广发中证医疗指数(LOF)A	3.40	-8.54	-26.92	-51.11	-27.07
3467	国泰国证食品饮料行业指数A	-6.67	-5.94	-26.95	-38.78	234.94
3468	建信高端医疗股票A	1.26	-12.71	-26.95	-26.20	41.72
3469	国泰中证医疗ETF联接C	3.31	-9.40	-27.08	-	-56.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	182.90	118.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	176.86	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	广发港股通成长精选股票C	20.70	23.98	1.17	-38.51	-37.09
1613	南方中证全指房地产ETF	-5.91	-1.74	-31.80	-38.74	-47.36
1614	国泰国证食品饮料行业指数A	-6.67	-5.94	-26.95	-38.78	234.94
1615	招商医药健康产业股票	10.77	-7.09	-16.43	-38.91	86.20
1616	鹏华医药指数(LOF)A	4.74	-4.43	-14.01	-38.99	-7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.53	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.92	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.76	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.72	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.60	638.22
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	建信央视财经50指数	12.36	32.31	27.21	13.30	237.17
115	易方达标普消费品指数A	13.44	17.17	32.03	32.09	235.10
116	国泰国证食品饮料行业指数A	-6.67	-5.94	-26.95	-38.78	234.94
117	招商央视财经50指数A	12.56	35.06	27.51	11.08	234.55
118	宏利沪深300指数增强A	19.58	40.87	24.49	4.45	232.39

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	428.66	52073.82	13.95%
贵州茅台	600519	36.01	52002.70	13.93%
伊利股份	600887	1547.59	42218.30	11.31%
泸州老窖	000568	194.16	25613.73	6.86%
山西汾酒	600809	105.50	20467.76	5.48%
海天味业	603288	390.84	15227.26	4.08%
东鹏饮料	605499	46.95	14264.32	3.82%
洋河股份	002304	156.16	10609.84	2.84%
今世缘	603369	183.69	7218.84	1.93%
双汇发展	000895	276.20	6833.09	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.87	93.43%
批发和零售业	0.15	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：旅游、卫星赛道领涨，中证A500成新“吸金王”

　　中证A500ETF成为资金首选，单周吸金超300亿元，华泰柏瑞A500ETF规模超400亿元。　　上周（12月15日至19日），上证指数震荡微涨0.03%，深证成指和创业板指则分别下跌0.89%和2.26%。尽管市场整体调整，结构性亮点

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

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标题：国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2024年第一季度报告

基金简称国泰国证食品饮料行业指数场内简称食品LOF 基金主代码 160222 交易代码 160222 基金运作方式契约型开放式基金合同生...

查看全文[04-20]
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	0.7945	0.7870	0.7880	0.7838	0.7846
累计净值(元)	2.5675	2.5600	2.5610	2.5568	2.5576

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