国泰国证食品饮料行业指数A(160222)_最新动态

国泰国证食品饮料行业指数A160222NATIONAL THAILAND SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

首次！突破8000亿元[2025-04-06]

最新动态

最新净值：0.839 0.009(1.10%)

累计净值：2.612

更新时间：2025-04-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰国证食品饮料行业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：38.68亿元

国泰国证食品饮料行业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	3.45	2.79	-8.03	-0.45
股票型名次	625	383	2399	3240	2233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.16	-24.79	-17.99	-	253.78
股票型名次	3311	3256	2901	2855	50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.37	3.69	4.83	-0.67	1.88
624	公共卫生健康ETF	0.36	1.98	5.26	-8.23	1.49
625	国泰国证食品饮料行业指数A	0.36	3.45	2.79	-8.03	-0.45
626	国泰国证食品饮料行业指数C	0.36	3.43	2.73	-8.16	-0.51
627	中欧高端装备股票发起A	0.36	7.91	16.15	4.76	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	银华食品饮料量化股票发起式C	0.29	3.47	4.98	-3.81	1.98
382	博时中证红利ETF	0.95	3.46	1.68	-3.30	-1.15
383	国泰国证食品饮料行业指数A	0.36	3.45	2.79	-8.03	-0.45
384	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-0.09	3.44	0.23	15.34	21.62
385	华宝品质生活股票	-1.44	3.44	6.29	-3.78	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，低于同类基金平均水平
2397	工银深红利ETF联接C	-1.22	2.34	2.79	-6.02	0.28
2398	国泰创业板指数(LOF)A	-2.72	-5.44	2.79	-3.19	-2.86
2399	国泰国证食品饮料行业指数A	0.36	3.45	2.79	-8.03	-0.45
2400	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.06	1.87	2.79	2.69	1.00
2401	建信上证50ETF联接A	-0.60	0.93	2.79	-2.43	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.56	3.77	3.97	-7.99	0.94
3239	汇添富高端制造股票D	-2.69	-0.04	-3.44	-8.00	-5.25
3240	国泰国证食品饮料行业指数A	0.36	3.45	2.79	-8.03	-0.45
3241	天弘中证新能源指数增强A	-3.06	-5.79	1.91	-8.03	-2.77
3242	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	0.20	1.93	5.20	-8.04	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，低于同类基金平均水平
2231	创金合信数字经济主题股票C	-1.88	-7.51	3.86	3.29	-0.45
2232	大成沪深300增强发起式A	-1.69	0.16	2.98	-0.96	-0.45
2233	国泰国证食品饮料行业指数A	0.36	3.45	2.79	-8.03	-0.45
2234	华夏国证消费电子主题ETF	-5.10	-8.01	5.50	5.80	-0.45
2235	景顺长城ESG量化股票A	-1.40	-0.54	3.03	-2.95	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	汇添富中证主要消费ETF	-6.08	-22.29	-18.87	-	230.62
3310	大成品质医疗股票C	-6.12	-16.71	0.00	-	-24.71
3311	国泰国证食品饮料行业指数A	-6.16	-24.79	-17.99	-	253.78
3312	食品ETF	-6.17	-24.67	-15.56	-	-30.01
3313	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	-6.20	0.00	0.00	-	-3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	嘉实中证稀有金属主题ETF	-3.39	-24.75	-36.02	-	-49.05
3255	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-7.26	-24.77	-16.69	-	-29.61
3256	国泰国证食品饮料行业指数A	-6.16	-24.79	-17.99	-	253.78
3257	华宝食品ETF联接C	-8.28	-24.79	-16.61	-	-34.07
3258	创金合信科技成长股票A	16.59	-24.84	6.68	-	69.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	11.50	-15.21	-17.94	-	29.15
2900	平安创业板ETF联接C	14.25	-11.26	-17.98	-	12.96
2901	国泰国证食品饮料行业指数A	-6.16	-24.79	-17.99	-	253.78
2902	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	15.38	-12.35	-17.99	-	-37.81
2903	招商创业板大盘ETF	17.24	-10.34	-18.00	-	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	国泰国证医药卫生行业指数A	1.16	-19.10	-26.23	-	48.50
2854	国泰国证有色金属行业指数A	-3.73	-3.40	-11.05	-	-1.92
2855	国泰国证食品饮料行业指数A	-6.16	-24.79	-17.99	-	253.78
2856	国泰创业板指数(LOF)A	14.66	-11.05	-14.42	-	15.33
2857	国泰中证计算机主题ETF联接A	24.68	-19.48	7.34	-	-14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	易方达消费行业股票	-4.16	-14.54	-2.89	-	256.80
49	华泰柏瑞上证红利ETF	4.32	17.35	17.84	-	254.35
50	国泰国证食品饮料行业指数A	-6.16	-24.79	-17.99	-	253.78
51	华夏中小企业100ETF	12.76	-14.83	-17.68	-	253.38
52	嘉实中证主要消费ETF	-6.33	-21.34	-16.83	-	250.46

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	36.76	56026.96	14.28%
五粮液	000858	381.20	53383.49	13.61%
伊利股份	600887	1584.74	47827.50	12.19%
泸州老窖	000568	196.93	24655.77	6.28%
山西汾酒	600809	105.62	19455.95	4.96%
海天味业	603288	407.40	18699.82	4.77%
洋河股份	002304	157.80	13181.44	3.36%
东鹏饮料	605499	46.07	11450.06	2.92%
今世缘	603369	189.62	8576.31	2.19%
双汇发展	000895	280.94	7293.10	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	36.73	93.61%
批发和零售业	0.24	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首次！突破8000亿元

　　【导读】公募持有科创板总市值首超8000亿元，占比达12.8%　　2024年基金年报数据显示，在科创板开市后的第5年，公募基金持有科创板市场总市值首次突破8千亿元大关，达8117.91亿元；在科创板总市值占比达12.8%，同样刷新历史新

查看全文[04-06]
标题：主动权益选手管理这类基金，业绩不俗

　　【导读】主动权益选手管理“固收+”基金，业绩不俗　　近两年，一些主动权益基金经理“出圈”管理“固收+”产品，并且取得了不错的投资业绩。　　主动权益选手转战“固收+”　　知名主动权益基金经理的动向备受关注，也在一定程度反映了市场的趋势走向

查看全文[04-06]
标题：资金抄底黄金ETF

　　全球股市剧烈下跌。　　在美国滥施关税的背景下，全球股市出现剧烈下跌，纳斯达克指数本周暴跌逾10%，标普500指数、日经225指数、德国DAX指数等均跌超7%。A股市场表现相对抗跌，上证指数本周微跌0.28%，场外资金维持小幅流入态势。　

查看全文[04-06]
04-06 基金年内分红近680亿元，QDII基金分红爆发式增长
04-06 侃股：公募基金将体现出更优的安全性
04-06 9家基金公司，净利润超15亿元
04-06 百亿中关村战新基金发布；中金资本设立一只氢能基金

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
标题：国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2024年第一季度报告

基金简称国泰国证食品饮料行业指数场内简称食品LOF 基金主代码 160222 交易代码 160222 基金运作方式契约型开放式基金合同生...

查看全文[04-20]
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.830	0.833	0.829	0.836	0.842
累计净值(元)	2.603	2.606	2.602	2.609	2.615

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。