国泰国证食品饮料行业指数A(160222)_最新动态

国泰国证食品饮料行业指数A160222NATIONAL THAILAND SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.7787 -0.0076(-0.97%)

累计净值：2.5517

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证食品饮料行业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭悦

基金规模：33.31亿元

国泰国证食品饮料行业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	-1.66	-8.01	-4.05	-6.73
股票型名次	3301	2115	3232	3485	3532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.19	-11.41	-25.88	-36.58	231.48
股票型名次	3475	3407	3437	1614	119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	汇添富中证主要消费ETF联接C	-0.75	-2.20	-8.40	-2.22	-1.92
3300	银华沪港深增长股票A	-0.75	-2.56	-1.40	18.19	32.24
3301	国泰国证食品饮料行业指数A	-0.76	-1.66	-8.01	-4.05	-6.73
3302	国泰国证食品饮料行业指数C	-0.77	-1.69	-8.09	-4.19	-6.99
3303	华宝食品ETF联接A	-0.77	-1.97	-8.22	-4.76	-6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，低于同类基金平均水平
2113	大成品质医疗股票A	0.12	-1.66	-6.21	14.20	20.71
2114	东财高端制造增强C	1.76	-1.66	10.55	46.13	38.21
2115	国泰国证食品饮料行业指数A	-0.76	-1.66	-8.01	-4.05	-6.73
2116	国投瑞银研究精选股票	-0.11	-1.66	1.37	1.61	-1.23
2117	华夏科技成长股票	1.10	-1.66	4.32	26.92	29.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	易方达中证港股通互联网ETF	-0.60	-3.53	-7.78	5.56	29.53
3231	圆信永丰聚优C	-0.48	-2.92	-7.82	8.77	34.31
3232	国泰国证食品饮料行业指数A	-0.76	-1.66	-8.01	-4.05	-6.73
3233	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-2.07	0.30	-8.03	-1.51	5.69
3234	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-2.16	0.32	-8.04	-1.17	8.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	财通中证香港红利等权投资指数C	-1.32	-4.40	-3.48	-3.94	-2.24
3484	华夏消费ETF	-0.50	-1.37	-7.10	-3.97	-4.67
3485	国泰国证食品饮料行业指数A	-0.76	-1.66	-8.01	-4.05	-6.73
3486	东财食品饮料指数增强A	-0.74	-1.07	-7.37	-4.08	-3.86
3487	农银新兴消费股票	-0.46	-0.58	-7.10	-4.11	-3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	华宝食品ETF联接C	-0.77	-1.99	-8.26	-4.84	-6.65
3531	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-0.79	-1.98	-8.36	-4.86	-6.66
3532	国泰国证食品饮料行业指数A	-0.76	-1.66	-8.01	-4.05	-6.73
3533	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.84	-2.10	-8.75	-4.96	-6.84
3534	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-0.79	-2.00	-8.43	-5.00	-6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	华夏中证全指房地产ETF联接A	-8.12	1.24	-26.10	-26.44	-28.82
3474	天弘国证建材指数A	-8.13	-12.29	0.00	-	-34.55
3475	国泰国证食品饮料行业指数A	-8.19	-11.41	-25.88	-36.58	231.48
3476	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-8.20	13.26	7.79	12.58	-59.41
3477	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-8.22	-10.58	-24.69	-	-44.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	浙商智选食品饮料股票发起式A	-17.13	-11.22	-27.23	-	-27.23
3406	西部利得个股精选股票A	24.24	-11.33	-24.99	-27.65	32.42
3407	国泰国证食品饮料行业指数A	-8.19	-11.41	-25.88	-36.58	231.48
3408	食品ETF	-8.48	-11.47	-25.21	-	-34.94
3409	国泰中证生物医药ETF	7.22	-11.50	-16.64	-44.81	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-8.22	-12.26	-25.54	-	-34.39
3436	银华食品饮料量化股票发起式A	-5.43	-8.80	-25.55	-25.35	71.76
3437	国泰国证食品饮料行业指数A	-8.19	-11.41	-25.88	-36.58	231.48
3438	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-24.13	-17.71
3439	西部利得个股精选股票C	23.57	-12.15	-25.99	-	-36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	嘉实农业产业股票A	-2.52	-21.59	-33.00	-36.10	33.19
1613	添富中证医药ETF联接A	2.63	-5.83	-15.73	-36.12	-4.81
1614	国泰国证食品饮料行业指数A	-8.19	-11.41	-25.88	-36.58	231.48
1615	南方房地产联接A	-9.83	-0.59	-28.84	-36.73	-42.38
1616	前海开源价值策略股票	17.61	11.50	-9.67	-37.21	-15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	15.59	54.18	107.48	108.91	234.75
118	招商央视财经50指数A	12.19	32.91	26.24	11.67	233.55
119	国泰国证食品饮料行业指数A	-8.19	-11.41	-25.88	-36.58	231.48
120	中欧电子信息产业沪港深股票A	40.02	44.35	40.25	56.68	231.31
121	诺安低碳经济股票A	32.40	56.79	41.39	87.83	231.15

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	428.66	52073.82	13.95%
贵州茅台	600519	36.01	52002.70	13.93%
伊利股份	600887	1547.59	42218.30	11.31%
泸州老窖	000568	194.16	25613.73	6.86%
山西汾酒	600809	105.50	20467.76	5.48%
海天味业	603288	390.84	15227.26	4.08%
东鹏饮料	605499	46.95	14264.32	3.82%
洋河股份	002304	156.16	10609.84	2.84%
今世缘	603369	183.69	7218.84	1.93%
双汇发展	000895	276.20	6833.09	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.87	93.43%
批发和零售业	0.15	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

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标题：国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2024年第一季度报告

基金简称国泰国证食品饮料行业指数场内简称食品LOF 基金主代码 160222 交易代码 160222 基金运作方式契约型开放式基金合同生...

查看全文[04-20]
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	0.7863	0.7923	0.7904	0.8001	0.8070
累计净值(元)	2.5593	2.5653	2.5634	2.5731	2.5800

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