国泰国证食品饮料行业指数A(160222)_最新动态

国泰国证食品饮料行业指数A160222NATIONAL THAILAND SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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累计净值：2.4931

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证食品饮料行业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭悦

基金规模：30.55亿元

国泰国证食品饮料行业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.09	-5.66	-8.51	-11.85	-6.93
股票型名次	2388	1637	3155	2898	3028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.83	-19.05	-34.35	-40.04	203.57
股票型名次	3432	3487	3529	1748	159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2388 位，低于同类基金平均水平
2386	工银中证500六个月持有指数增强A	-2.09	-9.55	2.28	7.23	1.82
2387	工银中证500六个月持有指数增强C	-2.09	-9.58	2.18	7.02	1.72
2388	国泰国证食品饮料行业指数A	-2.09	-5.66	-8.51	-11.85	-6.93
2389	国泰中证500ETF	-2.09	-9.35	3.20	3.74	1.65
2390	华安上证科创板50ETF	-2.09	-11.88	-4.57	-11.20	-4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	鹏华港美互联股票(LOF)	-0.56	-5.65	3.70	2.58	4.39
1636	国金中证1000指数增强A	-1.66	-5.66	5.08	6.95	4.89
1637	国泰国证食品饮料行业指数A	-2.09	-5.66	-8.51	-11.85	-6.93
1638	国泰上证综合ETF联接C	-1.83	-5.66	-1.57	1.24	-2.13
1639	湾创ETF	-1.51	-5.66	-7.43	-9.48	-6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	国投金融地产ETF联接	-1.93	-4.28	-8.50	-3.94	-8.55
3154	宏利消费红利指数A	-2.73	-7.49	-8.50	-8.02	-7.50
3155	国泰国证食品饮料行业指数A	-2.09	-5.66	-8.51	-11.85	-6.93
3156	国泰中证智能汽车主题ETF	-2.88	-13.25	-8.51	-18.39	-9.96
3157	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	1.25	-2.44	-8.51	-6.24	-6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	华宝食品ETF联接C	-2.10	-5.47	-8.29	-11.84	-6.72
2897	嘉实中证主要消费ETF联接C	-3.24	-3.84	-6.85	-11.84	-6.21
2898	国泰国证食品饮料行业指数A	-2.09	-5.66	-8.51	-11.85	-6.93
2899	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56
2900	创金合信文娱媒体股票发起C	-1.39	-7.98	-9.10	-11.86	-8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	食品ETF	-2.22	-5.73	-8.58	-12.46	-6.92
3027	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.53	-8.38	-7.90	0.71	-6.92
3028	国泰国证食品饮料行业指数A	-2.09	-5.66	-8.51	-11.85	-6.93
3029	嘉实沪港深精选股票	0.08	-9.30	-7.65	-13.46	-6.94
3030	摩根中证创新药产业ETF	-1.66	-6.29	-9.13	-19.41	-6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-13.79	-15.32	0.00	-6.54	-3.15
3431	嘉实中证沪港深互联网ETF	-13.80	34.89	2.46	-20.83	-33.43
3432	国泰国证食品饮料行业指数A	-13.83	-19.05	-34.35	-40.04	203.57
3433	国泰中证港股通科技ETF	-13.88	60.95	26.62	-	-0.45
3434	华宝食品ETF联接C	-13.88	-20.81	-34.36	-	-43.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	中欧消费主题股票A	-11.46	-18.74	-31.33	-51.73	33.09
3486	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-14.28	-18.92	-34.09	-37.79	-49.10
3487	国泰国证食品饮料行业指数A	-13.83	-19.05	-34.35	-40.04	203.57
3488	国联安新材料ETF	25.73	-19.06	-40.46	-	-35.80
3489	浙商智选家居股票发起式A	-20.66	-19.21	-42.60	-	-42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	长城新能源股票发起式C	0.91	-39.39	-34.23	-	-34.33
3528	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-1.96	-8.49	-34.27	-54.88	-60.55
3529	国泰国证食品饮料行业指数A	-13.83	-19.05	-34.35	-40.04	203.57
3530	华宝食品ETF联接C	-13.88	-20.81	-34.36	-	-43.48
3531	广发高端制造股票C	20.90	4.43	-34.41	-45.19	-31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	南方房地产联接E	-2.10	-0.04	-29.26	-39.87	-41.83
1747	嘉实医药健康100ETF	6.73	2.28	-15.70	-40.01	-21.56
1748	国泰国证食品饮料行业指数A	-13.83	-19.05	-34.35	-40.04	203.57
1749	南方房地产联接C	-2.38	-0.57	-29.64	-40.18	-49.51
1750	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-19.50	30.63	14.25	-40.36	-9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	华润元大富时中国A50指数A	9.45	24.85	16.54	4.50	205.97
158	万家上证50ETF	8.41	25.37	16.61	-4.33	203.60
159	国泰国证食品饮料行业指数A	-13.83	-19.05	-34.35	-40.04	203.57
160	汇丰晋信恒生龙头指数A	11.22	26.73	22.91	2.41	202.38
161	博时创业板ETF	52.22	77.43	41.02	29.06	201.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	34.52	47544.66	14.07%
五粮液	000858	432.18	45784.80	13.55%
伊利股份	600887	1481.38	42367.51	12.54%
泸州老窖	000568	185.29	21534.53	6.37%
山西汾酒	600809	102.60	17616.16	5.21%
海天味业	603288	374.18	13851.99	4.10%
东鹏饮料	605499	45.08	12054.74	3.57%
洋河股份	002304	149.51	9081.04	2.69%
双汇发展	000895	264.53	7002.01	2.07%
今世缘	603369	173.30	6027.22	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.72	93.84%
批发和零售业	0.14	0.41%
采矿业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

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标题：国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2024年第一季度报告

基金简称国泰国证食品饮料行业指数场内简称食品LOF 基金主代码 160222 交易代码 160222 基金运作方式契约型开放式基金合同生...

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04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.7124	0.7355	0.7415	0.7506	0.7574
累计净值(元)	2.4854	2.5085	2.5145	2.5236	2.5304

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