国泰国证食品饮料行业指数A(160222)_最新动态

国泰国证食品饮料行业指数A160222NATIONAL THAILAND SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.5500

更新时间：2026-01-15 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证食品饮料行业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭悦

基金规模：33.31亿元

国泰国证食品饮料行业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.18	-0.97	-5.65	-1.61	0.43
股票型名次	3220	3408	3433	3376	3216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.15	-5.98	-32.33	-43.47	227.56
股票型名次	3472	3428	3522	1696	146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	申万菱信数字产业股票型发起式A	12.78	42.17	32.55	51.83	31.77
5	申万菱信数字产业股票型发起式C	12.78	42.12	32.42	51.53	31.75
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	大成纳斯达克100指数(QDII)C	-1.18	0.37	2.12	8.58	0.60
3219	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	-1.18	1.07	3.22	10.64	0.81
3220	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.18	-0.97	-5.65	-1.61	0.43
3221	国泰国证食品饮料行业指数C	-1.18	-0.99	-5.72	-1.75	0.42
3222	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.18	0.29	2.18	9.05	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信数字产业股票型发起式A	12.78	42.17	32.55	51.83	31.77
2	申万菱信数字产业股票型发起式C	12.78	42.12	32.42	51.53	31.75
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	传媒ETF	11.04	34.54	29.63	47.19	28.36
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	国泰上证180金融ETF联接A	-1.72	-0.95	1.84	-1.84	-2.22
3407	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48
3408	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.18	-0.97	-5.65	-1.61	0.43
3409	富国中证消费50ETF联接A	-1.73	-0.98	-2.02	1.97	-0.59
3410	国泰上证180金融ETF联接C	-1.72	-0.98	1.76	-1.99	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.45	31.58	40.50	69.50	17.68
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	招商中证香港科技ETF(QDII)	3.37	5.37	-5.63	4.50	6.08
3432	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	2.28	4.72	-5.65	4.95	4.91
3433	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.18	-0.97	-5.65	-1.61	0.43
3434	嘉实恒生科技ETF(QDII)	2.36	4.91	-5.65	5.66	5.12
3435	大成恒生科技ETF发起式联接C	2.18	4.55	-5.66	4.43	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.50	9.74	27.43	103.06	3.44
2	万家中证工业有色金属主题ETF	4.49	27.06	28.67	99.21	15.79
3	广发先进制造股票发起式A	3.89	14.64	39.12	98.03	9.48
4	广发先进制造股票发起式C	3.88	14.60	38.97	97.74	9.46
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	5.39	25.65	27.09	97.44	14.83
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.84	-0.35	-4.78	-1.50	1.46
3375	建信医疗健康行业股票C	-0.60	7.52	0.95	-1.53	12.00
3376	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.18	-0.97	-5.65	-1.61	0.43
3377	博时主要消费ETF	-1.31	-1.38	-7.19	-1.64	-0.28
3378	广发医疗保健股票C	-1.54	5.43	-1.97	-1.68	9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰国证食品饮料行业指数A一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44
3215	富国中证全指证券公司ETF	-1.46	1.31	-3.33	5.37	0.43
3216	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.18	-0.97	-5.65	-1.61	0.43
3217	华富中证证券公司先锋策略ETF	-1.56	1.09	-3.38	5.07	0.43
3218	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-1.13	-0.85	-6.01	-2.39	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
4	新华中证云计算50ETF	130.18	211.95	195.96	-	131.03
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	128.34	152.60	106.31	-	120.42
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	华宝食品ETF联接C	-3.00	-7.94	-32.39	-	-39.16
3471	财通资管中证钢铁指数发起式C	-3.11	-6.32	0.00	-	-28.06
3472	国泰国证食品饮料行业指数A	-3.15	-5.98	-32.33	-43.47	227.56
3473	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-3.16	-7.06	-32.53	-	-35.13
3474	食品ETF	-3.28	-5.88	-32.60	-	-35.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
4	财通集成电路产业股票A	112.48	213.23	150.05	110.51	311.71
5	新华中证云计算50ETF	130.18	211.95	195.96	-	131.03
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	食品ETF	-3.28	-5.88	-32.60	-	-35.69
3427	安信量化优选股票C	4.40	-5.93	-3.74	-9.90	80.50
3428	国泰国证食品饮料行业指数A	-3.15	-5.98	-32.33	-43.47	227.56
3429	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	15.04	-6.10	0.00	-	-32.75
3430	中融煤炭C	5.26	-6.10	4.17	-	-6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
4	东财通信A	124.43	210.47	227.05	169.54	186.66
5	东财通信C	123.87	208.93	224.59	166.18	182.39
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.83	-4.81	-32.09	-42.27	-45.01
3521	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-36.72	-31.32
3522	国泰国证食品饮料行业指数A	-3.15	-5.98	-32.33	-43.47	227.56
3523	中欧核心消费股票发起A	-20.67	-38.22	-32.36	-	-32.36
3524	华宝食品ETF联接C	-3.00	-7.94	-32.39	-	-39.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	54.13	66.87	108.05	189.92	256.60
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
4	华商上游产业股票A	96.98	115.49	99.22	183.52	355.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	创金合信港股通大消费精选股票A	-3.72	-33.32	0.00	-43.05	-41.03
1695	广发消费升级股票	15.24	20.15	-19.75	-43.19	18.58
1696	国泰国证食品饮料行业指数A	-3.15	-5.98	-32.33	-43.47	227.56
1697	易方达研究精选股票	33.61	25.77	-17.89	-43.62	1.65
1698	广发研究精选股票C	26.57	29.18	-11.03	-43.63	-40.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.21	58.67	26.33	9.78	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.45	46.54	125.29	106.37	1145.54
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.80	44.19	117.84	102.78	795.90
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.10	47.69	124.42	109.50	792.05
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.15	53.78	21.21	0.89	646.28
国泰国证食品饮料行业指数A一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	国联安半导体ETF	63.07	129.03	97.04	48.18	228.94
145	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	17.57	43.61	116.52	100.62	228.73
146	国泰国证食品饮料行业指数A	-3.15	-5.98	-32.33	-43.47	227.56
147	建信上证社会责任ETF	13.42	37.55	17.07	9.11	225.89
148	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	20.51	45.52	107.81	84.92	225.41

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	428.66	52073.82	13.95%
贵州茅台	600519	36.01	52002.70	13.93%
伊利股份	600887	1547.59	42218.30	11.31%
泸州老窖	000568	194.16	25613.73	6.86%
山西汾酒	600809	105.50	20467.76	5.48%
海天味业	603288	390.84	15227.26	4.08%
东鹏饮料	605499	46.95	14264.32	3.82%
洋河股份	002304	156.16	10609.84	2.84%
今世缘	603369	183.69	7218.84	1.93%
双汇发展	000895	276.20	6833.09	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.87	93.43%
批发和零售业	0.15	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：基金经理2026年愿景：纵处热浪清醒自持

　　●本报记者张韵　　一买就跌，一卖就涨，怎么办？上涨日拱一卒，下跌泻如瀑布，怎么办？持仓不温不火，外围一片高歌，怎么办？　　类似的问题时常冲击投资者的内心。尤其是在近期市场波动加大的环境下，大部分投资者的心态愈发浮躁起来。环顾市场，对于投

查看全文[01-16]
标题：金价攀升驱动资金涌入国内首只千亿级黄金ETF诞生

　　国内首只千亿级商品ETF诞生。随着金价的持续攀升和投资者的持续买入，华安黄金ETF规模突破千亿元，成为国内首只规模突破千亿元的商品ETF。在业内人士看来，2026年黄金新周期还将延续，在当前国内利率水平偏低的背景下，黄金和股票、债券之间

查看全文[01-16]
标题：金价站上4600美元国内首只千亿黄金ETF诞生

　　在国际金价站上4600美元/盎司之际，国内首只千亿黄金ETF（交易型开放式指数基金）诞生。　　数据显示，截至本周三，华安黄金ETF的最新流通规模达1007.62亿元，成为国内首只规模突破千亿的黄金ETF，同样也稳居亚洲最大规模黄金ETF

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01-16 华商基金权益投资部总经理张明昕市场波动或加大可关注AI产业链
01-16 规模突破万亿元跨境ETF成“一键配置全球”核心工具
01-16 跨境ETF“全球购”拓宽中国资本投资半径
01-16 全市场首只千亿元级黄金ETF亮相

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
标题：国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2024年第一季度报告

基金简称国泰国证食品饮料行业指数场内简称食品LOF 基金主代码 160222 交易代码 160222 基金运作方式契约型开放式基金合同生...

查看全文[04-20]
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08
单位净值(元)	0.7818	0.7861	0.7929	0.7863	0.7824
累计净值(元)	2.5548	2.5591	2.5659	2.5593	2.5554

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