资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18918.67 83.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3771.67 16.61%
其他资产 17.50 0.08%
资产总值:22707.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.40 2171.60 9.63%
新易盛 300502 3.76 1375.81 6.10%
亿纬锂能 300014 9.75 887.48 3.93%
阳光电源 300274 5.36 867.56 3.85%
汇川技术 300124 8.37 701.15 3.11%
中际旭创 300308 1.66 670.11 2.97%
蓝思科技 300433 19.58 655.54 2.91%
温氏股份 300498 31.13 579.33 2.57%
长川科技 300604 5.03 501.09 2.22%
明阳电气 301291 10.28 496.32 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 63.07%
金融业 0.09 4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.64%
电信业务 0.08 3.39%
农、林、牧、渔业 0.06 2.57%
信息技术 0.05 2.03%
租赁和商务服务业 0.03 1.18%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.85%
科学研究和技术服务业 0.02 0.85%
卫生和社会工作 0.02 0.82%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.79 1460.86 9.32%
新易盛 300502 5.25 667.03 4.25%
汇川技术 300124 9.36 604.05 3.85%
温氏股份 300498 31.13 531.70 3.39%
亿纬锂能 300014 9.75 446.76 2.85%
阳光电源 300274 6.36 430.75 2.75%
飞荣达 300602 19.94 422.93 2.70%
迈瑞医疗 300760 1.88 421.97 2.69%
蓝思科技 300433 17.50 390.25 2.49%
东方财富 300059 16.68 385.81 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 60.70%
金融业 0.07 4.17%
农、林、牧、渔业 0.05 3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.37%
租赁和商务服务业 0.03 2.12%
电信业务 0.03 1.97%
科学研究和技术服务业 0.03 1.73%
卫生和社会工作 0.02 1.19%
非日常生活消费品 0.01 0.74%
日常消费品 0.00 0.32%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.19 18.79 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.79 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%