我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-936.69 |
-2362.17 |
-1009.93 |
-787.70 |
-594.39 |
| 本期利润(万元) |
-1364.42 |
-2446.03 |
-2113.71 |
-64.38 |
327.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.34 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3172.07 |
0.00 |
-790.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16813.94 |
18178.36 |
18446.30 |
20560.01 |
20951.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.85 |
0.86 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.86 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.86 |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2416.55 |
3794.37 |
2431.86 |
14630.59 |
12072.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
15705.50 |
16790.86 |
18213.41 |
55570.73 |
67750.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
15682.46 |
16765.39 |
18204.84 |
55570.73 |
67750.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
23.04 |
25.47 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.35 |
24.94 |
26.62 |
82.12 |
102.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.06 |
4.16 |
4.44 |
13.69 |
17.03 |
| 资产总计(万元) |
18229.32 |
20605.86 |
20664.59 |
70213.75 |
79865.06 |
| 负债合计(万元) |
50.96 |
45.85 |
40.20 |
1084.75 |
632.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
18178.36 |
20560.01 |
20624.39 |
69129.00 |
79232.94 |
| 未分配利润(万元) |
-3172.07 |
-790.42 |
-726.04 |
9913.04 |
20016.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.98 |
5.61 |
33.24 |
21.19 |
115.24 |
| 投资收益(万元) |
-2040.39 |
-603.17 |
-3106.01 |
-900.77 |
8120.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-83.86 |
723.32 |
-14394.54 |
-8631.92 |
6663.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2112.28 |
125.76 |
-17450.34 |
-9511.50 |
14899.34 |
| 管理人报酬(万元) |
270.73 |
155.38 |
792.55 |
499.55 |
1092.11 |
| 托管费(万元) |
45.12 |
25.90 |
132.09 |
83.26 |
182.02 |
| 其它费用(万元) |
17.90 |
8.86 |
20.10 |
9.63 |
27.93 |
| 费用合计(万元) |
333.75 |
190.14 |
944.74 |
592.44 |
1491.82 |
| 利润总额(万元) |
-2446.03 |
-64.38 |
-18395.08 |
-10103.94 |
13407.52 |
| 净利润(万元) |
-2446.03 |
-64.38 |
-18395.08 |
-10103.94 |
13407.52 |
