财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1651.34 723.61 328.70 -2458.01 -1562.87
本期利润(万元) 6876.92 1147.59 618.84 229.93 2061.95
加权平均份额本期利润(元) 0.43 0.07 0.04 0.01 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.77 0.00 1.46 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2295.40 0.00 -3019.01 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.14 0.00 -0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 22556.54 15679.62 15150.86 14532.03 14240.19
期末基金份额净值(元) 1.42 0.99 0.96 0.92 0.90
本期净值增长率(%) 0.00 7.90 0.00 7.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -1.14 0.00 -8.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3243.64 3194.99 3626.97 2416.55 3794.37
交易性金融资产(万元) 12497.51 11393.59 12420.34 15705.50 16790.86
其中:股票投资(万元) 12497.51 11393.59 12406.98 15682.46 16765.39
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 13.36 23.04 25.47
应付管理人报酬(万元) 14.68 14.96 16.31 18.35 24.94
应付托管费(万元) 2.45 2.49 2.72 3.06 4.16
资产总计(万元) 15771.36 14716.50 16087.00 18229.32 20605.86
负债合计(万元) 91.74 184.47 32.49 50.96 45.85
所有者权益合计(万元) 15679.62 14532.03 16054.50 18178.36 20560.01
未分配利润(万元) -180.80 -1328.39 -5295.93 -3172.07 -790.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.67 13.71 5.82 11.98 5.61
投资收益(万元) 829.88 -2233.83 -1336.87 -2040.39 -603.17
公允价值变动收益(万元) 423.98 2687.94 -667.99 -83.86 723.32
其它收入(万元) 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1259.53 468.49 -1999.05 -2112.28 125.76
管理人报酬(万元) 87.74 188.30 99.04 270.73 155.38
托管费(万元) 14.62 31.38 16.51 45.12 25.90
其它费用(万元) 9.58 18.89 9.27 17.90 8.86
费用合计(万元) 111.94 238.57 124.81 333.75 190.14
利润总额(万元) 1147.59 229.93 -2123.86 -2446.03 -64.38
净利润(万元) 1147.59 229.93 -2123.86 -2446.03 -64.38