财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1651.34 |
723.61 |
328.70 |
-2458.01 |
-1562.87 |
| 本期利润(万元) |
6876.92 |
1147.59 |
618.84 |
229.93 |
2061.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2295.40 |
0.00 |
-3019.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22556.54 |
15679.62 |
15150.86 |
14532.03 |
14240.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
0.99 |
0.96 |
0.92 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
7.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
-8.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3243.64 |
3194.99 |
3626.97 |
2416.55 |
3794.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
12497.51 |
11393.59 |
12420.34 |
15705.50 |
16790.86 |
| 其中:股票投资(万元) |
12497.51 |
11393.59 |
12406.98 |
15682.46 |
16765.39 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
13.36 |
23.04 |
25.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.68 |
14.96 |
16.31 |
18.35 |
24.94 |
| 应付托管费(万元) |
2.45 |
2.49 |
2.72 |
3.06 |
4.16 |
| 资产总计(万元) |
15771.36 |
14716.50 |
16087.00 |
18229.32 |
20605.86 |
| 负债合计(万元) |
91.74 |
184.47 |
32.49 |
50.96 |
45.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
15679.62 |
14532.03 |
16054.50 |
18178.36 |
20560.01 |
| 未分配利润(万元) |
-180.80 |
-1328.39 |
-5295.93 |
-3172.07 |
-790.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.67 |
13.71 |
5.82 |
11.98 |
5.61 |
| 投资收益(万元) |
829.88 |
-2233.83 |
-1336.87 |
-2040.39 |
-603.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
423.98 |
2687.94 |
-667.99 |
-83.86 |
723.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1259.53 |
468.49 |
-1999.05 |
-2112.28 |
125.76 |
| 管理人报酬(万元) |
87.74 |
188.30 |
99.04 |
270.73 |
155.38 |
| 托管费(万元) |
14.62 |
31.38 |
16.51 |
45.12 |
25.90 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
18.89 |
9.27 |
17.90 |
8.86 |
| 费用合计(万元) |
111.94 |
238.57 |
124.81 |
333.75 |
190.14 |
| 利润总额(万元) |
1147.59 |
229.93 |
-2123.86 |
-2446.03 |
-64.38 |
| 净利润(万元) |
1147.59 |
229.93 |
-2123.86 |
-2446.03 |
-64.38 |