资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104185.20 94.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6281.06 5.68%
其他资产 55.09 0.05%
资产总值:110521.36万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏航空 002928 1026.66 10287.13 9.35%
三峡旅游 002627 1559.18 9370.67 8.51%
华峰化学 002064 931.83 8498.29 7.72%
鲁西化工 000830 488.64 7095.05 6.45%
华鲁恒升 600426 251.23 6685.23 6.07%
利安隆 300596 137.94 5385.18 4.89%
旗滨集团 601636 740.87 5319.45 4.83%
国邦医药 605507 224.09 5113.64 4.65%
青鸟消防 002960 352.52 4473.48 4.06%
迪哲医药 688192 58.14 4140.11 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.18 65.28%
水利、环境和公共设施管理业 1.60 14.51%
交通运输、仓储和邮政业 1.17 10.63%
批发和零售业 0.33 2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
可孚医疗 301087 183.09 6078.51 6.80%
华夏航空 002928 728.55 6054.25 6.77%
立高食品 300973 109.28 5329.59 5.96%
久日新材 688199 213.73 5044.03 5.64%
科锐国际 300662 149.81 4450.86 4.98%
嘉必优 688089 175.02 4401.69 4.92%
九华旅游 603199 114.01 4131.72 4.62%
益丰药房 603939 134.37 3288.06 3.68%
迪哲医药 688192 58.23 3209.19 3.59%
爱婴室 603214 165.78 3181.32 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.86 54.36%
水利、环境和公共设施管理业 1.19 13.34%
批发和零售业 0.90 10.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.61 6.77%
租赁和商务服务业 0.45 4.98%
住宿和餐饮业 0.43 4.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华亚转债 0.00 0.11 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.11 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%