财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5052.68 |
7800.93 |
2094.48 |
-4037.42 |
-5648.23 |
| 本期利润(万元) |
10815.65 |
10350.82 |
3934.83 |
-1208.37 |
5245.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.18 |
0.07 |
-0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.56 |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11375.00 |
0.00 |
688.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101447.73 |
70191.37 |
60192.02 |
57130.37 |
55420.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.19 |
1.08 |
1.01 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.55 |
0.00 |
31.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5196.46 |
6639.11 |
2718.92 |
3445.00 |
4440.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
84410.07 |
51776.36 |
48074.98 |
57886.91 |
80254.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
84410.07 |
51776.36 |
48074.98 |
57886.80 |
80234.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
20.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.83 |
61.23 |
52.93 |
61.70 |
95.70 |
| 应付托管费(万元) |
14.47 |
10.20 |
8.82 |
10.28 |
15.95 |
| 资产总计(万元) |
89989.10 |
58565.04 |
51410.05 |
61520.81 |
89941.93 |
| 负债合计(万元) |
587.89 |
164.46 |
682.46 |
371.37 |
5323.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
89401.21 |
58400.58 |
50727.59 |
61149.44 |
84618.20 |
| 未分配利润(万元) |
13519.69 |
631.70 |
-7572.61 |
1719.30 |
9507.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.40 |
13.98 |
6.19 |
84.86 |
75.93 |
| 投资收益(万元) |
10398.31 |
-3232.64 |
-4742.53 |
-557.82 |
3120.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2532.95 |
2783.67 |
-4216.52 |
-7781.17 |
-4338.34 |
| 其它收入(万元) |
1.55 |
1.56 |
0.59 |
22.50 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
12943.22 |
-433.43 |
-8952.28 |
-8231.64 |
-1141.32 |
| 管理人报酬(万元) |
447.10 |
650.04 |
332.91 |
973.55 |
535.69 |
| 托管费(万元) |
74.52 |
108.34 |
55.48 |
162.26 |
89.28 |
| 其它费用(万元) |
9.59 |
19.30 |
11.85 |
23.82 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
569.45 |
778.92 |
400.41 |
1159.63 |
636.80 |
| 利润总额(万元) |
12373.76 |
-1212.35 |
-9352.69 |
-9391.27 |
-1778.12 |
| 净利润(万元) |
12373.76 |
-1212.35 |
-9352.69 |
-9391.27 |
-1778.12 |
