鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)_最新动态

鹏华优质治理混合(LOF)A160611PENGHUA QUALITY GOVERNANCE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.4650 0.0281(1.96%)

累计净值：1.8144

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

鹏华优质治理混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈金伟

2021-01-14 每10份派现金 2.1 元

基金规模：10.14亿元

2020-01-08 每10份派现金 0.1 元

鹏华优质治理混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.06	3.07	5.54	19.04	1.06
混合型名次	5028	3760	1214	3503	5354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.85	43.69	21.05	-13.25	86.08
混合型名次	1903	2626	2346	2714	1709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
鹏华优质治理混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.06	0.33	-1.39	4.39	1.06
5027	南方安颐混合	1.06	3.37	0.73	13.69	1.06
5028	鹏华优质治理混合(LOF)	1.06	3.07	5.54	19.04	1.06
5029	上银价值增长3个月持有期混合A	1.06	6.00	10.77	26.30	1.06
5030	上银价值增长3个月持有期混合C	1.06	5.97	10.68	26.11	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
鹏华优质治理混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3760 位，高于同类基金平均水平
3758	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.16	3.07	1.64	13.70	1.16
3759	景顺长城致远混合A	2.10	3.07	3.81	15.25	2.10
3760	鹏华优质治理混合(LOF)	1.06	3.07	5.54	19.04	1.06
3761	招商能源转型混合A	2.53	3.07	-8.15	25.98	2.53
3762	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	3.26	3.07	-8.10	13.93	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
鹏华优质治理混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	华夏创业板两年定开混合	2.53	6.84	5.54	57.18	2.53
1213	金鹰民安回报定开A	2.38	9.14	5.54	25.45	2.38
1214	鹏华优质治理混合(LOF)	1.06	3.07	5.54	19.04	1.06
1215	前海开源沪港深核心驱动混合	2.25	3.93	5.54	31.08	2.25
1216	前海联合研究优选混合A	0.07	-5.27	5.54	-23.05	-20.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
鹏华优质治理混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3503 位，高于同类基金平均水平
3501	诺德新享	0.89	3.37	12.63	19.05	0.89
3502	嘉实核心成长混合C	3.41	4.53	-2.61	19.04	3.41
3503	鹏华优质治理混合(LOF)	1.06	3.07	5.54	19.04	1.06
3504	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	0.64	0.88	6.06	19.03	0.64
3505	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	2.28	5.20	-2.33	19.01	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
鹏华优质治理混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.06	0.33	-1.39	4.39	1.06
5353	南方安颐混合	1.06	3.37	0.73	13.69	1.06
5354	鹏华优质治理混合(LOF)	1.06	3.07	5.54	19.04	1.06
5355	上银价值增长3个月持有期混合A	1.06	6.00	10.77	26.30	1.06
5356	上银价值增长3个月持有期混合C	1.06	5.97	10.68	26.11	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
鹏华优质治理混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	广发多因子混合	46.86	70.47	57.00	137.16	466.35
1902	长城科创板两年定期开放混合C	46.85	64.66	28.43	-	2.22
1903	鹏华优质治理混合(LOF)	46.85	43.69	21.05	-13.25	86.08
1904	富国中国中小盘混合(QDII)美元	46.83	66.85	49.12	9.20	22.99
1905	国泰兴泽优选一年持有期混合A	46.83	41.74	16.17	-	-4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
鹏华优质治理混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	国富策略回报混合C	32.93	43.70	0.00	-	23.52
2625	九泰锐升混合	31.07	43.70	2.49	-	-7.07
2626	鹏华优质治理混合(LOF)	46.85	43.69	21.05	-13.25	86.08
2627	华商健康生活混合	47.93	43.68	7.11	-22.79	29.96
2628	融通核心价值混合(QDII)C	32.64	43.68	28.91	-	-8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
鹏华优质治理混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	民生加银新兴产业混合A	29.03	27.81	21.07	-15.41	-6.67
2345	南方专精特新混合C	52.46	43.10	21.05	-	6.08
2346	鹏华优质治理混合(LOF)	46.85	43.69	21.05	-13.25	86.08
2347	泰信优势领航混合	32.46	45.73	21.05	-	12.23
2348	华宝可持续发展混合A	44.07	48.85	21.04	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
鹏华优质治理混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	鹏华新兴产业混合	45.92	39.61	10.81	-13.23	329.58
2713	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-19.21	-20.71	-3.76	-13.24	66.50
2714	鹏华优质治理混合(LOF)	46.85	43.69	21.05	-13.25	86.08
2715	长信利广混合C	-6.01	-13.97	-20.00	-13.27	46.38
2716	银河君盛混合C	13.29	-7.80	-13.22	-13.31	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
鹏华优质治理混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	33.83	56.64	13.47	-0.76	86.14
1708	天弘全球高端制造混合(QDII)A	50.57	84.12	0.00	-	86.09
1709	鹏华优质治理混合(LOF)	46.85	43.69	21.05	-13.25	86.08
1710	富国创业板两年定期开放混合	66.12	85.77	48.91	-	86.07
1711	华泰保兴研究智选A	19.94	27.44	5.28	-20.00	86.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏航空	002928	1026.66	10287.13	9.35%
三峡旅游	002627	1559.18	9370.67	8.51%
华峰化学	002064	931.83	8498.29	7.72%
鲁西化工	000830	488.64	7095.05	6.45%
华鲁恒升	600426	251.23	6685.23	6.07%
利安隆	300596	137.94	5385.18	4.89%
旗滨集团	601636	740.87	5319.45	4.83%
国邦医药	605507	224.09	5113.64	4.65%
青鸟消防	002960	352.52	4473.48	4.06%
迪哲医药	688192	58.14	4140.11	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.18	65.28%
水利、环境和公共设施管理业	1.60	14.51%
交通运输、仓储和邮政业	1.17	10.63%
批发和零售业	0.33	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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04-27鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)托管协议
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.4369	1.4218	1.4278	1.4226	1.4371
累计净值(元)	1.7863	1.7712	1.7772	1.7720	1.7865

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