鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)_最新动态

鹏华优质治理混合(LOF)A160611PENGHUA QUALITY GOVERNANCE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

狂欢结束！国投白银LOF溢价率跌至约20%，套利大军锐减[2026-01-12]

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最新净值：1.5106 0.0167(1.12%)

累计净值：1.8600

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

鹏华优质治理混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈金伟

2021-01-14 每10份派现金 2.1 元

基金规模：10.14亿元

2020-01-08 每10份派现金 0.1 元

鹏华优质治理混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.07	10.20	9.48	23.50	5.07
混合型名次	2030	943	636	3173	2188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.58	51.66	24.91	-11.19	93.46
混合型名次	1523	2453	2127	2641	1646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
鹏华优质治理混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	嘉实阿尔法优选混合A	5.07	6.69	1.69	27.14	5.07
2029	嘉实阿尔法优选混合C	5.07	6.67	1.59	26.90	5.07
2030	鹏华优质治理混合(LOF)	5.07	10.20	9.48	23.50	5.07
2031	兴业研究精选混合A	5.07	9.36	7.07	37.39	5.07
2032	朱雀产业臻选A	5.07	4.75	-4.61	13.26	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
鹏华优质治理混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	信澳领先增长混合A	7.77	10.22	-6.82	23.24	7.77
942	中信保诚至远动力混合A	6.03	10.22	2.80	28.46	6.03
943	鹏华优质治理混合(LOF)	5.07	10.20	9.48	23.50	5.07
944	中银主题策略混合A	5.09	10.20	6.18	29.23	5.09
945	长城产业臻选混合C	3.78	10.19	1.58	39.06	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
鹏华优质治理混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	汇添富新能源精选混合发起式A	3.03	4.75	9.48	53.62	3.03
635	金鹰品质消费混合发起式A	0.52	5.65	9.48	12.92	11.17
636	鹏华优质治理混合(LOF)	5.07	10.20	9.48	23.50	5.07
637	富国均衡成长三年持有期混合C	7.81	7.65	9.46	17.65	7.81
638	湘财长泽灵活配置混合A	8.08	10.74	9.45	25.35	8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
鹏华优质治理混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3173 位，高于同类基金平均水平
3171	广发百发大数据成长混合A	3.98	5.58	8.35	23.50	3.98
3172	汇安品质优选混合C	6.90	7.67	-1.64	23.50	6.90
3173	鹏华优质治理混合(LOF)	5.07	10.20	9.48	23.50	5.07
3174	嘉实动力先锋混合C	4.18	4.18	-5.78	23.48	4.18
3175	东方红新动力混合C	3.50	5.59	2.67	23.47	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
鹏华优质治理混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	嘉实阿尔法优选混合A	5.07	6.69	1.69	27.14	5.07
2187	嘉实阿尔法优选混合C	5.07	6.67	1.59	26.90	5.07
2188	鹏华优质治理混合(LOF)	5.07	10.20	9.48	23.50	5.07
2189	兴业研究精选混合A	5.07	9.36	7.07	37.39	5.07
2190	朱雀产业臻选A	5.07	4.75	-4.61	13.26	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
鹏华优质治理混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	东方阿尔法医疗健康混合发起A	53.61	34.80	15.16	-	24.70
1522	光大保德信专精特新混合C	53.58	58.27	0.00	-	22.99
1523	鹏华优质治理混合(LOF)	53.58	51.66	24.91	-11.19	93.46
1524	南方策略优化混合	53.57	70.84	42.74	17.48	133.64
1525	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	53.57	88.87	61.98	-	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
鹏华优质治理混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	华夏鸿阳6个月持有期混合C	36.59	51.67	32.58	-	-17.31
2452	国投瑞银景气行业混合	45.07	51.66	36.56	6.26	1112.15
2453	鹏华优质治理混合(LOF)	53.58	51.66	24.91	-11.19	93.46
2454	添富行业整合混合D	39.46	51.65	25.19	-	2.16
2455	汇添富进取成长混合A	49.70	51.64	6.87	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
鹏华优质治理混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	汇安泓阳三年持有期混合	50.34	67.08	24.91	12.95	32.16
2126	南方新优享灵活配置混合C	48.90	59.20	24.91	-23.90	109.07
2127	鹏华优质治理混合(LOF)	53.58	51.66	24.91	-11.19	93.46
2128	鹏华弘泽混合C	25.44	21.95	24.90	27.87	81.66
2129	招商盛合灵活混合A	29.28	33.44	24.89	44.74	117.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
鹏华优质治理混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	嘉实价值发现三个月定期混合	12.23	20.76	9.80	-11.07	16.09
2640	光大保德信事件驱动混合	-4.89	-10.75	-3.57	-11.12	10.99
2641	鹏华优质治理混合(LOF)	53.58	51.66	24.91	-11.19	93.46
2642	泰康均衡优选混合A	28.40	37.54	7.92	-11.20	86.76
2643	工银优质成长混合C	51.44	52.55	16.93	-11.23	-6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
鹏华优质治理混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	广发趋势动力混合A	28.44	18.50	-0.19	2.93	93.55
1645	富国红利精选混合(QDII)美元	51.22	67.26	30.21	2.71	93.48
1646	鹏华优质治理混合(LOF)	53.58	51.66	24.91	-11.19	93.46
1647	招商科技创新混合A	69.18	106.68	75.36	46.68	93.37
1648	先锋量化优选C	32.01	43.80	31.88	34.85	93.33

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏航空	002928	1026.66	10287.13	9.35%
三峡旅游	002627	1559.18	9370.67	8.51%
华峰化学	002064	931.83	8498.29	7.72%
鲁西化工	000830	488.64	7095.05	6.45%
华鲁恒升	600426	251.23	6685.23	6.07%
利安隆	300596	137.94	5385.18	4.89%
旗滨集团	601636	740.87	5319.45	4.83%
国邦医药	605507	224.09	5113.64	4.65%
青鸟消防	002960	352.52	4473.48	4.06%
迪哲医药	688192	58.14	4140.11	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.18	65.28%
水利、环境和公共设施管理业	1.60	14.51%
交通运输、仓储和邮政业	1.17	10.63%
批发和零售业	0.33	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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04-30鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)(A类基金份额)基金产品资料概要...
04-27鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告
04-27鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)托管协议
04-27鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)基金合同

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.4939	1.4821	1.4729	1.4650	1.4369
累计净值(元)	1.8433	1.8315	1.8223	1.8144	1.7863

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