资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25294.13 97.76%
银行存款和结算备付金 578.64 2.24%
其他资产 1.95 0.01%
资产总值:25874.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 20.00 2072.86 9.97%
23九江城发MTN001 10.00 1031.32 4.96%
24发展03 10.00 1020.09 4.91%
24农发31 10.00 1015.10 4.88%
24皖控02 10.00 1013.13 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9062.59 43.59%
金融债券 5063.49 24.35%
可转债 1451.68 6.98%
国家债券 130.82 0.63%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2016-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 12.00 53.16 0.01%
洛阳钼业 603993 6.00 22.26 0.00%
国泰君安 601211 0.40 7.10 0.00%
绿城水务 601368 0.10 1.26 0.00%
民生银行 600016 3.40 31.48 0.00%
中国核电 601985 0.80 5.31 0.00%
冠城大通 600067 3.23 23.42 0.00%
徐工机械 000425 12.20 38.80 0.00%
东方电气 600875 3.20 30.72 0.00%
国金证券 600109 1.00 12.77 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.01%
金融业 0.01 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 12.00 53.28 0.06%
东方电气 600875 3.20 31.42 0.04%
徐工机械 000425 12.20 37.33 0.04%
洛阳钼业 603993 6.00 24.90 0.03%
民生银行 600016 3.40 30.36 0.03%
冠城大通 600067 3.23 23.26 0.03%
国金证券 600109 1.00 13.48 0.02%
中国核电 601985 0.80 5.46 0.01%
国泰君安 601211 0.40 7.12 0.01%
绿城水务 601368 0.10 1.31 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.12%
制造业 0.01 0.08%
采矿业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%