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最新净值:1.102 0.000(0.02%)

累计净值:1.705

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 鹏华丰润债券(LOF)增长自成立以来,共分红 26
基金经理:吴国杰 2024-03-12 每10份派现金 0.1
基金规模:7.52亿元 2023-12-13 每10份派现金 0.0
    鹏华丰润债券(LOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.04 0.08 1.23 2.05 1.13
债券型名次 4332 4352 2379 2155 2016
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 240.00 24417.99 32.48%
23贴现国债51 40.00 3988.94 5.31%
23九江城发MTN001 30.00 3156.61 4.20%
22厦居01 30.00 3074.77 4.09%
22产融01 30.00 3072.47 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32630.70 43.40%
企业债 13778.86 18.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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