我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
858.46 |
628.17 |
421.69 |
-299.89 |
544.45 |
| 本期利润(万元) |
888.55 |
1932.09 |
476.61 |
814.72 |
1202.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2664.40 |
0.00 |
2272.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75720.13 |
75180.66 |
74831.73 |
74626.25 |
75339.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.91 |
0.00 |
84.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
920.38 |
804.14 |
872.36 |
809.55 |
820.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
103053.24 |
94593.65 |
70910.54 |
91046.22 |
134880.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
103053.24 |
94593.65 |
70910.54 |
85176.43 |
134880.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.75 |
12.29 |
12.67 |
12.58 |
15.59 |
| 应付托管费(万元) |
6.37 |
6.15 |
6.34 |
6.29 |
7.79 |
| 资产总计(万元) |
104773.49 |
95695.82 |
82982.70 |
93146.43 |
137227.20 |
| 负债合计(万元) |
29592.83 |
21069.57 |
8487.98 |
16739.88 |
18680.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
75180.66 |
74626.25 |
74494.72 |
76406.54 |
118546.27 |
| 未分配利润(万元) |
6509.52 |
5930.14 |
5764.35 |
7633.54 |
11303.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.69 |
18.72 |
21.23 |
10.68 |
5981.21 |
| 投资收益(万元) |
1186.75 |
-41.56 |
2326.96 |
2012.25 |
614.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1303.92 |
1114.61 |
-1368.89 |
-353.30 |
-157.61 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
2529.40 |
1091.80 |
979.34 |
1669.65 |
6438.02 |
| 管理人报酬(万元) |
149.91 |
74.30 |
155.20 |
78.17 |
309.36 |
| 托管费(万元) |
74.96 |
37.15 |
77.60 |
39.09 |
154.68 |
| 其它费用(万元) |
25.90 |
12.87 |
25.60 |
14.01 |
31.79 |
| 费用合计(万元) |
597.31 |
277.07 |
653.12 |
365.06 |
1627.08 |
| 利润总额(万元) |
1932.09 |
814.72 |
326.22 |
1304.59 |
4810.94 |
| 净利润(万元) |
1932.09 |
814.72 |
326.22 |
1304.59 |
4810.94 |
