财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
208.21 |
320.81 |
184.21 |
2830.58 |
663.31 |
| 本期利润(万元) |
52.30 |
216.27 |
39.16 |
2411.81 |
220.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1386.09 |
0.00 |
1364.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20791.62 |
20883.03 |
20805.28 |
20946.09 |
76351.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.51 |
0.00 |
95.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2393.60 |
1212.48 |
507.44 |
920.38 |
804.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
17551.19 |
20182.25 |
82962.09 |
103053.24 |
94593.65 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
17551.19 |
20182.25 |
82962.09 |
103053.24 |
94593.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.43 |
3.53 |
12.45 |
12.75 |
12.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
1.77 |
6.22 |
6.37 |
6.15 |
| 资产总计(万元) |
21347.34 |
21395.84 |
84228.62 |
104773.49 |
95695.82 |
| 负债合计(万元) |
464.31 |
449.75 |
8093.30 |
29592.83 |
21069.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
20883.03 |
20946.09 |
76135.32 |
75180.66 |
74626.25 |
| 未分配利润(万元) |
2184.30 |
2266.28 |
7507.49 |
6509.52 |
5930.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.65 |
21.69 |
9.80 |
38.69 |
18.72 |
| 投资收益(万元) |
364.59 |
3366.82 |
1696.50 |
1186.75 |
-41.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-104.53 |
-418.78 |
313.94 |
1303.92 |
1114.61 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
274.75 |
2969.80 |
2020.27 |
2529.40 |
1091.80 |
| 管理人报酬(万元) |
20.72 |
133.12 |
75.36 |
149.91 |
74.30 |
| 托管费(万元) |
10.36 |
66.56 |
37.68 |
74.96 |
37.15 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
23.93 |
13.82 |
25.90 |
12.87 |
| 费用合计(万元) |
58.48 |
558.00 |
338.07 |
597.31 |
277.07 |
| 利润总额(万元) |
216.27 |
2411.81 |
1682.19 |
1932.09 |
814.72 |
| 净利润(万元) |
216.27 |
2411.81 |
1682.19 |
1932.09 |
814.72 |