财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 208.21 320.81 184.21 2830.58 663.31
本期利润(万元) 52.30 216.27 39.16 2411.81 220.15
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.04 0.00 3.66 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1386.09 0.00 1364.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 20791.62 20883.03 20805.28 20946.09 76351.63
期末基金份额净值(元) 1.11 1.12 1.12 1.12 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 1.04 0.00 4.58 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 97.51 0.00 95.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2393.60 1212.48 507.44 920.38 804.14
交易性金融资产(万元) 17551.19 20182.25 82962.09 103053.24 94593.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 17551.19 20182.25 82962.09 103053.24 94593.65
应付管理人报酬(万元) 3.43 3.53 12.45 12.75 12.29
应付托管费(万元) 1.71 1.77 6.22 6.37 6.15
资产总计(万元) 21347.34 21395.84 84228.62 104773.49 95695.82
负债合计(万元) 464.31 449.75 8093.30 29592.83 21069.57
所有者权益合计(万元) 20883.03 20946.09 76135.32 75180.66 74626.25
未分配利润(万元) 2184.30 2266.28 7507.49 6509.52 5930.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 14.65 21.69 9.80 38.69 18.72
投资收益(万元) 364.59 3366.82 1696.50 1186.75 -41.56
公允价值变动收益(万元) -104.53 -418.78 313.94 1303.92 1114.61
其它收入(万元) 0.05 0.07 0.04 0.04 0.03
收入合计(万元) 274.75 2969.80 2020.27 2529.40 1091.80
管理人报酬(万元) 20.72 133.12 75.36 149.91 74.30
托管费(万元) 10.36 66.56 37.68 74.96 37.15
其它费用(万元) 11.23 23.93 13.82 25.90 12.87
费用合计(万元) 58.48 558.00 338.07 597.31 277.07
利润总额(万元) 216.27 2411.81 1682.19 1932.09 814.72
净利润(万元) 216.27 2411.81 1682.19 1932.09 814.72