资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 476.53 16.44%
债券 2118.44 73.07%
银行存款和结算备付金 302.03 10.42%
其他资产 2.14 0.07%
资产总值:2899.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债08 4.00 410.76 15.85%
25国债08 4.00 402.54 15.53%
25国债01 3.20 322.47 12.44%
重银转债 1.70 207.02 7.99%
上银转债 1.00 122.70 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1335.25 51.51%
可转债 783.18 30.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 3.61 55.12 2.13%
华鲁恒升 600426 1.40 37.25 1.44%
华峰化学 002064 3.61 32.92 1.27%
紫金矿业 601899 1.11 32.68 1.26%
中国平安 601318 0.55 30.31 1.17%
云天化 600096 1.12 30.02 1.16%
万华化学 600309 0.43 28.63 1.10%
成都银行 601838 1.64 28.29 1.09%
宏创控股 002379 1.47 25.52 0.98%
扬农化工 600486 0.35 25.18 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 11.02%
金融业 0.02 6.11%
采矿业 0.00 1.26%
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 10.03 57.87 1.97%
杭州银行 600926 2.20 37.00 1.26%
成都银行 601838 1.64 32.96 1.12%
紫金矿业 601899 1.63 31.79 1.08%
南京银行 601009 2.72 31.61 1.08%
中国平安 601318 0.55 30.51 1.04%
中国人寿 601628 0.74 30.48 1.04%
华鲁恒升 600426 1.40 30.34 1.03%
徐工机械 000425 3.78 29.37 1.00%
格力电器 000651 0.62 27.85 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 5.54%
制造业 0.01 3.92%
建筑业 0.01 1.97%
采矿业 0.00 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.92%