资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 458.57 15.69%
债券 2246.78 76.86%
银行存款和结算备付金 194.30 6.65%
其他资产 23.69 0.81%
资产总值:2923.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.60 1070.70 43.56%
24国债08 4.00 413.34 16.81%
25国债01 3.70 374.13 15.22%
23国债18 1.00 106.15 4.32%
23国债23 0.80 91.29 3.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2055.61 83.62%
可转债 191.17 7.78%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.63 43.09 1.75%
三一重工 600031 1.71 36.13 1.47%
云天化 600096 1.05 35.08 1.43%
中国太保 601601 0.70 29.34 1.19%
扬农化工 600486 0.38 26.37 1.07%
北新建材 000786 1.05 26.22 1.07%
宝丰能源 600989 1.30 25.52 1.04%
华鲁恒升 600426 0.80 25.14 1.02%
滨江集团 002244 2.46 24.72 1.01%
中材国际 600970 2.37 24.62 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 11.05%
金融业 0.01 3.93%
采矿业 0.00 1.67%
房地产业 0.00 1.01%
建筑业 0.00 1.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 3.61 55.12 2.13%
华鲁恒升 600426 1.40 37.25 1.44%
华峰化学 002064 3.61 32.92 1.27%
紫金矿业 601899 1.11 32.68 1.26%
中国平安 601318 0.55 30.31 1.17%
云天化 600096 1.12 30.02 1.16%
万华化学 600309 0.43 28.63 1.10%
成都银行 601838 1.64 28.29 1.09%
宏创控股 002379 1.47 25.52 0.98%
扬农化工 600486 0.35 25.18 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 11.02%
金融业 0.02 6.11%
采矿业 0.00 1.26%