鹏华丰和债券A类(LOF)(160621)_资产配置

鹏华丰和债券A类(LOF)160621PENGHUA SECURITIES ABUNDANT AND BOND TYPE INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	392.36	10.06%
债券	3235.30	82.92%
银行存款和结算备付金	244.05	6.25%
其他资产	30.06	0.77%

资产总值：3901.76万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	9.50	954.92	24.57%
23国债24	9.00	916.37	23.58%
24国债08	6.00	604.93	15.56%
23国债03	4.10	418.88	10.78%
23国债23	1.00	112.74	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3111.02	80.05%
可转债	124.28	3.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	2.00	41.40	1.07%
欧圣电气	301187	1.50	36.38	0.94%
天成自控	603085	4.00	35.76	0.92%
亚钾国际	000893	2.00	32.32	0.83%
美埃科技	688376	1.00	31.36	0.81%
欧科亿	688308	1.60	31.07	0.80%
明泰铝业	601677	2.50	28.90	0.74%
双环传动	002472	1.29	28.41	0.73%
奥海科技	002993	0.70	26.04	0.67%
新国都	300130	1.50	24.96	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.63%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	7.73	52.18	1.15%
双箭股份	002381	6.26	47.64	1.05%
立讯精密	002475	1.54	45.29	1.00%
征和工业	003033	1.73	43.92	0.97%
天成自控	603085	4.00	42.92	0.95%
新兴铸管	000778	9.23	36.37	0.80%
东宏股份	603856	3.00	31.17	0.69%
TCL智家	002668	4.00	31.52	0.69%
兰剑智能	688557	1.02	30.12	0.66%
中集集团	000039	3.00	28.71	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.59%
建筑业	0.01	1.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兰剑智能	688557	2.92	107.58	2.24%
中集集团	000039	7.50	57.38	1.20%
立讯精密	002475	1.54	53.05	1.11%
亚太科技	002540	7.00	46.27	0.96%
爱玛科技	603529	1.72	43.07	0.90%
天成自控	603085	4.00	40.80	0.85%
瑞茂通	600180	6.00	36.54	0.76%
吉祥航空	603885	3.00	36.00	0.75%
东宏股份	603856	3.00	35.01	0.73%
安琪酵母	600298	1.00	35.18	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.23%
批发和零售业	0.00	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兰剑智能	688557	2.92	111.93	2.18%
北京人力	600861	3.33	83.52	1.63%
赛特新材	688398	2.37	77.07	1.50%
景津装备	603279	2.74	72.91	1.42%
星球石墨	688633	1.85	63.58	1.24%
顺络电子	002138	2.12	60.97	1.19%
海晨股份	300873	2.89	53.15	1.03%
创业慧康	300451	7.70	51.90	1.01%
瑞纳智能	301129	1.40	42.32	0.82%
东鹏控股	003012	3.77	40.15	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.71%
批发和零售业	0.01	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.10%

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