权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 1.17元 | 2016-06-22 | 10.00% |
鹏华丰和债券A类(LOF)自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:10.00%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 1.17元 | 2016-06-22 | 10.00% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
交银增利增强债券A | 3 | 7年3个月 | 3.78元 | 10.95% |
交银增利增强债券C | 3 | 7年3个月 | 3.55元 | 10.28% |
交银强化回报A/B | 2 | 10年7个月 | 2.08元 | 8.59% |
交银施罗德安心收益债券 | 2 | 9年3个月 | 1.88元 | 8.56% |
交银强化回报C类 | 2 | 10年7个月 | 1.97元 | 8.21% |
交银双利债券C | 6 | 12年11个月 | 3.35元 | 4.19% |
交银双利债券A/B | 6 | 12年11个月 | 3.38元 | 4.16% |
交银信用添利债券(LOF) | 12 | 13年7个月 | 6.12元 | 4.02% |
交银丰盈收益债券A | 7 | 10年1个月 | 3.11元 | 3.97% |
交银裕盈纯债债券C | 6 | 7年10个月 | 2.46元 | 3.84% |
交银裕盈纯债债券A | 5 | 7年10个月 | 1.97元 | 3.69% |
交银丰晟收益债券C | 2 | 6年3个月 | 0.80元 | 3.68% |
交银丰润收益债券C | 8 | 9年9个月 | 3.02元 | 3.57% |
交银裕坤纯债一年定期开放债券 | 2 | 4年8个月 | 0.75元 | 3.40% |
交银丰享收益债券C | 7 | 9年7个月 | 2.62元 | 3.30% |
交银丰润收益债券A | 11 | 9年9个月 | 3.52元 | 3.08% |
交银增利债券A/B | 29 | 16年5个月 | 8.61元 | 2.92% |
交银丰晟收益债券A | 3 | 6年3个月 | 1.02元 | 2.86% |
交银增利债券C | 28 | 16年5个月 | 7.92元 | 2.77% |
交银施罗德稳固收益债券A | 16 | 11年4个月 | 5.46元 | 2.75% |
交银裕利纯债债券A | 6 | 7年9个月 | 1.66元 | 2.50% |
交银丰享收益债券A | 5 | 7年7个月 | 2.49元 | 2.21% |
交银裕通纯债债券C | 6 | 8年8个月 | 1.29元 | 2.00% |
交银施罗德中高等级信用债债券 | 6 | 4年1个月 | 1.07元 | 1.76% |
交银境尚收益债券A | 12 | 7年6个月 | 2.16元 | 1.75% |
交银境尚收益债券C | 9 | 7年6个月 | 1.56元 | 1.72% |
交银裕景纯债一年定期开放债券 | 3 | 2年12个月 | 0.51元 | 1.67% |
交银裕通纯债债券A | 12 | 8年8个月 | 2.15元 | 1.64% |
交银裕泰两年定期开放债券 | 8 | 4年9个月 | 1.11元 | 1.36% |
交银稳益短债债券A | 2 | 1年11个月 | 0.27元 | 1.30% |
交银纯债债券A/B | 28 | 11年8个月 | 3.99元 | 1.29% |
交银裕如纯债债券A | 11 | 6年3个月 | 1.43元 | 1.24% |
交银中债1-3年政金债指数C | 2 | 3年12个月 | 0.25元 | 1.21% |
交银裕隆纯债债券C | 2 | 7年9个月 | 0.29元 | 1.16% |
交银裕隆纯债债券A | 2 | 7年9个月 | 0.29元 | 1.14% |
交银中债1-3年政金债指数A | 8 | 3年12个月 | 0.91元 | 1.12% |
交银纯债债券C | 28 | 11年8个月 | 3.44元 | 1.11% |
交银稳鑫短债债券C | 6 | 5年7个月 | 0.70元 | 1.10% |
交银稳鑫短债债券A | 9 | 5年7个月 | 1.01元 | 1.04% |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 6 | 2年5个月 | 0.64元 | 1.03% |
交银中债1-3年农发债指数A | 13 | 5年7个月 | 1.39元 | 1.03% |
交银施罗德双轮动债券A/B | 39 | 11年5个月 | 4.31元 | 1.01% |
交银裕祥纯债债券A | 10 | 5年11个月 | 1.07元 | 1.00% |
交银稳益短债债券C | 1 | 1年11个月 | 0.10元 | 0.98% |
交银施罗德双轮动债券C类 | 36 | 11年5个月 | 3.78元 | 0.96% |
交银稳利中短债债券C | 2 | 4年9个月 | 0.20元 | 0.93% |
交银稳利中短债债券A | 3 | 4年9个月 | 0.31元 | 0.91% |
交银稳鑫短债债券D | 1 | 2年1个月 | 0.08元 | 0.75% |
交银中债1-5年政金债指数A | 2 | 2年3个月 | 0.07元 | 0.34% |
交银丰盈收益债券C | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银裕如纯债债券C | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银裕祥纯债债券C | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银中债1-3年农发债指数C | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银可转债债券A | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银可转债债券C | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银施罗德裕惠纯债债券 | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银定期支付月月丰债券A | 0 | 11年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银定期支付月月丰债券C | 0 | 11年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银裕利纯债债券C | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 工银全球美元债A美元现汇 | 0.93 | 3.35 | 5.36 | 4.13 | 2.37 |
鹏华丰和债券A类(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4742 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4740 | 鹏华畅享债券C | -0.17 | -0.10 | -0.38 | 1.03 | 0.51 |
4741 | 鹏华丰和债券(LOF)C | -0.17 | -0.62 | -1.22 | 0.45 | -1.57 |
4742 | 鹏华丰和债券A类(LOF) | -0.17 | -0.58 | -1.12 | 0.65 | -1.32 |
4743 | 鹏扬富利增强债券C | -0.17 | -0.82 | -1.69 | 1.31 | 1.61 |
4744 | 鹏扬双利债券A | -0.17 | -0.08 | 0.08 | 2.15 | 3.12 |