我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -32.71 -269.80 2.54 -211.96 -280.43
本期利润(万元) -27.09 128.47 -116.15 284.13 181.21
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.04 -0.04 0.10 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.19 0.00 6.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 384.44 0.00 460.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 3538.59 3739.75 3954.56 4060.93 4151.48
期末基金份额净值(元) 1.37 1.38 1.40 1.43 1.40
本期净值增长率(%) 0.00 3.37 0.00 7.34 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 36.63 0.00 41.87 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 174.02 419.98 321.26 325.63 751.67
交易性金融资产(万元) 4554.93 5659.43 10118.71 38192.57 40790.09
其中:股票投资(万元) 627.64 1013.85 1175.20 5539.23 7209.56
其中:债券投资(万元) 3927.29 4645.58 8943.52 32653.34 33580.54
应付管理人报酬(万元) 3.28 3.23 12.33 20.36 22.08
应付托管费(万元) 0.82 0.81 3.08 5.09 5.52
资产总计(万元) 4909.19 6217.78 12063.42 42568.26 42796.83
负债合计(万元) 109.55 1167.17 1878.69 9790.95 5851.47
所有者权益合计(万元) 4799.65 5050.61 10184.74 32777.32 36945.36
未分配利润(万元) 1235.74 1452.74 2507.71 10103.41 11805.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 3.07 1.91 13.44 8.90 1081.34
投资收益(万元) -243.32 -205.63 -2906.10 -1313.77 1406.23
公允价值变动收益(万元) 460.78 580.33 -531.26 -54.91 1134.15
其它收入(万元) 0.29 0.18 4.18 2.68 3.51
收入合计(万元) 220.81 376.80 -3419.74 -1357.10 3625.22
管理人报酬(万元) 39.98 19.61 255.84 156.45 288.72
托管费(万元) 9.99 4.90 63.96 39.11 72.18
其它费用(万元) 15.94 10.37 21.61 10.79 27.31
费用合计(万元) 90.84 48.62 539.81 319.71 768.76
利润总额(万元) 129.98 328.18 -3959.55 -1676.81 2856.45
净利润(万元) 129.98 328.18 -3959.55 -1676.81 2856.45