我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-32.71 |
-269.80 |
2.54 |
-211.96 |
-280.43 |
本期利润(万元) |
-27.09 |
128.47 |
-116.15 |
284.13 |
181.21 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
-0.04 |
0.10 |
0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
384.44 |
0.00 |
460.97 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3538.59 |
3739.75 |
3954.56 |
4060.93 |
4151.48 |
期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.38 |
1.40 |
1.43 |
1.40 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.63 |
0.00 |
41.87 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
174.02 |
419.98 |
321.26 |
325.63 |
751.67 |
交易性金融资产(万元) |
4554.93 |
5659.43 |
10118.71 |
38192.57 |
40790.09 |
其中:股票投资(万元) |
627.64 |
1013.85 |
1175.20 |
5539.23 |
7209.56 |
其中:债券投资(万元) |
3927.29 |
4645.58 |
8943.52 |
32653.34 |
33580.54 |
应付管理人报酬(万元) |
3.28 |
3.23 |
12.33 |
20.36 |
22.08 |
应付托管费(万元) |
0.82 |
0.81 |
3.08 |
5.09 |
5.52 |
资产总计(万元) |
4909.19 |
6217.78 |
12063.42 |
42568.26 |
42796.83 |
负债合计(万元) |
109.55 |
1167.17 |
1878.69 |
9790.95 |
5851.47 |
所有者权益合计(万元) |
4799.65 |
5050.61 |
10184.74 |
32777.32 |
36945.36 |
未分配利润(万元) |
1235.74 |
1452.74 |
2507.71 |
10103.41 |
11805.66 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
3.07 |
1.91 |
13.44 |
8.90 |
1081.34 |
投资收益(万元) |
-243.32 |
-205.63 |
-2906.10 |
-1313.77 |
1406.23 |
公允价值变动收益(万元) |
460.78 |
580.33 |
-531.26 |
-54.91 |
1134.15 |
其它收入(万元) |
0.29 |
0.18 |
4.18 |
2.68 |
3.51 |
收入合计(万元) |
220.81 |
376.80 |
-3419.74 |
-1357.10 |
3625.22 |
管理人报酬(万元) |
39.98 |
19.61 |
255.84 |
156.45 |
288.72 |
托管费(万元) |
9.99 |
4.90 |
63.96 |
39.11 |
72.18 |
其它费用(万元) |
15.94 |
10.37 |
21.61 |
10.79 |
27.31 |
费用合计(万元) |
90.84 |
48.62 |
539.81 |
319.71 |
768.76 |
利润总额(万元) |
129.98 |
328.18 |
-3959.55 |
-1676.81 |
2856.45 |
净利润(万元) |
129.98 |
328.18 |
-3959.55 |
-1676.81 |
2856.45 |